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| 九芝堂(000989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,720.59 | 226,896.41 | 153,564.43 | 109,820.40 | 52,806.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 359.19 | 359.19 | 359.19 | 359.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,235.60 | 23,722.49 | 15,979.42 | 9,354.46 | 2,899.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,956.19 | 250,978.09 | 169,903.05 | 119,534.05 | 56,064.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,807.41 | 37,767.39 | 21,134.17 | 12,352.26 | 7,305.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,603.72 | 47,296.49 | 35,989.99 | 24,974.17 | 14,759.03 |
| 支付的各项税费 | 10,748.22 | 28,264.62 | 21,087.49 | 16,211.33 | 7,454.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,308.42 | 95,022.69 | 60,591.55 | 44,690.19 | 20,979.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,467.77 | 208,351.19 | 138,803.20 | 98,227.95 | 50,498.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,488.42 | 42,626.90 | 31,099.85 | 21,306.10 | 5,566.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 396,000.00 | 302,700.00 | 219,600.00 | 106,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.68 | 1,203.45 | 930.77 | 633.15 | 246.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 27.32 | 26.99 | 26.15 | 21.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 47.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,235.48 | 397,278.50 | 303,705.49 | 220,307.03 | 106,815.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,140.65 | 3,995.27 | 3,954.80 | 3,004.13 | 2,411.35 |
| 投资所支付的现金 | 56,500.00 | 423,000.00 | 337,500.00 | 245,600.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,448.33 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,640.65 | 443,443.59 | 341,454.80 | 248,604.13 | 152,411.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,594.83 | -46,165.09 | -37,749.31 | -28,297.10 | -45,595.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,291.21 | 7,863.43 | 2,716.35 | 2,451.21 | 1,618.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,791.21 | 8,163.43 | 2,716.35 | 2,451.21 | 1,618.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 516.00 | 2,512.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.88 | 25,475.26 | 25,388.46 | 25,388.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,850.91 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.78 | 1,547.73 | 30.10 | 13.47 | 2.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,397.67 | 29,534.99 | 25,418.56 | 25,401.93 | 2.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,393.54 | -21,371.57 | -22,702.21 | -22,950.72 | 1,615.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -12.71 | -1.94 | -1.94 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,476.79 | -24,922.47 | -29,353.61 | -29,943.66 | -38,413.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,365.53 | 59,288.00 | 59,288.00 | 59,288.00 | 59,288.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,842.32 | 34,365.53 | 29,934.39 | 29,344.34 | 20,874.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,956.26 | -- | 15,352.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41.74 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,044.81 | -- | 4,980.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,821.75 | -- | 916.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 293.36 | -- | 144.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.62 | -- | 7.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.49 | -- | 4.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40.51 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 116.61 | -- | -141.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,208.67 | -- | -1,296.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -749.94 | -- | -17.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.67 | -- | 214.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,963.08 | -- | 22,946.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,208.80 | -- | -11,118.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,785.15 | -- | -11,053.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,626.90 | -- | 21,306.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,365.53 | -- | 29,344.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,288.00 | -- | 59,288.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,922.47 | -- | -29,943.66 | -- |
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