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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,422.36 | 135,021.67 | 167,382.13 | 203,449.36 | 248,107.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 162,735.43 | 182,993.70 | 195,717.87 | 212,349.98 | 185,821.27 |
| 应收票据 | 1,585.24 | 967.52 | 3,424.85 | 6,474.89 | 5,114.45 |
| 应收账款 | 161,150.19 | 182,026.19 | 192,293.03 | 205,875.09 | 180,706.82 |
| 应收款项融资 | 4,155.79 | 1,215.07 | 1,213.51 | 818.28 | 2,181.55 |
| 预付款项 | 53,904.07 | 62,736.97 | 92,314.36 | 97,339.33 | 110,057.32 |
| 其他应收款(合计) | 14,225.99 | 18,171.14 | 15,559.71 | 9,441.96 | 8,259.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 7,289.77 | 8,110.93 | -- | -- | 659.86 |
| 其他应收款 | -- | 10,060.21 | -- | 9,441.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,161.07 | 100,217.89 | 89,685.27 | 99,145.02 | 71,302.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 572.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,366.51 | 30,108.66 | 26,997.86 | 27,928.39 | 26,249.81 |
| 流动资产合计 | 517,971.22 | 530,465.09 | 588,870.72 | 650,472.33 | 652,552.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 长期股权投资 | 89,750.57 | 88,835.40 | 97,561.65 | 95,399.58 | 94,343.69 |
| 投资性房地产 | 795.33 | 807.44 | 819.55 | 831.66 | 843.77 |
| 在建工程(合计) | 426,365.60 | 391,624.52 | 337,998.81 | 368,873.34 | 319,150.81 |
| 在建工程 | -- | 387,957.84 | -- | 365,844.47 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,666.68 | -- | 3,028.88 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,768,286.30 | 1,799,497.46 | 1,811,764.86 | 1,812,792.20 | 1,821,175.91 |
| 固定资产净额 | -- | 1,799,195.69 | -- | 1,812,733.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 301.77 | -- | 58.65 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,497.51 | 15,997.83 | 12,057.26 | 12,121.72 | 10,710.39 |
| 无形资产 | 201,517.54 | 202,784.35 | 170,930.87 | 171,931.55 | 172,781.82 |
| 开发支出 | 268.82 | 237.64 | 306.42 | 306.42 | 251.04 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 673.39 | 561.71 | 240.43 | 39.15 | 45.22 |
| 递延所得税资产 | 53,467.03 | 56,608.08 | 60,695.57 | 61,984.78 | 62,532.51 |
| 其他非流动资产 | 58,131.05 | 63,466.72 | 57,003.80 | 21,497.86 | 54,924.94 |
| 非流动资产合计 | 2,625,586.85 | 2,631,254.86 | 2,559,600.16 | 2,555,999.22 | 2,546,950.81 |
| 资产总计 | 3,143,558.08 | 3,161,719.95 | 3,148,470.88 | 3,206,471.54 | 3,199,503.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 394,965.87 | 371,682.82 | 400,427.69 | 412,313.57 | 414,922.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 195,499.07 | 208,484.70 | 219,791.87 | 258,820.90 | 305,941.38 |
| 应付票据 | 56,968.23 | 67,521.12 | 69,957.40 | 85,040.55 | 122,388.42 |
| 应付账款 | 138,530.84 | 140,963.58 | 149,834.47 | 173,780.35 | 183,552.96 |
| 预收款项 | 33.30 | 65.72 | 49.61 | 59.96 | 8.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,922.97 | 11,925.28 | 10,526.55 | 9,387.29 | 8,929.58 |
| 应交税费 | 4,941.41 | 8,251.48 | 4,350.05 | 5,505.16 | 4,630.99 |
| 其他应付款(合计) | 71,422.90 | 86,138.90 | 47,819.46 | 45,846.09 | 45,169.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 86,138.90 | -- | 45,846.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 367,311.04 | 407,554.64 | 320,247.94 | 385,805.75 | 476,470.90 |
| 其他流动负债 | 105,091.57 | 104,568.64 | 102,877.41 | 104,308.24 | 52,788.98 |
| 流动负债合计 | 1,157,647.39 | 1,212,672.84 | 1,113,157.24 | 1,234,483.26 | 1,315,513.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,520,121.98 | 1,472,694.37 | 1,537,087.96 | 1,457,491.12 | 1,338,508.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,151.95 | 14,920.37 | 11,959.95 | 11,890.90 | 10,217.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 205.64 | 287.00 | 464.02 | 464.02 | 464.02 |
| 长期应付款(合计) | 75,992.45 | 94,581.58 | 115,797.68 | 127,728.34 | 155,109.74 |
| 长期应付款 | -- | 94,581.58 | -- | 127,728.34 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,030.85 | 2,860.91 | 3,522.79 | 3,001.07 | 2,846.11 |
| 长期递延收益 | 7,281.61 | 7,379.92 | 7,567.52 | 7,755.12 | 7,942.72 |
| 其他非流动负债 | 8,975.44 | 9,081.03 | 8,783.07 | 8,879.49 | 8,975.91 |
| 非流动负债合计 | 1,630,759.93 | 1,601,805.17 | 1,685,183.00 | 1,617,210.06 | 1,524,064.12 |
| 负债合计 | 2,788,407.32 | 2,814,478.01 | 2,798,340.23 | 2,851,693.32 | 2,839,577.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 |
| 资本公积 | 653,699.42 | 654,105.06 | 654,044.76 | 654,027.61 | 653,872.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,085.49 | 2,092.83 | 1,841.60 | 1,842.01 | 1,822.01 |
| 专项储备 | 2,885.83 | 433.40 | 1,146.71 | 995.06 | 667.43 |
| 盈余公积 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 |
| 一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
| 未分配利润 | -512,574.15 | -517,003.06 | -513,794.94 | -509,150.11 | -504,249.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,144.46 | 310,676.11 | 314,286.02 | 318,762.44 | 323,159.69 |
| 少数股东权益 | 38,006.30 | 36,565.83 | 35,844.63 | 36,015.78 | 36,765.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,150.76 | 347,241.94 | 350,130.65 | 354,778.22 | 359,925.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,143,558.08 | 3,161,719.95 | 3,148,470.88 | 3,206,471.54 | 3,199,503.27 |
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