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| 博纳影业(001330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,322.52 | 56,199.27 | 213,158.04 | 179,663.45 | 115,012.59 |
| 收到的税费返还 | 23.68 | -- | 51.55 | 51.55 | 19.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,802.09 | 4,870.14 | 41,675.07 | 30,751.53 | 20,885.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,148.29 | 61,069.41 | 254,884.66 | 210,466.54 | 135,917.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,789.01 | 42,979.10 | 96,623.16 | 66,812.99 | 46,062.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,086.55 | 5,928.16 | 20,318.31 | 15,780.53 | 9,801.32 |
| 支付的各项税费 | 4,410.54 | 2,557.56 | 9,332.93 | 8,040.01 | 6,842.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,326.12 | 17,163.08 | 136,469.17 | 113,927.77 | 85,229.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,612.22 | 68,627.90 | 262,743.56 | 204,561.30 | 147,936.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,463.93 | -7,558.49 | -7,858.89 | 5,905.23 | -12,018.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,604.58 | 48,000.00 | 192,815.78 | 133,467.60 | 69,593.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947.80 | 209.45 | 6,362.10 | 5,269.92 | 3,682.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 29.60 | 29.60 | 27.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,552.39 | 48,209.45 | 199,207.47 | 138,767.11 | 73,303.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,912.32 | 5,101.08 | 14,142.43 | 10,695.15 | 6,059.65 |
| 投资所支付的现金 | 53,653.42 | 31,700.35 | 241,654.94 | 194,092.50 | 103,945.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,943.13 | 2,943.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,565.81 | 36,801.50 | 258,740.50 | 207,730.78 | 110,005.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,986.58 | 11,407.95 | -59,533.03 | -68,963.67 | -36,701.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 61.26 | 61.26 | 40.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 61.26 | 61.26 | 40.84 |
| 取得借款收到的现金 | 31,609.52 | 4,500.00 | 171,446.04 | 64,491.72 | 63,534.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,072.12 | 18,212.39 | 144,999.08 | 70,301.32 | 64,651.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,681.64 | 22,712.39 | 316,506.38 | 134,854.29 | 128,227.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,050.19 | 19,469.63 | 184,354.32 | 73,580.20 | 50,982.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,352.74 | 7,277.45 | 28,053.63 | 20,524.85 | 14,822.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,933.55 | 3,314.55 | 148,808.34 | 68,976.57 | 63,774.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,336.48 | 30,061.63 | 361,216.29 | 163,081.62 | 129,579.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,654.85 | -7,349.24 | -44,709.91 | -28,227.33 | -1,352.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.06 | -170.68 | -218.69 | 130.37 | 42.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,429.27 | -3,670.46 | -112,320.53 | -91,155.40 | -50,029.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,938.02 | 66,938.02 | 179,258.54 | 179,258.54 | 179,258.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,508.75 | 63,267.56 | 66,938.02 | 88,103.15 | 129,229.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,151.27 | -- | -55,455.24 | -- | -26,568.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,315.63 | -- | 30,884.43 | -- | 12,795.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,886.87 | -- | 11,120.75 | -- | 5,576.48 |
| 无形资产摊销 | 77.62 | -- | 175.46 | -- | 92.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,465.88 | -- | 9,904.50 | -- | 4,800.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -996.86 | -- | -1,554.64 | -- | -496.12 |
| 固定资产报废损失 | 714.46 | -- | 789.46 | -- | 209.86 |
| 公允价值变动损失 | 2,800.94 | -- | -9,639.86 | -- | -11,161.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,517.72 | -- | 32,236.58 | -- | 16,612.88 |
| 投资损失 | -9,562.53 | -- | -5,430.23 | -- | -4,486.65 |
| 递延所得税资产减少 | 4,697.22 | -- | -1,264.69 | -- | -2,031.51 |
| 递延所得税负债增加 | -3,368.51 | -- | -4,053.66 | -- | -750.65 |
| 存货的减少 | 25,894.58 | -- | -25,142.40 | -- | -11,755.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -68,384.41 | -- | -360.02 | -- | -10,327.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,705.19 | -- | -14,578.50 | -- | 3,169.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,463.93 | -- | -7,858.89 | -- | -12,018.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,508.75 | -- | 66,938.02 | -- | 129,229.52 |
| 现金的期初余额 | 66,938.02 | -- | 179,258.54 | -- | 179,258.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,429.27 | -- | -112,320.53 | -- | -50,029.03 |
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