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| ST九芝(000989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,195.05 | 29,675.18 | 67,271.39 | 39,393.44 | 69,505.43 |
| 交易性金融资产 | 16,028.20 | 36,239.37 | 23,120.24 | 57,284.19 | 35,054.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 155,904.69 | 132,826.71 | 82,194.63 | 109,591.59 | 117,038.14 |
| 应收票据 | 74,368.94 | 48,416.43 | 38,019.55 | 44,660.77 | 55,651.71 |
| 应收账款 | 81,535.76 | 84,410.28 | 44,175.08 | 64,930.82 | 61,386.43 |
| 应收款项融资 | 9,750.04 | 38,672.12 | 15,712.43 | 3,182.46 | 7,414.06 |
| 预付款项 | 3,864.65 | 8,465.40 | 2,945.02 | 7,965.76 | 3,262.46 |
| 其他应收款(合计) | 397.46 | 4,266.09 | 4,156.10 | 473.25 | 447.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 397.46 | -- | 4,156.10 | -- | 447.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,329.77 | 83,733.24 | 96,192.34 | 78,828.74 | 72,483.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 474.53 | 605.63 | 342.66 | 490.72 | 458.42 |
| 流动资产合计 | 313,944.40 | 334,483.74 | 291,934.81 | 297,210.16 | 305,663.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,347.47 | 46,082.00 | 45,221.13 | 44,372.97 | 43,347.90 |
| 投资性房地产 | 3,456.50 | 3,487.72 | 3,518.93 | 3,550.14 | 3,581.35 |
| 在建工程(合计) | 1,736.38 | 1,391.70 | 1,154.84 | 724.82 | 791.72 |
| 在建工程 | 1,736.38 | -- | 1,154.84 | -- | 791.72 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,365.40 | 112,982.13 | 114,185.90 | 115,884.40 | 117,425.86 |
| 固定资产净额 | 114,365.20 | -- | 114,185.90 | -- | 117,425.52 |
| 固定资产清理 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,219.75 | 1,405.63 | 1,547.12 | 1,754.39 | 1,952.57 |
| 无形资产 | 25,868.30 | 26,362.57 | 26,858.91 | 27,332.13 | 27,829.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 10.61 | 10.61 |
| 商誉 | 13,527.33 | 13,527.33 | 13,527.33 | 13,527.33 | 13,527.33 |
| 长期待摊费用 | 705.08 | 766.42 | 831.91 | 885.09 | 929.53 |
| 递延所得税资产 | 13,126.94 | 11,069.75 | 12,299.07 | 11,593.31 | 11,460.38 |
| 其他非流动资产 | 1,238.31 | 1,512.23 | 1,969.41 | 3,067.51 | 2,389.64 |
| 非流动资产合计 | 242,522.00 | 238,518.02 | 241,045.09 | 242,633.25 | 243,177.18 |
| 资产总计 | 556,466.40 | 573,001.76 | 532,979.90 | 539,843.41 | 548,841.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,837.46 | 15,602.18 | 11,485.24 | 21,398.40 | 20,084.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,965.66 | 4,712.10 | 9,376.19 | 9,138.48 | 9,920.99 |
| 应付票据 | 5,939.45 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,026.21 | 4,712.10 | 9,376.19 | 9,138.48 | 9,920.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,737.53 | 3,140.08 | 7,798.39 | 3,643.27 | 3,722.02 |
| 应交税费 | 6,878.24 | 5,727.80 | 4,396.79 | 4,809.52 | 8,259.16 |
| 其他应付款(合计) | 101,004.81 | 110,542.58 | 84,979.21 | 84,854.96 | 89,809.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 101,004.81 | -- | 84,979.21 | -- | 89,809.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 135.18 | 601.29 | 601.00 | 1,493.90 | 1,447.59 |
| 其他流动负债 | 14,827.92 | 11,271.03 | 6,123.88 | 6,329.65 | 7,061.52 |
| 流动负债合计 | 172,694.79 | 154,460.95 | 128,893.56 | 136,662.37 | 149,416.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 878.13 | 917.29 | 899.20 | 727.13 | 755.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 274.76 | 274.76 | 274.76 | 618.91 | 618.91 |
| 递延所得税负债 | 4,023.48 | 4,104.96 | 4,149.34 | 4,164.43 | 4,220.03 |
| 长期递延收益 | 4,444.34 | 4,070.42 | 4,031.37 | 3,596.58 | 4,117.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,620.71 | 9,367.44 | 9,354.67 | 9,107.04 | 9,712.09 |
| 负债合计 | 182,315.50 | 163,828.39 | 138,248.23 | 145,769.41 | 159,128.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,594.20 | 85,594.20 | 85,594.20 | 85,594.20 | 85,594.20 |
| 资本公积 | 154,847.50 | 154,889.56 | 154,889.56 | 154,889.56 | 154,892.66 |
| 减：库存股 | 7,433.21 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 96,521.72 | 124,388.59 | 109,928.43 | 109,232.27 | 104,841.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,345.27 | 409,687.41 | 395,227.24 | 394,531.08 | 390,143.36 |
| 少数股东权益 | -194.37 | -514.03 | -495.57 | -457.09 | -430.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,150.90 | 409,173.37 | 394,731.67 | 394,074.00 | 389,712.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,466.40 | 573,001.76 | 532,979.90 | 539,843.41 | 548,841.13 |
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