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豫能控股(001896) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,157,669.01 | 788,520.42 | 502,134.77 | 1,357,986.27 | 1,040,468.32 |
收到的税费返还 | 1,355.30 | 337.79 | 71.34 | 9,890.00 | 6,681.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,898.48 | 11,448.71 | 7,804.12 | 39,597.71 | 8,951.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,170,922.79 | 800,306.91 | 510,010.23 | 1,407,513.80 | 1,056,101.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,195.44 | 633,796.98 | 341,951.93 | 1,184,458.32 | 870,051.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,932.10 | 34,832.08 | 19,560.81 | 74,641.41 | 54,456.79 |
支付的各项税费 | 36,585.92 | 24,341.55 | 16,235.98 | 39,965.92 | 30,568.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,593.23 | 8,970.70 | 3,953.84 | 33,113.46 | 16,163.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,023,306.69 | 701,941.32 | 381,702.55 | 1,332,179.11 | 971,240.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,616.11 | 98,365.59 | 128,307.68 | 75,334.69 | 84,861.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 764.86 | 659.86 | -- | 1,174.27 | 974.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,827.40 | 1,606.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.35 | 107.50 | 19.98 | 485.54 | 465.60 |
投资活动现金流入小计 | 1,013.21 | 767.36 | 19.98 | 3,487.20 | 3,046.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,641.99 | 95,919.96 | 64,851.93 | 211,203.68 | 145,545.49 |
投资所支付的现金 | 5,403.00 | 5,398.00 | -- | 48,154.50 | 5,428.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 18,768.79 | 9,799.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 722.19 | 38.38 | 38.38 | 95.67 | 338.86 |
投资活动现金流出小计 | 149,767.18 | 101,356.34 | 64,890.31 | 278,222.64 | 161,112.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,753.97 | -100,588.98 | -64,870.33 | -274,735.43 | -158,065.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 10.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 893,474.64 | 595,544.76 | 293,165.68 | 1,251,044.05 | 868,365.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.67 | -- | -- | 30,000.00 | 30,123.53 |
筹资活动现金流入小计 | 893,596.31 | 595,544.76 | 293,165.68 | 1,281,084.05 | 898,499.18 |
偿还债务支付的现金 | 731,197.21 | 443,994.31 | 215,195.86 | 1,019,997.86 | 846,097.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,754.21 | 37,191.15 | 19,194.08 | 72,534.34 | 55,514.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,735.52 | 37,751.16 | 10,694.61 | 159,122.68 | 62,592.24 |
筹资活动现金流出小计 | 846,686.94 | 518,936.63 | 245,084.55 | 1,251,654.88 | 964,203.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,909.37 | 76,608.13 | 48,081.14 | 29,429.18 | -65,704.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,771.50 | 74,384.74 | 111,518.49 | -169,971.56 | -138,909.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,750.62 | 105,750.62 | 105,750.62 | 275,722.18 | 275,722.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,522.12 | 180,135.36 | 217,269.11 | 105,750.62 | 136,813.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,341.12 | -- | -60,044.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,319.60 | -- | 830.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,622.56 | -- | 133,442.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,280.91 | -- | 4,421.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.14 | -- | 31.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -162.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,972.59 | -- | 81,926.49 | -- |
投资损失 | -- | -2,437.85 | -- | -1,550.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,616.98 | -- | -352.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 144.43 | -- | 336.91 | -- |
存货的减少 | -- | -19,745.07 | -- | 37,248.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,596.84 | -- | -66,362.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,525.43 | -- | -45,314.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,365.59 | -- | 75,334.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 180,135.36 | -- | 105,750.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 105,750.62 | -- | 275,722.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,384.74 | -- | -169,971.56 | -- |
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