招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金669,195.68434,555.19211,444.96847,171.55592,966.02
收到的税费返还684.75659.762.348,982.928,313.23
收到的其他与经营活动有关的现金98,409.1569,225.0330,242.78107,835.68628,924.69
经营活动现金流入小计768,289.58504,439.98241,690.08963,990.151,230,203.94
购买商品、接受劳务支付的现金180,641.05120,773.1365,133.55225,733.03160,687.50
支付给职工以及为职工支付的现金122,484.9786,281.8056,163.01145,599.68105,693.74
支付的各项税费61,624.9941,059.3620,843.77103,243.1183,644.37
支付的其他与经营活动有关的现金93,264.6859,987.4927,792.97101,609.05633,885.38
经营活动现金流出小计458,015.69308,101.77169,933.30576,184.87983,910.99
经营活动产生的现金流量净额310,273.89196,338.2071,756.78387,805.28246,292.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------410.90268,410.90
取得投资收益所收到的现金194,551.5598,390.98--212,744.02192,361.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.0713.873.375,507.475,485.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,500.007,500.007,500.002,200.31--
投资活动现金流入小计202,154.62105,904.857,503.37220,862.69466,257.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,395.6114,533.048,077.5874,815.7624,166.28
投资所支付的现金76,689.3457,600.0057,600.00157,320.56378,963.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------407,568.81344,768.58
支付的其他与投资活动有关的现金------99.6999.69
投资活动现金流出小计103,084.9472,133.0465,677.58639,804.82747,997.58
投资活动产生的现金流量净额99,069.6733,771.82-58,174.21-418,942.13-281,739.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,537.735,537.732,245.78355,000.00200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金872,339.38757,850.00340,300.002,280,658.141,535,652.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计877,877.12763,387.73342,545.782,635,658.141,735,652.97
偿还债务支付的现金607,294.70557,411.50100,923.562,050,584.251,029,749.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400,802.8458,358.2728,252.85400,535.89363,891.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,345.54----55,394.1145,180.93
支付其他与筹资活动有关的现金2,124.281,897.81172.55357,423.62225,727.59
筹资活动现金流出小计1,010,221.82617,667.57129,348.962,808,543.761,619,368.55
筹资活动产生的现金流量净额-132,344.70145,720.16213,196.82-172,885.61116,284.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,287.151,260.51-750.672,456.322,269.70
五、现金及现金等价物净增加额278,286.01377,090.69226,028.72-201,566.1583,107.45
加:期初现金及现金等价物余额433,643.36433,643.36433,643.36635,209.50635,209.50
六、期末现金及现金等价物余额711,929.36810,734.05659,672.07433,643.36718,316.95
附注
净利润--302,806.47--525,203.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--311.74--8,249.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,609.21--23,059.82--
无形资产摊销--99,651.36--152,322.60--
长期待摊费用摊销--12,139.69--19,161.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.56---28,700.51--
固定资产报废损失--14.58--88.30--
公允价值变动损失-------5,461.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72,260.48--115,589.91--
投资损失---243,562.15---346,277.11--
递延所得税资产减少---146.66---1,033.76--
递延所得税负债增加---1,407.75---3,890.08--
存货的减少---13,364.36---9,158.91--
经营性应收项目的减少--51,501.51--57,065.54--
经营性应付项目的增加---97,556.23---122,400.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--196,338.20--387,805.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--810,734.05--433,643.36--
现金的期初余额--433,643.36--635,209.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--377,090.69---201,566.15--
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