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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,910.88 | 1,471,183.62 | 1,089,255.82 | 694,817.77 | 339,422.44 |
| 收到的税费返还 | 911.53 | 5,006.66 | 4,930.47 | 6,342.13 | 3,039.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,675.13 | 15,614.34 | 10,786.31 | 5,907.70 | 2,656.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,497.55 | 1,491,804.63 | 1,104,972.59 | 707,067.59 | 345,118.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,349.65 | 1,188,395.85 | 891,059.34 | 589,600.58 | 315,859.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,223.50 | 85,911.76 | 66,790.00 | 46,413.10 | 27,425.91 |
| 支付的各项税费 | 12,091.48 | 45,181.55 | 30,974.32 | 20,123.64 | 10,772.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,733.30 | 33,512.86 | 24,684.75 | 16,436.91 | 11,221.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,397.93 | 1,353,002.02 | 1,013,508.41 | 672,574.24 | 365,279.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,099.62 | 138,802.61 | 91,464.18 | 34,493.36 | -20,161.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,760.38 | 468,073.28 | 298,301.61 | 212,966.53 | 93,505.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.69 | 2,439.55 | 2,024.14 | 1,621.33 | 308.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.81 | 201.21 | 13.84 | 11.74 | 267.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,998.87 | 472,064.05 | 300,339.58 | 214,599.61 | 94,082.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,439.79 | 89,899.93 | 41,139.54 | 17,351.53 | 6,794.82 |
| 投资所支付的现金 | 132,024.10 | 419,711.13 | 260,168.68 | 163,500.66 | 25,000.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 244.32 | 20,631.55 | 20,631.55 | 20,748.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,463.89 | 509,855.38 | 321,939.77 | 201,483.74 | 52,543.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,465.02 | -37,791.34 | -21,600.19 | 13,115.87 | 41,538.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 248.00 | 248.00 | 168.00 | 168.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 248.00 | 248.00 | 168.00 | 168.00 |
| 取得借款收到的现金 | 142,874.94 | 419,698.85 | 282,505.29 | 208,500.00 | 118,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 37,928.45 | 36,928.83 | 26,000.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,874.94 | 457,875.30 | 319,682.12 | 234,668.00 | 143,668.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,057.50 | 358,653.75 | 266,484.71 | 189,434.71 | 105,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,401.70 | 35,678.18 | 32,014.20 | 28,380.10 | 4,428.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,302.66 | 69,939.62 | 31,276.06 | 30,172.80 | 25,101.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,761.85 | 464,271.55 | 329,774.97 | 247,987.61 | 135,029.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,886.91 | -6,396.25 | -10,092.85 | -13,319.61 | 8,638.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.16 | 4.78 | 37.00 | 46.77 | -11.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,751.84 | 94,619.81 | 59,808.14 | 34,336.38 | 30,003.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,973.50 | 131,353.69 | 131,236.66 | 131,236.66 | 131,872.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,725.34 | 225,973.50 | 191,044.81 | 165,573.04 | 161,876.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,850.94 | -- | 3,734.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,865.95 | -- | 1,682.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,546.68 | -- | 26,148.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,326.25 | -- | 3,335.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,464.06 | -- | 1,741.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,141.73 | -- | 1,521.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 290.06 | -- | 176.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,041.51 | -- | 504.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,590.53 | -- | 8,726.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,934.68 | -- | -1,000.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,702.22 | -- | -2,978.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,501.04 | -- | 241.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -511.93 | -- | -19,496.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,575.29 | -- | -5,276.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,952.85 | -- | 15,299.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 138,802.61 | -- | 34,493.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,973.50 | -- | 165,573.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,353.69 | -- | 131,236.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,619.81 | -- | 34,336.38 | -- |
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