诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,810.56440,125.65247,317.76789,956.70520,081.79
收到的税费返还3,927.5051.1126.105,436.312,165.57
收到的其他与经营活动有关的现金8,932.366,787.892,972.8122,985.7729,291.45
经营活动现金流入小计753,670.42446,964.65250,316.67818,378.77551,538.82
购买商品、接受劳务支付的现金586,545.75370,513.89210,573.90555,809.85366,547.76
支付给职工以及为职工支付的现金53,253.6137,400.9622,055.6768,649.5650,307.21
支付的各项税费29,392.5221,474.6712,052.3751,803.5440,795.09
支付的其他与经营活动有关的现金18,539.3111,653.886,016.9039,979.3034,734.97
经营活动现金流出小计687,731.18441,043.40250,698.84716,242.25492,385.02
经营活动产生的现金流量净额65,939.235,921.24-382.16102,136.5359,153.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金498,763.90296,621.97156,553.00631,385.17497,822.00
取得投资收益所收到的现金147.53128.14128.14223.99224.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.801.461.39453.5632.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------212.86--
投资活动现金流入小计498,924.23296,751.58156,682.53632,275.57498,079.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,761.6217,663.626,652.91112,098.8894,332.33
投资所支付的现金516,594.92289,660.24152,080.00671,078.54543,058.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------222.54--
投资活动现金流出小计540,356.54307,323.86158,732.91803,399.96637,390.86
投资活动产生的现金流量净额-41,432.31-10,572.28-2,050.38-171,124.38-139,311.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,890.001,200.00--500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,890.001,200.00--500.00--
取得借款收到的现金350,005.00215,333.0080,900.00378,700.00285,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,623.6154,042.39------
筹资活动现金流入小计420,518.61270,575.3980,900.00379,200.00285,650.00
偿还债务支付的现金374,091.65157,441.6565,500.00300,600.00216,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,022.848,578.574,264.6063,610.2718,575.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,000.0030,000.00--15,171.1312,929.17
筹资活动现金流出小计434,114.49196,020.2269,764.60379,381.40247,604.98
筹资活动产生的现金流量净额-13,595.8874,555.1711,135.40-181.4038,045.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.3930.1625.43133.5546.84
五、现金及现金等价物净增加额10,888.6569,934.308,728.29-69,035.71-42,065.80
加:期初现金及现金等价物余额160,343.81160,343.81160,343.81229,379.52229,379.52
六、期末现金及现金等价物余额171,232.46230,278.11169,072.10160,343.81187,313.72
附注
净利润---22,096.84--43,808.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,935.85--1,254.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,323.54--42,027.59--
无形资产摊销--3,687.74--7,420.89--
长期待摊费用摊销--3,009.16--5,397.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------473.31--
固定资产报废损失--1,883.24--57.73--
公允价值变动损失--30.90---1,241.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,953.74--29,102.70--
投资损失--460.53--807.81--
递延所得税资产减少---7,349.73---6,022.39--
递延所得税负债增加---77.92--1,212.46--
存货的减少--7,959.69---9,371.38--
经营性应收项目的减少--7,869.56---11,150.63--
经营性应付项目的增加---36,668.22---12,768.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,921.24--102,136.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,278.11--160,343.81--
现金的期初余额--160,343.81--229,379.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,934.30---69,035.71--
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