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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,975.96 | 1,344,560.58 | 1,054,328.81 | 686,584.15 | 317,299.58 |
| 收到的税费返还 | 435.87 | 1,478.19 | 1,378.15 | 1,337.46 | 12.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,004.96 | 21,667.85 | 16,581.82 | 12,924.43 | 4,179.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,416.80 | 1,367,706.62 | 1,072,288.79 | 700,846.04 | 321,491.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,950.02 | 987,260.60 | 734,114.33 | 503,324.63 | 242,837.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,460.98 | 86,092.46 | 66,491.53 | 44,680.94 | 26,940.57 |
| 支付的各项税费 | 8,216.78 | 88,544.68 | 68,327.69 | 44,531.51 | 20,525.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,209.25 | 36,370.28 | 29,358.25 | 16,720.40 | 9,270.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,837.03 | 1,198,268.02 | 898,291.81 | 609,257.47 | 299,574.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,579.77 | 169,438.60 | 173,996.97 | 91,588.57 | 21,917.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,708.14 | 562,726.83 | 464,931.82 | 359,310.91 | 192,439.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,221.43 | 13.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.32 | 222.53 | 3.54 | 3.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -15,355.40 | 1,101.35 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,717.46 | 551,815.39 | 466,050.07 | 359,314.33 | 192,439.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,687.86 | 41,743.08 | 24,805.08 | 18,774.62 | 11,997.64 |
| 投资所支付的现金 | 113,502.61 | 592,823.70 | 495,423.13 | 358,337.82 | 185,485.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,190.47 | 634,566.78 | 520,228.21 | 377,112.44 | 197,483.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,526.99 | -82,751.39 | -54,178.14 | -17,798.11 | -5,043.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.00 | 69,905.00 | 68,035.00 | 68,035.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 322.00 | 69,905.00 | 68,035.00 | 68,035.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,073.00 | 208,568.00 | 197,349.00 | 157,349.00 | 63,343.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.49 | 19,845.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,395.49 | 298,318.38 | 265,384.00 | 225,384.00 | 63,343.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,500.00 | 319,103.30 | 284,341.20 | 201,291.20 | 31,901.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,889.57 | 22,274.02 | 13,180.41 | 9,072.75 | 4,563.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,389.57 | 361,377.32 | 317,521.61 | 210,363.95 | 36,464.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,005.92 | -63,058.94 | -52,137.61 | 15,020.05 | 26,879.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.01 | -88.10 | -11.17 | -15.50 | 8.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,110.68 | 23,540.17 | 67,670.06 | 88,795.01 | 43,761.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,029.33 | 149,489.16 | 149,489.16 | 149,489.16 | 179,489.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,140.01 | 173,029.33 | 217,159.22 | 238,284.17 | 223,250.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,556.03 | -- | 74,931.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,388.41 | -- | 6,910.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,216.38 | -- | 27,543.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,880.17 | -- | 3,360.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,994.19 | -- | 2,594.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,620.81 | -- | -1.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.17 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,322.91 | -- | 46.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,077.78 | -- | 11,619.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,029.85 | -- | -552.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,554.34 | -- | -4,624.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -476.04 | -- | 70.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,480.38 | -- | -6,151.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,788.01 | -- | 155,544.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,314.62 | -- | -179,701.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 169,438.60 | -- | 91,588.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,029.33 | -- | 238,284.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 149,489.16 | -- | 149,489.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,540.17 | -- | 88,795.01 | -- |
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