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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,850.71 | 152,826.72 | 652,452.28 | 498,777.26 | 303,999.89 |
| 收到的税费返还 | 277.88 | 83.48 | 1,519.24 | 1,423.64 | 1,194.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,073.51 | 4,931.99 | 21,266.20 | 11,467.88 | 8,551.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,202.10 | 157,842.19 | 675,237.72 | 511,668.78 | 313,746.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,882.63 | 96,344.00 | 390,808.72 | 305,199.60 | 185,766.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,091.32 | 22,681.93 | 58,071.35 | 43,830.79 | 30,916.78 |
| 支付的各项税费 | 32,370.37 | 19,569.10 | 60,227.66 | 47,584.43 | 34,305.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,034.60 | 9,695.68 | 34,549.52 | 23,293.31 | 15,597.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,378.92 | 148,290.71 | 543,657.26 | 419,908.13 | 266,585.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,823.18 | 9,551.48 | 131,580.46 | 91,760.66 | 47,160.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 407,360.00 | 281,010.00 | 1,317,945.13 | 895,945.13 | 613,892.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.07 | 140.60 | 8,451.32 | 11,610.60 | 6,574.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.41 | 9.70 | 50.31 | 43.77 | 43.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,999.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 407,533.48 | 281,160.30 | 1,328,445.86 | 907,599.51 | 620,511.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,928.13 | 36,462.59 | 183,367.60 | 97,765.46 | 51,457.59 |
| 投资所支付的现金 | 413,291.67 | 332,055.00 | 1,219,641.48 | 901,641.48 | 584,830.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 109,961.17 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 480,219.80 | 368,517.59 | 1,512,970.24 | 999,406.94 | 636,288.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,686.32 | -87,357.29 | -184,524.38 | -91,807.43 | -15,777.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,000.00 | 89,300.00 | 395,300.00 | 292,800.00 | 149,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,400.00 | 99,400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 788.67 | 596.62 | 596.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,000.00 | 89,300.00 | 495,488.67 | 392,796.62 | 150,096.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,000.00 | 60,000.00 | 378,675.00 | 278,675.00 | 155,766.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,670.91 | 4,174.94 | 39,024.11 | 32,775.20 | 24,639.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,677.17 | 9,677.17 | 35,832.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,348.08 | 73,852.11 | 453,531.89 | 311,450.20 | 180,405.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,651.92 | 15,447.89 | 41,956.78 | 81,346.43 | -30,308.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.21 | -13.53 | 23.70 | 33.96 | 9.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,210.02 | -62,371.45 | -10,963.44 | 81,333.61 | 1,084.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,379.52 | 229,379.52 | 240,342.96 | 240,342.96 | 240,342.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,169.50 | 167,008.07 | 229,379.52 | 321,676.57 | 241,427.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,168.99 | -- | 84,271.49 | -- | 31,846.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,449.82 | -- | 19,677.80 | -- | 4,593.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,961.58 | -- | 38,112.19 | -- | 18,109.25 |
| 无形资产摊销 | 3,316.88 | -- | 6,685.80 | -- | 3,399.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,781.92 | -- | 2,753.92 | -- | 1,146.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.00 | -- | -17.37 | -- | -4.26 |
| 固定资产报废损失 | 43.76 | -- | 41.32 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -204.04 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,136.46 | -- | 19,794.33 | -- | 8,888.27 |
| 投资损失 | -222.68 | -- | -18,161.31 | -- | -5,980.34 |
| 递延所得税资产减少 | -526.81 | -- | -3,824.22 | -- | -306.43 |
| 递延所得税负债增加 | -238.50 | -- | -37.09 | -- | -40.13 |
| 存货的减少 | -18,920.40 | -- | -3,871.76 | -- | 8,658.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -45,453.21 | -- | -24,785.23 | -- | -16,827.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,348.36 | -- | 11,144.64 | -- | -6,322.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,823.18 | -- | 131,580.46 | -- | 47,160.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 196,169.50 | -- | 229,379.52 | -- | 241,427.41 |
| 现金的期初余额 | 229,379.52 | -- | 240,342.96 | -- | 240,342.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,210.02 | -- | -10,963.44 | -- | 1,084.45 |
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