招商港口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
招商港口(001872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金575,457.31264,751.08958,148.14159,774.11107,998.16
收到的税费返还102.890.00620.3773.73--
收到的其他与经营活动有关的现金62,832.7743,779.2496,393.536,159.373,535.53
经营活动现金流入小计638,392.97308,530.331,055,162.04166,007.21111,533.69
购买商品、接受劳务支付的现金168,673.9473,631.77264,771.5055,360.7237,177.77
支付给职工以及为职工支付的现金128,982.3272,728.17180,882.4533,021.0824,650.00
支付的各项税费47,254.4922,519.8476,213.1512,686.968,745.90
支付的其他与经营活动有关的现金37,796.0324,754.23104,437.398,067.006,042.54
经营活动现金流出小计382,706.78193,634.01626,304.50109,135.7676,616.20
经营活动产生的现金流量净额255,686.19114,896.31428,857.5456,871.4534,917.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----20.00----
取得投资收益所收到的现金25,573.577,804.41181,316.644,679.104,635.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,874.632,399.241,984.70214.24147.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金264,174.73131,593.7315,661.6050.0050.00
投资活动现金流入小计292,622.93141,797.39198,982.944,943.344,832.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,751.6165,013.99243,708.0613,398.538,974.76
投资所支付的现金32,102.3341,584.51408,410.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----893,109.6812,900.7714,970.98
支付的其他与投资活动有关的现金97,390.3125,565.91168,610.7420,375.8620,375.86
投资活动现金流出小计285,244.26132,164.411,713,839.1846,675.1644,321.60
投资活动产生的现金流量净额7,378.679,632.97-1,514,856.25-41,731.82-39,489.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,725.5046,051.8529,636.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,725.5046,051.854,010.00----
取得借款收到的现金851,957.26572,089.622,176,341.1462,963.0063,675.80
发行债券收到的现金100,000.00--1,062,100.0020,000.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----387,639.57----
筹资活动现金流入小计954,682.76618,141.473,655,717.0782,963.0083,675.80
偿还债务支付的现金1,057,668.63624,167.912,359,366.6830,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,039.5257,513.13394,210.8195,777.2195,342.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,096.922,436.04192,996.219,742.949,742.94
支付其他与筹资活动有关的现金21,599.1011,410.9514,619.6568.3566.34
筹资活动现金流出小计1,191,307.24693,091.992,768,197.14125,845.56112,408.46
筹资活动产生的现金流量净额-236,624.48-74,950.52887,519.93-42,882.56-28,732.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,950.07-3,957.11-37,139.08-986.65-1,686.11
五、现金及现金等价物净增加额24,490.3145,621.66-235,617.86-28,729.59-34,990.62
加:期初现金及现金等价物余额537,328.15537,328.15772,946.0181,819.3781,819.37
六、期末现金及现金等价物余额561,818.46582,949.81537,328.1553,089.7846,828.75
附注
净利润605,773.72--288,591.48--44,337.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2.51------36.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,747.14--129,867.12--13,653.74
无形资产摊销31,876.63--52,699.46--2,347.81
长期待摊费用摊销981.58--1,904.55--178.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-416,754.20--1,283.72---1.97
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-64,362.73--107,440.68----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用99,009.51--186,992.64--2,232.22
投资损失-262,504.95---396,782.81---5,346.98
递延所得税资产减少-775.13---2,428.23--27.80
递延所得税负债增加50,219.87--24,235.49---859.68
存货的减少-2,570.58---2,511.05--537.15
经营性应收项目的减少-22,149.99---26,142.42---4,241.59
经营性应付项目的增加131,221.52--44,629.22---18,024.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额255,686.19--428,857.54--34,917.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额561,818.46--537,328.15--46,828.75
现金的期初余额537,328.15--772,946.01--81,819.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,490.31---235,617.86---34,990.62
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