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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
尚太科技(001301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,651.24 | 41,294.49 | 16,570.07 | 234,586.60 | 172,682.22 |
收到的税费返还 | 4,244.22 | 3,654.53 | 1,199.79 | 1,669.95 | 1,669.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,241.29 | 7,987.02 | 6,744.16 | 924.59 | 1,215.52 |
经营活动现金流入小计 | 131,136.76 | 52,936.04 | 24,514.02 | 237,181.13 | 175,567.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,324.36 | 113,299.13 | 67,855.80 | 220,590.61 | 156,191.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,004.78 | 19,309.02 | 10,689.41 | 28,727.02 | 20,372.63 |
支付的各项税费 | 23,777.54 | 15,416.33 | 5,947.93 | 47,926.50 | 34,900.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,063.59 | 9,171.25 | 4,583.48 | 19,379.07 | 12,086.17 |
经营活动现金流出小计 | 225,170.28 | 157,195.74 | 89,076.62 | 316,623.20 | 223,551.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,033.52 | -104,259.70 | -64,562.60 | -79,442.06 | -47,983.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 38.38 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.56 | 229.56 | 19.56 | 428.65 | 199.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 462,988.87 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 463,830.81 | 229.56 | 19.56 | 428.65 | 199.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,640.61 | 9,945.08 | 7,653.41 | 92,858.64 | 81,611.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 52.19 | 52.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500,857.30 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 517,497.92 | 9,945.08 | 7,653.41 | 92,910.83 | 81,663.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,667.11 | -9,715.52 | -7,633.85 | -92,482.18 | -81,464.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,624.18 | -- | -- | 210,029.26 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,000.00 | 11,000.00 | -- | 17,697.22 | 17,697.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,498.19 | 10,000.00 | -- | 209,073.49 | 150,765.05 |
筹资活动现金流入小计 | 91,122.37 | 21,000.00 | -- | 436,799.97 | 168,462.27 |
偿还债务支付的现金 | 10,714.22 | 10,697.22 | -- | 24,292.20 | 14,292.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,413.56 | 25,903.74 | 143.88 | 5,955.97 | 5,709.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,865.78 | 30,739.30 | 8,044.33 | 32,835.65 | 18,237.68 |
筹资活动现金流出小计 | 93,993.56 | 67,340.26 | 8,188.21 | 63,083.81 | 38,239.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,871.19 | -46,340.26 | -8,188.21 | 373,716.16 | 130,222.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.37 | 1.68 | -0.61 | 1.96 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -150,569.45 | -160,313.80 | -80,385.26 | 201,793.88 | 774.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,888.64 | 213,888.64 | 213,888.64 | 12,094.76 | 12,094.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,319.19 | 53,574.84 | 133,503.38 | 213,888.64 | 12,868.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,465.32 | -- | 128,945.45 | 104,645.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,256.21 | -- | 5,476.65 | 1,413.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,762.19 | -- | 11,931.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 242.30 | -- | 452.54 | 332.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | 40.20 | -- | 42.23 | 29.85 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.36 | -- | -81.26 | -56.33 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | 4,876.63 | -- | -194.69 | -38.09 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,508.54 | -- | 6,718.55 | 3,999.29 |
投资损失 | -- | 4.06 | -- | 12.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -252.24 | -- | -2,062.47 | -745.94 |
递延所得税负债增加 | -- | 72.01 | -- | -14.37 | 0.01 |
存货的减少 | -- | -13,002.99 | -- | -107,995.20 | -73,534.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,587.24 | -- | -150,305.99 | -109,739.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,484.47 | -- | 24,161.08 | 16,717.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -10,641.64 | -- | -1,186.62 | -996.62 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -104,259.70 | -- | -79,442.06 | -47,983.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,574.84 | -- | 213,888.64 | 12,868.92 |
现金的期初余额 | -- | 213,888.64 | -- | 12,094.76 | 12,094.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -160,313.80 | -- | 201,793.88 | 774.16 |
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