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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,457.31 | 264,751.08 | 958,148.14 | 159,774.11 | 107,998.16 |
| 收到的税费返还 | 102.89 | 0.00 | 620.37 | 73.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,832.77 | 43,779.24 | 96,393.53 | 6,159.37 | 3,535.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,392.97 | 308,530.33 | 1,055,162.04 | 166,007.21 | 111,533.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,673.94 | 73,631.77 | 264,771.50 | 55,360.72 | 37,177.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,982.32 | 72,728.17 | 180,882.45 | 33,021.08 | 24,650.00 |
| 支付的各项税费 | 47,254.49 | 22,519.84 | 76,213.15 | 12,686.96 | 8,745.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,796.03 | 24,754.23 | 104,437.39 | 8,067.00 | 6,042.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,706.78 | 193,634.01 | 626,304.50 | 109,135.76 | 76,616.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,686.19 | 114,896.31 | 428,857.54 | 56,871.45 | 34,917.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,573.57 | 7,804.41 | 181,316.64 | 4,679.10 | 4,635.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,874.63 | 2,399.24 | 1,984.70 | 214.24 | 147.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,174.73 | 131,593.73 | 15,661.60 | 50.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 292,622.93 | 141,797.39 | 198,982.94 | 4,943.34 | 4,832.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,751.61 | 65,013.99 | 243,708.06 | 13,398.53 | 8,974.76 |
| 投资所支付的现金 | 32,102.33 | 41,584.51 | 408,410.70 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 893,109.68 | 12,900.77 | 14,970.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,390.31 | 25,565.91 | 168,610.74 | 20,375.86 | 20,375.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 285,244.26 | 132,164.41 | 1,713,839.18 | 46,675.16 | 44,321.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,378.67 | 9,632.97 | -1,514,856.25 | -41,731.82 | -39,489.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,725.50 | 46,051.85 | 29,636.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,725.50 | 46,051.85 | 4,010.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 851,957.26 | 572,089.62 | 2,176,341.14 | 62,963.00 | 63,675.80 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | 1,062,100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 387,639.57 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 954,682.76 | 618,141.47 | 3,655,717.07 | 82,963.00 | 83,675.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,057,668.63 | 624,167.91 | 2,359,366.68 | 30,000.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,039.52 | 57,513.13 | 394,210.81 | 95,777.21 | 95,342.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,096.92 | 2,436.04 | 192,996.21 | 9,742.94 | 9,742.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,599.10 | 11,410.95 | 14,619.65 | 68.35 | 66.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,191,307.24 | 693,091.99 | 2,768,197.14 | 125,845.56 | 112,408.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,624.48 | -74,950.52 | 887,519.93 | -42,882.56 | -28,732.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,950.07 | -3,957.11 | -37,139.08 | -986.65 | -1,686.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,490.31 | 45,621.66 | -235,617.86 | -28,729.59 | -34,990.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 537,328.15 | 537,328.15 | 772,946.01 | 81,819.37 | 81,819.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,818.46 | 582,949.81 | 537,328.15 | 53,089.78 | 46,828.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 605,773.72 | -- | 288,591.48 | -- | 44,337.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.51 | -- | -- | -- | 36.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,747.14 | -- | 129,867.12 | -- | 13,653.74 |
| 无形资产摊销 | 31,876.63 | -- | 52,699.46 | -- | 2,347.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 981.58 | -- | 1,904.55 | -- | 178.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416,754.20 | -- | 1,283.72 | -- | -1.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -64,362.73 | -- | 107,440.68 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 99,009.51 | -- | 186,992.64 | -- | 2,232.22 |
| 投资损失 | -262,504.95 | -- | -396,782.81 | -- | -5,346.98 |
| 递延所得税资产减少 | -775.13 | -- | -2,428.23 | -- | 27.80 |
| 递延所得税负债增加 | 50,219.87 | -- | 24,235.49 | -- | -859.68 |
| 存货的减少 | -2,570.58 | -- | -2,511.05 | -- | 537.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,149.99 | -- | -26,142.42 | -- | -4,241.59 |
| 经营性应付项目的增加 | 131,221.52 | -- | 44,629.22 | -- | -18,024.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 255,686.19 | -- | 428,857.54 | -- | 34,917.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 561,818.46 | -- | 537,328.15 | -- | 46,828.75 |
| 现金的期初余额 | 537,328.15 | -- | 772,946.01 | -- | 81,819.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,490.31 | -- | -235,617.86 | -- | -34,990.62 |
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