豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,178.55219,132.24806,581.66594,199.18356,384.81
收到的税费返还1,157.081,157.08--0.190.19
收到的其他与经营活动有关的现金6,548.158,196.7818,002.8714,329.289,983.54
经营活动现金流入小计420,883.78230,035.10826,314.65608,528.65366,368.54
购买商品、接受劳务支付的现金349,863.64182,874.91634,238.13423,368.74277,395.17
支付给职工以及为职工支付的现金23,533.1313,231.5147,650.1932,799.7720,846.36
支付的各项税费12,828.128,185.0518,919.3714,278.058,605.37
支付的其他与经营活动有关的现金9,600.295,568.2421,069.7044,814.5718,893.48
经营活动现金流出小计395,825.17223,954.72769,519.78515,261.13325,740.38
经营活动产生的现金流量净额25,058.616,080.3756,794.8793,267.5240,628.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4,592.291,890.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,727.2230.2813,349.9226,644.8826,611.98
投资活动现金流入小计1,727.2230.2817,942.2128,535.0726,611.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,738.8641,075.80125,242.5694,915.5862,958.93
投资所支付的现金628.98228.9865,691.3765,646.3665,646.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,766.90341.466,507.91944.50146.50
投资活动现金流出小计63,134.7441,646.24197,441.84161,506.44128,751.80
投资活动产生的现金流量净额-61,407.52-41,615.96-179,499.64-132,971.38-102,139.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----67,446.3667,446.3667,446.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金386,757.47212,893.15621,696.84447,420.74360,920.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,500.005,000.0019,802.00----
筹资活动现金流入小计397,257.47217,893.15708,945.19514,867.10428,367.10
偿还债务支付的现金316,962.05149,011.96483,434.08366,298.70290,028.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,916.3311,335.9342,020.0830,143.8619,568.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,246.653,710.0314,034.3410,447.247,128.89
筹资活动现金流出小计356,125.04164,057.92539,488.50406,889.80316,725.11
筹资活动产生的现金流量净额41,132.4353,835.24169,456.69107,977.30111,641.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,783.5218,299.6546,751.9368,273.4450,130.33
加:期初现金及现金等价物余额62,903.1062,903.1016,151.1716,151.1716,151.17
六、期末现金及现金等价物余额67,686.6281,202.7562,903.1084,424.6166,281.50
附注
净利润-40,728.56--2,616.20---8,057.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7.61--680.60---24.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,605.20--104,332.89--52,230.97
无形资产摊销682.34--1,235.51--506.40
长期待摊费用摊销3.87--21.83--17.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----332.67--13.62
固定资产报废损失391.97--------
公允价值变动损失-1,006.30--1,006.30----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,939.06--37,035.68--19,689.46
投资损失2,089.96---4,015.73---5,541.27
递延所得税资产减少-14,354.99---3,714.64---4,845.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,344.76---13,598.41--13,130.50
经营性应收项目的减少-11,291.93---125,903.97--28,951.24
经营性应付项目的增加27,065.13--57,431.28---55,443.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额25,058.61--56,794.87--40,628.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,686.62--62,903.10--66,281.50
现金的期初余额62,903.10--16,151.17--16,151.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,783.52--46,751.93--50,130.33
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