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永泰运(001228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,109.25 | 790,049.40 | 553,902.60 | 323,378.86 | 116,822.42 |
收到的税费返还 | 4,687.21 | 9,627.85 | 7,840.21 | 4,031.05 | 1,492.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,309.23 | 34,577.87 | 14,140.88 | 6,184.91 | 19,720.77 |
经营活动现金流入小计 | 159,105.69 | 834,255.13 | 575,883.69 | 333,594.82 | 138,035.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,886.04 | 838,119.53 | 630,297.97 | 340,809.68 | 131,046.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,772.66 | 21,127.44 | 15,793.16 | 10,995.65 | 6,446.67 |
支付的各项税费 | 2,418.59 | 9,993.20 | 10,666.70 | 6,460.30 | 2,821.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,683.88 | 9,806.35 | 5,743.98 | 4,078.83 | 33,279.26 |
经营活动现金流出小计 | 188,761.17 | 879,046.52 | 662,501.81 | 362,344.46 | 173,594.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,655.48 | -44,791.40 | -86,618.12 | -28,749.64 | -35,558.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 43,804.04 | 34,300.00 | 25,000.00 | 119.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 46.06 | 233.24 | 231.33 | 179.23 | 92.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.85 | 1,379.33 | 192.42 | 187.79 | 10.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 649.99 | 873.60 | 25.87 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 675.66 | 1,135.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,240.56 | 47,202.25 | 35,597.35 | 25,392.89 | 223.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,755.59 | 9,455.67 | 9,539.84 | 2,975.61 | 2,155.22 |
投资所支付的现金 | 3,300.00 | 37,397.03 | 31,020.07 | 22,020.07 | 1,597.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,055.59 | 46,852.70 | 40,559.91 | 24,995.68 | 3,752.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,815.03 | 349.55 | -4,962.56 | 397.21 | -3,528.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,189.00 | 1,336.00 | 1,140.00 | 1,065.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,189.00 | 1,336.00 | 1,140.00 | 865.00 |
取得借款收到的现金 | 46,796.48 | 112,196.14 | 102,486.20 | 43,260.00 | 20,990.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 509.23 | 159.23 | 459.25 |
筹资活动现金流入小计 | 46,796.48 | 113,385.14 | 104,331.43 | 44,559.23 | 22,514.25 |
偿还债务支付的现金 | 32,709.79 | 55,572.01 | 36,510.07 | 34,619.57 | 13,821.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 809.16 | 12,615.13 | 7,941.32 | 7,382.88 | 522.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.50 | 666.36 | 387.70 | 387.70 | 187.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,131.32 | 6,461.86 | 4,996.17 | 3,875.29 | 2,594.06 |
筹资活动现金流出小计 | 38,650.26 | 74,649.00 | 49,447.56 | 45,877.74 | 16,937.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,146.22 | 38,736.14 | 54,883.86 | -1,318.50 | 5,576.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563.02 | 1,376.61 | 485.40 | 524.28 | 124.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,761.26 | -4,329.11 | -36,211.41 | -29,146.66 | -33,386.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,269.03 | 73,598.14 | 73,598.14 | 73,598.14 | 73,598.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,507.77 | 69,269.03 | 37,386.73 | 44,451.48 | 40,211.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,753.91 | -- | 6,649.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,512.09 | -- | 2,761.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,642.07 | -- | 2,248.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,237.34 | -- | 672.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 156.99 | -- | 80.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.78 | -- | -671.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.75 | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,492.47 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66.90 | -- | -557.41 | -- |
投资损失 | -- | -941.43 | -- | -382.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,938.74 | -- | -209.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -412.96 | -- | -221.60 | -- |
存货的减少 | -- | -8,077.95 | -- | -1,225.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,104.82 | -- | -82,475.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,212.27 | -- | 43,994.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -656.31 | -- | -13.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,791.40 | -- | -28,749.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,269.03 | -- | 44,451.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,598.14 | -- | 73,598.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,329.11 | -- | -29,146.66 | -- |
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