招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,956.67824,337.59534,304.65335,255.41173,888.19
收到的税费返还598.581,184.341,203.601,098.9346.93
收到的其他与经营活动有关的现金65,741.69165,953.38117,407.4075,080.2633,534.19
经营活动现金流入小计179,296.95991,475.31652,915.65411,434.60207,469.31
购买商品、接受劳务支付的现金42,781.09237,087.44166,534.5498,254.4852,718.29
支付给职工以及为职工支付的现金36,151.90110,779.3481,550.3057,873.6837,326.53
支付的各项税费14,503.6698,537.0286,788.5150,451.5213,151.63
支付的其他与经营活动有关的现金60,902.50114,118.46101,536.3160,504.5032,075.30
经营活动现金流出小计154,339.15560,522.26436,409.66267,084.19135,271.75
经营活动产生的现金流量净额24,957.80430,953.05216,505.99144,350.4272,197.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--92,236.6192,145.3388,082.3780,567.24
取得投资收益所收到的现金--113,920.22104,638.9433,316.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.35684.86109.01103.0098.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--139.78428.42369.60--
投资活动现金流入小计32.35206,981.47197,321.69121,871.7480,665.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,579.2483,526.5644,569.2327,494.6813,904.46
投资所支付的现金513,968.06354,610.3915,706.2613,368.11635.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------891.81
支付的其他与投资活动有关的现金8,358.39100.0012,800.00----
投资活动现金流出小计550,905.68438,236.9573,075.5040,862.7915,432.22
投资活动产生的现金流量净额-550,873.33-231,255.48124,246.1981,008.9465,233.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金472,400.00338,050.00605,250.0042,600.0025,400.00
发行债券收到的现金--497,500.00--497,500.00497,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----12,800.00----
筹资活动现金流入小计472,400.00835,550.00618,050.00540,100.00522,900.00
偿还债务支付的现金16,968.75752,663.02495,091.19445,660.50402,411.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,692.20302,031.92282,121.4958,534.8919,279.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--45,505.1645,400.2523,135.15--
支付其他与筹资活动有关的现金--28,930.1821,682.62618.5323.12
筹资活动现金流出小计37,660.951,083,625.12798,895.31504,813.92421,714.81
筹资活动产生的现金流量净额434,739.05-248,075.12-180,845.3135,286.08101,185.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响610.14579.18677.04-208.24-814.08
五、现金及现金等价物净增加额-90,566.34-47,798.37160,583.92260,437.19237,802.08
加:期初现金及现金等价物余额656,684.70704,483.06704,483.06704,483.06704,483.06
六、期末现金及现金等价物余额566,118.35656,684.70865,066.98964,920.25942,285.14
附注
净利润--486,519.68--254,976.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--789.97--63.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,175.92--11,017.06--
无形资产摊销--131,125.75--64,933.97--
长期待摊费用摊销--6,108.36--5,748.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.63---4.58--
固定资产报废损失--1,168.77--8.50--
公允价值变动损失---100.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--106,021.70--56,360.47--
投资损失---344,405.85---180,702.17--
递延所得税资产减少--2,424.89--1,334.43--
递延所得税负债增加---3,444.35--1,148.54--
存货的减少---45,307.37---27,415.08--
经营性应收项目的减少--48,514.41--31,224.46--
经营性应付项目的增加--19,400.43---74,343.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--430,953.05--144,350.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--656,684.70--964,920.25--
现金的期初余额--704,483.06--704,483.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,798.37--260,437.19--
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