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| 新和成(002001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 490,177.39 | 467,764.45 | 454,336.11 | 477,255.92 | 365,473.41 |
| 交易性金融资产 | 874.11 | 291.78 | 17,305.61 | 18,050.58 | 25,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 343,697.61 | 300,043.66 | 259,939.22 | 245,097.69 | 264,308.99 |
| 应收票据 | 19,069.91 | 13,390.07 | 11,612.53 | 19,774.93 | 21,438.91 |
| 应收账款 | 324,627.70 | 286,653.59 | 248,326.70 | 225,322.76 | 242,870.08 |
| 应收款项融资 | 53,784.54 | 57,576.93 | 33,163.41 | 45,298.83 | 50,643.02 |
| 预付款项 | 16,753.65 | 17,003.13 | 20,927.46 | 18,363.60 | 12,002.60 |
| 其他应收款(合计) | 18,469.14 | 15,881.41 | 14,206.07 | 12,044.47 | 22,494.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 18,469.14 | -- | 14,206.07 | -- | 22,494.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 428,930.37 | 443,233.65 | 431,887.89 | 416,247.43 | 457,858.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,833.53 | 3,905.05 | 6,823.27 | 3,760.63 | 4,635.73 |
| 流动资产合计 | 1,354,520.33 | 1,305,700.06 | 1,238,589.04 | 1,236,119.16 | 1,202,416.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 86,200.83 | 70,269.89 | 69,714.52 | 69,090.82 | 70,311.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 91,234.98 | 147,679.19 | 162,188.25 | 541,007.73 | 492,727.26 |
| 在建工程 | 91,234.98 | -- | 162,188.25 | -- | 492,727.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,203,491.28 | 2,180,691.10 | 2,186,008.26 | 1,758,231.55 | 1,781,936.25 |
| 固定资产净额 | 2,203,491.28 | -- | 2,186,008.26 | -- | 1,781,936.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 565.89 | 615.12 | 660.36 | 703.63 | 778.20 |
| 无形资产 | 252,157.46 | 239,093.68 | 240,756.08 | 236,722.05 | 216,323.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 362.27 | 362.27 | 362.27 | 362.27 | 362.27 |
| 长期待摊费用 | 1,122.88 | 1,310.68 | 1,169.80 | 1,285.85 | 1,420.22 |
| 递延所得税资产 | 484.35 | 433.09 | 65.01 | 5,712.43 | 5,810.04 |
| 其他非流动资产 | 17,089.40 | 13,399.15 | 13,811.28 | 25,892.64 | 23,197.88 |
| 非流动资产合计 | 2,654,909.15 | 2,656,153.99 | 2,677,035.64 | 2,641,308.79 | 2,595,167.58 |
| 资产总计 | 4,009,429.49 | 3,961,854.04 | 3,915,624.69 | 3,877,427.95 | 3,797,584.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,683.85 | 103,676.06 | 123,568.81 | 184,473.37 | 160,925.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1,290.94 |
| 应付票据及应付账款 | 205,372.14 | 208,579.57 | 228,030.61 | 181,609.17 | 226,001.26 |
| 应付票据 | 30,771.73 | 39,776.46 | 34,934.75 | 34,619.79 | 45,664.38 |
| 应付账款 | 174,600.41 | 168,803.11 | 193,095.86 | 146,989.38 | 180,336.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,430.76 | 21,288.87 | 41,827.32 | 30,495.02 | 24,902.81 |
| 应交税费 | 33,969.60 | 28,817.11 | 30,179.41 | 24,791.21 | 22,588.41 |
| 其他应付款(合计) | 16,757.08 | 3,842.18 | 5,367.18 | 5,107.82 | 5,956.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 16,757.08 | -- | 5,367.18 | -- | 5,956.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,028.65 | 103,852.08 | 156,439.25 | 199,047.14 | 191,919.57 |
| 其他流动负债 | 1,892.96 | 1,938.01 | 1,726.01 | 435.71 | 687.73 |
| 流动负债合计 | 646,567.30 | 489,826.03 | 612,239.40 | 631,645.08 | 640,628.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 655,149.40 | 762,532.45 | 682,164.32 | 677,209.23 | 651,211.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 429.92 | 489.58 | 524.01 | 715.72 | 786.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24,160.49 | 23,451.45 | 22,167.51 | 28,209.70 | 26,349.89 |
| 长期递延收益 | 104,820.17 | 105,157.24 | 106,558.63 | 108,888.47 | 110,988.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 784,559.99 | 891,630.72 | 811,414.47 | 815,023.11 | 789,336.54 |
| 负债合计 | 1,431,127.29 | 1,381,456.74 | 1,423,653.87 | 1,446,668.18 | 1,429,965.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 309,090.74 | 309,090.74 | 309,090.74 | 309,090.74 | 309,090.74 |
| 资本公积 | 361,334.55 | 361,333.21 | 361,334.55 | 361,309.75 | 361,309.75 |
| 减：库存股 | 50,005.97 | 50,005.97 | 50,005.97 | 50,005.97 | 50,005.97 |
| 其他综合收益 | 10,606.50 | 10,186.67 | 10,392.07 | 10,051.68 | 10,622.97 |
| 专项储备 | 9,102.76 | 7,674.72 | 6,086.08 | 6,243.80 | 4,382.64 |
| 盈余公积 | 154,545.37 | 154,545.37 | 154,545.37 | 144,441.39 | 144,441.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,771,155.58 | 1,775,985.69 | 1,689,023.40 | 1,638,824.40 | 1,577,026.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,565,829.53 | 2,568,810.42 | 2,480,466.23 | 2,419,955.79 | 2,356,867.94 |
| 少数股东权益 | 12,472.68 | 11,586.88 | 11,504.58 | 10,803.98 | 10,750.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,578,302.20 | 2,580,397.30 | 2,491,970.82 | 2,430,759.77 | 2,367,618.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,009,429.49 | 3,961,854.04 | 3,915,624.69 | 3,877,427.95 | 3,797,584.13 |
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