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| 九芝堂(000989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,806.56 | 232,102.89 | 159,118.57 | 95,974.33 | 35,183.28 |
| 收到的税费返还 | 359.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,899.04 | 18,474.72 | 12,437.90 | 9,002.02 | 2,898.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,064.80 | 250,577.61 | 171,556.46 | 104,976.35 | 38,081.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,305.69 | 62,899.15 | 47,568.01 | 37,643.21 | 23,378.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,759.03 | 45,601.67 | 35,465.47 | 25,109.27 | 14,461.89 |
| 支付的各项税费 | 7,454.70 | 27,391.54 | 22,720.74 | 17,281.02 | 11,702.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,979.27 | 94,789.40 | 73,072.30 | 48,173.15 | 18,778.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,498.70 | 230,681.76 | 178,826.52 | 128,206.65 | 68,321.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,566.10 | 19,895.85 | -7,270.05 | -23,230.30 | -30,240.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,500.00 | 157,500.00 | 84,000.00 | 61,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.12 | 1,070.69 | 823.44 | 701.86 | 138.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.81 | 5.80 | 1.36 | 1.25 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,550.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,815.67 | 164,126.56 | 84,824.80 | 61,703.10 | 19,139.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,411.35 | 7,222.42 | 6,017.60 | 4,500.03 | 3,822.68 |
| 投资所支付的现金 | 150,000.00 | 147,500.00 | 91,000.00 | 54,000.00 | 32,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.73 | 7.73 | 7.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,411.35 | 154,730.15 | 97,025.33 | 58,507.77 | 35,822.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,595.69 | 9,396.40 | -12,200.53 | 3,195.33 | -16,683.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17.00 | 17.00 | 17.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17.00 | 17.00 | 17.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.83 | 4,386.22 | 12,825.95 | 28,837.46 | 9,329.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,618.83 | 4,403.22 | 12,842.95 | 28,854.46 | 9,329.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 33,861.28 | 33,861.28 | 33,861.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.84 | 7,828.42 | 7,572.45 | 7,525.44 | 2.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.84 | 41,689.70 | 41,433.73 | 41,386.72 | 2.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,615.99 | -37,286.48 | -28,590.78 | -12,532.27 | 9,327.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 10.83 | 6.04 | 6.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,413.59 | -7,983.40 | -48,055.33 | -32,561.20 | -37,596.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,288.00 | 67,271.39 | 67,271.39 | 67,271.39 | 67,271.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,874.41 | 59,288.00 | 19,216.06 | 34,710.19 | 29,675.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,517.14 | -- | 20,408.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 706.98 | -- | 25.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,322.69 | -- | 4,763.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,998.43 | -- | 994.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 293.37 | -- | 131.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.45 | -- | 7.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -28.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -225.11 | -- | 100.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,823.62 | -- | -3,054.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -236.89 | -- | -827.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 215.03 | -- | -125.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,046.01 | -- | 4,806.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,789.42 | -- | -64,704.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,261.66 | -- | 14,363.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,895.85 | -- | -23,230.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,288.00 | -- | 34,710.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,271.39 | -- | 67,271.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,983.40 | -- | -32,561.20 | -- |
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