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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,468.32 | 642,268.42 | 365,885.87 | 1,534,712.78 | 1,156,891.90 |
| 收到的税费返还 | 6,681.76 | 3,196.16 | 81.31 | 82,600.21 | 79,964.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,951.89 | 10,172.29 | 7,323.69 | 28,600.18 | 29,726.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,101.97 | 655,636.87 | 373,290.88 | 1,646,081.33 | 1,266,583.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,051.96 | 578,639.47 | 343,822.04 | 1,526,563.82 | 1,143,549.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,456.79 | 34,841.33 | 18,829.39 | 73,345.45 | 53,244.09 |
| 支付的各项税费 | 30,568.53 | 16,326.71 | 10,070.94 | 30,648.70 | 23,560.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,163.52 | 12,726.84 | 6,862.26 | 18,866.92 | 17,164.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 971,240.79 | 642,534.35 | 379,584.63 | 1,649,424.89 | 1,237,518.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,861.18 | 13,102.52 | -6,293.76 | -3,343.56 | 29,064.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 974.27 | -- | -- | 515.94 | 515.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,606.85 | 56.85 | 46.72 | 259.87 | 117.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 465.60 | 276.16 | 215.58 | 1,642.30 | 28,402.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,046.72 | 333.02 | 262.31 | 2,418.11 | 29,036.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,545.49 | 102,011.59 | 40,316.50 | 189,956.46 | 135,404.77 |
| 投资所支付的现金 | 5,428.00 | 9,799.99 | -- | 3,900.00 | 43,834.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,799.99 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 338.86 | 30.69 | 10.80 | 5,063.20 | 4,741.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,112.35 | 111,842.28 | 40,327.30 | 198,919.66 | 183,980.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,065.63 | -111,509.26 | -40,064.99 | -196,501.55 | -154,944.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 82,454.42 | 82,454.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 868,365.65 | 672,362.44 | 373,463.77 | 985,004.20 | 784,329.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,123.53 | -- | 15.49 | 73,794.97 | 12,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 898,499.18 | 672,372.44 | 373,479.26 | 1,141,253.60 | 879,284.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 846,097.14 | 568,519.42 | 291,173.67 | 600,517.77 | 454,069.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,514.45 | 36,462.80 | 19,113.68 | 68,886.13 | 55,304.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,592.24 | 42,507.81 | 15,152.39 | 150,670.07 | 64,973.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 964,203.83 | 647,490.03 | 325,439.74 | 820,073.97 | 574,347.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,704.65 | 24,882.41 | 48,039.52 | 321,179.63 | 304,936.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,909.10 | -73,524.32 | 1,680.77 | 121,334.53 | 179,056.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,722.18 | 275,722.18 | 275,722.18 | 154,387.66 | 154,387.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,813.08 | 202,197.86 | 277,402.95 | 275,722.18 | 333,444.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -67,167.34 | -- | -237,394.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,405.38 | -- | 16,448.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,484.88 | -- | 131,322.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,111.36 | -- | 3,720.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.87 | -- | 25.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -240.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,213.02 | -- | 85,484.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 85.95 | -- | 6,755.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,437.13 | -- | -29,245.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,156.41 | -- | 32.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,380.76 | -- | 3,772.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,378.73 | -- | -78,286.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,253.81 | -- | 95,492.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,102.52 | -- | -3,343.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 202,197.86 | -- | 275,722.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 275,722.18 | -- | 154,387.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,524.32 | -- | 121,334.53 | -- |
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