豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,076.461,393,704.61976,190.48546,623.33295,839.30
收到的税费返还995.957,019.574,746.08134.5689.94
收到的其他与经营活动有关的现金18,024.7424,767.6922,740.929,561.588,665.15
经营活动现金流入小计445,097.151,425,672.701,003,677.48556,319.46304,594.39
购买商品、接受劳务支付的现金383,210.081,313,622.94800,337.65427,126.06201,851.81
支付给职工以及为职工支付的现金19,162.7871,622.1651,882.6028,277.1516,296.18
支付的各项税费6,524.8138,334.8230,683.4719,980.4510,451.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,362.3624,989.2715,331.098,652.295,290.04
经营活动现金流出小计414,260.031,448,569.19898,234.81484,035.95233,889.29
经营活动产生的现金流量净额30,837.12-22,896.49105,442.6772,283.5270,705.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--350.03350.03350.03350.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.321,335.061,262.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.758,547.261,081.1711.862.41
投资活动现金流入小计41.0810,232.352,693.62361.88352.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,691.14152,769.5997,899.4854,901.7525,938.74
投资所支付的现金--400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,291.5159.8536.7326.0817.30
投资活动现金流出小计48,982.64153,229.4497,936.2154,927.8325,956.03
投资活动产生的现金流量净额-48,941.57-142,997.09-95,242.59-54,565.95-25,603.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金237,775.31711,460.05429,370.28166,530.9145,670.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.05122,000.0090,000.0090,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计249,775.36833,950.05519,370.28256,530.9165,670.91
偿还债务支付的现金129,548.25504,678.64367,942.10201,666.53113,261.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,991.2055,805.1047,842.8024,557.8113,977.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,670.6678,425.9049,219.4134,979.9022,051.34
筹资活动现金流出小计156,210.10638,909.64465,004.31261,204.24149,290.00
筹资活动产生的现金流量净额93,565.25195,040.4154,365.97-4,673.33-83,619.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额75,460.8129,146.8364,566.0513,044.24-38,517.60
加:期初现金及现金等价物余额154,697.88125,240.83125,240.92106,840.95106,840.95
六、期末现金及现金等价物余额230,158.68154,387.66189,806.97119,885.1968,323.36
附注
净利润---230,064.59---9,176.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,374.97---13.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120,604.66--48,586.99--
无形资产摊销--3,573.37--943.60--
长期待摊费用摊销--241.97--125.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.28------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,307.98--26,572.01--
投资损失--10,608.09--1,413.77--
递延所得税资产减少---22,107.65---2,252.70--
递延所得税负债增加--1,322.76------
存货的减少---89,849.71---1,844.52--
经营性应收项目的减少--48,974.69--18,150.85--
经营性应付项目的增加--48,820.70---10,221.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,896.49--72,283.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,387.66--119,885.19--
现金的期初余额--125,240.83--106,840.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,146.83--13,044.24--
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