诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,850.71152,826.72652,452.28498,777.26303,999.89
收到的税费返还277.8883.481,519.241,423.641,194.58
收到的其他与经营活动有关的现金7,073.514,931.9921,266.2011,467.888,551.90
经营活动现金流入小计309,202.10157,842.19675,237.72511,668.78313,746.36
购买商品、接受劳务支付的现金211,882.6396,344.00390,808.72305,199.60185,766.79
支付给职工以及为职工支付的现金36,091.3222,681.9358,071.3543,830.7930,916.78
支付的各项税费32,370.3719,569.1060,227.6647,584.4334,305.17
支付的其他与经营活动有关的现金21,034.609,695.6834,549.5223,293.3115,597.06
经营活动现金流出小计301,378.92148,290.71543,657.26419,908.13266,585.80
经营活动产生的现金流量净额7,823.189,551.48131,580.4691,760.6647,160.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金407,360.00281,010.001,317,945.13895,945.13613,892.62
取得投资收益所收到的现金141.07140.608,451.3211,610.606,574.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.419.7050.3143.7743.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,999.10----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计407,533.48281,160.301,328,445.86907,599.51620,511.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,928.1336,462.59183,367.6097,765.4651,457.59
投资所支付的现金413,291.67332,055.001,219,641.48901,641.48584,830.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----109,961.17----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计480,219.80368,517.591,512,970.24999,406.94636,288.39
投资活动产生的现金流量净额-72,686.32-87,357.29-184,524.38-91,807.43-15,777.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金153,000.0089,300.00395,300.00292,800.00149,500.00
发行债券收到的现金----99,400.0099,400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----788.67596.62596.62
筹资活动现金流入小计153,000.0089,300.00495,488.67392,796.62150,096.62
偿还债务支付的现金104,000.0060,000.00378,675.00278,675.00155,766.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,670.914,174.9439,024.1132,775.2024,639.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,677.179,677.1735,832.78----
筹资活动现金流出小计121,348.0873,852.11453,531.89311,450.20180,405.37
筹资活动产生的现金流量净额31,651.9215,447.8941,956.7881,346.43-30,308.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.21-13.5323.7033.969.70
五、现金及现金等价物净增加额-33,210.02-62,371.45-10,963.4481,333.611,084.45
加:期初现金及现金等价物余额229,379.52229,379.52240,342.96240,342.96240,342.96
六、期末现金及现金等价物余额196,169.50167,008.07229,379.52321,676.57241,427.41
附注
净利润15,168.99--84,271.49--31,846.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,449.82--19,677.80--4,593.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,961.58--38,112.19--18,109.25
无形资产摊销3,316.88--6,685.80--3,399.89
长期待摊费用摊销1,781.92--2,753.92--1,146.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.00---17.37---4.26
固定资产报废损失43.76--41.32----
公允价值变动损失-----204.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,136.46--19,794.33--8,888.27
投资损失-222.68---18,161.31---5,980.34
递延所得税资产减少-526.81---3,824.22---306.43
递延所得税负债增加-238.50---37.09---40.13
存货的减少-18,920.40---3,871.76--8,658.63
经营性应收项目的减少-45,453.21---24,785.23---16,827.55
经营性应付项目的增加17,348.36--11,144.64---6,322.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,823.18--131,580.46--47,160.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额196,169.50--229,379.52--241,427.41
现金的期初余额229,379.52--240,342.96--240,342.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,210.02---10,963.44--1,084.45
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