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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,933.86 | 127,328.07 | 83,903.19 | 112,418.31 | 86,934.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 207,638.11 | 207,349.78 | 257,126.27 | 364,846.71 | 310,327.73 |
| 应收票据 | -- | 31,591.87 | 80,928.41 | 69,405.18 | 55,111.30 |
| 应收账款 | 207,638.11 | 175,757.90 | 176,197.85 | 295,441.53 | 255,216.42 |
| 预付款项 | 18,200.13 | 17,345.69 | 7,242.34 | 20,390.87 | 19,548.19 |
| 应收利息 | 0.51 | 1.12 | 1.12 | -- | 1,006.28 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 4,978.95 |
| 其他应收款 | 3,326.74 | -- | 2,738.32 | 11,260.62 | 7,432.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,203.84 | 50,964.47 | 72,124.09 | 64,310.77 | 74,750.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 966.08 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,693.88 | 39,416.18 | 43,019.92 | 38,924.99 | 39,365.10 |
| 流动资产合计 | 479,993.69 | 445,571.74 | 467,121.32 | 612,152.26 | 544,344.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 41,175.97 | 41,303.55 | 41,339.14 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,010.92 | 52,291.02 | 51,252.94 | 53,345.39 | 51,384.72 |
| 投资性房地产 | 1,169.47 | 1,182.50 | 1,195.54 | 1,208.57 | 1,221.61 |
| 固定资产净额 | 1,169,549.72 | -- | 1,218,612.40 | 1,243,876.15 | 1,268,564.31 |
| 在建工程 | 234,290.14 | -- | 214,446.47 | 175,870.35 | 150,130.74 |
| 工程物资 | 12,772.62 | -- | 12,772.62 | -- | -- |
| 固定资产清理 | 6.15 | -- | 199.15 | -- | 53.12 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 51,705.29 | 52,102.10 | 52,201.03 | 47,305.95 | 47,596.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 60.34 | 45.70 | 47.60 | 11.69 | 13.58 |
| 递延所得税资产 | 26,870.36 | 26,307.50 | 26,983.03 | 24,456.98 | 24,233.78 |
| 其他非流动资产 | 43,274.41 | 39,098.48 | 42,916.09 | 62,749.52 | 64,985.65 |
| 非流动资产合计 | 1,634,885.38 | 1,640,961.73 | 1,663,966.01 | 1,610,824.59 | 1,610,184.03 |
| 资产总计 | 2,114,879.08 | 2,086,533.47 | 2,131,087.32 | 2,222,976.85 | 2,154,528.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,170.80 | 240,372.80 | 211,276.00 | 283,930.21 | 272,576.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 369,770.80 | 338,985.68 | 404,666.20 | 366,300.28 | 322,480.66 |
| 应付票据 | 102,522.13 | -- | 85,123.57 | -- | 34,412.17 |
| 应付账款 | 267,248.67 | -- | 319,542.63 | -- | 288,068.48 |
| 预收款项 | 2,255.33 | 3,002.83 | 2,277.32 | 5,539.51 | 4,296.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,045.26 | 3,661.99 | 5,021.84 | 3,860.98 | 3,374.43 |
| 应交税费 | 5,727.35 | 4,392.52 | 3,261.01 | 4,604.10 | 2,344.19 |
| 应付利息 | 1,344.79 | 1,380.55 | 1,454.65 | -- | 1,186.59 |
| 应付股利 | -- | 3,956.04 | 3,956.04 | -- | 3,956.04 |
| 其他应付款 | 54,299.72 | -- | 60,067.52 | 68,020.48 | 53,772.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,263.53 | 79,230.03 | 81,314.19 | 71,853.41 | 66,472.47 |
| 其他流动负债 | 4,694.54 | 4,681.95 | 5,155.52 | 5,858.16 | 5,517.83 |
| 流动负债合计 | 792,572.14 | 738,154.77 | 778,450.30 | 809,967.13 | 735,977.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 662,558.05 | 685,266.96 | 692,691.73 | 706,487.04 | 713,719.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 7,773.31 | -- | 7,874.18 | 7,910.48 | 7,925.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 133.69 | 134.38 | 216.20 | 255.92 | 266.82 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,574.55 | 5,311.46 | 5,182.31 | 4,215.03 | 3,646.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 676,039.60 | 698,574.11 | 705,964.42 | 718,868.47 | 725,557.70 |
| 负债合计 | 1,468,611.74 | 1,436,728.88 | 1,484,414.71 | 1,528,835.60 | 1,461,535.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 |
| 资本公积 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,337.70 | 17,337.70 | 17,337.70 | 16,931.70 | 16,931.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -60,737.91 | -58,811.98 | -63,286.31 | -27,326.75 | -28,053.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 571,866.39 | 573,792.32 | 569,318.00 | 604,871.55 | 604,144.39 |
| 少数股东权益 | 74,400.94 | 76,012.27 | 77,354.61 | 89,269.70 | 88,848.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,267.34 | 649,804.59 | 646,672.61 | 694,141.25 | 692,992.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,114,879.08 | 2,086,533.47 | 2,131,087.32 | 2,222,976.85 | 2,154,528.28 |
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