智微智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
智微智能(001339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,420.77146,285.8578,092.94280,003.30200,967.32
收到的税费返还231.28171.8062.79356.31319.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,709.812,168.391,618.938,410.386,285.47
经营活动现金流入小计222,361.86148,626.0479,774.66288,769.99207,572.40
购买商品、接受劳务支付的现金176,512.44118,565.4365,867.82257,125.39184,446.74
支付给职工以及为职工支付的现金21,192.1814,452.218,630.8922,875.6314,385.85
支付的各项税费2,918.031,951.26932.984,946.843,301.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,446.103,230.921,153.988,115.105,459.55
经营活动现金流出小计206,068.75138,199.8276,585.67293,062.95207,593.61
经营活动产生的现金流量净额16,293.1110,426.233,188.99-4,292.96-21.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.386.386.38345.72345.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.386.386.38345.72345.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,409.8811,536.672,113.4210,399.869,199.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.004,500.00------
投资活动现金流出小计27,909.8816,036.672,113.4210,399.869,199.01
投资活动产生的现金流量净额-27,903.49-16,030.29-2,107.03-10,054.14-8,853.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,217.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,067.0610,920.001,300.0019,417.0116,082.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计123,284.5110,920.001,300.0019,417.0116,082.96
偿还债务支付的现金24,242.5810,780.007,780.006,277.014,811.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.55112.2037.72214.2966.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,620.58552.90271.95838.79605.58
筹资活动现金流出小计28,078.7111,445.108,089.677,330.095,483.56
筹资活动产生的现金流量净额95,205.80-525.10-6,789.6712,086.9210,599.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,107.33-459.60152.97210.1478.52
五、现金及现金等价物净增加额82,488.09-6,588.75-5,554.75-2,050.041,803.40
加:期初现金及现金等价物余额14,686.6814,686.6814,686.6816,736.7316,736.73
六、期末现金及现金等价物余额97,174.778,097.939,131.9314,686.6818,540.13
附注
净利润--7,474.38--19,715.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--281.00--1,375.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--827.53--1,261.57--
无形资产摊销--81.13--63.35--
长期待摊费用摊销--205.91--324.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------118.04--
固定资产报废损失--1.15--21.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,062.27---166.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少--72.62---132.32--
递延所得税负债增加--35.76--444.86--
存货的减少---3,216.39---40,823.64--
经营性应收项目的减少--12,709.44---10,537.37--
经营性应付项目的增加---9,851.97--22,823.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--283.59--562.22--
经营活动产生现金流量净额--10,426.23---4,292.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,097.93--14,686.68--
现金的期初余额--14,686.68--16,736.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,588.75---2,050.04--
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