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| 胜通能源(001331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,371.92 | 595,108.61 | 499,628.69 | 338,622.32 | 180,133.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.10 | 4,044.23 | 3,219.62 | 2,250.33 | 1,652.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,297.02 | 599,152.83 | 502,848.31 | 340,872.66 | 181,785.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,936.27 | 559,392.14 | 469,342.68 | 306,251.45 | 126,790.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,426.09 | 5,656.52 | 3,665.88 | 2,753.12 | 1,704.77 |
| 支付的各项税费 | 587.43 | 1,661.65 | 1,641.60 | 958.38 | 603.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.52 | 3,309.91 | 2,156.42 | 8,152.39 | 9,830.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,733.30 | 570,020.23 | 476,806.59 | 318,115.34 | 138,928.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,436.28 | 29,132.61 | 26,041.72 | 22,757.32 | 42,856.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,865.28 | 122,274.92 | 100,165.59 | 86,158.34 | 43,777.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.42 | 544.86 | 424.78 | 347.45 | 166.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.46 | 3,389.47 | 1,486.27 | 1,257.76 | 1,153.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,128.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,535.16 | 137,338.21 | 102,076.64 | 87,763.54 | 45,097.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.58 | 4,864.90 | 327.37 | 206.03 | 107.57 |
| 投资所支付的现金 | 44,682.10 | 127,765.10 | 90,461.29 | 105,526.63 | 61,055.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,043.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,774.68 | 132,630.00 | 90,788.65 | 105,732.66 | 64,206.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,760.48 | 4,708.21 | 11,287.99 | -17,969.11 | -19,108.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | 8,961.14 | 3,975.20 | 3,659.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000.00 | 8,961.14 | 3,975.20 | 3,659.32 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,067.96 | 12,043.16 | 8,067.96 | 10,839.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.88 | 66.47 | 59.25 | 61.34 | 59.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.96 | 5,109.99 | 5,483.00 | 454.88 | 27.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.84 | 13,244.42 | 17,585.41 | 8,584.18 | 10,926.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.84 | -8,244.42 | -8,624.27 | -4,608.98 | -7,266.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531.69 | -236.96 | -388.18 | -136.88 | -41.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,250.33 | 25,359.44 | 28,317.27 | 42.35 | 16,440.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,988.89 | 77,629.44 | 77,629.44 | 77,629.44 | 77,629.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,738.55 | 102,988.89 | 105,946.71 | 77,671.79 | 94,069.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,840.84 | -- | 3,036.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 869.78 | -- | 388.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,067.43 | -- | 532.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.34 | -- | 36.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.34 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -956.51 | -- | -782.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,100.24 | -- | -2,349.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 272.17 | -- | 26.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 922.21 | -- | 645.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,538.20 | -- | 433.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -215.89 | -- | -128.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,349.31 | -- | 19,427.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,535.94 | -- | 3,540.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,934.95 | -- | -2,454.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,274.35 | -- | 535.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,132.61 | -- | 22,757.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,988.89 | -- | 77,671.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,629.44 | -- | 77,629.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,359.44 | -- | 42.35 | -- |
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