| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,415.16 | 4,752.57 | 1,164.80 | 22,269.91 | 13,646.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.42 | 1,262.88 | 200.98 | 2,578.54 | 2,150.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,788.59 | 6,015.45 | 1,365.78 | 24,848.45 | 15,796.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,988.58 | 8,729.14 | 6,522.21 | 16,978.51 | 12,988.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,543.90 | 3,887.50 | 2,341.40 | 5,979.74 | 4,558.54 |
| 支付的各项税费 | 502.08 | 150.90 | 145.60 | 1,259.40 | 1,254.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.11 | 924.06 | 590.02 | 2,079.08 | 1,811.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,432.68 | 13,691.59 | 9,599.22 | 26,296.72 | 20,613.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,644.09 | -7,676.15 | -8,233.45 | -1,448.27 | -4,816.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.05 | 10.54 | -- | 443.86 | 443.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,022.05 | 4,010.54 | -- | 77,443.86 | 77,443.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,103.99 | 6,728.01 | 3,268.57 | 11,662.01 | 10,071.66 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 4,000.00 | -- | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,103.99 | 10,728.01 | 3,268.57 | 69,662.01 | 68,071.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,081.94 | -6,717.46 | -3,268.57 | 7,781.85 | 9,372.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,449.52 | 7,449.52 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,449.52 | 7,449.52 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,130.76 | 3,130.76 | -- | 4,025.27 | 4,025.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.76 | -- | -- | 1,389.46 | 1,382.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,166.52 | 3,130.76 | -- | 5,414.72 | 5,407.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,283.00 | 4,318.76 | -- | -5,414.72 | -5,407.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,443.04 | -10,074.85 | -11,502.02 | 918.85 | -852.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,746.48 | 50,746.48 | 50,746.48 | 49,827.63 | 49,827.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,303.44 | 40,671.63 | 39,244.46 | 50,746.48 | 48,975.48 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,428.27 | -- | 7,970.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,896.14 | -- | 1,324.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,068.14 | -- | 1,308.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.40 | -- | 235.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.82 | -- | 8.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.01 | -- | 34.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -229.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.75 | -- | 6.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.54 | -- | -183.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -728.06 | -- | -207.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.43 | -- | 24.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,583.12 | -- | -6,124.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,881.99 | -- | -8,926.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,470.55 | -- | 2,727.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,676.15 | -- | -1,448.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,671.63 | -- | 50,746.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,746.48 | -- | 49,827.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,074.85 | -- | 918.85 | -- |
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