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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 938,503.45 | 924,972.48 | 660,347.26 | 813,196.75 | 904,004.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 174,017.94 | 173,992.05 | 197,021.07 | 211,707.41 | 186,431.91 |
| 应收票据 | 1,669.24 | 1,505.14 | 1,633.04 | 3,914.70 | 2,009.57 |
| 应收账款 | 172,348.70 | 172,486.91 | 195,388.03 | 207,792.71 | 184,422.35 |
| 应收款项融资 | 2,725.81 | 10,136.96 | 496.28 | 2,030.81 | 2,570.55 |
| 预付款项 | 9,412.91 | 6,502.61 | 14,812.10 | 10,209.55 | 9,841.35 |
| 其他应收款(合计) | 104,608.30 | 100,276.15 | 103,678.82 | 221,365.74 | 79,459.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 62,154.60 | 62,154.60 | 30,160.70 | 140,314.76 | 381.54 |
| 其他应收款 | -- | 38,121.55 | -- | 81,050.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,432.85 | 33,870.63 | 57,416.69 | 46,549.64 | 45,940.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,900.49 | 9,116.92 | 11,737.41 | 11,927.88 | 12,253.17 |
| 流动资产合计 | 1,502,651.75 | 1,500,304.87 | 1,276,951.13 | 1,543,092.87 | 1,465,323.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,454,087.68 | 5,328,057.80 | 5,190,849.45 | 5,091,952.89 | 4,734,963.43 |
| 投资性房地产 | 15,181.93 | 15,751.87 | 17,351.30 | 17,606.30 | 17,861.30 |
| 在建工程(合计) | 53,667.11 | 50,819.33 | 48,164.92 | 42,147.09 | 33,648.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 42,147.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 223,155.30 | 227,796.60 | 235,058.80 | 237,528.45 | 232,727.38 |
| 固定资产净额 | -- | 227,796.60 | -- | 237,528.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,506.36 | 16,408.20 | 15,778.50 | 16,848.79 | 16,926.17 |
| 无形资产 | 8,451,261.62 | 8,535,376.82 | 8,923,779.55 | 9,021,475.35 | 9,104,710.15 |
| 开发支出 | 3,361.33 | 966.06 | 1,684.08 | 1,637.89 | 1,447.50 |
| 商誉 | -- | -- | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 |
| 长期待摊费用 | 60,617.56 | 65,101.96 | 72,517.80 | 78,494.76 | 84,378.55 |
| 递延所得税资产 | 16,882.12 | 13,387.06 | 17,463.53 | 17,405.25 | 15,858.49 |
| 其他非流动资产 | 73,097.62 | 74,197.16 | 11,627.40 | 11,584.10 | 10,139.49 |
| 非流动资产合计 | 14,451,960.66 | 14,416,644.48 | 14,620,491.85 | 14,634,589.06 | 14,324,953.16 |
| 资产总计 | 15,954,612.40 | 15,916,949.36 | 15,897,442.97 | 16,177,681.93 | 15,790,276.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 242,851.50 | 244,319.30 | 111,069.31 | 112,858.32 | 280,999.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 208,770.79 | 251,966.70 | 209,484.34 | 206,773.81 | 200,716.78 |
| 应付票据 | 18,033.92 | 18,231.50 | 14,690.89 | 10,976.57 | 9,244.07 |
| 应付账款 | 190,736.87 | 233,735.20 | 194,793.45 | 195,797.25 | 191,472.71 |
| 预收款项 | 25,199.03 | 25,154.29 | 18,804.61 | 22,062.13 | 23,215.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,576.47 | 53,176.23 | 43,714.06 | 40,287.22 | 36,210.99 |
| 应交税费 | 22,149.81 | 24,027.03 | 25,702.91 | 23,112.77 | 22,161.40 |
| 其他应付款(合计) | 184,628.01 | 182,055.15 | 172,144.11 | 558,494.09 | 171,999.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10,339.98 | 15,858.69 | 27,246.42 | 397,467.12 | 24,392.30 |
| 其他应付款 | -- | 166,196.46 | -- | 161,026.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 969,409.08 | 712,489.52 | 659,220.21 | 495,656.05 | 740,959.40 |
| 其他流动负债 | 22,979.33 | 29,386.35 | 154,052.61 | 151,954.61 | 2,240.25 |
| 流动负债合计 | 1,819,952.41 | 1,623,060.14 | 1,495,343.85 | 1,709,677.91 | 1,569,625.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,537,218.91 | 3,834,928.68 | 4,022,937.49 | 4,188,524.83 | 3,932,052.84 |
| 应付债券 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 750,000.00 |
| 租赁负债 | 13,373.79 | 14,992.27 | 17,952.18 | 17,925.04 | 17,019.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,907.57 | 32,268.28 | 29,125.37 | 29,442.16 | 29,768.21 |
| 长期应付款(合计) | 48,697.04 | 50,481.51 | 51,560.83 | 51,594.52 | 52,143.26 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 51,407.59 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 186.93 | -- |
| 预计非流动负债 | 22,157.22 | 22,124.64 | 27,878.84 | 27,731.22 | 27,672.33 |
| 递延所得税负债 | 497,058.83 | 498,395.78 | 613,933.52 | 618,889.57 | 621,541.68 |
| 长期递延收益 | 11,967.38 | 12,513.02 | 12,418.52 | 13,093.77 | 14,298.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,112,380.74 | 5,415,704.17 | 5,725,806.73 | 5,897,201.12 | 5,444,496.99 |
| 负债合计 | 6,932,333.15 | 7,038,764.31 | 7,221,150.58 | 7,606,879.03 | 7,014,122.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 682,033.74 | 682,033.74 | 682,033.74 | 682,033.74 | 682,033.74 |
| 资本公积 | 3,368,596.51 | 3,368,596.51 | 3,351,247.85 | 3,353,983.28 | 3,353,977.99 |
| 减：库存股 | 5,606.65 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -74,535.37 | -9,093.06 | -91,698.92 | -77,722.11 | -82,244.97 |
| 专项储备 | 4,619.79 | 3,688.64 | 4,883.39 | 4,444.09 | 3,992.80 |
| 盈余公积 | 319,104.09 | 319,104.09 | 260,691.20 | 260,691.20 | 260,691.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,418,783.86 | 2,285,900.36 | 2,232,037.61 | 2,090,739.74 | 2,315,291.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,249,982.60 | 7,122,859.15 | 6,969,194.86 | 6,844,169.95 | 7,070,771.90 |
| 少数股东权益 | 1,772,296.65 | 1,755,325.90 | 1,707,097.53 | 1,726,632.96 | 1,705,381.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,022,279.26 | 8,878,185.05 | 8,676,292.39 | 8,570,802.90 | 8,776,153.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,954,612.40 | 15,916,949.36 | 15,897,442.97 | 16,177,681.93 | 15,790,276.49 |
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