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| 博纳影业(001330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,728.95 | 148,488.30 | 171,647.39 | 176,510.77 | 211,207.02 |
| 交易性金融资产 | 12.18 | 214.16 | 416.18 | 3,437.46 | 33,308.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,077.28 | 49,213.69 | 44,491.56 | 53,449.80 | 61,319.20 |
| 应收票据 | 110.70 | 114.50 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 54,966.58 | 49,099.19 | 44,491.56 | 53,449.80 | 61,319.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 94,721.73 | 183,099.32 | 162,123.07 | 148,144.79 | 144,105.25 |
| 其他应收款(合计) | 26,640.98 | 27,854.45 | 27,764.20 | 30,515.26 | 27,519.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | 26.51 |
| 其他应收款 | -- | 27,494.45 | -- | 30,515.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,750.02 | 88,101.16 | 119,310.37 | 140,530.61 | 118,748.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 73,463.05 | 60,844.10 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,074.40 | 11,123.45 | 10,452.53 | 9,969.10 | 9,660.71 |
| 流动资产合计 | 480,468.59 | 568,938.62 | 536,205.29 | 562,557.79 | 605,868.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 174,759.36 | 181,893.61 | 196,318.33 | 195,062.33 | 196,846.33 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 54,280.50 | 53,266.31 | 54,048.34 | 54,170.88 | 50,789.22 |
| 投资性房地产 | 12,459.01 | 12,661.84 | 12,864.67 | 13,067.50 | 13,270.34 |
| 在建工程(合计) | 789.15 | 543.64 | 603.37 | 794.69 | 501.91 |
| 在建工程 | -- | 543.64 | -- | 794.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,860.11 | 76,221.51 | 77,756.93 | 78,766.96 | 81,038.95 |
| 固定资产净额 | -- | 76,221.51 | -- | 78,766.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 180,631.27 | 188,070.05 | 191,365.51 | 197,274.19 | 203,199.45 |
| 无形资产 | 942.83 | 982.01 | 1,010.41 | 1,049.38 | 1,088.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,916.32 | 8,928.81 | 9,581.82 | 9,598.83 | 9,624.04 |
| 长期待摊费用 | 75,324.32 | 77,954.52 | 79,954.47 | 79,656.64 | 82,395.78 |
| 递延所得税资产 | 127,353.30 | 100,687.34 | 98,399.61 | 94,517.76 | 95,624.93 |
| 其他非流动资产 | 24,900.54 | 25,342.44 | 36,584.42 | 36,806.81 | 39,182.35 |
| 非流动资产合计 | 786,636.96 | 796,146.16 | 917,042.50 | 928,356.74 | 928,592.25 |
| 资产总计 | 1,267,105.56 | 1,365,084.78 | 1,453,247.79 | 1,490,914.52 | 1,534,460.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,801.33 | 55,972.94 | 74,245.88 | 79,267.33 | 102,716.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 125,260.56 | 89,861.16 | 85,604.65 | 86,758.80 | 100,741.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 125,260.56 | 89,861.16 | 85,604.65 | 86,758.80 | 100,741.61 |
| 预收款项 | 12,100.00 | 32,578.10 | 26,481.13 | 22,481.13 | 1,900.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,318.92 | 1,340.59 | 553.92 | 1,316.46 | 1,327.03 |
| 应交税费 | 12,078.45 | 14,542.96 | 12,917.61 | 13,511.39 | 13,458.68 |
| 其他应付款(合计) | 75,318.29 | 67,201.03 | 64,583.38 | 65,204.72 | 67,436.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |
| 其他应付款 | -- | 67,178.30 | -- | 65,181.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,652.26 | 85,602.47 | 127,155.31 | 98,317.37 | 90,254.86 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 381,459.27 | 357,567.34 | 420,260.11 | 395,567.73 | 406,163.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 196,055.11 | 211,095.01 | 171,450.18 | 205,658.13 | 212,992.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 196,293.37 | 203,674.88 | 209,442.65 | 215,883.49 | 222,065.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,308.59 | 4,127.12 | 4,936.34 | 5,736.36 | 6,527.28 |
| 长期应付款 | -- | 4,127.12 | -- | 5,736.36 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,594.91 | 3,556.88 | 3,581.43 | 3,526.33 | 3,456.06 |
| 递延所得税负债 | 51,975.52 | 53,838.06 | 57,441.71 | 57,865.80 | 60,018.71 |
| 长期递延收益 | 3,573.69 | 5,009.92 | 5,032.08 | 4,939.53 | 4,679.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 454,801.20 | 481,301.87 | 451,884.38 | 493,609.62 | 509,739.84 |
| 负债合计 | 836,260.47 | 838,869.21 | 872,144.50 | 889,177.35 | 915,903.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,451.90 | 137,451.90 | 137,451.90 | 137,451.90 | 137,451.90 |
| 资本公积 | 394,634.97 | 394,634.97 | 394,634.97 | 394,635.08 | 394,635.25 |
| 减：库存股 | 4,699.56 | 4,699.56 | 4,699.56 | 3,599.67 | 1,899.78 |
| 其他综合收益 | -9,470.37 | -9,621.70 | -6,603.56 | -8,467.63 | -8,027.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,210.64 | 13,210.64 | 13,210.64 | 13,210.64 | 13,220.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -98,516.58 | -2,999.41 | 48,254.72 | 69,836.33 | 84,335.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,611.00 | 527,976.83 | 582,249.11 | 603,066.65 | 619,715.46 |
| 少数股东权益 | -1,765.92 | -1,761.25 | -1,145.81 | -1,329.48 | -1,158.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 430,845.08 | 526,215.58 | 581,103.29 | 601,737.17 | 618,556.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,267,105.56 | 1,365,084.78 | 1,453,247.79 | 1,490,914.52 | 1,534,460.30 |
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