| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,875.51 | 13,761.29 | 9,232.70 | 429.12 | 14,958.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2,059.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.03 | 247.46 | 153.04 | 80.74 | 1,694.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,587.54 | 14,008.76 | 9,385.74 | 509.85 | 18,713.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,313.87 | 14,467.71 | 10,834.66 | 6,071.26 | 14,505.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,101.55 | 5,546.44 | 3,804.71 | 2,177.45 | 7,173.62 |
| 支付的各项税费 | 5,108.59 | 3,172.02 | 1,838.80 | 582.10 | 163.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.90 | 1,436.09 | 935.61 | 431.29 | 1,627.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,323.91 | 24,622.26 | 17,413.77 | 9,262.10 | 23,470.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,736.36 | -10,613.50 | -8,028.02 | -8,752.25 | -4,757.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 27,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.63 | 80.36 | 49.73 | 44.30 | 75.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,125.63 | 27,080.36 | 14,049.73 | 11,044.30 | 22,078.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353.44 | 1,196.86 | 634.46 | 236.53 | 14,586.56 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 37,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 22,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,353.44 | 38,196.86 | 14,634.46 | 14,236.53 | 36,586.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,227.80 | -11,116.50 | -584.74 | -3,192.23 | -14,507.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 770.64 | 770.64 | 770.64 | -- | 7,449.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | -- | 1,039.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,330.64 | 2,330.64 | 770.64 | -- | 8,488.52 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | 3,130.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,108.71 | 3,108.71 | 3,070.45 | -- | 61.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,108.76 | 3,108.71 | 3,070.45 | -- | 3,192.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -778.12 | -778.07 | -2,299.81 | -- | 5,296.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,742.29 | -22,508.07 | -10,912.56 | -11,944.48 | -13,968.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,777.67 | 36,777.67 | 36,777.67 | 36,777.67 | 50,746.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,035.38 | 14,269.60 | 25,865.10 | 24,833.19 | 36,777.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,710.98 | -- | 5,663.33 | -- | -3,111.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -306.95 | -- | 1,157.64 | -- | 6,807.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,138.28 | -- | 1,532.51 | -- | 2,477.55 |
| 无形资产摊销 | 240.80 | -- | 120.40 | -- | 240.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 216.90 | -- | 108.19 | -- | 151.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.47 |
| 固定资产报废损失 | 5.05 | -- | -- | -- | 14.01 |
| 公允价值变动损失 | -9.70 | -- | -3.07 | -- | -25.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44.83 | -- | 43.89 | -- | 1.01 |
| 投资损失 | -115.94 | -- | -46.65 | -- | -50.27 |
| 递延所得税资产减少 | -270.00 | -- | -203.25 | -- | -649.41 |
| 递延所得税负债增加 | -10.21 | -- | -11.14 | -- | 90.16 |
| 存货的减少 | 66.25 | -- | -1,288.93 | -- | -3,398.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,125.60 | -- | -14,221.39 | -- | -8,663.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -357.94 | -- | -896.70 | -- | 1,036.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,736.36 | -- | -8,028.02 | -- | -4,757.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,035.38 | -- | 25,865.10 | -- | 36,777.67 |
| 现金的期初余额 | 36,777.67 | -- | 36,777.67 | -- | 50,746.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,742.29 | -- | -10,912.56 | -- | -13,968.81 |
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