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| 海森药业(001367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,977.99 | 90,948.53 | 51,894.00 | 48,755.15 | 85,908.04 |
| 交易性金融资产 | 27,000.00 | 15,169.50 | 49,000.00 | 49,000.00 | 17,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,766.09 | 8,991.46 | 6,588.37 | 6,361.20 | 5,347.72 |
| 应收票据 | 661.08 | 361.80 | 515.91 | 359.91 | 116.16 |
| 应收账款 | 6,105.01 | 8,629.66 | 6,072.46 | 6,001.29 | 5,231.56 |
| 应收款项融资 | 2,757.58 | 1,346.26 | 485.68 | 785.57 | 2,488.04 |
| 预付款项 | 737.39 | 245.01 | 658.86 | 539.51 | 423.20 |
| 其他应收款(合计) | 14.84 | 12.53 | 11.07 | 8.74 | 20.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 8.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,818.93 | 10,846.91 | 12,569.31 | 11,890.49 | 11,577.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 102.26 | 522.40 | 1,291.94 | 1,609.13 | 1,540.98 |
| 流动资产合计 | 128,175.08 | 128,082.59 | 122,499.23 | 118,949.80 | 124,305.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 349.95 | 357.13 | 364.31 | 371.50 | 378.68 |
| 在建工程(合计) | 3,054.73 | 2,135.77 | 2,966.05 | 8,313.71 | 8,445.21 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,952.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 361.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,135.58 | 19,619.96 | 18,387.73 | 12,129.16 | 11,614.89 |
| 固定资产净额 | -- | 19,619.96 | -- | 12,129.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 725.21 | 741.77 | 779.36 | 801.17 | 797.45 |
| 无形资产 | 11,724.95 | 11,781.62 | 11,758.86 | 11,828.66 | 1,993.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14.85 | 20.90 | 24.36 | 10.14 | 18.30 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 76.35 | 284.38 | 71.74 | 69.99 | 3,039.58 |
| 非流动资产合计 | 35,081.63 | 34,941.52 | 34,352.41 | 33,524.32 | 26,288.03 |
| 资产总计 | 163,256.71 | 163,024.12 | 156,851.64 | 152,474.13 | 150,593.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,680.67 | 4,488.28 | 4,724.49 | 4,608.99 | 4,905.51 |
| 应付票据 | -- | 947.60 | 1,605.10 | 657.50 | -- |
| 应付账款 | 2,680.67 | 3,540.68 | 3,119.39 | 3,951.49 | 4,905.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,035.76 | 1,848.26 | 1,393.60 | 1,131.19 | 810.04 |
| 应交税费 | 1,294.00 | 1,589.88 | 1,159.72 | 916.84 | 960.56 |
| 其他应付款(合计) | 2,875.70 | 2,986.43 | 3,374.39 | 2,926.14 | 2,990.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,926.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 134.17 | 132.79 | 131.52 | 122.90 | 113.58 |
| 其他流动负债 | 279.88 | 198.81 | 487.53 | 371.90 | 86.03 |
| 流动负债合计 | 8,745.94 | 11,629.59 | 11,884.43 | 10,861.10 | 10,671.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 616.47 | 610.18 | 727.71 | 738.58 | 706.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 856.72 | 929.35 | 561.89 | 551.92 | 649.32 |
| 长期递延收益 | 452.13 | 478.81 | 460.70 | 484.02 | 511.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,925.32 | 2,018.34 | 1,750.30 | 1,774.53 | 1,867.33 |
| 负债合计 | 10,671.26 | 13,647.93 | 13,634.73 | 12,635.63 | 12,538.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,235.12 | 15,235.12 | 15,235.12 | 15,192.64 | 10,265.30 |
| 资本公积 | 73,771.85 | 73,483.45 | 73,113.08 | 72,174.29 | 76,474.47 |
| 减：库存股 | 1,885.94 | 1,885.94 | 2,904.52 | 2,546.45 | 2,546.45 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 168.14 | 138.13 | 134.80 | 121.13 | 177.32 |
| 盈余公积 | 6,869.12 | 6,869.12 | 5,441.09 | 5,441.09 | 5,441.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,427.15 | 55,536.31 | 52,197.34 | 49,455.79 | 48,242.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,585.44 | 149,376.19 | 143,216.90 | 139,838.50 | 138,054.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,585.44 | 149,376.19 | 143,216.90 | 139,838.50 | 138,054.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,256.71 | 163,024.12 | 156,851.64 | 152,474.13 | 150,593.41 |
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