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| ST九芝(000989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,974.33 | 35,183.28 | 269,897.62 | 206,886.30 | 148,541.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 33.50 | 33.54 | 20.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,002.02 | 2,898.20 | 11,328.19 | 2,502.07 | 1,631.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,976.35 | 38,081.48 | 281,259.31 | 209,421.90 | 150,193.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,643.21 | 23,378.75 | 99,176.13 | 67,463.35 | 42,907.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,109.27 | 14,461.89 | 46,424.18 | 36,423.59 | 24,914.24 |
| 支付的各项税费 | 17,281.02 | 11,702.35 | 33,000.87 | 28,492.94 | 19,939.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,173.15 | 18,778.72 | 91,794.30 | 72,475.18 | 48,616.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,206.65 | 68,321.71 | 270,395.49 | 204,855.05 | 136,378.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,230.30 | -30,240.22 | 10,863.82 | 4,566.85 | 13,815.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,000.00 | 19,000.00 | 238,900.00 | 176,900.00 | 127,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 701.86 | 138.93 | 1,275.96 | 814.66 | 631.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 0.29 | 100.18 | 40.22 | 36.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,703.10 | 19,139.23 | 240,276.14 | 177,754.88 | 128,468.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,500.03 | 3,822.68 | 7,284.38 | 5,096.74 | 4,640.99 |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 32,000.00 | 261,900.00 | 233,900.00 | 162,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.73 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,507.77 | 35,822.68 | 269,184.38 | 238,996.74 | 167,440.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,195.33 | -16,683.45 | -28,908.24 | -61,241.86 | -38,972.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,837.46 | 9,329.81 | 11,485.24 | 21,398.40 | 20,084.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,854.46 | 9,329.81 | 21,485.24 | 31,398.40 | 30,084.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,861.28 | -- | 34,256.63 | 34,243.76 | 34,243.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,525.44 | 2.34 | 863.50 | 20.73 | 112.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,386.72 | 2.34 | 45,120.12 | 44,264.49 | 44,356.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,532.27 | 9,327.47 | -23,634.88 | -12,866.09 | -14,272.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.04 | -- | 16.15 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,561.20 | -37,596.21 | -41,663.15 | -69,541.10 | -39,429.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,271.39 | 67,271.39 | 108,934.54 | 108,934.54 | 108,934.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,710.19 | 29,675.18 | 67,271.39 | 39,393.44 | 69,505.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,408.87 | -- | 29,580.56 | -- | 24,390.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25.25 | -- | 11.07 | -- | -24.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,763.33 | -- | 9,935.47 | -- | 4,972.25 |
| 无形资产摊销 | 994.20 | -- | 1,977.61 | -- | 981.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 131.12 | -- | 232.84 | -- | 114.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.79 | -- | 65.77 | -- | 11.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.97 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -28.20 | -- | -120.24 | -- | -54.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 100.36 | -- | 345.03 | -- | 70.74 |
| 投资损失 | -3,054.97 | -- | -3,238.70 | -- | -1,052.08 |
| 递延所得税资产减少 | -827.87 | -- | -1,090.24 | -- | -440.00 |
| 递延所得税负债增加 | -125.86 | -- | -207.18 | -- | 83.67 |
| 存货的减少 | 4,806.62 | -- | -21,251.36 | -- | 2,481.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -64,704.23 | -- | -13,267.49 | -- | -32,678.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,363.77 | -- | 6,343.52 | -- | 14,494.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 59.53 | -- | 59.53 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,230.30 | -- | 10,863.82 | -- | 13,815.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,710.19 | -- | 67,271.39 | -- | 69,505.43 |
| 现金的期初余额 | 67,271.39 | -- | 108,934.54 | -- | 108,934.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,561.20 | -- | -41,663.15 | -- | -39,429.11 |
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