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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
智微智能(001339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,997.85 | 372,292.00 | 290,197.52 | 189,601.07 | 116,127.31 |
收到的税费返还 | 58.67 | 834.92 | 371.20 | 181.27 | 41.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,636.82 | 325,844.28 | 2,143.62 | 1,403.19 | 1,782.75 |
经营活动现金流入小计 | 263,693.34 | 698,971.20 | 292,712.35 | 191,185.53 | 117,951.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,723.77 | 297,628.68 | 158,704.05 | 116,813.94 | 128,056.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,662.90 | 31,739.03 | 23,119.37 | 16,907.91 | 8,644.08 |
支付的各项税费 | 3,631.38 | 5,857.99 | 2,968.98 | 1,114.61 | 705.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,629.81 | 248,953.11 | 15,573.48 | 8,152.65 | 2,549.59 |
经营活动现金流出小计 | 242,647.85 | 584,178.80 | 200,365.89 | 142,989.11 | 139,955.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,045.49 | 114,792.40 | 92,346.47 | 48,196.42 | -22,003.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,500.00 | 288,179.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 300.37 | 631.79 | 331.85 | 59.52 | 20.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 133.36 | 118.70 | 118.70 | 7.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 890.72 | -- | -- | -- | 3.24 |
投资活动现金流入小计 | 67,691.17 | 288,944.14 | 450.55 | 178.22 | 31.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,211.70 | 8,686.40 | 8,492.69 | 5,878.80 | 3,245.94 |
投资所支付的现金 | 47,740.00 | 388,039.00 | 83,676.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,951.70 | 396,725.40 | 92,169.19 | 5,878.80 | 3,245.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,739.47 | -107,781.25 | -91,718.63 | -5,700.59 | -3,214.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 56.32 | 4,062.67 | 3,438.29 | 3,516.62 | 1,116.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 16,139.93 | 103,530.18 | 18,846.81 | 11,846.81 | 13,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | 2,579.92 |
筹资活动现金流入小计 | 16,196.25 | 111,592.85 | 22,285.10 | 15,363.43 | 16,696.25 |
偿还债务支付的现金 | 29,891.59 | 35,946.81 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,679.44 | 5,503.26 | 3,348.43 | 1,330.31 | 261.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.74 | 13,436.12 | 398.15 | 398.15 | 142.53 |
筹资活动现金流出小计 | 31,757.78 | 54,886.18 | 10,746.59 | 8,728.47 | 403.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,561.53 | 56,706.67 | 11,538.51 | 6,634.96 | 16,292.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.12 | -1,429.25 | -910.92 | -937.54 | -375.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,018.30 | 62,288.56 | 11,255.43 | 48,193.25 | -9,300.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,107.60 | 75,819.04 | 75,819.04 | 75,819.04 | 75,819.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,125.91 | 138,107.60 | 87,074.47 | 124,012.29 | 66,518.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,023.43 | -- | 10,286.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,272.17 | -- | 3,091.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,294.47 | -- | 2,478.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 399.74 | -- | 206.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 308.11 | -- | 256.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.75 | -- | -26.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.52 | -- | 7.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -445.50 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,051.36 | -- | 1,662.55 | -- |
投资损失 | -- | -631.79 | -- | -59.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -708.22 | -- | -298.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 672.29 | -- | 43.88 | -- |
存货的减少 | -- | -18,321.01 | -- | -21,560.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,058.21 | -- | 9,158.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,659.51 | -- | 40,796.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,517.83 | -- | 1,769.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,792.40 | -- | 48,196.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,389.21 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 138,107.60 | -- | 124,012.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,819.04 | -- | 75,819.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,288.56 | -- | 48,193.25 | -- |
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