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| 新和成(002001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,650,771.24 | 1,126,609.75 | 539,720.04 | 1,905,364.39 | 1,420,858.41 |
| 收到的税费返还 | 63,406.13 | 46,006.00 | 24,872.66 | 45,884.80 | 50,434.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,931.78 | 10,483.05 | 6,936.15 | 31,765.72 | 24,028.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,728,109.16 | 1,183,098.80 | 571,528.85 | 1,983,014.91 | 1,495,322.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,233.66 | 565,692.68 | 259,298.44 | 875,145.71 | 733,630.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,230.95 | 126,047.27 | 80,805.76 | 204,507.68 | 161,738.16 |
| 支付的各项税费 | 175,372.48 | 114,472.44 | 57,776.78 | 158,915.86 | 112,231.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,053.17 | 52,613.63 | 14,049.61 | 37,139.24 | 30,049.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,163,890.26 | 858,826.02 | 411,930.59 | 1,275,708.49 | 1,037,649.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 564,218.89 | 324,272.78 | 159,598.26 | 707,306.42 | 457,673.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.80 | 170.80 | -- | 350.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,146.00 | 2,614.93 | 129.65 | 4,301.41 | 1,620.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.67 | 12.08 | -- | 7,322.42 | 16.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,092.69 | 8,093.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215,000.00 | 215,000.00 | 80,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,338.47 | 217,797.81 | 80,129.65 | 34,566.53 | 24,330.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,510.45 | 63,434.28 | 29,569.37 | 159,979.93 | 109,415.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,567.20 | 15,567.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237,545.00 | 265,195.00 | 195,000.00 | 236,405.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 383,055.45 | 328,629.28 | 224,569.37 | 411,952.79 | 124,983.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,716.98 | -110,831.47 | -144,439.72 | -377,386.27 | -100,653.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 194.12 | 193.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 194.12 | 193.70 |
| 取得借款收到的现金 | 225,790.43 | 173,709.25 | 57,249.41 | 433,059.22 | 365,067.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,875.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,790.43 | 173,709.25 | 57,249.41 | 444,128.37 | 365,261.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,556.03 | 130,562.47 | 44,391.79 | 499,688.87 | 332,539.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,309.67 | 227,619.89 | 67,370.28 | 167,755.19 | 158,257.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,414.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,195.62 | 30,938.02 | 5.01 | 2,986.01 | 157.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,061.32 | 389,120.39 | 111,767.08 | 670,430.07 | 490,954.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,270.89 | -215,411.14 | -54,517.67 | -226,301.70 | -125,693.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,113.36 | 699.08 | 896.88 | 3,869.77 | 8,327.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,344.37 | -1,270.75 | -38,462.24 | 107,488.23 | 239,654.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,145.27 | 552,145.27 | 552,145.27 | 444,657.04 | 444,657.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,489.64 | 550,874.52 | 513,683.02 | 552,145.27 | 684,311.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 362,149.55 | -- | 589,687.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,565.93 | -- | 13,696.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111,510.67 | -- | 215,424.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,712.97 | -- | 6,711.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 679.34 | -- | 1,017.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 158.21 | -- | -139.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,967.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,686.04 | -- | 1,360.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -14,553.41 | -- | 23,220.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,823.79 | -- | -7,890.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,902.89 | -- | -145.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 843.45 | -- | 5,604.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,870.34 | -- | 2,643.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,383.63 | -- | -196,354.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,682.65 | -- | 44,785.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,548.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 324,272.78 | -- | 707,306.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 550,874.52 | -- | 552,145.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 552,145.27 | -- | 444,657.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,270.75 | -- | 107,488.23 | -- |
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