诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,125.65247,317.76789,956.70520,081.79301,850.71
收到的税费返还51.1126.105,436.312,165.57277.88
收到的其他与经营活动有关的现金6,787.892,972.8122,985.7729,291.457,073.51
经营活动现金流入小计446,964.65250,316.67818,378.77551,538.82309,202.10
购买商品、接受劳务支付的现金370,513.89210,573.90555,809.85366,547.76211,882.63
支付给职工以及为职工支付的现金37,400.9622,055.6768,649.5650,307.2136,091.32
支付的各项税费21,474.6712,052.3751,803.5440,795.0932,370.37
支付的其他与经营活动有关的现金11,653.886,016.9039,979.3034,734.9721,034.60
经营活动现金流出小计441,043.40250,698.84716,242.25492,385.02301,378.92
经营活动产生的现金流量净额5,921.24-382.16102,136.5359,153.797,823.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金296,621.97156,553.00631,385.17497,822.00407,360.00
取得投资收益所收到的现金128.14128.14223.99224.98141.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.461.39453.5632.4332.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----212.86----
投资活动现金流入小计296,751.58156,682.53632,275.57498,079.42407,533.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,663.626,652.91112,098.8894,332.3366,928.13
投资所支付的现金289,660.24152,080.00671,078.54543,058.54413,291.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----222.54----
投资活动现金流出小计307,323.86158,732.91803,399.96637,390.86480,219.80
投资活动产生的现金流量净额-10,572.28-2,050.38-171,124.38-139,311.45-72,686.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00--500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00--500.00----
取得借款收到的现金215,333.0080,900.00378,700.00285,650.00153,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,042.39--------
筹资活动现金流入小计270,575.3980,900.00379,200.00285,650.00153,000.00
偿还债务支付的现金157,441.6565,500.00300,600.00216,100.00104,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,578.574,264.6063,610.2718,575.817,670.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000.00--15,171.1312,929.179,677.17
筹资活动现金流出小计196,020.2269,764.60379,381.40247,604.98121,348.08
筹资活动产生的现金流量净额74,555.1711,135.40-181.4038,045.0231,651.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.1625.43133.5546.841.21
五、现金及现金等价物净增加额69,934.308,728.29-69,035.71-42,065.80-33,210.02
加:期初现金及现金等价物余额160,343.81160,343.81229,379.52229,379.52229,379.52
六、期末现金及现金等价物余额230,278.11169,072.10160,343.81187,313.72196,169.50
附注
净利润-22,096.84--43,808.92--15,168.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,935.85--1,254.71--2,449.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,323.54--42,027.59--18,961.58
无形资产摊销3,687.74--7,420.89--3,316.88
长期待摊费用摊销3,009.16--5,397.54--1,781.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----473.31---23.00
固定资产报废损失1,883.24--57.73--43.76
公允价值变动损失30.90---1,241.21----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,953.74--29,102.70--14,136.46
投资损失460.53--807.81---222.68
递延所得税资产减少-7,349.73---6,022.39---526.81
递延所得税负债增加-77.92--1,212.46---238.50
存货的减少7,959.69---9,371.38---18,920.40
经营性应收项目的减少7,869.56---11,150.63---45,453.21
经营性应付项目的增加-36,668.22---12,768.20--17,348.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,921.24--102,136.53--7,823.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额230,278.11--160,343.81--196,169.50
现金的期初余额160,343.81--229,379.52--229,379.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额69,934.30---69,035.71---33,210.02
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