铖昌科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
铖昌科技(001270) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,004.366,018.50346.6011,908.448,303.55
收到的税费返还------3,588.80616.07
收到的其他与经营活动有关的现金996.49638.10216.381,822.971,195.48
经营活动现金流入小计13,000.866,656.60562.9917,320.2110,115.09
购买商品、接受劳务支付的现金9,320.575,275.482,942.628,371.675,382.55
支付给职工以及为职工支付的现金3,540.722,453.571,449.283,306.422,485.81
支付的各项税费2,865.301,379.43998.501,901.541,826.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,251.49877.09291.741,548.381,341.74
经营活动现金流出小计16,978.089,985.575,682.1315,128.0011,036.30
经营活动产生的现金流量净额-3,977.22-3,328.98-5,119.152,192.21-921.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.0041,000.0019,000.00104,500.0086,000.00
取得投资收益所收到的现金269.62195.92161.01426.22351.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,269.6241,195.9219,161.01104,930.0286,355.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,945.151,623.941,057.322,364.761,657.14
投资所支付的现金74,000.0036,000.0012,000.00123,500.0090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,945.1537,623.9413,057.32125,864.7691,657.14
投资活动产生的现金流量净额-24,675.543,571.976,103.70-20,934.74-5,302.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,550.8253,550.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,550.8253,550.82------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,420.032,420.03--97.5123.42
筹资活动现金流出小计2,420.032,420.03--97.5123.42
筹资活动产生的现金流量净额51,130.7951,130.79---97.51-23.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,478.0351,373.79984.55-18,840.04-6,246.70
加:期初现金及现金等价物余额6,663.336,663.336,663.3325,503.3725,503.37
六、期末现金及现金等价物余额29,141.3658,037.127,647.886,663.3319,256.67
附注
净利润--5,561.491,058.1515,997.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--307.83-3.5519.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--319.46144.54558.32--
无形资产摊销--107.5853.79215.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.68--
固定资产报废损失--0.10--1.23--
公允价值变动损失---18.02-11.54-132.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.020.021.96--
投资损失---116.72-93.35-361.18--
递延所得税资产减少--11.9717.54-7.19--
递延所得税负债增加---6.12-5.616.77--
存货的减少---1,532.53-1,101.75-2,824.80--
经营性应收项目的减少---7,499.70-3,584.09-12,110.79--
经营性应付项目的增加---509.10-1,657.54-23.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,328.98-5,119.152,192.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,037.127,647.886,663.33--
现金的期初余额--6,663.336,663.3325,503.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,373.79984.55-18,840.04--
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