| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,332.74 | 36,934.28 | 21,642.44 | 9,490.38 | 2,965.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 13.88 | 40.95 | 29.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,633.77 | 2,005.35 | 1,935.81 | 735.27 | 179.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,966.51 | 38,953.50 | 23,619.20 | 10,254.83 | 3,144.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,834.41 | 21,827.12 | 23,654.29 | 15,133.24 | 10,997.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,237.79 | 11,888.96 | 8,640.29 | 5,691.21 | 2,489.15 |
| 支付的各项税费 | 403.27 | 2,209.84 | 1,880.01 | 1,570.84 | 825.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,981.87 | 3,444.22 | 2,502.03 | 1,666.47 | 800.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,457.34 | 39,370.14 | 36,676.63 | 24,061.76 | 15,113.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,490.83 | -416.63 | -13,057.42 | -13,806.94 | -11,968.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 296,700.00 | 233,700.00 | 186,800.00 | 102,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.25 | 1,115.01 | 908.75 | 601.19 | 269.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,218.25 | 297,815.01 | 234,608.75 | 187,401.19 | 102,969.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,097.38 | 7,408.29 | 3,046.63 | 2,532.62 | 1,607.67 |
| 投资所支付的现金 | 66,400.00 | 295,430.00 | 230,340.00 | 186,340.00 | 129,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,497.38 | 302,838.29 | 233,386.63 | 188,872.62 | 130,907.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,279.13 | -5,023.28 | 1,222.12 | -1,471.43 | -27,937.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 160.50 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,160.50 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.14 | 2,149.45 | 2,056.32 | 2,056.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,651.78 | 1,092.06 | 951.13 | 568.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,667.92 | 3,241.52 | 3,007.45 | 2,624.41 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,492.58 | -2,452.52 | -2,218.45 | -1,835.41 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,277.38 | -7,892.43 | -14,053.75 | -17,113.78 | -39,906.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,294.70 | 74,192.38 | 74,192.13 | 74,192.38 | 74,192.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,017.32 | 66,299.95 | 60,138.38 | 57,078.60 | 34,285.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,121.70 | -- | 1,474.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 668.40 | -- | 705.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 530.56 | -- | 248.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.25 | -- | 65.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 274.86 | -- | 128.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 120.30 | -- | 58.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,000.92 | -- | -608.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,264.10 | -- | -144.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 145.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,283.53 | -- | -1,286.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 264.66 | -- | -14,772.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 917.29 | -- | -239.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 260.44 | -- | 95.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -416.63 | -- | -13,806.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,299.95 | -- | 57,078.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,192.38 | -- | 74,192.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,892.43 | -- | -17,113.78 | -- |
每日必读
发行与分配