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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,521.63 | 413,178.55 | 219,132.24 | 806,581.66 | 594,199.18 |
| 收到的税费返还 | 1,176.26 | 1,157.08 | 1,157.08 | -- | 0.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,836.30 | 6,548.15 | 8,196.78 | 18,002.87 | 14,329.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,534.19 | 420,883.78 | 230,035.10 | 826,314.65 | 608,528.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,547.49 | 349,863.64 | 182,874.91 | 634,238.13 | 423,368.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,749.89 | 23,533.13 | 13,231.51 | 47,650.19 | 32,799.77 |
| 支付的各项税费 | 19,859.05 | 12,828.12 | 8,185.05 | 18,919.37 | 14,278.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,605.87 | 9,600.29 | 5,568.24 | 21,069.70 | 44,814.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 634,762.30 | 395,825.17 | 223,954.72 | 769,519.78 | 515,261.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,771.89 | 25,058.61 | 6,080.37 | 56,794.87 | 93,267.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,986.95 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | 4,592.29 | 1,890.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,334.24 | 1,727.22 | 30.28 | 13,349.92 | 26,644.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,321.69 | 1,727.22 | 30.28 | 17,942.21 | 28,535.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,251.89 | 60,738.86 | 41,075.80 | 125,242.56 | 94,915.58 |
| 投资所支付的现金 | 2,873.98 | 628.98 | 228.98 | 65,691.37 | 65,646.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,768.34 | 1,766.90 | 341.46 | 6,507.91 | 944.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,894.22 | 63,134.74 | 41,646.24 | 197,441.84 | 161,506.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,572.52 | -61,407.52 | -41,615.96 | -179,499.64 | -132,971.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 67,446.36 | 67,446.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 551,298.50 | 386,757.47 | 212,893.15 | 621,696.84 | 447,420.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,124.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | 19,802.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 570,422.50 | 397,257.47 | 217,893.15 | 708,945.19 | 514,867.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,939.92 | 316,962.05 | 149,011.96 | 483,434.08 | 366,298.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,142.10 | 23,916.33 | 11,335.93 | 42,020.08 | 30,143.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,644.17 | 15,246.65 | 3,710.03 | 14,034.34 | 10,447.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,726.18 | 356,125.04 | 164,057.92 | 539,488.50 | 406,889.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,696.31 | 41,132.43 | 53,835.24 | 169,456.69 | 107,977.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,895.68 | 4,783.52 | 18,299.65 | 46,751.93 | 68,273.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,903.10 | 62,903.10 | 62,903.10 | 16,151.17 | 16,151.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,798.77 | 67,686.62 | 81,202.75 | 62,903.10 | 84,424.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -40,728.56 | -- | 2,616.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7.61 | -- | 680.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,605.20 | -- | 104,332.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 682.34 | -- | 1,235.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.87 | -- | 21.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -332.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 391.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,006.30 | -- | 1,006.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,939.06 | -- | 37,035.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,089.96 | -- | -4,015.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,354.99 | -- | -3,714.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,344.76 | -- | -13,598.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,291.93 | -- | -125,903.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,065.13 | -- | 57,431.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,058.61 | -- | 56,794.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,686.62 | -- | 62,903.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,903.10 | -- | 16,151.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,783.52 | -- | 46,751.93 | -- |
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