豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,157,669.01788,520.42502,134.771,357,986.271,040,468.32
收到的税费返还1,355.30337.7971.349,890.006,681.76
收到的其他与经营活动有关的现金11,898.4811,448.717,804.1239,597.718,951.89
经营活动现金流入小计1,170,922.79800,306.91510,010.231,407,513.801,056,101.97
购买商品、接受劳务支付的现金925,195.44633,796.98341,951.931,184,458.32870,051.96
支付给职工以及为职工支付的现金50,932.1034,832.0819,560.8174,641.4154,456.79
支付的各项税费36,585.9224,341.5516,235.9839,965.9230,568.53
支付的其他与经营活动有关的现金10,593.238,970.703,953.8433,113.4616,163.52
经营活动现金流出小计1,023,306.69701,941.32381,702.551,332,179.11971,240.79
经营活动产生的现金流量净额147,616.1198,365.59128,307.6875,334.6984,861.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金764.86659.86--1,174.27974.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,827.401,606.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金248.35107.5019.98485.54465.60
投资活动现金流入小计1,013.21767.3619.983,487.203,046.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,641.9995,919.9664,851.93211,203.68145,545.49
投资所支付的现金5,403.005,398.00--48,154.505,428.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18,768.799,799.99
支付的其他与投资活动有关的现金722.1938.3838.3895.67338.86
投资活动现金流出小计149,767.18101,356.3464,890.31278,222.64161,112.35
投资活动产生的现金流量净额-148,753.97-100,588.98-64,870.33-274,735.43-158,065.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金893,474.64595,544.76293,165.681,251,044.05868,365.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金121.67----30,000.0030,123.53
筹资活动现金流入小计893,596.31595,544.76293,165.681,281,084.05898,499.18
偿还债务支付的现金731,197.21443,994.31215,195.861,019,997.86846,097.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,754.2137,191.1519,194.0872,534.3455,514.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,735.5237,751.1610,694.61159,122.6862,592.24
筹资活动现金流出小计846,686.94518,936.63245,084.551,251,654.88964,203.83
筹资活动产生的现金流量净额46,909.3776,608.1348,081.1429,429.18-65,704.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额45,771.5074,384.74111,518.49-169,971.56-138,909.10
加:期初现金及现金等价物余额105,750.62105,750.62105,750.62275,722.18275,722.18
六、期末现金及现金等价物余额151,522.12180,135.36217,269.11105,750.62136,813.08
附注
净利润---4,341.12---60,044.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,319.60--830.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,622.56--133,442.45--
无形资产摊销--2,280.91--4,421.53--
长期待摊费用摊销--12.14--31.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------162.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,972.59--81,926.49--
投资损失---2,437.85---1,550.20--
递延所得税资产减少--3,616.98---352.24--
递延所得税负债增加--144.43--336.91--
存货的减少---19,745.07--37,248.27--
经营性应收项目的减少--81,596.84---66,362.10--
经营性应付项目的增加---65,525.43---45,314.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,365.59--75,334.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,135.36--105,750.62--
现金的期初余额--105,750.62--275,722.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,384.74---169,971.56--
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