招商港口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
招商港口(001872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,447.791,658,920.731,186,689.50731,137.35342,444.94
收到的税费返还2,118.8218,007.324,583.424,102.051,077.26
收到的其他与经营活动有关的现金42,860.33141,316.9196,847.2375,880.0661,011.64
经营活动现金流入小计413,426.931,818,244.961,288,120.15811,119.46404,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金122,023.66433,434.55323,951.44199,762.40100,013.91
支付给职工以及为职工支付的现金114,046.29346,463.28255,527.68182,723.32108,213.63
支付的各项税费31,831.30159,421.55118,081.7277,995.4935,544.16
支付的其他与经营活动有关的现金28,295.4777,604.3050,543.4238,399.8918,396.59
经营活动现金流出小计296,196.721,016,923.68748,104.25498,881.09262,168.29
经营活动产生的现金流量净额117,230.21801,321.28540,015.89312,238.37142,365.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金854,000.002,756,333.191,816,972.301,120,000.00508,000.00
取得投资收益所收到的现金79,428.72294,598.35226,657.40204,909.5142,212.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,110.446,316.85678.12425.97287.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,626.061,626.57----
投资活动现金流入小计938,539.163,058,874.452,045,934.391,325,335.48550,500.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,435.32194,506.13126,741.7591,570.9137,294.42
投资所支付的现金1,138,360.632,761,085.571,733,060.95997,046.85464,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,335.8629,320.4229,353.86--
支付的其他与投资活动有关的现金207.9726,114.0526,095.6926,007.96273.19
投资活动现金流出小计1,196,003.913,011,041.601,915,218.811,143,979.58501,567.61
投资活动产生的现金流量净额-257,464.7547,832.85130,715.58181,355.9048,932.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333.237,675.826,784.632,526.61607.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,356.184,356.181,000.00--
取得借款收到的现金385,048.742,676,484.502,187,978.51802,771.12413,237.84
发行债券收到的现金------400,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金37.815,586.264,881.194,030.834,022.53
筹资活动现金流入小计385,419.792,689,746.582,199,644.331,209,328.56417,868.07
偿还债务支付的现金357,027.482,730,176.632,413,165.981,425,492.57545,357.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,579.63696,191.40471,249.62111,041.3455,406.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,794.75355,358.08162,678.6213,216.56933.01
支付其他与筹资活动有关的现金18,918.8053,992.4534,430.6829,125.4813,221.97
筹资活动现金流出小计427,525.913,480,360.482,918,846.281,565,659.39613,986.14
筹资活动产生的现金流量净额-42,106.12-790,613.90-719,201.94-356,330.83-196,118.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,173.14-8,894.63-9,498.94-8,503.54-1,175.12
五、现金及现金等价物净增加额-178,167.5249,645.59-57,969.41128,759.89-5,995.22
加:期初现金及现金等价物余额1,652,187.751,601,861.361,601,861.361,601,861.361,601,861.36
六、期末现金及现金等价物余额1,474,020.231,651,506.961,543,891.951,730,621.261,595,866.14
附注
净利润--887,850.63--503,964.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--888.08------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--195,333.88--95,400.59--
无形资产摊销--68,835.69--33,608.47--
长期待摊费用摊销--10,043.35--5,083.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,406.24---88.45--
固定资产报废损失--1,384.14--313.65--
公允价值变动损失---39,023.24---46,585.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--231,191.54--121,946.84--
投资损失---654,699.65---343,784.99--
递延所得税资产减少--4,958.23--996.04--
递延所得税负债增加--14,651.26--21,799.25--
存货的减少---5,097.86---7,895.50--
经营性应收项目的减少--14,607.08---69,758.04--
经营性应付项目的增加--48,589.50--2,572.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--801,321.28--312,238.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,651,506.96--1,730,621.26--
现金的期初余额--1,601,861.36--1,601,861.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,645.59--128,759.89--
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