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| 百通能源(001376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,803.08 | 117,656.96 | 86,528.46 | 63,333.38 | 32,888.67 |
| 收到的税费返还 | 43.37 | 1,629.16 | 1,462.39 | 935.85 | 258.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 730.67 | 2,184.68 | 973.72 | 684.61 | 485.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,577.11 | 121,470.79 | 88,964.57 | 64,953.84 | 33,632.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,551.55 | 72,989.85 | 56,157.06 | 40,626.09 | 20,955.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,881.75 | 7,727.17 | 5,973.18 | 4,254.59 | 2,530.16 |
| 支付的各项税费 | 2,665.81 | 8,310.76 | 5,989.84 | 3,742.11 | 2,143.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 954.21 | 2,742.59 | 2,020.70 | 1,679.33 | 1,661.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,053.32 | 91,770.37 | 70,140.79 | 50,302.12 | 27,289.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,523.80 | 29,700.42 | 18,823.78 | 14,651.72 | 6,342.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,070.00 | 2,070.00 | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.74 | 1.74 | 1.29 | 1.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 135.54 | 135.05 | 0.21 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 2,207.27 | 2,206.78 | 1,571.50 | 1,571.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,911.95 | 19,108.82 | 15,170.53 | 10,815.46 | 2,755.46 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 880.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,911.95 | 21,178.82 | 17,240.53 | 12,385.46 | 5,205.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,911.88 | -18,971.55 | -15,033.75 | -10,813.95 | -3,634.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,224.59 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 34,312.54 | 33,312.54 | 25,300.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.95 | 157.81 | 50.26 | 40.00 | 40.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,709.95 | 53,694.94 | 33,362.80 | 25,340.00 | 5,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,992.00 | 29,628.00 | 18,624.00 | 12,800.00 | 5,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.16 | 5,739.24 | 833.33 | 531.87 | 269.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.33 | 21,330.01 | 17,446.86 | 14,214.39 | 4,438.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,320.49 | 56,697.25 | 36,904.20 | 27,546.26 | 9,888.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,389.46 | -3,002.31 | -3,541.40 | -2,206.26 | -4,848.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,001.38 | 7,726.57 | 248.63 | 1,631.51 | -2,139.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,754.89 | 10,028.32 | 10,028.32 | 10,028.32 | 10,028.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,756.27 | 17,754.89 | 10,276.95 | 11,659.82 | 7,888.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,111.45 | -- | 6,722.29 | 2,727.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,795.43 | -- | 4,094.62 | 1,972.15 |
| 无形资产摊销 | -- | 181.61 | -- | 67.39 | 33.69 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.13 | -- | 28.55 | 14.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.13 | -0.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | 277.99 | -- | 45.68 | 0.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,916.98 | -- | 1,212.40 | 533.30 |
| 投资损失 | -- | -1.74 | -- | -1.31 | -1.29 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 684.25 | -- | 209.44 | 99.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -80.61 | -- | -41.02 | -21.23 |
| 存货的减少 | -- | 106.64 | -- | 653.58 | 873.43 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,558.66 | -- | 2,035.86 | -427.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,098.84 | -- | -854.57 | 275.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 136.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,700.42 | -- | 14,651.72 | 6,342.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,754.89 | -- | 11,659.82 | 7,888.60 |
| 现金的期初余额 | -- | 10,028.32 | -- | 10,028.32 | 10,028.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,726.57 | -- | 1,631.51 | -2,139.72 |
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