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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,623.33 | 295,839.30 | 839,454.09 | 607,315.77 | 338,579.54 |
| 收到的税费返还 | 134.56 | 89.94 | 4,052.83 | 4,015.95 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,561.58 | 8,665.15 | 22,683.12 | 24,778.12 | 11,841.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,319.46 | 304,594.39 | 866,973.12 | 636,109.85 | 350,421.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,126.06 | 201,851.81 | 634,894.58 | 466,919.23 | 295,410.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,277.15 | 16,296.18 | 47,240.19 | 31,373.14 | 21,164.28 |
| 支付的各项税费 | 19,980.45 | 10,451.25 | 48,664.93 | 34,793.38 | 15,550.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,652.29 | 5,290.04 | 15,961.26 | 13,080.33 | 5,558.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,035.95 | 233,889.29 | 746,760.96 | 546,166.08 | 337,684.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,283.52 | 70,705.10 | 120,212.17 | 89,943.77 | 12,736.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.03 | 350.03 | 360.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 100.33 | 77.88 | 4.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.86 | 2.41 | 78.36 | 154.58 | 127.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 361.88 | 352.44 | 538.69 | 232.45 | 131.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,901.75 | 25,938.74 | 133,469.24 | 109,869.75 | 47,815.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 2,375.45 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.08 | 17.30 | 375.08 | 365.10 | 353.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,927.83 | 25,956.03 | 134,844.32 | 112,610.30 | 48,168.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,565.95 | -25,603.60 | -134,305.64 | -112,377.85 | -48,037.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,530.91 | 45,670.91 | 528,736.03 | 413,568.92 | 309,817.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,000.00 | 20,000.00 | 227,431.96 | 197,676.55 | 158,510.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,530.91 | 65,670.91 | 756,168.00 | 611,245.47 | 468,328.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,666.53 | 113,261.00 | 570,024.30 | 498,147.73 | 366,226.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,557.81 | 13,977.67 | 44,001.95 | 31,796.09 | 22,797.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,979.90 | 22,051.34 | 64,879.81 | 49,119.77 | 31,632.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,204.24 | 149,290.00 | 678,906.07 | 579,063.60 | 420,655.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,673.33 | -83,619.10 | 77,261.93 | 32,181.87 | 47,672.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,044.24 | -38,517.60 | 63,168.46 | 9,747.79 | 12,372.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,840.95 | 106,840.95 | 43,672.40 | 43,496.28 | 42,238.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,885.19 | 68,323.36 | 106,840.86 | 53,244.07 | 54,610.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,176.88 | -- | 35,018.65 | -- | 22,372.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -13.29 | -- | -82.34 | -- | -24.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,586.99 | -- | 88,503.15 | -- | 45,719.63 |
| 无形资产摊销 | 943.60 | -- | 1,841.34 | -- | 785.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 125.06 | -- | 12.67 | -- | 5.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -48.34 | -- | -0.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,572.01 | -- | 36,351.66 | -- | 20,186.75 |
| 投资损失 | 1,413.77 | -- | 2,992.84 | -- | 55.11 |
| 递延所得税资产减少 | -2,252.70 | -- | 11,867.15 | -- | 4,072.07 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,844.52 | -- | -3,965.53 | -- | -9,555.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,150.85 | -- | -67,261.91 | -- | -26,239.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,221.38 | -- | 13,847.19 | -- | -44,639.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,283.52 | -- | 120,212.17 | -- | 12,736.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,885.19 | -- | 106,840.86 | -- | 54,610.75 |
| 现金的期初余额 | 106,840.95 | -- | 43,672.40 | -- | 42,238.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,044.24 | -- | 63,168.46 | -- | 12,372.40 |
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