豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金666,521.63413,178.55219,132.24806,581.66594,199.18
收到的税费返还1,176.261,157.081,157.08--0.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,836.306,548.158,196.7818,002.8714,329.28
经营活动现金流入小计676,534.19420,883.78230,035.10826,314.65608,528.65
购买商品、接受劳务支付的现金566,547.49349,863.64182,874.91634,238.13423,368.74
支付给职工以及为职工支付的现金35,749.8923,533.1313,231.5147,650.1932,799.77
支付的各项税费19,859.0512,828.128,185.0518,919.3714,278.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,605.879,600.295,568.2421,069.7044,814.57
经营活动现金流出小计634,762.30395,825.17223,954.72769,519.78515,261.13
经营活动产生的现金流量净额41,771.8925,058.616,080.3756,794.8793,267.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,986.95--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50----4,592.291,890.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,334.241,727.2230.2813,349.9226,644.88
投资活动现金流入小计6,321.691,727.2230.2817,942.2128,535.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,251.8960,738.8641,075.80125,242.5694,915.58
投资所支付的现金2,873.98628.98228.9865,691.3765,646.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,768.341,766.90341.466,507.91944.50
投资活动现金流出小计98,894.2263,134.7441,646.24197,441.84161,506.44
投资活动产生的现金流量净额-92,572.52-61,407.52-41,615.96-179,499.64-132,971.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------67,446.3667,446.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金551,298.50386,757.47212,893.15621,696.84447,420.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,124.0010,500.005,000.0019,802.00--
筹资活动现金流入小计570,422.50397,257.47217,893.15708,945.19514,867.10
偿还债务支付的现金427,939.92316,962.05149,011.96483,434.08366,298.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,142.1023,916.3311,335.9342,020.0830,143.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,644.1715,246.653,710.0314,034.3410,447.24
筹资活动现金流出小计503,726.18356,125.04164,057.92539,488.50406,889.80
筹资活动产生的现金流量净额66,696.3141,132.4353,835.24169,456.69107,977.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,895.684,783.5218,299.6546,751.9368,273.44
加:期初现金及现金等价物余额62,903.1062,903.1062,903.1016,151.1716,151.17
六、期末现金及现金等价物余额78,798.7767,686.6281,202.7562,903.1084,424.61
附注
净利润---40,728.56--2,616.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.61--680.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,605.20--104,332.89--
无形资产摊销--682.34--1,235.51--
长期待摊费用摊销--3.87--21.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------332.67--
固定资产报废损失--391.97------
公允价值变动损失---1,006.30--1,006.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,939.06--37,035.68--
投资损失--2,089.96---4,015.73--
递延所得税资产减少---14,354.99---3,714.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,344.76---13,598.41--
经营性应收项目的减少---11,291.93---125,903.97--
经营性应付项目的增加--27,065.13--57,431.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,058.61--56,794.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,686.62--62,903.10--
现金的期初余额--62,903.10--16,151.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,783.52--46,751.93--
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