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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,447.79 | 1,658,920.73 | 1,186,689.50 | 731,137.35 | 342,444.94 |
| 收到的税费返还 | 2,118.82 | 18,007.32 | 4,583.42 | 4,102.05 | 1,077.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,860.33 | 141,316.91 | 96,847.23 | 75,880.06 | 61,011.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,426.93 | 1,818,244.96 | 1,288,120.15 | 811,119.46 | 404,533.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,023.66 | 433,434.55 | 323,951.44 | 199,762.40 | 100,013.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,046.29 | 346,463.28 | 255,527.68 | 182,723.32 | 108,213.63 |
| 支付的各项税费 | 31,831.30 | 159,421.55 | 118,081.72 | 77,995.49 | 35,544.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,295.47 | 77,604.30 | 50,543.42 | 38,399.89 | 18,396.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,196.72 | 1,016,923.68 | 748,104.25 | 498,881.09 | 262,168.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,230.21 | 801,321.28 | 540,015.89 | 312,238.37 | 142,365.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 854,000.00 | 2,756,333.19 | 1,816,972.30 | 1,120,000.00 | 508,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,428.72 | 294,598.35 | 226,657.40 | 204,909.51 | 42,212.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,110.44 | 6,316.85 | 678.12 | 425.97 | 287.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,626.06 | 1,626.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 938,539.16 | 3,058,874.45 | 2,045,934.39 | 1,325,335.48 | 550,500.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,435.32 | 194,506.13 | 126,741.75 | 91,570.91 | 37,294.42 |
| 投资所支付的现金 | 1,138,360.63 | 2,761,085.57 | 1,733,060.95 | 997,046.85 | 464,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29,335.86 | 29,320.42 | 29,353.86 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207.97 | 26,114.05 | 26,095.69 | 26,007.96 | 273.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,196,003.91 | 3,011,041.60 | 1,915,218.81 | 1,143,979.58 | 501,567.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,464.75 | 47,832.85 | 130,715.58 | 181,355.90 | 48,932.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333.23 | 7,675.82 | 6,784.63 | 2,526.61 | 607.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,356.18 | 4,356.18 | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 385,048.74 | 2,676,484.50 | 2,187,978.51 | 802,771.12 | 413,237.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 400,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.81 | 5,586.26 | 4,881.19 | 4,030.83 | 4,022.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,419.79 | 2,689,746.58 | 2,199,644.33 | 1,209,328.56 | 417,868.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 357,027.48 | 2,730,176.63 | 2,413,165.98 | 1,425,492.57 | 545,357.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,579.63 | 696,191.40 | 471,249.62 | 111,041.34 | 55,406.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,794.75 | 355,358.08 | 162,678.62 | 13,216.56 | 933.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,918.80 | 53,992.45 | 34,430.68 | 29,125.48 | 13,221.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,525.91 | 3,480,360.48 | 2,918,846.28 | 1,565,659.39 | 613,986.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,106.12 | -790,613.90 | -719,201.94 | -356,330.83 | -196,118.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,173.14 | -8,894.63 | -9,498.94 | -8,503.54 | -1,175.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,167.52 | 49,645.59 | -57,969.41 | 128,759.89 | -5,995.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,652,187.75 | 1,601,861.36 | 1,601,861.36 | 1,601,861.36 | 1,601,861.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,474,020.23 | 1,651,506.96 | 1,543,891.95 | 1,730,621.26 | 1,595,866.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 887,850.63 | -- | 503,964.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 888.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 195,333.88 | -- | 95,400.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68,835.69 | -- | 33,608.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,043.35 | -- | 5,083.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,406.24 | -- | -88.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,384.14 | -- | 313.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -39,023.24 | -- | -46,585.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 231,191.54 | -- | 121,946.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -654,699.65 | -- | -343,784.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,958.23 | -- | 996.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,651.26 | -- | 21,799.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,097.86 | -- | -7,895.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,607.08 | -- | -69,758.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,589.50 | -- | 2,572.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 801,321.28 | -- | 312,238.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,651,506.96 | -- | 1,730,621.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,601,861.36 | -- | 1,601,861.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,645.59 | -- | 128,759.89 | -- |
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