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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,904.95 | 179,059.02 | 201,642.49 | 239,985.89 | 243,641.75 |
| 交易性金融资产 | 104,998.64 | 137,215.89 | 148,240.23 | 96,060.96 | 55,241.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119,547.51 | 109,158.83 | 116,274.45 | 106,429.91 | 113,135.47 |
| 应收票据 | 11,788.30 | 8,023.03 | 9,014.64 | 9,496.52 | 12,012.65 |
| 应收账款 | 107,759.21 | 101,135.80 | 107,259.81 | 96,933.39 | 101,122.82 |
| 应收款项融资 | 4,381.20 | 7,304.89 | 3,047.63 | 5,873.99 | 1,328.41 |
| 预付款项 | 28,584.11 | 31,594.84 | 74,231.35 | 34,255.95 | 32,035.79 |
| 其他应收款(合计) | 15,583.86 | 12,592.80 | 15,305.34 | 19,635.08 | 15,538.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,592.80 | -- | 19,635.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,031.80 | 91,043.50 | 75,808.75 | 80,663.87 | 80,156.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,908.65 | 21,801.28 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,028.90 | 81,087.49 | 65,892.00 | 80,622.10 | 124,684.10 |
| 流动资产合计 | 664,969.63 | 670,858.53 | 700,442.24 | 663,527.76 | 665,761.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 19,834.37 | 19,704.18 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 108,314.95 | 108,341.43 | 110,075.88 | 113,279.98 | 125,463.57 |
| 投资性房地产 | 251,299.47 | 251,299.47 | 249,898.06 | 249,898.06 | 249,898.06 |
| 在建工程(合计) | 22,707.62 | 16,512.56 | 89,950.30 | 71,111.99 | 54,945.56 |
| 在建工程 | -- | 16,512.56 | -- | 71,111.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 534,393.23 | 544,075.79 | 481,700.93 | 490,193.39 | 502,187.85 |
| 固定资产净额 | -- | 544,075.79 | -- | 490,193.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 48,810.18 | 50,743.35 | 48,083.16 | 49,920.04 | 51,705.74 |
| 无形资产 | 98,623.46 | 100,266.86 | 89,134.98 | 78,069.26 | 55,903.09 |
| 开发支出 | 1,121.80 | 960.22 | 1,277.22 | 1,450.13 | 1,571.98 |
| 商誉 | 672,820.69 | 672,820.69 | 674,249.75 | 674,249.75 | 674,249.75 |
| 长期待摊费用 | 29,297.08 | 29,245.65 | 17,648.54 | 19,087.42 | 13,675.02 |
| 递延所得税资产 | 75,544.39 | 75,122.14 | 69,717.57 | 68,493.54 | 71,711.81 |
| 其他非流动资产 | 17,024.71 | 13,031.67 | 12,090.23 | 12,201.80 | 12,045.74 |
| 非流动资产合计 | 2,034,787.16 | 2,037,093.48 | 1,979,981.47 | 1,964,358.65 | 1,930,465.80 |
| 资产总计 | 2,699,756.79 | 2,707,952.01 | 2,680,423.71 | 2,627,886.41 | 2,596,227.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,079.01 | 332,396.06 | 300,374.88 | 339,677.18 | 308,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 0.47 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 112,724.79 | 117,336.63 | 110,269.47 | 102,001.77 | 114,519.95 |
| 应付票据 | 37,753.89 | 44,402.35 | 42,104.28 | 40,225.48 | 49,457.11 |
| 应付账款 | 74,970.90 | 72,934.28 | 68,165.19 | 61,776.29 | 65,062.84 |
| 预收款项 | 434.11 | 1,629.52 | 48.95 | 81.48 | 17.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,464.80 | 9,773.09 | 8,424.00 | 7,256.21 | 6,072.78 |
| 应交税费 | 9,122.65 | 6,826.45 | 6,167.61 | 6,681.41 | 10,743.14 |
| 其他应付款(合计) | 22,799.07 | 21,097.67 | 26,227.85 | 26,225.65 | 24,789.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,097.67 | -- | 26,225.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,342.67 | 43,252.61 | 44,076.08 | 54,593.26 | 62,331.44 |
| 其他流动负债 | 3,367.00 | 5,809.24 | 9,661.32 | 5,878.62 | 3,489.20 |
| 流动负债合计 | 490,024.98 | 548,483.74 | 540,031.05 | 557,115.91 | 547,304.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,463.47 | 132,979.79 | 115,055.97 | 91,407.97 | 67,308.52 |
| 应付债券 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,239.51 | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,179.79 | 46,265.86 | 45,135.37 | 44,712.34 | 46,568.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 57,215.21 | 57,124.69 | 56,746.98 | 57,212.38 | 57,687.32 |
| 长期递延收益 | 12,189.98 | 9,825.89 | 12,156.97 | 12,270.41 | 12,539.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 325,048.45 | 286,196.23 | 269,334.80 | 205,603.09 | 184,103.87 |
| 负债合计 | 815,073.43 | 834,679.97 | 809,365.85 | 762,719.00 | 731,408.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 |
| 资本公积 | 1,256,967.76 | 1,256,967.76 | 1,257,160.71 | 1,257,190.04 | 1,257,160.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,132.83 | -2,273.50 | -3,079.79 | -3,031.35 | -3,044.44 |
| 专项储备 | 3,006.98 | 2,690.13 | 2,708.07 | 2,733.97 | 2,423.78 |
| 盈余公积 | 41,935.94 | 41,935.94 | 41,935.94 | 41,935.94 | 41,935.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 366,816.23 | 362,405.74 | 361,163.59 | 358,031.34 | 360,860.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,791,383.49 | 1,783,249.82 | 1,781,412.28 | 1,778,383.69 | 1,780,860.41 |
| 少数股东权益 | 93,299.87 | 90,022.22 | 89,645.58 | 86,783.71 | 83,958.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,884,683.36 | 1,873,272.04 | 1,871,057.86 | 1,865,167.40 | 1,864,819.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,699,756.79 | 2,707,952.01 | 2,680,423.71 | 2,627,886.41 | 2,596,227.32 |
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