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| 博纳影业(001330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,510.77 | 211,207.02 | 226,177.12 | 176,957.75 | 220,571.04 |
| 交易性金融资产 | 3,437.46 | 33,308.04 | 16,067.69 | 31,070.03 | 14,765.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,449.80 | 61,319.20 | 59,167.75 | 71,157.64 | 83,009.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 53,449.80 | 61,319.20 | 59,167.75 | 71,157.64 | 83,009.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 148,144.79 | 144,105.25 | 118,181.23 | 129,664.31 | 115,531.12 |
| 其他应收款(合计) | 30,515.26 | 27,519.04 | 27,569.93 | 27,947.62 | 27,826.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 26.51 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 30,515.26 | -- | 27,569.93 | -- | 27,826.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 140,530.61 | 118,748.79 | 163,150.45 | 151,206.42 | 150,494.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,969.10 | 9,660.71 | 7,566.11 | 5,410.89 | 5,554.37 |
| 流动资产合计 | 562,557.79 | 605,868.06 | 617,880.28 | 593,414.65 | 617,751.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 195,062.33 | 196,846.33 | 195,636.09 | 264,685.52 | 262,231.67 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 54,170.88 | 50,789.22 | 50,195.59 | 51,504.08 | 51,601.73 |
| 投资性房地产 | 13,067.50 | 13,270.34 | 13,473.17 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 794.69 | 501.91 | 2,219.42 | 3,641.78 | 2,657.75 |
| 在建工程 | 794.69 | -- | 2,219.42 | -- | 2,657.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,766.96 | 81,038.95 | 82,712.44 | 116,542.26 | 117,945.65 |
| 固定资产净额 | 78,766.96 | -- | 82,712.44 | -- | 117,945.65 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 197,274.19 | 203,199.45 | 210,362.38 | 210,559.96 | 220,831.36 |
| 无形资产 | 1,049.38 | 1,088.40 | 1,109.28 | 1,150.79 | 1,192.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,598.83 | 9,624.04 | 9,649.38 | 11,243.05 | 8,924.21 |
| 长期待摊费用 | 79,656.64 | 82,395.78 | 83,178.15 | 79,843.24 | 81,232.35 |
| 递延所得税资产 | 94,517.76 | 95,624.93 | 99,214.97 | 96,519.55 | 99,981.79 |
| 其他非流动资产 | 36,806.81 | 39,182.35 | 39,174.19 | 40,523.06 | 40,618.18 |
| 非流动资产合计 | 928,356.74 | 928,592.25 | 940,554.07 | 1,030,628.51 | 1,033,541.01 |
| 资产总计 | 1,490,914.52 | 1,534,460.30 | 1,558,434.35 | 1,624,043.17 | 1,651,292.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,267.33 | 102,716.69 | 113,630.71 | 108,910.64 | 122,621.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 86,758.80 | 100,741.61 | 111,923.01 | 118,975.40 | 129,502.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 86,758.80 | 100,741.61 | 111,923.01 | 118,975.40 | 129,502.71 |
| 预收款项 | 22,481.13 | 1,900.00 | 1,900.00 | 4,542.69 | 4,555.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,316.46 | 1,327.03 | 1,250.78 | 599.69 | 1,490.72 |
| 应交税费 | 13,511.39 | 13,458.68 | 13,815.08 | 12,837.41 | 12,117.51 |
| 其他应付款(合计) | 65,204.72 | 67,436.85 | 68,203.82 | 94,681.50 | 94,025.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 20.94 | 20.94 |
| 其他应付款 | 65,181.99 | -- | 68,181.09 | -- | 94,004.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,317.37 | 90,254.86 | 156,796.86 | 191,628.17 | 180,315.73 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 395,567.73 | 406,163.88 | 496,071.63 | 560,182.75 | 567,949.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,658.13 | 212,992.76 | 142,597.33 | 112,088.61 | 124,312.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 215,883.49 | 222,065.74 | 229,686.16 | 230,111.42 | 240,722.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,736.36 | 6,527.28 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 5,736.36 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,526.33 | 3,456.06 | 3,422.16 | 3,305.71 | 3,287.32 |
| 递延所得税负债 | 57,865.80 | 60,018.71 | 61,234.31 | 62,037.33 | 64,537.32 |
| 长期递延收益 | 4,939.53 | 4,679.29 | 5,334.94 | 5,918.31 | 3,821.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 493,609.62 | 509,739.84 | 442,274.90 | 413,461.37 | 436,680.42 |
| 负债合计 | 889,177.35 | 915,903.71 | 938,346.53 | 973,644.12 | 1,004,630.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,451.90 | 137,451.90 | 137,451.90 | 137,451.90 | 137,451.90 |
| 资本公积 | 394,635.08 | 394,635.25 | 394,635.45 | 394,635.46 | 394,635.46 |
| 减：库存股 | 3,599.67 | 1,899.78 | 99.98 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,467.63 | -8,027.97 | -7,862.50 | -9,362.93 | -10,253.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,210.64 | 13,220.59 | 13,220.59 | 10,330.77 | 10,330.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,836.33 | 84,335.47 | 83,780.26 | 118,312.44 | 115,456.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 603,066.65 | 619,715.46 | 621,125.72 | 651,367.63 | 647,621.23 |
| 少数股东权益 | -1,329.48 | -1,158.87 | -1,037.90 | -968.59 | -958.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 601,737.17 | 618,556.59 | 620,087.83 | 650,399.04 | 646,662.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,490,914.52 | 1,534,460.30 | 1,558,434.35 | 1,624,043.17 | 1,651,292.72 |
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