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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,782.67 | 1,232,511.44 | 943,063.06 | 642,282.62 | 318,926.79 |
| 收到的税费返还 | 253.33 | 9,118.44 | 5,296.05 | 5,240.60 | 5,067.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,214.98 | 13,506.12 | 9,972.92 | 7,615.30 | 6,374.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,250.98 | 1,255,136.01 | 958,332.03 | 655,138.52 | 330,369.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,440.24 | 943,292.92 | 711,117.11 | 484,442.62 | 239,562.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,633.02 | 99,296.53 | 76,812.23 | 53,537.39 | 32,017.78 |
| 支付的各项税费 | 8,595.49 | 68,626.58 | 51,493.86 | 36,120.68 | 6,895.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,347.84 | 36,101.32 | 25,701.02 | 17,343.76 | 6,747.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,016.59 | 1,147,317.35 | 865,124.22 | 591,444.45 | 285,223.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,234.39 | 107,818.66 | 93,207.82 | 63,694.07 | 45,145.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,432.25 | 1,017,278.64 | 832,578.81 | 618,896.49 | 410,290.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.11 | 1,774.32 | 1,080.62 | 1,048.97 | 811.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 911.37 | 854.85 | 1,645.04 | 29.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 258,848.35 | 1,019,964.33 | 834,514.28 | 621,590.50 | 411,131.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,264.19 | 82,748.40 | 52,865.67 | 31,358.52 | 16,163.26 |
| 投资所支付的现金 | 257,766.80 | 1,041,684.99 | 839,222.10 | 572,645.95 | 307,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 271,030.99 | 1,124,433.39 | 892,087.77 | 604,004.46 | 323,663.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,182.64 | -104,469.07 | -57,573.49 | 17,586.04 | 87,468.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,339.88 | 376,880.11 | 283,985.58 | 241,960.43 | 161,398.24 |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000.07 | 25,000.07 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,339.88 | 451,880.18 | 358,985.65 | 311,960.43 | 181,398.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,064.30 | 373,482.82 | 287,174.81 | 275,132.81 | 181,312.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,377.30 | 28,786.97 | 25,400.54 | 20,661.57 | 4,179.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,672.99 | 6,672.99 | 6,672.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,191.26 | 54,542.47 | 51,561.27 | 44,781.40 | 26,864.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,632.86 | 456,812.26 | 364,136.62 | 340,575.77 | 212,356.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,707.01 | -4,932.09 | -5,150.97 | -28,615.34 | -30,958.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.53 | -306.87 | -108.93 | -10.71 | -8.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,508.23 | -1,889.36 | 30,374.42 | 52,654.07 | 101,646.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,536.96 | 170,426.32 | 170,426.32 | 170,426.32 | 170,426.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,045.19 | 168,536.96 | 200,800.74 | 223,080.39 | 272,073.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,457.23 | -- | 9,576.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,331.19 | -- | 726.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,982.04 | -- | 25,713.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,821.03 | -- | 3,160.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,309.61 | -- | 4,621.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91.46 | -- | -16.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 730.11 | -- | 176.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,409.45 | -- | 419.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,168.93 | -- | 8,220.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,151.94 | -- | -266.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,144.33 | -- | -5,602.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,044.28 | -- | 96.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,680.23 | -- | 14,851.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,615.41 | -- | 18,871.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,176.77 | -- | -20,683.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,818.66 | -- | 63,694.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,536.96 | -- | 223,080.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,426.32 | -- | 170,426.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,889.36 | -- | 52,654.07 | -- |
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