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| 百通能源(001376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,756.27 | 18,831.57 | 19,441.64 | 23,780.39 | 17,989.55 |
| 交易性金融资产 | 2,002.14 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,674.91 | 5,412.22 | 4,347.10 | 3,063.33 | 6,393.23 |
| 应收票据 | 1,953.59 | 1,708.91 | 863.16 | 1,242.05 | 2,205.83 |
| 应收账款 | 3,721.32 | 3,703.30 | 3,483.94 | 1,821.29 | 4,187.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 49.86 | -- | -- |
| 预付款项 | 471.06 | 1,236.14 | 2,647.36 | 2,310.82 | 2,716.06 |
| 其他应收款(合计) | 799.25 | 764.38 | 984.68 | 699.67 | 1,423.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 764.38 | -- | 699.67 | 1,423.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,263.40 | 5,965.68 | 6,537.56 | 5,418.74 | 5,198.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,422.77 | 2,397.04 | 2,095.50 | 1,888.99 | 1,038.37 |
| 流动资产合计 | 38,389.80 | 34,607.02 | 36,103.71 | 37,161.97 | 34,759.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,736.46 | 4,321.48 | 4,898.54 | 14,379.99 | 6,182.70 |
| 在建工程 | -- | 4,321.48 | -- | 14,379.99 | 6,182.70 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,138.22 | 97,194.22 | 93,136.19 | 82,527.46 | 80,906.51 |
| 固定资产净额 | -- | 97,192.23 | -- | 82,527.00 | 80,906.21 |
| 固定资产清理 | -- | 1.99 | -- | 0.46 | 0.30 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 423.18 | 502.35 | 2,705.69 | 2,878.73 | 3,051.76 |
| 无形资产 | 5,418.95 | 5,480.74 | 5,562.74 | 5,593.27 | 5,626.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 256.48 | 266.70 | 270.71 | 281.00 | 278.78 |
| 递延所得税资产 | 2,736.97 | 2,751.15 | 3,285.45 | 3,225.97 | 3,336.30 |
| 其他非流动资产 | 345.02 | 100.20 | 1,451.44 | 1,450.18 | 2,559.65 |
| 非流动资产合计 | 109,055.28 | 110,616.84 | 111,310.75 | 110,336.58 | 101,942.66 |
| 资产总计 | 147,445.08 | 145,223.87 | 147,414.45 | 147,498.56 | 136,702.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,737.74 | 19,339.39 | 29,320.57 | 27,589.83 | 21,062.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,667.24 | 8,230.64 | 11,894.14 | 15,338.46 | 10,433.46 |
| 应付票据 | -- | 69.79 | 2,925.09 | 5,485.30 | 3,520.00 |
| 应付账款 | 6,667.24 | 8,160.86 | 8,969.05 | 9,853.16 | 6,913.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,159.66 | 3,616.27 | 1,042.89 | 807.82 | 687.04 |
| 应交税费 | 1,940.83 | 2,130.54 | 1,721.33 | 1,627.18 | 937.70 |
| 其他应付款(合计) | 1,034.53 | 1,046.39 | 1,002.66 | 1,155.31 | 1,271.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,046.39 | -- | 1,155.31 | 1,271.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 377.66 | 2,068.37 | 3,763.73 | 5,179.96 | 10,005.17 |
| 其他流动负债 | 2,129.44 | 1,939.60 | 1,145.70 | 1,111.49 | 2,410.12 |
| 流动负债合计 | 38,267.90 | 40,922.33 | 53,030.37 | 55,011.47 | 49,060.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,940.00 | 1,940.00 | 6,636.00 | 7,150.00 | 940.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.38 | 3.38 | 169.11 | 169.11 | 328.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,390.18 | 2,244.66 | 7,325.04 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,244.66 | 7,325.04 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 106.33 | 125.59 | 145.38 | 165.17 | 184.97 |
| 长期递延收益 | 2,033.95 | 2,087.64 | 2,146.99 | 2,132.99 | 2,195.16 |
| 其他非流动负债 | 574.45 | 616.54 | 631.95 | 673.57 | 711.49 |
| 非流动负债合计 | 4,658.11 | 4,773.15 | 11,119.61 | 12,535.51 | 11,685.55 |
| 负债合计 | 42,926.01 | 45,695.48 | 64,149.98 | 67,546.99 | 60,745.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,090.00 | 46,090.00 | 41,481.00 | 41,481.00 | 41,481.00 |
| 资本公积 | 22,715.11 | 22,715.11 | 9,664.40 | 9,664.40 | 9,664.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 171.25 | 136.95 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,483.23 | 4,483.23 | 3,727.36 | 3,727.36 | 3,727.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,850.18 | 25,897.03 | 28,180.44 | 24,861.23 | 20,862.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,309.77 | 99,322.31 | 83,053.19 | 79,733.98 | 75,734.93 |
| 少数股东权益 | 209.30 | 206.08 | 211.29 | 217.59 | 221.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,519.07 | 99,528.39 | 83,264.48 | 79,951.57 | 75,956.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,445.08 | 145,223.87 | 147,414.45 | 147,498.56 | 136,702.16 |
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