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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,926.79 | 1,285,561.54 | 928,178.50 | 633,588.82 | 316,910.88 |
| 收到的税费返还 | 5,067.93 | 1,312.14 | 1,267.61 | 965.81 | 911.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.40 | 9,831.99 | 6,287.17 | 4,701.73 | 3,675.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,369.11 | 1,296,705.67 | 935,733.27 | 639,256.35 | 321,497.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,562.89 | 984,157.54 | 692,183.35 | 457,094.58 | 210,349.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,017.78 | 93,753.52 | 71,389.52 | 50,669.19 | 31,223.50 |
| 支付的各项税费 | 6,895.03 | 49,711.22 | 36,017.65 | 25,708.10 | 12,091.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,747.52 | 31,216.13 | 20,034.08 | 14,528.27 | 6,733.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,223.23 | 1,158,838.41 | 819,624.60 | 548,000.14 | 260,397.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,145.88 | 137,867.26 | 116,108.68 | 91,256.21 | 61,099.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410,290.01 | 671,435.02 | 441,073.62 | 287,308.65 | 99,760.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 811.69 | 2,134.91 | 1,372.85 | 1,066.14 | 220.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.79 | 451.61 | 446.95 | 446.95 | 17.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 411,131.49 | 674,021.54 | 442,893.43 | 288,821.75 | 99,998.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,163.26 | 119,972.88 | 101,026.18 | 75,573.52 | 17,439.79 |
| 投资所支付的现金 | 307,500.00 | 809,056.87 | 514,525.98 | 325,825.37 | 132,024.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,122.13 | 14,094.74 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 323,663.26 | 943,151.88 | 629,646.90 | 401,398.89 | 149,463.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,468.23 | -269,130.33 | -186,753.48 | -112,577.14 | -49,465.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,398.24 | 496,394.26 | 353,155.29 | 311,891.03 | 142,874.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,398.24 | 561,394.26 | 418,155.29 | 336,891.03 | 167,874.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,312.41 | 408,981.15 | 313,006.86 | 247,672.95 | 126,057.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,179.79 | 29,530.06 | 25,479.98 | 21,458.44 | 11,401.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,864.77 | 47,145.49 | 39,837.07 | 39,553.66 | 39,302.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,356.98 | 485,656.70 | 378,323.90 | 308,685.04 | 176,761.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,958.74 | 75,737.56 | 39,831.39 | 28,205.99 | -8,886.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.57 | -21.67 | -18.63 | 17.81 | 4.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,646.81 | -55,547.18 | -30,832.05 | 6,902.87 | 2,751.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,426.32 | 225,973.50 | 225,973.50 | 225,973.50 | 225,973.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,073.13 | 170,426.32 | 195,141.45 | 232,876.37 | 228,725.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,504.66 | -- | 24,190.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,599.04 | -- | 5,873.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,325.73 | -- | 26,045.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,897.58 | -- | 1,772.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,830.64 | -- | 2,706.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.15 | -- | 43.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.05 | -- | 2.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,470.13 | -- | 530.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,020.22 | -- | 7,955.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,875.54 | -- | 1,403.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,226.69 | -- | 2,401.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,043.39 | -- | -955.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,685.53 | -- | 5,694.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,551.51 | -- | -4,283.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,695.60 | -- | 14,253.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 137,867.26 | -- | 91,256.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,426.32 | -- | 232,876.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 225,973.50 | -- | 225,973.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,547.18 | -- | 6,902.87 | -- |
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