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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 |
智微智能(001339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,420.77 | 146,285.85 | 78,092.94 | 280,003.30 | 200,967.32 |
收到的税费返还 | 231.28 | 171.80 | 62.79 | 356.31 | 319.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,709.81 | 2,168.39 | 1,618.93 | 8,410.38 | 6,285.47 |
经营活动现金流入小计 | 222,361.86 | 148,626.04 | 79,774.66 | 288,769.99 | 207,572.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,512.44 | 118,565.43 | 65,867.82 | 257,125.39 | 184,446.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,192.18 | 14,452.21 | 8,630.89 | 22,875.63 | 14,385.85 |
支付的各项税费 | 2,918.03 | 1,951.26 | 932.98 | 4,946.84 | 3,301.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,446.10 | 3,230.92 | 1,153.98 | 8,115.10 | 5,459.55 |
经营活动现金流出小计 | 206,068.75 | 138,199.82 | 76,585.67 | 293,062.95 | 207,593.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,293.11 | 10,426.23 | 3,188.99 | -4,292.96 | -21.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 345.72 | 345.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 345.72 | 345.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,409.88 | 11,536.67 | 2,113.42 | 10,399.86 | 9,199.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,909.88 | 16,036.67 | 2,113.42 | 10,399.86 | 9,199.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,903.49 | -16,030.29 | -2,107.03 | -10,054.14 | -8,853.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98,217.45 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,067.06 | 10,920.00 | 1,300.00 | 19,417.01 | 16,082.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123,284.51 | 10,920.00 | 1,300.00 | 19,417.01 | 16,082.96 |
偿还债务支付的现金 | 24,242.58 | 10,780.00 | 7,780.00 | 6,277.01 | 4,811.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.55 | 112.20 | 37.72 | 214.29 | 66.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,620.58 | 552.90 | 271.95 | 838.79 | 605.58 |
筹资活动现金流出小计 | 28,078.71 | 11,445.10 | 8,089.67 | 7,330.09 | 5,483.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,205.80 | -525.10 | -6,789.67 | 12,086.92 | 10,599.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,107.33 | -459.60 | 152.97 | 210.14 | 78.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,488.09 | -6,588.75 | -5,554.75 | -2,050.04 | 1,803.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,686.68 | 14,686.68 | 14,686.68 | 16,736.73 | 16,736.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,174.77 | 8,097.93 | 9,131.93 | 14,686.68 | 18,540.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,474.38 | -- | 19,715.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 281.00 | -- | 1,375.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 827.53 | -- | 1,261.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81.13 | -- | 63.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 205.91 | -- | 324.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -118.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | 21.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,062.27 | -- | -166.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 72.62 | -- | -132.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35.76 | -- | 444.86 | -- |
存货的减少 | -- | -3,216.39 | -- | -40,823.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,709.44 | -- | -10,537.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,851.97 | -- | 22,823.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 283.59 | -- | 562.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,426.23 | -- | -4,292.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,097.93 | -- | 14,686.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,686.68 | -- | 16,736.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,588.75 | -- | -2,050.04 | -- |
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