豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,132.24806,581.66594,199.18356,384.81211,271.28
收到的税费返还1,157.08--0.190.19--
收到的其他与经营活动有关的现金8,196.7818,002.8714,329.289,983.547,362.18
经营活动现金流入小计230,035.10826,314.65608,528.65366,368.54218,633.45
购买商品、接受劳务支付的现金182,874.91634,238.13423,368.74277,395.17188,018.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,231.5147,650.1932,799.7720,846.3611,429.67
支付的各项税费8,185.0518,919.3714,278.058,605.375,787.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,568.2421,069.7044,814.5718,893.484,006.75
经营活动现金流出小计223,954.72769,519.78515,261.13325,740.38209,242.76
经营活动产生的现金流量净额6,080.3756,794.8793,267.5240,628.169,390.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,592.291,890.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.2813,349.9226,644.8826,611.98219.45
投资活动现金流入小计30.2817,942.2128,535.0726,611.98219.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,075.80125,242.5694,915.5862,958.9332,557.23
投资所支付的现金228.9865,691.3765,646.3665,646.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金341.466,507.91944.50146.50182.80
投资活动现金流出小计41,646.24197,441.84161,506.44128,751.8032,740.03
投资活动产生的现金流量净额-41,615.96-179,499.64-132,971.38-102,139.82-32,520.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--67,446.3667,446.3667,446.3667,446.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金212,893.15621,696.84447,420.74360,920.74196,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.0019,802.00------
筹资活动现金流入小计217,893.15708,945.19514,867.10428,367.10264,046.36
偿还债务支付的现金149,011.96483,434.08366,298.70290,028.00145,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,335.9342,020.0830,143.8619,568.229,939.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,710.0314,034.3410,447.247,128.893,188.81
筹资活动现金流出小计164,057.92539,488.50406,889.80316,725.11158,628.34
筹资活动产生的现金流量净额53,835.24169,456.69107,977.30111,641.99105,418.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,299.6546,751.9368,273.4450,130.3382,288.14
加:期初现金及现金等价物余额62,903.1016,151.1716,151.1716,151.1716,151.17
六、期末现金及现金等价物余额81,202.7562,903.1084,424.6166,281.5098,439.31
附注
净利润--2,616.20---8,057.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--680.60---24.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--104,332.89--52,230.97--
无形资产摊销--1,235.51--506.40--
长期待摊费用摊销--21.83--17.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---332.67--13.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,006.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,035.68--19,689.46--
投资损失---4,015.73---5,541.27--
递延所得税资产减少---3,714.64---4,845.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,598.41--13,130.50--
经营性应收项目的减少---125,903.97--28,951.24--
经营性应付项目的增加--57,431.28---55,443.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,794.87--40,628.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,903.10--66,281.50--
现金的期初余额--16,151.17--16,151.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,751.93--50,130.33--
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