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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
招商公路(001965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,715.73 | 206,697.33 | 112,956.67 | 824,337.59 | 534,304.65 |
收到的税费返还 | 2,088.32 | 1,945.69 | 598.58 | 1,184.34 | 1,203.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,135.54 | 100,696.58 | 65,741.69 | 165,953.38 | 117,407.40 |
经营活动现金流入小计 | 557,939.59 | 309,339.60 | 179,296.95 | 991,475.31 | 652,915.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,921.98 | 105,111.85 | 42,781.09 | 237,087.44 | 166,534.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,126.45 | 56,579.58 | 36,151.90 | 110,779.34 | 81,550.30 |
支付的各项税费 | 63,884.31 | 24,243.65 | 14,503.66 | 98,537.02 | 86,788.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,245.09 | 85,843.45 | 60,902.50 | 114,118.46 | 101,536.31 |
经营活动现金流出小计 | 465,177.83 | 271,778.53 | 154,339.15 | 560,522.26 | 436,409.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,761.76 | 37,561.07 | 24,957.80 | 430,953.05 | 216,505.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,247.50 | 7,506.68 | -- | 92,236.61 | 92,145.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 107,562.59 | 22,442.11 | -- | 113,920.22 | 104,638.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,692.40 | 53.98 | 32.35 | 684.86 | 109.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 456.10 | 378.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.73 | 78.73 | -- | 139.78 | 428.42 |
投资活动现金流入小计 | 117,038.32 | 30,459.87 | 32.35 | 206,981.47 | 197,321.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,645.29 | 39,274.13 | 28,579.24 | 83,526.56 | 44,569.23 |
投资所支付的现金 | 622,498.92 | 574,132.85 | 513,968.06 | 354,610.39 | 15,706.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,467.44 | 25,316.88 | 8,358.39 | 100.00 | 12,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 700,611.65 | 638,723.86 | 550,905.68 | 438,236.95 | 73,075.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -583,573.33 | -608,263.99 | -550,873.33 | -231,255.48 | 124,246.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,606,421.25 | 1,243,281.25 | 472,400.00 | 338,050.00 | 605,250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 497,500.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,606,421.25 | 1,243,281.25 | 472,400.00 | 835,550.00 | 618,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 959,718.41 | 718,201.75 | 16,968.75 | 752,663.02 | 495,091.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303,005.67 | 85,337.38 | 20,692.20 | 302,031.92 | 282,121.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,625.57 | 42,385.26 | -- | 45,505.16 | 45,400.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.41 | 2,730.00 | -- | 28,930.18 | 21,682.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,267,124.50 | 806,269.13 | 37,660.95 | 1,083,625.12 | 798,895.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 339,296.75 | 437,012.12 | 434,739.05 | -248,075.12 | -180,845.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.20 | 560.19 | 610.14 | 579.18 | 677.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,166.03 | -133,130.61 | -90,566.34 | -47,798.37 | 160,583.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,521.50 | 656,684.70 | 656,684.70 | 704,483.06 | 704,483.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 510,355.47 | 523,554.08 | 566,118.35 | 656,684.70 | 865,066.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -21,830.95 | -- | 486,519.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 942.34 | -- | 789.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,254.33 | -- | 22,175.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,112.06 | -- | 131,125.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,552.58 | -- | 6,108.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.22 | -- | -38.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.89 | -- | 1,168.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -100.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 70,955.14 | -- | 106,021.70 | -- |
投资损失 | -- | 9,927.80 | -- | -344,405.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,226.63 | -- | 2,424.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -973.73 | -- | -3,444.35 | -- |
存货的减少 | -- | -12,098.07 | -- | -45,307.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,670.06 | -- | 48,514.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -112,232.24 | -- | 19,400.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,561.07 | -- | 430,953.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 523,554.08 | -- | 656,684.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 656,684.70 | -- | 704,483.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -133,130.61 | -- | -47,798.37 | -- |
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