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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,220,200.49 | 785,753.96 | 368,447.79 | 1,658,920.73 | 1,186,689.50 |
| 收到的税费返还 | 2,737.26 | 2,262.57 | 2,118.82 | 18,007.32 | 4,583.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,289.25 | 43,433.14 | 42,860.33 | 141,316.91 | 96,847.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,227.00 | 831,449.67 | 413,426.93 | 1,818,244.96 | 1,288,120.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,411.87 | 221,319.59 | 122,023.66 | 433,434.55 | 323,951.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,471.66 | 192,015.95 | 114,046.29 | 346,463.28 | 255,527.68 |
| 支付的各项税费 | 113,905.12 | 77,932.50 | 31,831.30 | 159,421.55 | 118,081.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,093.88 | 39,312.31 | 28,295.47 | 77,604.30 | 50,543.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 747,882.54 | 530,580.34 | 296,196.72 | 1,016,923.68 | 748,104.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533,344.46 | 300,869.33 | 117,230.21 | 801,321.28 | 540,015.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,205,980.00 | 2,239,000.00 | 854,000.00 | 2,756,333.19 | 1,816,972.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269,787.21 | 140,009.46 | 79,428.72 | 294,598.35 | 226,657.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,717.26 | 9,200.06 | 5,110.44 | 6,316.85 | 678.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,605.35 | 19,328.19 | -- | 1,626.06 | 1,626.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,509,089.82 | 2,407,537.71 | 938,539.16 | 3,058,874.45 | 2,045,934.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,837.57 | 105,704.29 | 57,435.32 | 194,506.13 | 126,741.75 |
| 投资所支付的现金 | 3,120,680.63 | 2,160,860.63 | 1,138,360.63 | 2,761,085.57 | 1,733,060.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,300.93 | 1,318.59 | -- | 29,335.86 | 29,320.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,878.91 | 12,570.89 | 207.97 | 26,114.05 | 26,095.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,314,698.03 | 2,280,454.39 | 1,196,003.91 | 3,011,041.60 | 1,915,218.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,391.79 | 127,083.31 | -257,464.75 | 47,832.85 | 130,715.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 524.80 | 462.80 | 333.23 | 7,675.82 | 6,784.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,356.18 | 4,356.18 |
| 取得借款收到的现金 | 2,060,225.32 | 930,443.30 | 385,048.74 | 2,676,484.50 | 2,187,978.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,862.15 | 25,559.21 | 37.81 | 5,586.26 | 4,881.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,086,612.27 | 956,465.31 | 385,419.79 | 2,689,746.58 | 2,199,644.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,370,822.64 | 1,189,410.71 | 357,027.48 | 2,730,176.63 | 2,413,165.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539,398.64 | 323,096.09 | 51,579.63 | 696,191.40 | 471,249.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 221,394.55 | 57,219.30 | 7,794.75 | 355,358.08 | 162,678.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,985.47 | 38,104.93 | 18,918.80 | 53,992.45 | 34,430.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,975,206.76 | 1,550,611.73 | 427,525.91 | 3,480,360.48 | 2,918,846.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -888,594.50 | -594,146.42 | -42,106.12 | -790,613.90 | -719,201.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,768.11 | 5,142.63 | 4,173.14 | -8,894.63 | -9,498.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,090.14 | -161,051.14 | -178,167.52 | 49,645.59 | -57,969.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,651,506.96 | 1,651,506.96 | 1,652,187.75 | 1,601,861.36 | 1,601,861.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,493,416.82 | 1,490,455.81 | 1,474,020.23 | 1,651,506.96 | 1,543,891.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 508,002.74 | -- | 887,850.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.16 | -- | 888.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101,502.49 | -- | 195,333.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,308.87 | -- | 68,835.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,006.09 | -- | 10,043.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -668.89 | -- | -3,406.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 182.66 | -- | 1,384.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,103.54 | -- | -39,023.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102,627.40 | -- | 231,191.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -365,283.53 | -- | -654,699.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -641.06 | -- | 4,958.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,810.47 | -- | 14,651.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,592.91 | -- | -5,097.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104,182.40 | -- | 14,607.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 815.86 | -- | 48,589.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 300,869.33 | -- | 801,321.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,490,455.81 | -- | 1,651,506.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,651,506.96 | -- | 1,601,861.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -161,051.14 | -- | 49,645.59 | -- |
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