永泰运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
永泰运(001228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,314.9561,596.10306,237.35233,150.92139,210.76
收到的税费返还255.350.01673.59673.50629.89
收到的其他与经营活动有关的现金22,519.977,019.732,914.694,459.672,583.15
经营活动现金流入小计150,090.2768,615.84309,825.63238,284.09142,423.80
购买商品、接受劳务支付的现金104,671.6242,846.44249,838.76195,185.60126,859.01
支付给职工以及为职工支付的现金10,313.406,497.3214,750.6110,638.037,355.24
支付的各项税费5,386.352,652.9812,045.368,361.954,686.35
支付的其他与经营活动有关的现金41,685.9613,456.216,665.356,586.922,974.43
经营活动现金流出小计162,057.3365,452.96283,300.08220,772.51141,875.02
经营活动产生的现金流量净额-11,967.063,162.8826,525.5517,511.59548.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,672.00--102,800.00----
取得投资收益所收到的现金54.0611.00573.42349.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.2928.5040.9835.1135.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,120.00----
投资活动现金流入小计14,799.3539.50104,534.40384.5935.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,196.931,295.295,950.324,235.482,414.31
投资所支付的现金31,096.006,100.00111,867.0036,992.6547,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,154.372,242.3621,192.73----
支付的其他与投资活动有关的现金4,480.001,261.002,880.005,540.85--
投资活动现金流出小计60,927.3010,898.65141,890.0546,768.9850,214.31
投资活动产生的现金流量净额-46,127.95-10,859.15-37,355.65-46,384.39-50,179.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金681.4091.4072,826.6272,737.6271,737.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--91.401,089.001,000.00--
取得借款收到的现金44,885.009,500.0025,959.8620,959.8620,959.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,850.00672.002,788.00----
筹资活动现金流入小计47,416.4010,263.40101,574.4893,697.4892,697.48
偿还债务支付的现金8,500.003,039.3733,618.5131,065.4629,236.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,121.1490.503,637.773,423.48389.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----99.2599.2599.25
支付其他与筹资活动有关的现金971.2129.665,586.175,005.523,897.62
筹资活动现金流出小计13,592.353,159.5342,842.4639,494.4633,522.73
筹资活动产生的现金流量净额33,824.057,103.8758,732.0254,203.0259,174.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,199.51-243.791,181.961,595.61603.99
五、现金及现金等价物净增加额-23,071.44-836.1949,083.8826,925.8410,148.23
加:期初现金及现金等价物余额71,257.5871,257.5822,173.6922,173.6922,173.69
六、期末现金及现金等价物余额48,186.1470,421.3971,257.5849,099.5332,321.93
附注
净利润10,673.81--30,662.31--14,485.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备43.63--388.49--1,665.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,721.66--2,443.72--1,134.57
无形资产摊销436.25--581.26--259.47
长期待摊费用摊销51.82--72.09--32.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.10--1.76---24.67
固定资产报废损失2.22--1.50----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,254.57---2,745.72---1,321.07
投资损失-132.60---668.09---58.06
递延所得税资产减少-1,083.72--307.55---209.83
递延所得税负债增加1,139.41---64.96---29.17
存货的减少-1,241.59--584.40--699.03
经营性应收项目的减少-24,689.70--3,203.04---25,856.38
经营性应付项目的增加1,805.24---8,926.21--9,508.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他102.36--------
经营活动产生现金流量净额-11,967.06--26,525.55--548.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,186.14--71,257.58--32,321.93
现金的期初余额71,257.58--22,173.69--22,173.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,071.44--49,083.88--10,148.23
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