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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
永泰运(001228) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,301.38 | 79,389.72 | 51,676.08 | 79,929.03 | 87,365.72 |
交易性金融资产 | 4,238.70 | 5,438.70 | 7,000.00 | 7,300.00 | 12,500.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 74,016.65 | 71,616.84 | 101,093.85 | 89,708.57 | 49,924.67 |
应收票据 | -- | -- | 431.34 | -- | -- |
应收账款 | 74,016.65 | 71,616.84 | 100,662.51 | 89,708.57 | 49,924.67 |
应收款项融资 | 1,559.13 | 1,464.12 | 1,828.82 | 6,217.62 | 1,438.39 |
预付款项 | 43,444.57 | 30,117.96 | 58,653.57 | 74,256.84 | 106,997.60 |
其他应收款(合计) | 2,787.05 | 2,271.73 | 6,199.33 | 4,804.20 | 3,982.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,271.73 | -- | 4,804.20 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40,901.43 | 25,555.52 | 15,386.24 | 19,127.79 | 22,072.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,312.30 | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,201.24 | 1,137.45 | 1,400.52 | 1,400.52 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,201.52 | 8,430.65 | 2,392.66 | 3,570.04 | 6,579.99 |
流动资产合计 | 241,651.67 | 225,422.70 | 245,631.06 | 288,626.90 | 290,861.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,839.90 | 3,048.58 | 3,795.47 | 3,798.97 | 1,455.75 |
长期股权投资 | 10,461.74 | 10,237.24 | 9,700.09 | 9,504.40 | 9,334.90 |
投资性房地产 | 2,141.75 | 2,167.65 | 2,193.56 | 2,219.46 | 2,245.36 |
在建工程(合计) | 5,824.12 | 5,160.38 | 5,926.83 | 5,375.15 | 6,027.07 |
在建工程 | -- | 5,160.38 | -- | 5,375.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 60,028.39 | 58,568.93 | 53,166.33 | 51,588.77 | 47,898.31 |
固定资产净额 | -- | 58,568.93 | -- | 51,588.77 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,837.95 | 5,029.32 | 5,194.12 | 5,422.74 | 5,543.98 |
无形资产 | 38,456.96 | 38,757.55 | 38,867.18 | 39,155.16 | 39,533.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22,630.60 | 22,630.60 | 22,421.58 | 22,421.58 | 22,421.58 |
长期待摊费用 | 292.46 | 327.22 | 354.62 | 382.92 | 420.67 |
递延所得税资产 | 5,048.49 | 4,809.61 | 3,984.06 | 3,080.43 | 2,710.27 |
其他非流动资产 | 5,365.35 | 5,340.56 | 7,729.77 | 4,353.26 | 8,137.83 |
非流动资产合计 | 160,117.97 | 157,267.90 | 158,583.82 | 155,924.26 | 154,351.07 |
资产总计 | 401,769.64 | 382,690.60 | 404,214.88 | 444,551.16 | 445,212.37 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 99,816.71 | 90,498.57 | 104,947.41 | 43,350.65 | 40,079.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 71,550.04 | 68,624.42 | 59,189.90 | 146,008.60 | 158,316.34 |
应付票据 | 42,286.71 | 39,955.42 | 31,712.08 | 116,985.75 | 136,053.21 |
应付账款 | 29,263.33 | 28,669.00 | 27,477.82 | 29,022.84 | 22,263.13 |
预收款项 | 5.40 | 56.80 | 24.52 | 36.48 | 28.48 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,115.17 | 3,755.26 | 2,876.77 | 2,456.39 | 1,847.15 |
应交税费 | 3,054.96 | 2,922.94 | 3,150.19 | 3,457.51 | 2,896.34 |
其他应付款(合计) | 8,941.03 | 8,549.05 | 9,016.69 | 8,717.33 | 7,286.87 |
应付利息 | -- | -- | 6.46 | 12.78 | -- |
应付股利 | -- | 73.50 | 73.50 | 97.90 | 150.00 |
其他应付款 | -- | 8,475.55 | -- | 8,606.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,682.08 | 3,090.90 | 793.87 | 841.81 | 731.13 |
其他流动负债 | 611.73 | 462.88 | 1,313.65 | 3,900.63 | 1,260.13 |
流动负债合计 | 198,419.92 | 185,629.78 | 201,496.78 | 242,316.67 | 238,992.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,010.52 | 4,607.86 | 5,614.70 | 6,087.23 | 5,873.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,873.70 | 5,017.05 | 5,190.99 | 5,207.42 | 5,501.01 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 111.75 | 110.59 | 3.58 | 2.56 | -- |
递延所得税负债 | 5,628.47 | 5,521.69 | 5,699.24 | 5,713.04 | 6,267.30 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,624.44 | 15,257.19 | 16,508.50 | 17,010.25 | 17,641.51 |
负债合计 | 220,044.37 | 200,886.98 | 218,005.28 | 259,326.91 | 256,634.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,386.46 | 10,386.46 | 10,386.46 | 10,386.46 | 10,386.46 |
资本公积 | 91,896.00 | 91,604.28 | 91,604.28 | 91,604.28 | 91,604.28 |
减:库存股 | 10,110.98 | 5,100.04 | 4,699.28 | 3,499.80 | 3,499.80 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | 28.60 | 77.67 | 132.99 |
盈余公积 | 5,054.05 | 5,054.05 | 5,042.44 | 5,042.44 | 5,042.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 70,950.02 | 67,205.19 | 71,140.60 | 68,273.18 | 71,694.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 168,175.56 | 169,149.94 | 173,503.10 | 171,884.22 | 175,361.36 |
少数股东权益 | 13,549.72 | 12,653.67 | 12,706.50 | 13,340.02 | 13,216.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,725.27 | 181,803.62 | 186,209.60 | 185,224.25 | 188,578.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,769.64 | 382,690.60 | 404,214.88 | 444,551.16 | 445,212.37 |
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