招商港口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商港口(001872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金886,893.99563,007.45264,796.811,229,453.00888,387.98
收到的税费返还1,463.541,359.6568.692,356.93298.30
收到的其他与经营活动有关的现金78,788.6038,367.4519,807.60116,571.0882,674.36
经营活动现金流入小计967,146.13602,734.55284,673.101,348,381.01971,360.64
购买商品、接受劳务支付的现金255,723.32161,548.6181,683.90359,378.62260,780.24
支付给职工以及为职工支付的现金203,760.02144,303.3786,525.32262,106.81188,432.20
支付的各项税费78,227.9056,110.4515,614.4195,738.2869,723.93
支付的其他与经营活动有关的现金55,753.4933,629.5016,132.9480,969.9656,768.96
经营活动现金流出小计593,464.73395,591.94199,956.56798,193.67575,705.34
经营活动产生的现金流量净额373,681.40207,142.6184,716.54550,187.34395,655.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金580,264.73254,164.73109.21----
取得投资收益所收到的现金137,510.4424,324.8621,166.44180,472.58140,967.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,309.1310,963.6873.56627,448.27613,580.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------100.00100.00
收到的其他与投资活动有关的现金97,814.6550,978.72160,160.14353,596.70406,278.21
投资活动现金流入小计852,898.94340,431.98181,509.351,161,617.561,160,926.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185,594.96108,222.4250,303.01351,554.07245,111.04
投资所支付的现金1,094,436.23718,190.60274,684.14789,867.44782,868.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金301,128.90300,977.01379,297.98213,895.11130,395.11
投资活动现金流出小计1,581,160.091,127,390.03704,285.131,355,316.621,158,374.64
投资活动产生的现金流量净额-728,261.15-786,958.05-522,775.78-193,699.072,551.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------221,353.022,725.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,725.502,725.50
取得借款收到的现金2,372,654.871,399,827.91828,148.511,430,628.701,283,823.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金187,709.90----171,332.75--
筹资活动现金流入小计2,560,364.781,399,827.91828,148.511,823,314.471,286,548.53
偿还债务支付的现金1,780,397.82672,401.71316,733.691,540,222.081,179,120.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253,783.78116,143.5164,720.77402,204.34290,372.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78,715.6916,231.175,838.00174,572.42134,361.54
支付其他与筹资活动有关的现金75,794.8275,657.2844,760.274,258.3828,198.60
筹资活动现金流出小计2,109,976.42864,202.50426,214.731,946,684.801,497,691.22
筹资活动产生的现金流量净额450,388.35535,625.41401,933.79-123,370.33-211,142.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,451.69-3,189.78-6,882.44969.711,823.54
五、现金及现金等价物净增加额89,356.91-47,379.80-43,007.90234,087.65188,887.86
加:期初现金及现金等价物余额771,415.80771,415.80771,415.80537,328.15537,328.15
六、期末现金及现金等价物余额860,772.71724,036.00728,407.90771,415.80726,216.01
附注
净利润--179,769.45--816,691.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.77---2.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,277.18--200,989.34--
无形资产摊销--46,566.03--63,262.68--
长期待摊费用摊销--2,061.17--3,158.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55,763.59---477,010.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--29,573.57---6,648.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97,290.76--212,707.36--
投资损失---150,534.14---461,917.38--
递延所得税资产减少---1,616.15---19,190.59--
递延所得税负债增加---11,408.51--52,407.15--
存货的减少---2,538.85---1,170.44--
经营性应收项目的减少---141,040.38---239,126.69--
经营性应付项目的增加--110,738.29--381,969.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--207,142.61--550,187.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--724,036.00--771,415.80--
现金的期初余额--771,415.80--537,328.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,379.80--234,087.65--
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