永泰运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
永泰运(001228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,109.25790,049.40553,902.60323,378.86116,822.42
收到的税费返还4,687.219,627.857,840.214,031.051,492.26
收到的其他与经营活动有关的现金6,309.2334,577.8714,140.886,184.9119,720.77
经营活动现金流入小计159,105.69834,255.13575,883.69333,594.82138,035.45
购买商品、接受劳务支付的现金164,886.04838,119.53630,297.97340,809.68131,046.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,772.6621,127.4415,793.1610,995.656,446.67
支付的各项税费2,418.599,993.2010,666.706,460.302,821.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,683.889,806.355,743.984,078.8333,279.26
经营活动现金流出小计188,761.17879,046.52662,501.81362,344.46173,594.10
经营活动产生的现金流量净额-29,655.48-44,791.40-86,618.12-28,749.64-35,558.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.0043,804.0434,300.0025,000.00119.82
取得投资收益所收到的现金46.06233.24231.33179.2392.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.851,379.33192.42187.7910.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--649.99873.6025.87--
收到的其他与投资活动有关的现金675.661,135.66------
投资活动现金流入小计5,240.5647,202.2535,597.3525,392.89223.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,755.599,455.679,539.842,975.612,155.22
投资所支付的现金3,300.0037,397.0331,020.0722,020.071,597.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,055.5946,852.7040,559.9124,995.683,752.25
投资活动产生的现金流量净额-1,815.03349.55-4,962.56397.21-3,528.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,189.001,336.001,140.001,065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,189.001,336.001,140.00865.00
取得借款收到的现金46,796.48112,196.14102,486.2043,260.0020,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----509.23159.23459.25
筹资活动现金流入小计46,796.48113,385.14104,331.4344,559.2322,514.25
偿还债务支付的现金32,709.7955,572.0136,510.0734,619.5713,821.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金809.1612,615.137,941.327,382.88522.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.50666.36387.70387.70187.70
支付其他与筹资活动有关的现金5,131.326,461.864,996.173,875.292,594.06
筹资活动现金流出小计38,650.2674,649.0049,447.5645,877.7416,937.55
筹资活动产生的现金流量净额8,146.2238,736.1454,883.86-1,318.505,576.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响563.021,376.61485.40524.28124.44
五、现金及现金等价物净增加额-22,761.26-4,329.11-36,211.41-29,146.66-33,386.36
加:期初现金及现金等价物余额69,269.0373,598.1473,598.1473,598.1473,598.14
六、期末现金及现金等价物余额46,507.7769,269.0337,386.7344,451.4840,211.78
附注
净利润--9,753.91--6,649.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,512.09--2,761.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,642.07--2,248.37--
无形资产摊销--1,237.34--672.51--
长期待摊费用摊销--156.99--80.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.78---671.18--
固定资产报废损失--3.75--0.07--
公允价值变动损失--6,492.47------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.90---557.41--
投资损失---941.43---382.31--
递延所得税资产减少---1,938.74---209.57--
递延所得税负债增加---412.96---221.60--
存货的减少---8,077.95---1,225.57--
经营性应收项目的减少---6,104.82---82,475.05--
经营性应付项目的增加---56,212.27--43,994.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---656.31---13.79--
经营活动产生现金流量净额---44,791.40---28,749.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,269.03--44,451.48--
现金的期初余额--73,598.14--73,598.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,329.11---29,146.66--
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