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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,223.55 | 154,001.36 | 184,422.36 | 135,021.67 | 167,382.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,278.18 | 166,825.87 | 162,735.43 | 182,993.70 | 195,717.87 |
| 应收票据 | 1,002.51 | 3,573.28 | 1,585.24 | 967.52 | 3,424.85 |
| 应收账款 | 135,275.68 | 163,252.59 | 161,150.19 | 182,026.19 | 192,293.03 |
| 应收款项融资 | 2,852.29 | 1,899.65 | 4,155.79 | 1,215.07 | 1,213.51 |
| 预付款项 | 51,273.81 | 51,017.31 | 53,904.07 | 62,736.97 | 92,314.36 |
| 其他应收款(合计) | 13,204.81 | 14,088.89 | 14,225.99 | 18,171.14 | 15,559.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 6,389.77 | 6,389.77 | 7,289.77 | 8,110.93 | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,699.12 | -- | 10,060.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,855.73 | 69,975.87 | 63,161.07 | 100,217.89 | 89,685.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,458.05 | 26,436.47 | 35,366.51 | 30,108.66 | 26,997.86 |
| 流动资产合计 | 552,146.42 | 484,245.41 | 517,971.22 | 530,465.09 | 588,870.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 长期股权投资 | 91,670.46 | 90,464.24 | 89,750.57 | 88,835.40 | 97,561.65 |
| 投资性房地产 | 771.11 | 783.22 | 795.33 | 807.44 | 819.55 |
| 在建工程(合计) | 503,161.35 | 461,304.80 | 426,365.60 | 391,624.52 | 337,998.81 |
| 在建工程 | -- | 457,438.36 | -- | 387,957.84 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,866.44 | -- | 3,666.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,709,998.43 | 1,740,188.85 | 1,768,286.30 | 1,799,497.46 | 1,811,764.86 |
| 固定资产净额 | -- | 1,739,743.10 | -- | 1,799,195.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 445.75 | -- | 301.77 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,475.51 | 13,796.90 | 15,497.51 | 15,997.83 | 12,057.26 |
| 无形资产 | 199,311.29 | 200,200.55 | 201,517.54 | 202,784.35 | 170,930.87 |
| 开发支出 | 299.99 | 268.82 | 268.82 | 237.64 | 306.42 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 162.55 | 151.36 | 673.39 | 561.71 | 240.43 |
| 递延所得税资产 | 39,200.93 | 49,440.63 | 53,467.03 | 56,608.08 | 60,695.57 |
| 其他非流动资产 | 55,197.33 | 69,570.09 | 58,131.05 | 63,466.72 | 57,003.80 |
| 非流动资产合计 | 2,628,070.67 | 2,638,213.15 | 2,625,586.85 | 2,631,254.86 | 2,559,600.16 |
| 资产总计 | 3,180,217.10 | 3,122,458.56 | 3,143,558.08 | 3,161,719.95 | 3,148,470.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,385.92 | 416,613.37 | 394,965.87 | 371,682.82 | 400,427.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 205,440.07 | 193,699.18 | 195,499.07 | 208,484.70 | 219,791.87 |
| 应付票据 | 86,450.36 | 63,531.47 | 56,968.23 | 67,521.12 | 69,957.40 |
| 应付账款 | 118,989.72 | 130,167.70 | 138,530.84 | 140,963.58 | 149,834.47 |
| 预收款项 | 46.31 | 55.87 | 33.30 | 65.72 | 49.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,882.37 | 10,738.41 | 9,922.97 | 11,925.28 | 10,526.55 |
| 应交税费 | 7,183.72 | 6,771.92 | 4,941.41 | 8,251.48 | 4,350.05 |
| 其他应付款(合计) | 85,434.20 | 82,213.27 | 71,422.90 | 86,138.90 | 47,819.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 82,213.27 | -- | 86,138.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 317,718.59 | 320,090.95 | 367,311.04 | 407,554.64 | 320,247.94 |
| 其他流动负债 | 104,738.95 | 105,607.81 | 105,091.57 | 104,568.64 | 102,877.41 |
| 流动负债合计 | 1,086,459.90 | 1,142,169.24 | 1,157,647.39 | 1,212,672.84 | 1,113,157.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,626,837.84 | 1,522,303.51 | 1,520,121.98 | 1,472,694.37 | 1,537,087.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,411.54 | 13,481.48 | 15,151.95 | 14,920.37 | 11,959.95 |
| 长期应付职工薪酬 | 205.64 | 205.64 | 205.64 | 287.00 | 464.02 |
| 长期应付款(合计) | 45,086.25 | 61,237.60 | 75,992.45 | 94,581.58 | 115,797.68 |
| 长期应付款 | -- | 61,237.60 | -- | 94,581.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,834.37 | 2,652.22 | 3,030.85 | 2,860.91 | 3,522.79 |
| 长期递延收益 | 7,346.95 | 7,436.77 | 7,281.61 | 7,379.92 | 7,567.52 |
| 其他非流动负债 | 9,465.13 | 9,006.38 | 8,975.44 | 9,081.03 | 8,783.07 |
| 非流动负债合计 | 1,705,187.72 | 1,616,323.59 | 1,630,759.93 | 1,601,805.17 | 1,685,183.00 |
| 负债合计 | 2,791,647.62 | 2,758,492.83 | 2,788,407.32 | 2,814,478.01 | 2,798,340.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 |
| 资本公积 | 652,875.93 | 653,379.47 | 653,699.42 | 654,105.06 | 654,044.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,729.60 | 2,584.98 | 2,085.49 | 2,092.83 | 1,841.60 |
| 专项储备 | 5,359.69 | 3,892.20 | 2,885.83 | 433.40 | 1,146.71 |
| 盈余公积 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 |
| 一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
| 未分配利润 | -488,229.83 | -506,682.58 | -512,574.15 | -517,003.06 | -513,794.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,783.27 | 324,221.95 | 317,144.46 | 310,676.11 | 314,286.02 |
| 少数股东权益 | 43,786.21 | 39,743.78 | 38,006.30 | 36,565.83 | 35,844.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,569.48 | 363,965.73 | 355,150.76 | 347,241.94 | 350,130.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,180,217.10 | 3,122,458.56 | 3,143,558.08 | 3,161,719.95 | 3,148,470.88 |
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