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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
平安电工(001359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,518.91 | 68,415.14 | 27,685.24 | -- | 62,055.85 |
收到的税费返还 | 347.61 | 2,313.52 | 1,111.97 | -- | 1,814.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 319.35 | 2,341.69 | 1,053.38 | -- | 1,550.86 |
经营活动现金流入小计 | 20,185.87 | 73,070.35 | 29,850.59 | -- | 65,421.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,495.07 | 27,950.54 | 10,565.65 | -- | 24,731.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,658.99 | 15,733.78 | 7,923.46 | -- | 14,529.92 |
支付的各项税费 | 1,904.17 | 10,414.03 | 5,807.54 | -- | 6,045.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.77 | 6,308.84 | 2,035.20 | -- | 4,488.05 |
经营活动现金流出小计 | 22,066.01 | 60,407.19 | 26,331.86 | -- | 49,795.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,880.14 | 12,663.16 | 3,518.74 | 1,686.87 | 15,626.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.82 | 48.08 | 30.68 | -- | 77.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.00 | -- | -- | 2.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,350.00 | 27,600.00 | 17,500.00 | -- | 43,246.96 |
投资活动现金流入小计 | 6,357.82 | 27,651.08 | 17,530.68 | -- | 43,327.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,130.38 | 6,291.06 | 2,457.45 | -- | 4,656.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,405.00 | 26,970.00 | 16,870.00 | -- | 43,928.49 |
投资活动现金流出小计 | 8,535.38 | 33,261.06 | 19,327.45 | -- | 48,585.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,177.56 | -5,609.97 | -1,796.78 | -2,232.22 | -5,257.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75,122.08 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 4,821.41 | 2,000.00 | -- | 14,493.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,750.94 |
筹资活动现金流入小计 | 78,122.08 | 4,821.41 | 2,000.00 | -- | 17,244.14 |
偿还债务支付的现金 | 2,501.00 | 12,725.21 | 7,773.21 | -- | 15,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.89 | 4,517.09 | 4,381.12 | -- | 8,059.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.15 | 315.45 | 196.12 | -- | 147.44 |
筹资活动现金流出小计 | 2,602.04 | 17,557.74 | 12,350.45 | -- | 23,747.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,520.04 | -12,736.33 | -10,350.45 | -5,074.29 | -6,503.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.23 | 199.45 | 393.22 | -- | 1,365.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,436.10 | -5,483.70 | -8,235.27 | -5,619.64 | 5,230.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,179.26 | 22,662.96 | 22,662.96 | -- | 17,432.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,508.37 | 17,179.26 | 14,427.69 | -- | 22,662.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,578.78 | 8,291.87 | -- | 13,201.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 317.67 | 108.17 | -- | 179.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,705.50 | 2,332.35 | -- | 4,246.12 |
无形资产摊销 | -- | 214.37 | 106.76 | -- | 200.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.23 | 121.65 | -- | 214.96 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.53 | -0.22 | -- | -2.74 |
固定资产报废损失 | -- | 33.39 | 8.03 | -- | 59.31 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 223.93 | -234.32 | -- | -642.63 |
投资损失 | -- | -48.08 | -30.68 | -- | -26.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -68.73 | -104.68 | -- | -164.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -128.35 | 69.25 | -- | -19.24 |
存货的减少 | -- | -374.58 | -113.08 | -- | 927.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,526.34 | -4,355.35 | -- | 1,420.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,749.57 | -2,820.06 | -- | -4,312.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 97.27 | 67.58 | -- | 210.04 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,663.16 | 3,518.74 | -- | 15,626.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,179.26 | 14,427.69 | -- | 22,662.96 |
现金的期初余额 | -- | 22,662.96 | 22,662.96 | -- | 17,432.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,483.70 | -8,235.27 | -- | 5,230.70 |
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