豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,623.33295,839.30839,454.09607,315.77338,579.54
收到的税费返还134.5689.944,052.834,015.950.04
收到的其他与经营活动有关的现金9,561.588,665.1522,683.1224,778.1211,841.54
经营活动现金流入小计556,319.46304,594.39866,973.12636,109.85350,421.11
购买商品、接受劳务支付的现金427,126.06201,851.81634,894.58466,919.23295,410.40
支付给职工以及为职工支付的现金28,277.1516,296.1847,240.1931,373.1421,164.28
支付的各项税费19,980.4510,451.2548,664.9334,793.3815,550.66
支付的其他与经营活动有关的现金8,652.295,290.0415,961.2613,080.335,558.98
经营活动现金流出小计484,035.95233,889.29746,760.96546,166.08337,684.32
经营活动产生的现金流量净额72,283.5270,705.10120,212.1789,943.7712,736.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金350.03350.03360.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----100.3377.884.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11.862.4178.36154.58127.78
投资活动现金流入小计361.88352.44538.69232.45131.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,901.7525,938.74133,469.24109,869.7547,815.87
投资所支付的现金----1,000.002,375.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26.0817.30375.08365.10353.12
投资活动现金流出小计54,927.8325,956.03134,844.32112,610.3048,168.98
投资活动产生的现金流量净额-54,565.95-25,603.60-134,305.64-112,377.85-48,037.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166,530.9145,670.91528,736.03413,568.92309,817.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,000.0020,000.00227,431.96197,676.55158,510.56
筹资活动现金流入小计256,530.9165,670.91756,168.00611,245.47468,328.42
偿还债务支付的现金201,666.53113,261.00570,024.30498,147.73366,226.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,557.8113,977.6744,001.9531,796.0922,797.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,979.9022,051.3464,879.8149,119.7731,632.08
筹资活动现金流出小计261,204.24149,290.00678,906.07579,063.60420,655.76
筹资活动产生的现金流量净额-4,673.33-83,619.1077,261.9332,181.8747,672.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,044.24-38,517.6063,168.469,747.7912,372.40
加:期初现金及现金等价物余额106,840.95106,840.9543,672.4043,496.2842,238.36
六、期末现金及现金等价物余额119,885.1968,323.36106,840.8653,244.0754,610.75
附注
净利润-9,176.88--35,018.65--22,372.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-13.29---82.34---24.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,586.99--88,503.15--45,719.63
无形资产摊销943.60--1,841.34--785.64
长期待摊费用摊销125.06--12.67--5.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----48.34---0.67
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,572.01--36,351.66--20,186.75
投资损失1,413.77--2,992.84--55.11
递延所得税资产减少-2,252.70--11,867.15--4,072.07
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,844.52---3,965.53---9,555.89
经营性应收项目的减少18,150.85---67,261.91---26,239.89
经营性应付项目的增加-10,221.38--13,847.19---44,639.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额72,283.52--120,212.17--12,736.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额119,885.19--106,840.86--54,610.75
现金的期初余额106,840.95--43,672.40--42,238.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,044.24--63,168.46--12,372.40
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