豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,363.05893,187.53666,521.63413,178.55219,132.24
收到的税费返还--1,157.081,176.261,157.081,157.08
收到的其他与经营活动有关的现金9,566.3618,567.458,836.306,548.158,196.78
经营活动现金流入小计220,431.94921,328.50676,534.19420,883.78230,035.10
购买商品、接受劳务支付的现金143,318.29719,967.22566,547.49349,863.64182,874.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,847.5851,541.4735,749.8923,533.1313,231.51
支付的各项税费8,161.4727,286.7419,859.0512,828.128,185.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,906.8816,443.5212,605.879,600.295,568.24
经营活动现金流出小计171,234.21815,238.95634,762.30395,825.17223,954.72
经营活动产生的现金流量净额49,197.72106,089.5541,771.8925,058.616,080.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,577.004,978.952,986.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,412.780.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12.0594.943,334.241,727.2230.28
投资活动现金流入小计1,589.059,486.686,321.691,727.2230.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,392.36114,931.3594,251.8960,738.8641,075.80
投资所支付的现金700.003,273.982,873.98628.98228.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29.031,755.961,768.341,766.90341.46
投资活动现金流出小计20,121.40119,961.3098,894.2263,134.7441,646.24
投资活动产生的现金流量净额-18,532.34-110,474.62-92,572.52-61,407.52-41,615.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,689.68558,079.79551,298.50386,757.47212,893.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,738.4978,399.5119,124.0010,500.005,000.00
筹资活动现金流入小计122,428.17636,479.30570,422.50397,257.47217,893.15
偿还债务支付的现金82,051.00543,312.40427,939.92316,962.05149,011.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,125.5150,220.8038,142.1023,916.3311,335.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,012.9255,347.4537,644.1715,246.653,710.03
筹资活动现金流出小计113,189.43648,880.65503,726.18356,125.04164,057.92
筹资活动产生的现金流量净额9,238.74-12,401.3566,696.3141,132.4353,835.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额39,904.12-16,786.4315,895.684,783.5218,299.65
加:期初现金及现金等价物余额46,116.6762,903.1062,903.1062,903.1062,903.10
六、期末现金及现金等价物余额86,020.7946,116.6778,798.7767,686.6281,202.75
附注
净利润---87,229.69---40,728.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,415.37--7.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--105,443.44--52,605.20--
无形资产摊销--1,413.00--682.34--
长期待摊费用摊销--7.65--3.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.18------
固定资产报废损失--394.45--391.97--
公允价值变动损失---1,006.30---1,006.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,481.00--18,939.06--
投资损失--4,466.74--2,089.96--
递延所得税资产减少---17,104.24---14,354.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,718.40---9,344.76--
经营性应收项目的减少--31,795.65---11,291.93--
经营性应付项目的增加--23,729.69--27,065.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--106,089.55--25,058.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,116.67--67,686.62--
现金的期初余额--62,903.10--62,903.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,786.43--4,783.52--
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