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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,137.35 | 342,444.94 | 1,601,965.84 | 1,082,159.94 | 708,768.38 |
| 收到的税费返还 | 4,102.05 | 1,077.26 | 5,327.26 | 5,316.87 | 851.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,880.06 | 61,011.64 | 92,756.40 | 67,115.68 | 37,379.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 811,119.46 | 404,533.84 | 1,700,049.51 | 1,154,592.48 | 746,999.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,762.40 | 100,013.91 | 455,025.69 | 336,001.82 | 220,025.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,723.32 | 108,213.63 | 359,862.49 | 274,779.16 | 195,525.66 |
| 支付的各项税费 | 77,995.49 | 35,544.16 | 141,877.97 | 95,479.17 | 61,501.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,399.89 | 18,396.59 | 85,322.71 | 59,348.25 | 38,862.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,881.09 | 262,168.29 | 1,042,088.85 | 765,608.40 | 515,915.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,238.37 | 142,365.56 | 657,960.66 | 388,984.09 | 231,084.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,120,000.00 | 508,000.00 | 2,843,074.00 | 1,974,797.61 | 1,326,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204,909.51 | 42,212.65 | 232,994.47 | 208,109.58 | 84,974.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.97 | 287.37 | 14,484.58 | 3,256.70 | 2,900.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 168,338.55 | 164,142.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 316,495.53 | 317,426.16 | 10,315.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,325,335.48 | 550,500.02 | 3,575,387.14 | 2,667,732.67 | 1,424,890.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,570.91 | 37,294.42 | 192,937.49 | 97,797.79 | 55,419.60 |
| 投资所支付的现金 | 997,046.85 | 464,000.00 | 2,997,464.86 | 2,236,265.50 | 1,491,265.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,353.86 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,007.96 | 273.19 | 8,266.33 | 828.56 | 734.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,143,979.58 | 501,567.61 | 3,198,668.68 | 2,334,891.85 | 1,547,419.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 181,355.90 | 48,932.41 | 376,718.46 | 332,840.83 | -122,529.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,526.61 | 607.70 | 21,752.09 | 17,029.80 | 10,718.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | 21,752.09 | 17,029.80 | 10,718.82 |
| 取得借款收到的现金 | 802,771.12 | 413,237.84 | 2,941,687.22 | 2,426,771.87 | 832,679.47 |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | -- | 600,000.00 | -- | 400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,030.83 | 4,022.53 | 33,475.42 | 33,258.28 | 32,236.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,209,328.56 | 417,868.07 | 3,596,914.74 | 2,477,059.95 | 1,275,634.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,425,492.57 | 545,357.87 | 3,191,905.12 | 2,587,888.89 | 1,019,002.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,041.34 | 55,406.29 | 516,769.55 | 440,291.92 | 230,168.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,216.56 | 933.01 | 195,567.72 | 158,688.42 | 28,415.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,125.48 | 13,221.97 | 686,709.38 | 95,149.21 | 47,485.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,565,659.39 | 613,986.14 | 4,395,384.06 | 3,123,330.02 | 1,296,656.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356,330.83 | -196,118.07 | -798,469.32 | -646,270.07 | -21,022.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,503.54 | -1,175.12 | 8,920.61 | 21,242.70 | 11,368.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,759.89 | -5,995.22 | 245,130.42 | 96,797.54 | 98,902.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,601,861.36 | 1,601,861.36 | 1,356,730.95 | 1,356,730.95 | 1,356,730.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,730,621.26 | 1,595,866.14 | 1,601,861.36 | 1,453,528.49 | 1,455,633.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 503,964.57 | -- | 749,561.21 | -- | 406,062.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 19,129.73 | -- | -6.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,400.59 | -- | 198,354.87 | -- | 101,937.61 |
| 无形资产摊销 | 33,608.47 | -- | 68,687.97 | -- | 35,737.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,083.67 | -- | 9,297.15 | -- | 4,355.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.45 | -- | -3,675.95 | -- | -35.20 |
| 固定资产报废损失 | 313.65 | -- | 2,258.11 | -- | 705.07 |
| 公允价值变动损失 | -46,585.29 | -- | -7,335.28 | -- | -14,303.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 121,946.84 | -- | 218,535.07 | -- | 109,193.65 |
| 投资损失 | -343,784.99 | -- | -634,867.69 | -- | -318,749.27 |
| 递延所得税资产减少 | 996.04 | -- | 1,943.53 | -- | 2,227.16 |
| 递延所得税负债增加 | 21,799.25 | -- | 15,471.96 | -- | 6,451.83 |
| 存货的减少 | -7,895.50 | -- | 631.61 | -- | -2,760.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -69,758.04 | -- | -13,251.16 | -- | -108,789.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,572.60 | -- | -17,085.67 | -- | -18,128.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,238.37 | -- | 657,960.66 | -- | 231,084.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,730,621.26 | -- | 1,601,861.36 | -- | 1,455,633.05 |
| 现金的期初余额 | 1,601,861.36 | -- | 1,356,730.95 | -- | 1,356,730.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,759.89 | -- | 245,130.42 | -- | 98,902.10 |
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