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| 诚志股份(000990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,992.06 | 178,587.66 | 209,600.65 | 231,584.07 | 279,904.95 |
| 交易性金融资产 | 172,289.35 | 173,468.63 | 185,209.41 | 135,574.10 | 104,998.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 134,339.83 | 113,158.02 | 116,761.43 | 121,013.95 | 119,547.51 |
| 应收票据 | 7,068.03 | 11,770.60 | 8,017.92 | 12,689.68 | 11,788.30 |
| 应收账款 | 127,271.80 | 101,387.41 | 108,743.51 | 108,324.27 | 107,759.21 |
| 应收款项融资 | 5,474.99 | 8,504.71 | 8,135.03 | 6,329.57 | 4,381.20 |
| 预付款项 | 19,259.31 | 19,254.95 | 42,065.36 | 33,948.85 | 28,584.11 |
| 其他应收款(合计) | 12,691.00 | 12,021.62 | 13,317.70 | 12,829.55 | 15,583.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 14.67 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 12,814.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,656.35 | 102,723.73 | 83,725.38 | 76,192.25 | 86,031.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,027.29 | 12,920.89 | 15,002.75 | -- | 4,908.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,113.74 | 37,616.35 | 17,482.56 | 12,957.44 | 21,028.90 |
| 流动资产合计 | 697,843.91 | 658,256.56 | 691,300.28 | 630,429.80 | 664,969.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 48,248.13 | 41,054.64 | 25,552.24 | 33,770.60 | 19,834.37 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,349.33 | 109,958.65 | 108,128.50 | 108,100.31 | 108,314.95 |
| 投资性房地产 | 249,480.10 | 249,480.10 | 251,299.47 | 251,299.47 | 251,299.47 |
| 在建工程(合计) | 121,143.91 | 117,154.27 | 52,135.45 | 35,840.86 | 22,707.62 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 35,840.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 493,121.54 | 505,030.75 | 511,253.75 | 522,126.48 | 534,393.23 |
| 固定资产净额 | -- | 505,030.75 | -- | 522,126.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,431.08 | 43,294.81 | 44,940.43 | 47,153.17 | 48,810.18 |
| 无形资产 | 96,967.28 | 98,614.28 | 99,439.73 | 97,132.28 | 98,623.46 |
| 开发支出 | 1,019.63 | 899.08 | 1,237.08 | 1,132.56 | 1,121.80 |
| 商誉 | 669,362.37 | 669,362.37 | 672,820.69 | 672,820.69 | 672,820.69 |
| 长期待摊费用 | 19,699.39 | 21,719.35 | 23,555.78 | 25,980.48 | 29,297.08 |
| 递延所得税资产 | 91,697.18 | 86,266.47 | 82,054.38 | 80,724.51 | 75,544.39 |
| 其他非流动资产 | 9,285.18 | 12,250.81 | 12,626.09 | 14,900.24 | 17,024.71 |
| 非流动资产合计 | 2,117,002.97 | 2,121,240.44 | 2,060,909.40 | 2,070,861.10 | 2,034,787.16 |
| 资产总计 | 2,814,846.88 | 2,779,497.00 | 2,752,209.69 | 2,701,290.89 | 2,699,756.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,500.53 | 217,913.48 | 264,400.83 | 247,445.23 | 276,079.01 |
| 交易性金融负债 | 134.29 | -- | 4.80 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146,489.48 | 152,037.50 | 96,413.02 | 96,067.13 | 112,724.79 |
| 应付票据 | 19,141.82 | 25,381.41 | 23,890.22 | 23,297.76 | 37,753.89 |
| 应付账款 | 127,347.66 | 126,656.10 | 72,522.80 | 72,769.36 | 74,970.90 |
| 预收款项 | 184.90 | 1,709.87 | 173.06 | 121.14 | 434.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,398.05 | 11,288.46 | 8,918.30 | 7,829.88 | 5,464.80 |
| 应交税费 | 5,254.95 | 5,050.95 | 9,225.33 | 7,933.76 | 9,122.65 |
| 其他应付款(合计) | 19,827.33 | 17,817.74 | 25,994.10 | 23,036.33 | 22,799.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 23,036.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,529.46 | 45,157.18 | 42,895.26 | 40,306.76 | 45,342.67 |
| 其他流动负债 | 2,874.04 | 4,302.92 | 4,518.62 | 4,077.12 | 3,367.00 |
| 流动负债合计 | 390,872.27 | 465,809.30 | 472,854.18 | 442,031.90 | 490,024.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 282,505.59 | 249,901.72 | 199,653.31 | 191,002.17 | 172,463.47 |
| 应付债券 | 140,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 |
| 租赁负债 | 37,729.66 | 39,349.95 | 39,919.33 | 41,284.99 | 43,179.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 54,983.82 | 55,080.41 | 57,105.35 | 57,220.90 | 57,215.21 |
| 长期递延收益 | 11,379.39 | 11,630.96 | 11,996.33 | 12,077.30 | 12,189.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 526,598.46 | 445,963.03 | 398,674.32 | 391,585.35 | 325,048.45 |
| 负债合计 | 917,470.73 | 911,772.34 | 871,528.50 | 833,617.25 | 815,073.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 | 121,523.75 |
| 资本公积 | 1,256,535.48 | 1,256,535.48 | 1,256,535.48 | 1,256,535.48 | 1,256,967.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,370.05 | 1,453.20 | 1,109.75 | 1,126.93 | 1,132.83 |
| 专项储备 | 5,411.92 | 3,763.62 | 3,351.05 | 3,177.40 | 3,006.98 |
| 盈余公积 | 43,422.43 | 43,422.43 | 41,935.94 | 41,935.94 | 41,935.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 366,327.94 | 343,045.59 | 362,703.87 | 354,258.42 | 366,816.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,794,591.57 | 1,769,744.07 | 1,787,159.84 | 1,778,557.92 | 1,791,383.49 |
| 少数股东权益 | 102,784.58 | 97,980.59 | 93,521.35 | 89,115.73 | 93,299.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,897,376.14 | 1,867,724.66 | 1,880,681.19 | 1,867,673.65 | 1,884,683.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,814,846.88 | 2,779,497.00 | 2,752,209.69 | 2,701,290.89 | 2,699,756.79 |
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