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| 宏英智能(001266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,645.54 | 98,220.74 | 55,457.77 | 30,126.90 | 11,706.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,166.14 | 94.59 | 68.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.92 | 750.83 | 1,002.20 | 336.76 | 166.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,301.46 | 102,137.72 | 56,554.56 | 30,532.09 | 11,872.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,414.92 | 46,447.40 | 32,439.41 | 18,284.58 | 7,179.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,170.85 | 11,866.33 | 9,300.18 | 6,664.21 | 2,884.62 |
| 支付的各项税费 | 989.78 | 3,201.51 | 2,742.41 | 1,990.84 | 1,281.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,922.96 | 4,529.52 | 3,316.37 | 2,461.07 | 1,411.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,498.52 | 66,044.75 | 47,798.37 | 29,400.70 | 12,756.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197.06 | 36,092.97 | 8,756.19 | 1,131.39 | -883.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,200.00 | 362,300.00 | 241,017.20 | 161,787.20 | 53,267.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.06 | 348.74 | 5,763.63 | 5,690.36 | 86.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 47.53 | 2.80 | 2.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,065.78 | 362,696.27 | 246,783.63 | 167,480.36 | 53,353.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.61 | 17,966.43 | 10,783.18 | 3,860.99 | 1,590.07 |
| 投资所支付的现金 | 118,200.00 | 365,300.00 | 252,563.00 | 167,863.00 | 61,803.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 745.46 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,697.61 | 384,011.89 | 263,346.18 | 171,723.99 | 63,393.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,368.17 | -21,315.62 | -16,562.55 | -4,243.63 | -10,039.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,103.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,786.00 | 7,686.00 | 6,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.02 | 1,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220.02 | 9,989.38 | 9,686.00 | 8,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,050.00 | 12,401.00 | 10,615.78 | 10,550.00 | 5,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.71 | 3,585.13 | 3,267.46 | 3,162.58 | 142.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.20 | 5,002.27 | 4,827.26 | 3,956.84 | 507.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,164.91 | 20,988.41 | 18,710.50 | 17,669.42 | 6,199.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944.89 | -10,999.03 | -9,024.50 | -9,069.42 | -6,199.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -57.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,226.22 | 3,721.33 | -16,830.86 | -12,181.66 | -17,122.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,134.24 | 64,412.92 | 64,412.92 | 64,412.92 | 64,412.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,360.46 | 68,134.24 | 47,582.05 | 52,231.26 | 47,289.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,155.17 | -- | 1,451.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 529.52 | -- | 624.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,245.24 | -- | 407.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89.38 | -- | 80.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 542.95 | -- | 181.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.06 | -- | -1.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 520.57 | -- | 345.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,591.10 | -- | -369.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55.60 | -- | 3.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -291.89 | -- | -90.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,791.01 | -- | 8,695.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 262.66 | -- | -7,923.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,761.74 | -- | -3,071.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -174.32 | -- | 265.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,092.97 | -- | 1,131.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,134.24 | -- | 52,231.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,412.92 | -- | 64,412.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,721.33 | -- | -12,181.66 | -- |
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