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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,418.31 | 86,934.80 | 97,054.47 | 74,909.01 | 94,062.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 69,405.18 | 55,111.30 | 75,989.94 | 69,055.45 | 16,182.62 |
| 应收账款 | 295,441.53 | 255,216.42 | 272,616.43 | 233,421.80 | 162,407.38 |
| 预付款项 | 20,390.87 | 19,548.19 | 14,878.90 | 14,470.92 | 31,093.43 |
| 应收利息 | -- | 1,006.28 | 780.14 | 390.88 | 130.37 |
| 应收股利 | -- | 4,978.95 | 4,978.95 | 4,978.95 | 4,978.95 |
| 其他应收款 | 11,260.62 | 7,432.75 | 8,345.75 | 9,683.97 | 8,281.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,310.77 | 74,750.45 | 52,751.23 | 65,405.69 | 41,583.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,924.99 | 39,365.10 | 36,986.09 | 32,967.44 | 31,672.01 |
| 流动资产合计 | 612,152.26 | 544,344.25 | 564,381.92 | 505,284.10 | 390,393.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 53,345.39 | 51,384.72 | 50,586.06 | 51,922.94 | 53,328.04 |
| 投资性房地产 | 1,208.57 | 1,221.61 | 1,234.64 | 1,247.68 | 1,260.71 |
| 固定资产净额 | 1,243,876.15 | 1,268,564.31 | 1,294,337.63 | 1,319,506.23 | 1,299,582.75 |
| 在建工程 | 175,870.35 | 150,130.74 | 114,833.99 | 102,241.44 | 93,173.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 58.22 | 3.35 |
| 固定资产清理 | -- | 53.12 | 445.09 | 547.06 | 769.73 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 47,305.95 | 47,596.53 | 47,938.35 | 48,278.87 | 40,541.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11.69 | 13.58 | 15.49 | 17.45 | 12.59 |
| 递延所得税资产 | 24,456.98 | 24,233.78 | 11,402.29 | 9,878.79 | 9,266.60 |
| 其他非流动资产 | 62,749.52 | 64,985.65 | 65,562.07 | 48,652.93 | 53,602.80 |
| 非流动资产合计 | 1,610,824.59 | 1,610,184.03 | 1,588,355.62 | 1,584,351.60 | 1,553,542.01 |
| 资产总计 | 2,222,976.85 | 2,154,528.28 | 2,152,737.54 | 2,089,635.70 | 1,943,935.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 283,930.21 | 272,576.00 | 249,710.10 | 250,968.64 | 181,866.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,946.05 | 1,006.30 | -- |
| 应付票据 | -- | 34,412.17 | 31,447.15 | 33,179.73 | 29,817.50 |
| 应付账款 | -- | 288,068.48 | 274,828.57 | 248,984.43 | 163,881.19 |
| 预收款项 | 5,539.51 | 4,296.82 | 4,344.26 | 2,145.34 | 1,312.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,860.98 | 3,374.43 | 2,985.68 | 4,062.75 | 3,092.94 |
| 应交税费 | 4,604.10 | 2,344.19 | 3,007.00 | 4,750.60 | 5,663.38 |
| 应付利息 | -- | 1,186.59 | 1,489.89 | 1,540.58 | 142.32 |
| 应付股利 | -- | 3,956.04 | 3,956.04 | 3,956.04 | 3,956.04 |
| 其他应付款 | 68,020.48 | 53,772.56 | 57,390.66 | 54,570.26 | 51,993.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,853.41 | 66,472.47 | 58,718.51 | 64,535.43 | 67,848.30 |
| 其他流动负债 | 5,858.16 | 5,517.83 | 5,111.42 | 4,416.03 | -- |
| 流动负债合计 | 809,967.13 | 735,977.60 | 694,935.33 | 674,116.12 | 509,574.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 706,487.04 | 713,719.80 | 737,033.28 | 667,353.56 | 680,575.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 7,910.48 | 7,925.01 | 10,934.21 | 10,964.29 | 11,049.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 255.92 | 266.82 | 296.78 | 297.49 | 204.30 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,215.03 | 3,646.08 | 3,760.01 | 3,182.71 | 2,849.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 718,868.47 | 725,557.70 | 752,024.27 | 681,798.05 | 694,679.00 |
| 负债合计 | 1,528,835.60 | 1,461,535.30 | 1,446,959.60 | 1,355,914.17 | 1,204,253.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 |
| 资本公积 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 | 499,400.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,931.70 | 16,931.70 | 16,931.70 | 16,931.70 | 14,298.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -27,326.75 | -28,053.91 | -16,975.17 | 3,159.75 | 11,057.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 604,871.55 | 604,144.39 | 615,223.13 | 635,358.05 | 639,814.70 |
| 少数股东权益 | 89,269.70 | 88,848.59 | 90,554.80 | 98,363.48 | 99,867.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 694,141.25 | 692,992.97 | 705,777.94 | 733,721.53 | 739,681.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,222,976.85 | 2,154,528.28 | 2,152,737.54 | 2,089,635.70 | 1,943,935.09 |
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