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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,893.99 | 563,007.45 | 264,796.81 | 1,229,453.00 | 888,387.98 |
| 收到的税费返还 | 1,463.54 | 1,359.65 | 68.69 | 2,356.93 | 298.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,788.60 | 38,367.45 | 19,807.60 | 116,571.08 | 82,674.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 967,146.13 | 602,734.55 | 284,673.10 | 1,348,381.01 | 971,360.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,723.32 | 161,548.61 | 81,683.90 | 359,378.62 | 260,780.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,760.02 | 144,303.37 | 86,525.32 | 262,106.81 | 188,432.20 |
| 支付的各项税费 | 78,227.90 | 56,110.45 | 15,614.41 | 95,738.28 | 69,723.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,753.49 | 33,629.50 | 16,132.94 | 80,969.96 | 56,768.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,464.73 | 395,591.94 | 199,956.56 | 798,193.67 | 575,705.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,681.40 | 207,142.61 | 84,716.54 | 550,187.34 | 395,655.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 580,264.73 | 254,164.73 | 109.21 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137,510.44 | 24,324.86 | 21,166.44 | 180,472.58 | 140,967.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,309.13 | 10,963.68 | 73.56 | 627,448.27 | 613,580.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,814.65 | 50,978.72 | 160,160.14 | 353,596.70 | 406,278.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 852,898.94 | 340,431.98 | 181,509.35 | 1,161,617.56 | 1,160,926.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,594.96 | 108,222.42 | 50,303.01 | 351,554.07 | 245,111.04 |
| 投资所支付的现金 | 1,094,436.23 | 718,190.60 | 274,684.14 | 789,867.44 | 782,868.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 301,128.90 | 300,977.01 | 379,297.98 | 213,895.11 | 130,395.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,581,160.09 | 1,127,390.03 | 704,285.13 | 1,355,316.62 | 1,158,374.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728,261.15 | -786,958.05 | -522,775.78 | -193,699.07 | 2,551.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 221,353.02 | 2,725.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,725.50 | 2,725.50 |
| 取得借款收到的现金 | 2,372,654.87 | 1,399,827.91 | 828,148.51 | 1,430,628.70 | 1,283,823.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,709.90 | -- | -- | 171,332.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,560,364.78 | 1,399,827.91 | 828,148.51 | 1,823,314.47 | 1,286,548.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,780,397.82 | 672,401.71 | 316,733.69 | 1,540,222.08 | 1,179,120.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253,783.78 | 116,143.51 | 64,720.77 | 402,204.34 | 290,372.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78,715.69 | 16,231.17 | 5,838.00 | 174,572.42 | 134,361.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,794.82 | 75,657.28 | 44,760.27 | 4,258.38 | 28,198.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,109,976.42 | 864,202.50 | 426,214.73 | 1,946,684.80 | 1,497,691.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,388.35 | 535,625.41 | 401,933.79 | -123,370.33 | -211,142.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,451.69 | -3,189.78 | -6,882.44 | 969.71 | 1,823.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,356.91 | -47,379.80 | -43,007.90 | 234,087.65 | 188,887.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 771,415.80 | 771,415.80 | 771,415.80 | 537,328.15 | 537,328.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,772.71 | 724,036.00 | 728,407.90 | 771,415.80 | 726,216.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,769.45 | -- | 816,691.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -94.77 | -- | -2.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,277.18 | -- | 200,989.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46,566.03 | -- | 63,262.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,061.17 | -- | 3,158.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,763.59 | -- | -477,010.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29,573.57 | -- | -6,648.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97,290.76 | -- | 212,707.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -150,534.14 | -- | -461,917.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,616.15 | -- | -19,190.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,408.51 | -- | 52,407.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,538.85 | -- | -1,170.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -141,040.38 | -- | -239,126.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 110,738.29 | -- | 381,969.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 207,142.61 | -- | 550,187.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 724,036.00 | -- | 771,415.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 771,415.80 | -- | 537,328.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,379.80 | -- | 234,087.65 | -- |
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