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| 招商港口(001872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 705,547.08 | 710,258.91 | 707,030.87 | 53,089.78 | 46,828.75 |
| 交易性金融资产 | -- | 190.39 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 205,698.05 | 182,338.11 | 112,083.92 | 33,959.13 | 30,704.71 |
| 应收票据 | 23,057.34 | 18,252.31 | 1,160.87 | -- | -- |
| 应收账款 | 182,640.71 | 164,085.80 | 110,923.05 | 33,959.13 | 30,704.71 |
| 预付款项 | 11,075.52 | 20,121.65 | 12,440.49 | 304.23 | 237.49 |
| 应收利息 | -- | 4,810.38 | 3,304.11 | -- | 9.53 |
| 应收股利 | 141,476.58 | 25,642.51 | 25,980.41 | -- | -- |
| 其他应收款 | 664,527.39 | -- | 50,671.39 | 1,561.54 | 1,722.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,769.11 | 16,165.95 | 10,856.73 | 1,613.38 | 1,649.10 |
| 划分为持有待售的资产 | 11,535.62 | 11,535.62 | 11,535.62 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,733.85 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,168.21 | 125,980.45 | 119,542.12 | 2,497.73 | 2,456.14 |
| 流动资产合计 | 1,869,531.41 | 1,163,051.43 | 1,053,445.66 | 93,025.79 | 83,607.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 94,043.03 | 78,336.06 | 79,304.62 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,910,126.45 | 4,870,042.17 | 5,017,657.73 | 158,681.13 | 156,107.28 |
| 投资性房地产 | 586,045.42 | 590,791.19 | 589,014.70 | 2,273.86 | 2,240.82 |
| 固定资产净额 | 2,560,537.32 | -- | 2,299,415.52 | 305,654.78 | 307,882.72 |
| 在建工程 | 723,779.37 | 684,455.97 | -- | 29,727.11 | 6,767.44 |
| 工程物资 | 1,763.88 | 1,391.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 7.04 | -- | 3.57 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,235,087.77 | 2,388,834.87 | 2,076,101.80 | 109,790.83 | 95,708.48 |
| 开发支出 | 1,722.16 | 1,496.83 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 819,972.44 | 868,176.96 | 833,589.58 | 2,655.63 | 1,085.89 |
| 长期待摊费用 | 22,173.93 | 23,381.90 | 23,570.64 | 5,155.59 | 5,180.38 |
| 递延所得税资产 | 11,628.09 | 12,052.00 | 6,670.82 | 1,075.31 | 1,075.31 |
| 其他非流动资产 | 207,977.37 | 211,973.68 | 39,519.15 | 13,243.54 | 28,556.17 |
| 非流动资产合计 | 13,304,135.21 | 13,355,666.28 | 11,748,362.78 | 642,905.16 | 619,250.88 |
| 资产总计 | 15,173,666.62 | 14,518,717.71 | 12,801,808.44 | 735,930.95 | 702,858.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 756,602.05 | 766,936.16 | 342,529.13 | 37,840.00 | 50,175.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,360.79 | 63,980.50 | 42,912.07 | 10,290.68 | 10,526.13 |
| 应付票据 | 6,941.99 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 54,418.80 | -- | 42,912.07 | -- | 10,526.13 |
| 预收款项 | 2,820.46 | 4,736.84 | 2,917.07 | 1,180.14 | 1,614.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 53,190.21 | 37,079.20 | 43,348.96 | 6,101.45 | 6,068.42 |
| 应交税费 | 153,059.06 | 37,423.34 | 34,518.34 | 9,049.29 | 8,688.42 |
| 应付利息 | -- | 49,802.98 | 55,554.56 | -- | 899.87 |
| 应付股利 | 157,458.73 | 6,605.22 | 6,605.22 | -- | 16,595.51 |
| 其他应付款 | 184,718.88 | -- | 162,407.27 | 27,270.21 | 7,250.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 378,245.69 | 321,327.05 | 234,984.95 | 100.00 | -- |
| 其他流动负债 | 145,606.73 | 68,634.17 | 60,265.97 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,908,195.74 | 1,577,768.31 | 991,042.93 | 111,837.46 | 121,819.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 745,668.72 | 842,280.91 | 697,147.98 | 4,700.00 | -- |
| 应付债券 | 2,205,736.96 | 2,164,366.84 | 2,209,746.71 | 29,938.03 | 29,922.90 |
| 长期应付款 | 123,287.55 | -- | 128,598.42 | 2,820.86 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 72,601.45 | 37,492.64 | 37,532.51 | -- | -- |
| 专项应付款 | 3,913.13 | -- | 3,884.15 | -- | 2,820.91 |
| 预计非流动负债 | 4,157.18 | 3,476.91 | 3,495.14 | 446.69 | -- |
| 递延所得税负债 | 395,003.46 | 378,024.76 | 291,107.49 | 5,053.59 | 3,285.87 |
| 长期递延收益 | 216,100.71 | 103,450.48 | 22,865.82 | 20,141.69 | 15,305.15 |
| 其他非流动负债 | 397,843.24 | 381,512.34 | 377,758.25 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,338,155.97 | 4,212,339.93 | 3,769,072.93 | 63,100.86 | 51,334.83 |
| 负债合计 | 6,246,351.70 | 5,790,108.24 | 4,760,115.85 | 174,938.32 | 173,154.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,341.24 | 179,341.24 | 179,341.24 | 64,476.37 | 64,476.37 |
| 资本公积 | 1,954,882.28 | 1,947,142.33 | 1,942,691.30 | 16,748.04 | 16,748.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24,368.66 | -5,810.30 | 8,892.60 | 11,183.63 | 11,182.88 |
| 专项储备 | 2,045.42 | 1,359.03 | 823.11 | 1,071.40 | 831.48 |
| 盈余公积 | 52,717.59 | 52,717.59 | 52,717.59 | 52,007.44 | 52,007.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,097,269.10 | 969,290.29 | 891,581.71 | 316,885.67 | 303,170.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,261,886.97 | 3,144,040.18 | 3,076,047.54 | 462,372.56 | 448,416.22 |
| 少数股东权益 | 5,665,427.94 | 5,584,569.29 | 4,965,645.05 | 98,620.07 | 81,288.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,927,314.91 | 8,728,609.47 | 8,041,692.59 | 560,992.63 | 529,704.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,173,666.62 | 14,518,717.71 | 12,801,808.44 | 735,930.95 | 702,858.61 |
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