| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,553.80 | 20,194.14 | 10,053.33 | 36,433.89 | 26,968.45 |
| 收到的税费返还 | 663.31 | 301.85 | 69.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 851.26 | 528.87 | 315.84 | 2,226.97 | 1,942.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,068.38 | 21,024.87 | 10,438.18 | 38,660.86 | 28,910.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,437.08 | 6,511.93 | 2,601.47 | 9,775.15 | 7,925.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,155.21 | 4,310.14 | 2,612.23 | 7,024.94 | 5,325.36 |
| 支付的各项税费 | 1,945.56 | 1,726.27 | 815.39 | 1,926.58 | 1,366.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,810.11 | 1,043.87 | 363.20 | 3,218.58 | 2,236.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,347.95 | 13,592.20 | 6,392.30 | 21,945.24 | 16,853.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,720.42 | 7,432.66 | 4,045.88 | 16,715.63 | 12,056.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 126,066.10 | 33,856.87 | 6,521.37 | 37,300.05 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,066.10 | 33,856.87 | 6,521.37 | 37,300.05 | 3,017.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,855.71 | 12,211.63 | 4,691.19 | 6,474.82 | 5,217.21 |
| 投资所支付的现金 | 174,800.00 | 82,800.00 | 23,500.00 | 37,000.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 188,655.71 | 95,011.63 | 28,191.19 | 43,474.82 | 33,217.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,589.61 | -61,154.76 | -21,669.82 | -6,174.76 | -30,199.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 358.07 | -- | -- | 2,546.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 358.07 | -- | -- | 2,546.45 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,745.10 | 1,745.10 | -- | 3,400.00 | 3,311.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.37 | -- | -- | 185.56 | 29.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,772.47 | 1,745.10 | -- | 3,585.56 | 3,340.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,414.40 | -1,745.10 | -- | -1,039.12 | -3,340.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.28 | 116.63 | 83.77 | 267.62 | 173.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,159.31 | -55,350.57 | -17,540.17 | 9,769.36 | -21,310.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,448.21 | 103,448.21 | 103,448.21 | 93,678.85 | 93,678.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,288.90 | 48,097.65 | 85,908.04 | 103,448.21 | 72,368.59 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,079.42 | -- | 12,255.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 70.51 | -- | 363.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 799.50 | -- | 1,459.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.07 | -- | 72.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.89 | -- | 49.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.47 | -- | 123.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -88.61 | -- | -295.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.87 | -- | -300.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -220.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -190.94 | -- | 323.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29.75 | -- | 3,763.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 748.65 | -- | -2,723.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -151.34 | -- | 1,118.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -16.19 | -- | 577.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,432.66 | -- | 16,715.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,097.65 | -- | 103,448.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,448.21 | -- | 93,678.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,350.57 | -- | 9,769.36 | -- |
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