宏英智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
宏英智能(001266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,294.7116,143.232,332.7436,934.2821,642.44
收到的税费返还76.150.01--13.8840.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,478.831,433.878,633.772,005.351,935.81
经营活动现金流入小计35,849.6817,577.1110,966.5138,953.5023,619.20
购买商品、接受劳务支付的现金29,227.7416,971.585,834.4121,827.1223,654.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,855.677,871.573,237.7911,888.968,640.29
支付的各项税费2,022.64977.71403.272,209.841,880.01
支付的其他与经营活动有关的现金6,833.194,696.968,981.873,444.222,502.03
经营活动现金流出小计48,939.2530,517.8218,457.3439,370.1436,676.63
经营活动产生的现金流量净额-13,089.56-12,940.72-7,490.83-416.63-13,057.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金213,900.00129,900.0064,000.00296,700.00233,700.00
取得投资收益所收到的现金515.14363.77218.251,115.01908.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计214,419.14130,263.7764,218.25297,815.01234,608.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,152.469,773.395,097.387,408.293,046.63
投资所支付的现金214,200.00130,400.0066,400.00295,430.00230,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,683.00551.00--0.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计229,035.46140,724.3971,497.38302,838.29233,386.63
投资活动产生的现金流量净额-14,616.32-10,460.63-7,279.13-5,023.281,222.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.50458.50160.50789.00789.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.50458.50------
取得借款收到的现金19,500.0015,000.0015,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00--------
筹资活动现金流入小计20,360.5015,458.5015,160.50789.00789.00
偿还债务支付的现金50.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,105.652,026.3316.142,149.452,056.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,599.031,769.351,651.781,092.06951.13
筹资活动现金流出小计4,754.683,795.681,667.923,241.523,007.45
筹资活动产生的现金流量净额15,605.8211,662.8213,492.58-2,452.52-2,218.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,100.06-11,738.52-1,277.38-7,892.43-14,053.75
加:期初现金及现金等价物余额66,294.7066,299.9566,294.7074,192.3874,192.13
六、期末现金及现金等价物余额54,194.6454,561.4265,017.3266,299.9560,138.38
附注
净利润--178.83---1,121.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,175.16--668.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--332.65--530.56--
无形资产摊销--78.98--53.25--
长期待摊费用摊销--160.30--274.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.55--2.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--138.83--120.30--
投资损失---315.48---1,000.92--
递延所得税资产减少---855.41---1,264.10--
递延所得税负债增加---48.74--145.25--
存货的减少---2,027.46---1,283.53--
经营性应收项目的减少---22,861.02--264.66--
经营性应付项目的增加--10,354.62--917.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--94.35--260.44--
经营活动产生现金流量净额---12,940.72---416.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,561.42--66,299.95--
现金的期初余额--66,299.95--74,192.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,738.52---7,892.43--
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