报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,294.71 | 16,143.23 | 2,332.74 | 36,934.28 | 21,642.44 |
收到的税费返还 | 76.15 | 0.01 | -- | 13.88 | 40.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,478.83 | 1,433.87 | 8,633.77 | 2,005.35 | 1,935.81 |
经营活动现金流入小计 | 35,849.68 | 17,577.11 | 10,966.51 | 38,953.50 | 23,619.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,227.74 | 16,971.58 | 5,834.41 | 21,827.12 | 23,654.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,855.67 | 7,871.57 | 3,237.79 | 11,888.96 | 8,640.29 |
支付的各项税费 | 2,022.64 | 977.71 | 403.27 | 2,209.84 | 1,880.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,833.19 | 4,696.96 | 8,981.87 | 3,444.22 | 2,502.03 |
经营活动现金流出小计 | 48,939.25 | 30,517.82 | 18,457.34 | 39,370.14 | 36,676.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,089.56 | -12,940.72 | -7,490.83 | -416.63 | -13,057.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 213,900.00 | 129,900.00 | 64,000.00 | 296,700.00 | 233,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 515.14 | 363.77 | 218.25 | 1,115.01 | 908.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 214,419.14 | 130,263.77 | 64,218.25 | 297,815.01 | 234,608.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,152.46 | 9,773.39 | 5,097.38 | 7,408.29 | 3,046.63 |
投资所支付的现金 | 214,200.00 | 130,400.00 | 66,400.00 | 295,430.00 | 230,340.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,683.00 | 551.00 | -- | 0.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 229,035.46 | 140,724.39 | 71,497.38 | 302,838.29 | 233,386.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,616.32 | -10,460.63 | -7,279.13 | -5,023.28 | 1,222.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 360.50 | 458.50 | 160.50 | 789.00 | 789.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.50 | 458.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,360.50 | 15,458.50 | 15,160.50 | 789.00 | 789.00 |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,105.65 | 2,026.33 | 16.14 | 2,149.45 | 2,056.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,599.03 | 1,769.35 | 1,651.78 | 1,092.06 | 951.13 |
筹资活动现金流出小计 | 4,754.68 | 3,795.68 | 1,667.92 | 3,241.52 | 3,007.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,605.82 | 11,662.82 | 13,492.58 | -2,452.52 | -2,218.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,100.06 | -11,738.52 | -1,277.38 | -7,892.43 | -14,053.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,294.70 | 66,299.95 | 66,294.70 | 74,192.38 | 74,192.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,194.64 | 54,561.42 | 65,017.32 | 66,299.95 | 60,138.38 |
附注 |
净利润 | -- | 178.83 | -- | -1,121.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,175.16 | -- | 668.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 332.65 | -- | 530.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78.98 | -- | 53.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 160.30 | -- | 274.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.55 | -- | 2.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 138.83 | -- | 120.30 | -- |
投资损失 | -- | -315.48 | -- | -1,000.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -855.41 | -- | -1,264.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48.74 | -- | 145.25 | -- |
存货的减少 | -- | -2,027.46 | -- | -1,283.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,861.02 | -- | 264.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,354.62 | -- | 917.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 94.35 | -- | 260.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,940.72 | -- | -416.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,561.42 | -- | 66,299.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 66,299.95 | -- | 74,192.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,738.52 | -- | -7,892.43 | -- |