豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,040,468.32642,268.42365,885.871,534,712.781,156,891.90
收到的税费返还6,681.763,196.1681.3182,600.2179,964.70
收到的其他与经营活动有关的现金8,951.8910,172.297,323.6928,600.1829,726.87
经营活动现金流入小计1,056,101.97655,636.87373,290.881,646,081.331,266,583.47
购买商品、接受劳务支付的现金870,051.96578,639.47343,822.041,526,563.821,143,549.75
支付给职工以及为职工支付的现金54,456.7934,841.3318,829.3973,345.4553,244.09
支付的各项税费30,568.5316,326.7110,070.9430,648.7023,560.39
支付的其他与经营活动有关的现金16,163.5212,726.846,862.2618,866.9217,164.52
经营活动现金流出小计971,240.79642,534.35379,584.631,649,424.891,237,518.75
经营活动产生的现金流量净额84,861.1813,102.52-6,293.76-3,343.5629,064.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金974.27----515.94515.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,606.8556.8546.72259.87117.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金465.60276.16215.581,642.3028,402.80
投资活动现金流入小计3,046.72333.02262.312,418.1129,036.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,545.49102,011.5940,316.50189,956.46135,404.77
投资所支付的现金5,428.009,799.99--3,900.0043,834.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,799.99--------
支付的其他与投资活动有关的现金338.8630.6910.805,063.204,741.72
投资活动现金流出小计161,112.35111,842.2840,327.30198,919.66183,980.92
投资活动产生的现金流量净额-158,065.63-111,509.26-40,064.99-196,501.55-154,944.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00--82,454.4282,454.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金868,365.65672,362.44373,463.77985,004.20784,329.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,123.53--15.4973,794.9712,500.00
筹资活动现金流入小计898,499.18672,372.44373,479.261,141,253.60879,284.16
偿还债务支付的现金846,097.14568,519.42291,173.67600,517.77454,069.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,514.4536,462.8019,113.6868,886.1355,304.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金62,592.2442,507.8115,152.39150,670.0764,973.73
筹资活动现金流出小计964,203.83647,490.03325,439.74820,073.97574,347.96
筹资活动产生的现金流量净额-65,704.6524,882.4148,039.52321,179.63304,936.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-138,909.10-73,524.321,680.77121,334.53179,056.71
加:期初现金及现金等价物余额275,722.18275,722.18275,722.18154,387.66154,387.66
六、期末现金及现金等价物余额136,813.08202,197.86277,402.95275,722.18333,444.37
附注
净利润---67,167.34---237,394.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,405.38--16,448.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,484.88--131,322.49--
无形资产摊销--2,111.36--3,720.21--
长期待摊费用摊销--12.87--25.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------240.47--
固定资产报废损失--2.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,213.02--85,484.25--
投资损失--85.95--6,755.46--
递延所得税资产减少--1,437.13---29,245.46--
递延所得税负债增加---1,156.41--32.10--
存货的减少--3,380.76--3,772.37--
经营性应收项目的减少---39,378.73---78,286.88--
经营性应付项目的增加--2,253.81--95,492.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,102.52---3,343.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--202,197.86--275,722.18--
现金的期初余额--275,722.18--154,387.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,524.32--121,334.53--
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