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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,125.65 | 247,317.76 | 789,956.70 | 520,081.79 | 301,850.71 |
| 收到的税费返还 | 51.11 | 26.10 | 5,436.31 | 2,165.57 | 277.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,787.89 | 2,972.81 | 22,985.77 | 29,291.45 | 7,073.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,964.65 | 250,316.67 | 818,378.77 | 551,538.82 | 309,202.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,513.89 | 210,573.90 | 555,809.85 | 366,547.76 | 211,882.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,400.96 | 22,055.67 | 68,649.56 | 50,307.21 | 36,091.32 |
| 支付的各项税费 | 21,474.67 | 12,052.37 | 51,803.54 | 40,795.09 | 32,370.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,653.88 | 6,016.90 | 39,979.30 | 34,734.97 | 21,034.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,043.40 | 250,698.84 | 716,242.25 | 492,385.02 | 301,378.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,921.24 | -382.16 | 102,136.53 | 59,153.79 | 7,823.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296,621.97 | 156,553.00 | 631,385.17 | 497,822.00 | 407,360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.14 | 128.14 | 223.99 | 224.98 | 141.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.39 | 453.56 | 32.43 | 32.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 212.86 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 296,751.58 | 156,682.53 | 632,275.57 | 498,079.42 | 407,533.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,663.62 | 6,652.91 | 112,098.88 | 94,332.33 | 66,928.13 |
| 投资所支付的现金 | 289,660.24 | 152,080.00 | 671,078.54 | 543,058.54 | 413,291.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 222.54 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 307,323.86 | 158,732.91 | 803,399.96 | 637,390.86 | 480,219.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,572.28 | -2,050.38 | -171,124.38 | -139,311.45 | -72,686.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 215,333.00 | 80,900.00 | 378,700.00 | 285,650.00 | 153,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,042.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,575.39 | 80,900.00 | 379,200.00 | 285,650.00 | 153,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,441.65 | 65,500.00 | 300,600.00 | 216,100.00 | 104,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,578.57 | 4,264.60 | 63,610.27 | 18,575.81 | 7,670.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | 15,171.13 | 12,929.17 | 9,677.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,020.22 | 69,764.60 | 379,381.40 | 247,604.98 | 121,348.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,555.17 | 11,135.40 | -181.40 | 38,045.02 | 31,651.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.16 | 25.43 | 133.55 | 46.84 | 1.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,934.30 | 8,728.29 | -69,035.71 | -42,065.80 | -33,210.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,343.81 | 160,343.81 | 229,379.52 | 229,379.52 | 229,379.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,278.11 | 169,072.10 | 160,343.81 | 187,313.72 | 196,169.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,096.84 | -- | 43,808.92 | -- | 15,168.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,935.85 | -- | 1,254.71 | -- | 2,449.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,323.54 | -- | 42,027.59 | -- | 18,961.58 |
| 无形资产摊销 | 3,687.74 | -- | 7,420.89 | -- | 3,316.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,009.16 | -- | 5,397.54 | -- | 1,781.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 473.31 | -- | -23.00 |
| 固定资产报废损失 | 1,883.24 | -- | 57.73 | -- | 43.76 |
| 公允价值变动损失 | 30.90 | -- | -1,241.21 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,953.74 | -- | 29,102.70 | -- | 14,136.46 |
| 投资损失 | 460.53 | -- | 807.81 | -- | -222.68 |
| 递延所得税资产减少 | -7,349.73 | -- | -6,022.39 | -- | -526.81 |
| 递延所得税负债增加 | -77.92 | -- | 1,212.46 | -- | -238.50 |
| 存货的减少 | 7,959.69 | -- | -9,371.38 | -- | -18,920.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,869.56 | -- | -11,150.63 | -- | -45,453.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,668.22 | -- | -12,768.20 | -- | 17,348.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,921.24 | -- | 102,136.53 | -- | 7,823.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 230,278.11 | -- | 160,343.81 | -- | 196,169.50 |
| 现金的期初余额 | 160,343.81 | -- | 229,379.52 | -- | 229,379.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,934.30 | -- | -69,035.71 | -- | -33,210.02 |
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