豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,131.79210,363.05893,187.53666,521.63413,178.55
收到的税费返还1,359.35--1,157.081,176.261,157.08
收到的其他与经营活动有关的现金18,400.179,566.3618,567.458,836.306,548.15
经营活动现金流入小计364,891.31220,431.94921,328.50676,534.19420,883.78
购买商品、接受劳务支付的现金268,086.71143,318.29719,967.22566,547.49349,863.64
支付给职工以及为职工支付的现金23,581.5412,847.5851,541.4735,749.8923,533.13
支付的各项税费14,799.218,161.4727,286.7419,859.0512,828.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,736.696,906.8816,443.5212,605.879,600.29
经营活动现金流出小计318,204.16171,234.21815,238.95634,762.30395,825.17
经营活动产生的现金流量净额46,687.1649,197.72106,089.5541,771.8925,058.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00--------
取得投资收益所收到的现金1,577.001,577.004,978.952,986.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4,412.780.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金743.2012.0594.943,334.241,727.22
投资活动现金流入小计2,720.201,589.059,486.686,321.691,727.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,519.7819,392.36114,931.3594,251.8960,738.86
投资所支付的现金700.00700.003,273.982,873.98628.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32.3029.031,755.961,768.341,766.90
投资活动现金流出小计33,252.0720,121.40119,961.3098,894.2263,134.74
投资活动产生的现金流量净额-30,531.87-18,532.34-110,474.62-92,572.52-61,407.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金225,793.14102,689.68558,079.79551,298.50386,757.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,141.0019,738.4978,399.5119,124.0010,500.00
筹资活动现金流入小计258,934.14122,428.17636,479.30570,422.50397,257.47
偿还债务支付的现金194,466.9282,051.00543,312.40427,939.92316,962.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,663.1312,125.5150,220.8038,142.1023,916.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,561.8619,012.9255,347.4537,644.1715,246.65
筹资活动现金流出小计258,691.91113,189.43648,880.65503,726.18356,125.04
筹资活动产生的现金流量净额242.249,238.74-12,401.3566,696.3141,132.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,397.5239,904.12-16,786.4315,895.684,783.52
加:期初现金及现金等价物余额46,116.6746,116.6762,903.1062,903.1062,903.10
六、期末现金及现金等价物余额62,514.1986,020.7946,116.6778,798.7767,686.62
附注
净利润-187.65---87,229.69---40,728.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,221.01--10,415.37--7.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,251.18--105,443.44--52,605.20
无形资产摊销777.98--1,413.00--682.34
长期待摊费用摊销3.79--7.65--3.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.18----
固定资产报废损失----394.45--391.97
公允价值变动损失-----1,006.30---1,006.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,832.05--40,481.00--18,939.06
投资损失-1,634.97--4,466.74--2,089.96
递延所得税资产减少138.87---17,104.24---14,354.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,920.25---6,718.40---9,344.76
经营性应收项目的减少-8,298.49--31,795.65---11,291.93
经营性应付项目的增加-22,336.84--23,729.69--27,065.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额46,687.16--106,089.55--25,058.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,514.19--46,116.67--67,686.62
现金的期初余额46,116.67--62,903.10--62,903.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,397.52---16,786.43--4,783.52
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