诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,588.82316,910.881,471,183.621,089,255.82694,817.77
收到的税费返还965.81911.535,006.664,930.476,342.13
收到的其他与经营活动有关的现金4,701.733,675.1315,614.3410,786.315,907.70
经营活动现金流入小计639,256.35321,497.551,491,804.631,104,972.59707,067.59
购买商品、接受劳务支付的现金457,094.58210,349.651,188,395.85891,059.34589,600.58
支付给职工以及为职工支付的现金50,669.1931,223.5085,911.7666,790.0046,413.10
支付的各项税费25,708.1012,091.4845,181.5530,974.3220,123.64
支付的其他与经营活动有关的现金14,528.276,733.3033,512.8624,684.7516,436.91
经营活动现金流出小计548,000.14260,397.931,353,002.021,013,508.41672,574.24
经营活动产生的现金流量净额91,256.2161,099.62138,802.6191,464.1834,493.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金287,308.6599,760.38468,073.28298,301.61212,966.53
取得投资收益所收到的现金1,066.14220.692,439.552,024.141,621.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额446.9517.81201.2113.8411.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,350.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计288,821.7599,998.87472,064.05300,339.58214,599.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,573.5217,439.7989,899.9341,139.5417,351.53
投资所支付的现金325,825.37132,024.10419,711.13260,168.68163,500.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----244.3220,631.5520,631.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计401,398.89149,463.89509,855.38321,939.77201,483.74
投资活动产生的现金流量净额-112,577.14-49,465.02-37,791.34-21,600.1913,115.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----248.00248.00168.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----248.00248.00168.00
取得借款收到的现金311,891.03142,874.94419,698.85282,505.29208,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.0025,000.0037,928.4536,928.8326,000.00
筹资活动现金流入小计336,891.03167,874.94457,875.30319,682.12234,668.00
偿还债务支付的现金247,672.95126,057.50358,653.75266,484.71189,434.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,458.4411,401.7035,678.1832,014.2028,380.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,875.006,875.006,875.006,875.006,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金39,553.6639,302.6669,939.6231,276.0630,172.80
筹资活动现金流出小计308,685.04176,761.85464,271.55329,774.97247,987.61
筹资活动产生的现金流量净额28,205.99-8,886.91-6,396.25-10,092.85-13,319.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.814.164.7837.0046.77
五、现金及现金等价物净增加额6,902.872,751.8494,619.8159,808.1434,336.38
加:期初现金及现金等价物余额225,973.50225,973.50131,353.69131,236.66131,236.66
六、期末现金及现金等价物余额232,876.37228,725.34225,973.50191,044.81165,573.04
附注
净利润24,190.73--28,850.94--3,734.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,873.60--5,865.95--1,682.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,045.03--52,546.68--26,148.37
无形资产摊销1,772.05--6,326.25--3,335.21
长期待摊费用摊销2,706.27--5,464.06--1,741.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.61--5,141.73--1,521.15
固定资产报废损失2.29--290.06--176.23
公允价值变动损失530.64---3,041.51--504.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,955.38--16,590.53--8,726.95
投资损失1,403.52--12,934.68---1,000.72
递延所得税资产减少2,401.91---20,702.22---2,978.26
递延所得税负债增加-955.70--14,501.04--241.20
存货的减少5,694.10---511.93---19,496.26
经营性应收项目的减少-4,283.05---4,575.29---5,276.60
经营性应付项目的增加14,253.90--3,952.85--15,299.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额91,256.21--138,802.61--34,493.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额232,876.37--225,973.50--165,573.04
现金的期初余额225,973.50--131,353.69--131,236.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,902.87--94,619.81--34,336.38
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