智微智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
智微智能(001339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,997.85372,292.00290,197.52189,601.07116,127.31
收到的税费返还58.67834.92371.20181.2741.25
收到的其他与经营活动有关的现金123,636.82325,844.282,143.621,403.191,782.75
经营活动现金流入小计263,693.34698,971.20292,712.35191,185.53117,951.32
购买商品、接受劳务支付的现金107,723.77297,628.68158,704.05116,813.94128,056.06
支付给职工以及为职工支付的现金9,662.9031,739.0323,119.3716,907.918,644.08
支付的各项税费3,631.385,857.992,968.981,114.61705.41
支付的其他与经营活动有关的现金121,629.81248,953.1115,573.488,152.652,549.59
经营活动现金流出小计242,647.85584,178.80200,365.89142,989.11139,955.13
经营活动产生的现金流量净额21,045.49114,792.4092,346.4748,196.42-22,003.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,500.00288,179.00------
取得投资收益所收到的现金300.37631.79331.8559.5220.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08133.36118.70118.707.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金890.72------3.24
投资活动现金流入小计67,691.17288,944.14450.55178.2231.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,211.708,686.408,492.695,878.803,245.94
投资所支付的现金47,740.00388,039.0083,676.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,951.70396,725.4092,169.195,878.803,245.94
投资活动产生的现金流量净额18,739.47-107,781.25-91,718.63-5,700.59-3,214.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56.324,062.673,438.293,516.621,116.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--980.00980.00980.00490.00
取得借款收到的现金16,139.93103,530.1818,846.8111,846.8113,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000.00----2,579.92
筹资活动现金流入小计16,196.25111,592.8522,285.1015,363.4316,696.25
偿还债务支付的现金29,891.5935,946.817,000.007,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,679.445,503.263,348.431,330.31261.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金186.7413,436.12398.15398.15142.53
筹资活动现金流出小计31,757.7854,886.1810,746.598,728.47403.58
筹资活动产生的现金流量净额-15,561.5356,706.6711,538.516,634.9616,292.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.12-1,429.25-910.92-937.54-375.26
五、现金及现金等价物净增加额24,018.3062,288.5611,255.4348,193.25-9,300.87
加:期初现金及现金等价物余额138,107.6075,819.0475,819.0475,819.0475,819.04
六、期末现金及现金等价物余额162,125.91138,107.6087,074.47124,012.2966,518.17
附注
净利润--21,023.43--10,286.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,272.17--3,091.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,294.47--2,478.10--
无形资产摊销--399.74--206.36--
长期待摊费用摊销--308.11--256.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.75---26.06--
固定资产报废损失--19.52--7.18--
公允价值变动损失---445.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,051.36--1,662.55--
投资损失---631.79---59.52--
递延所得税资产减少---708.22---298.32--
递延所得税负债增加--672.29--43.88--
存货的减少---18,321.01---21,560.59--
经营性应收项目的减少---6,058.21--9,158.80--
经营性应付项目的增加--98,659.51--40,796.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,517.83--1,769.00--
经营活动产生现金流量净额--114,792.40--48,196.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,389.21------
现金的期末余额--138,107.60--124,012.29--
现金的期初余额--75,819.04--75,819.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,288.56--48,193.25--
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