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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,489.10 | 376,365.21 | 1,511,430.30 | 1,180,276.81 | 769,150.42 |
| 收到的税费返还 | 36,654.05 | 17,854.77 | 80,945.25 | 74,308.07 | 62,305.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,366.63 | 6,726.00 | 34,038.35 | 27,004.18 | 21,177.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 912,509.78 | 400,945.98 | 1,626,413.90 | 1,281,589.07 | 852,633.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,737.70 | 238,398.44 | 819,901.09 | 771,946.33 | 556,727.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,577.81 | 73,416.97 | 185,788.36 | 150,364.49 | 109,253.39 |
| 支付的各项税费 | 68,288.72 | 32,097.71 | 77,213.71 | 68,371.56 | 44,732.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,073.15 | 8,943.31 | 31,573.65 | 28,371.11 | 18,363.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,677.37 | 352,856.44 | 1,114,476.82 | 1,019,053.49 | 729,077.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,832.41 | 48,089.54 | 511,937.09 | 262,535.58 | 123,556.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,618.48 | 0.16 | 8,010.43 | 4,668.56 | 3,016.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.08 | 15.97 | 3,948.60 | 15.15 | 14.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,093.03 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 83,075.30 | 82,662.91 | 74,093.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,327.59 | 14,516.14 | 95,034.33 | 87,346.62 | 77,124.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,328.62 | 57,979.01 | 444,552.17 | 332,473.77 | 237,324.22 |
| 投资所支付的现金 | 15,567.54 | -- | 23,750.80 | 23,904.69 | 23,750.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,500.00 | 18,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,896.16 | 57,979.01 | 482,802.97 | 374,378.46 | 286,075.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,568.57 | -43,462.87 | -387,768.64 | -287,031.84 | -208,950.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192.74 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 238,350.46 | 113,090.07 | 599,631.87 | 464,409.27 | 361,853.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,543.20 | 113,090.07 | 599,631.87 | 464,409.27 | 361,853.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,171.02 | 100,304.36 | 619,851.63 | 314,440.64 | 277,207.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,317.76 | 7,096.85 | 183,342.66 | 179,131.00 | 171,036.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.74 | 16.59 | 1,738.70 | 174.78 | 140.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,569.51 | 107,417.81 | 804,932.98 | 493,746.42 | 448,385.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,026.30 | 5,672.27 | -205,301.11 | -29,337.15 | -86,531.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,137.16 | 2,056.58 | 10,605.51 | 8,419.51 | 7,531.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,374.69 | 12,355.52 | -70,527.15 | -45,413.90 | -164,395.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 444,657.04 | 444,657.04 | 515,184.19 | 515,184.19 | 515,184.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,031.73 | 457,012.56 | 444,657.04 | 469,770.29 | 350,789.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,695.54 | -- | 272,540.89 | -- | 149,637.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,821.74 | -- | 22,704.89 | -- | 7,490.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,831.69 | -- | 164,474.96 | -- | 80,397.05 |
| 无形资产摊销 | 3,258.86 | -- | 5,790.35 | -- | 2,637.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 567.98 | -- | 785.77 | -- | 383.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.84 | -- | -1,640.42 | -- | -1,354.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,097.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 444.59 | -- | -2,993.25 | -- | 1,126.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,435.37 | -- | 26,005.68 | -- | -3,639.66 |
| 投资损失 | -4,755.44 | -- | -8,305.43 | -- | -4,389.99 |
| 递延所得税资产减少 | -419.34 | -- | 4,918.20 | -- | -784.96 |
| 递延所得税负债增加 | 1,992.98 | -- | -5,564.16 | -- | -1,423.65 |
| 存货的减少 | 10,273.13 | -- | -40,178.29 | -- | -43,367.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -96,144.19 | -- | 11,278.14 | -- | 35,154.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -47,379.73 | -- | 57,432.19 | -- | -98,346.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,466.39 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,832.41 | -- | 511,937.09 | -- | 123,556.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 483,031.73 | -- | 444,657.04 | -- | 350,789.16 |
| 现金的期初余额 | 444,657.04 | -- | 515,184.19 | -- | 515,184.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,374.69 | -- | -70,527.15 | -- | -164,395.03 |
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