诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,975.961,344,560.581,054,328.81686,584.15317,299.58
收到的税费返还435.871,478.191,378.151,337.4612.58
收到的其他与经营活动有关的现金4,004.9621,667.8516,581.8212,924.434,179.37
经营活动现金流入小计328,416.801,367,706.621,072,288.79700,846.04321,491.54
购买商品、接受劳务支付的现金272,950.02987,260.60734,114.33503,324.63242,837.44
支付给职工以及为职工支付的现金31,460.9886,092.4666,491.5344,680.9426,940.57
支付的各项税费8,216.7888,544.6868,327.6944,531.5120,525.49
支付的其他与经营活动有关的现金7,209.2536,370.2829,358.2516,720.409,270.95
经营活动现金流出小计319,837.031,198,268.02898,291.81609,257.47299,574.45
经营活动产生的现金流量净额8,579.77169,438.60173,996.9791,588.5721,917.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,708.14562,726.83464,931.82359,310.91192,439.78
取得投资收益所收到的现金--4,221.4313.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.32222.533.543.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---15,355.401,101.35----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计145,717.46551,815.39466,050.07359,314.33192,439.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,687.8641,743.0824,805.0818,774.6211,997.64
投资所支付的现金113,502.61592,823.70495,423.13358,337.82185,485.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,190.47634,566.78520,228.21377,112.44197,483.15
投资活动产生的现金流量净额19,526.99-82,751.39-54,178.14-17,798.11-5,043.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金322.0069,905.0068,035.0068,035.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金322.0069,905.0068,035.0068,035.00--
取得借款收到的现金88,073.00208,568.00197,349.00157,349.0063,343.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.4919,845.38------
筹资活动现金流入小计103,395.49298,318.38265,384.00225,384.0063,343.00
偿还债务支付的现金55,500.00319,103.30284,341.20201,291.2031,901.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,889.5722,274.0213,180.419,072.754,563.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,000.00----
筹资活动现金流出小计59,389.57361,377.32317,521.61210,363.9536,464.00
筹资活动产生的现金流量净额44,005.92-63,058.94-52,137.6115,020.0526,879.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.01-88.10-11.17-15.508.39
五、现金及现金等价物净增加额72,110.6823,540.1767,670.0688,795.0143,761.09
加:期初现金及现金等价物余额173,029.33149,489.16149,489.16149,489.16179,489.16
六、期末现金及现金等价物余额245,140.01173,029.33217,159.22238,284.17223,250.26
附注
净利润--105,556.03--74,931.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,388.41--6,910.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,216.38--27,543.05--
无形资产摊销--6,880.17--3,360.24--
长期待摊费用摊销--4,994.19--2,594.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,620.81---1.25--
固定资产报废损失--25.17--0.22--
公允价值变动损失--1,322.91--46.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,077.78--11,619.97--
投资损失---1,029.85---552.42--
递延所得税资产减少---7,554.34---4,624.87--
递延所得税负债增加---476.04--70.48--
存货的减少---29,480.38---6,151.50--
经营性应收项目的减少---3,788.01--155,544.12--
经营性应付项目的增加---14,314.62---179,701.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--169,438.60--91,588.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173,029.33--238,284.17--
现金的期初余额--149,489.16--149,489.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,540.17--88,795.01--
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