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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,998.21 | 625,538.40 | 364,826.01 | 1,558,459.26 | 1,157,669.01 |
| 收到的税费返还 | 390.65 | 120.29 | 6.23 | 1,447.29 | 1,355.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.70 | 5,864.91 | 14,037.13 | 47,106.80 | 11,898.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,755.57 | 631,523.60 | 378,869.38 | 1,607,013.35 | 1,170,922.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,942.60 | 399,515.32 | 217,759.18 | 1,218,215.15 | 925,195.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,042.79 | 36,957.71 | 19,723.57 | 77,529.29 | 50,932.10 |
| 支付的各项税费 | 53,266.90 | 28,762.65 | 15,933.12 | 46,158.90 | 36,585.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,511.71 | 7,351.83 | 15,696.08 | 28,175.33 | 10,593.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,764.00 | 472,587.50 | 269,111.95 | 1,370,078.68 | 1,023,306.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,991.57 | 158,936.09 | 109,757.43 | 236,934.67 | 147,616.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,721.16 | 1,721.16 | 821.16 | 764.86 | 764.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.99 | 1.12 | 1.12 | 258.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,342.06 | 1,022.14 | 1,020.09 | 157.26 | 248.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,067.21 | 2,744.42 | 1,842.37 | 1,180.27 | 1,013.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,561.37 | 79,888.95 | 49,818.28 | 215,142.10 | 143,641.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,403.00 | 5,403.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.77 | 21.83 | 387.43 | 153.55 | 722.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,585.14 | 79,910.77 | 50,205.71 | 220,698.65 | 149,767.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,517.93 | -77,166.35 | -48,363.34 | -219,518.38 | -148,753.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 889,712.13 | 613,017.32 | 277,852.32 | 1,113,245.64 | 893,474.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 121.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 889,712.13 | 613,017.32 | 277,852.32 | 1,113,245.64 | 893,596.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 849,066.30 | 616,731.44 | 257,520.91 | 940,716.23 | 731,197.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,397.60 | 31,810.28 | 17,125.98 | 72,013.26 | 55,754.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,224.62 | 25,307.85 | 9,709.62 | 103,745.34 | 59,735.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 942,688.52 | 673,849.58 | 284,356.50 | 1,116,474.82 | 846,686.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,976.39 | -60,832.25 | -6,504.18 | -3,229.18 | 46,909.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,497.25 | 20,937.49 | 54,889.91 | 14,187.11 | 45,771.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,937.73 | 119,937.73 | 119,937.73 | 105,750.62 | 105,750.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,434.98 | 140,875.22 | 174,827.64 | 119,937.73 | 151,522.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,920.58 | -- | -11,859.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 569.34 | -- | 2,853.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,867.36 | -- | 132,353.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,585.45 | -- | 4,628.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.23 | -- | 54.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.30 | -- | -157.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,758.33 | -- | 76,226.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,317.96 | -- | -4,001.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,167.45 | -- | 8,832.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -208.70 | -- | 11.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,242.02 | -- | -17,213.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,285.17 | -- | 130,922.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,930.90 | -- | -84,916.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,936.09 | -- | 236,934.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,875.22 | -- | 119,937.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,937.73 | -- | 105,750.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,937.49 | -- | 14,187.11 | -- |
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