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| 九芝堂(000989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,022.29 | 59,288.00 | 20,700.92 | 36,195.05 | 29,675.18 |
| 交易性金融资产 | 73,500.00 | 30,000.00 | 30,035.19 | 16,028.20 | 36,239.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,382.86 | 65,957.88 | 123,038.88 | 155,904.69 | 132,826.71 |
| 应收票据 | 28,755.20 | 26,666.17 | 48,274.54 | 74,368.94 | 48,416.43 |
| 应收账款 | 68,627.66 | 39,291.72 | 74,764.34 | 81,535.76 | 84,410.28 |
| 应收款项融资 | 15,837.79 | 16,397.43 | 8,537.07 | 9,750.04 | 38,672.12 |
| 预付款项 | 3,453.03 | 3,326.88 | 5,605.88 | 3,864.65 | 8,465.40 |
| 其他应收款(合计) | 371.97 | 289.36 | 387.08 | 397.46 | 4,266.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 289.36 | -- | 397.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,947.94 | 106,184.43 | 94,809.99 | 91,329.77 | 83,733.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,355.08 | 4,597.34 | 589.42 | 474.53 | 605.63 |
| 流动资产合计 | 305,870.97 | 286,041.32 | 283,704.42 | 313,944.40 | 334,483.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,267.12 | 22,878.23 | 48,309.07 | 47,347.47 | 46,082.00 |
| 投资性房地产 | 3,399.93 | 3,394.08 | 3,425.29 | 3,456.50 | 3,487.72 |
| 在建工程(合计) | 35.27 | 20.80 | 1,719.52 | 1,736.38 | 1,391.70 |
| 在建工程 | -- | 20.80 | -- | 1,736.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 124,072.72 | 126,267.03 | 113,251.18 | 114,365.40 | 112,982.13 |
| 固定资产净额 | -- | 126,267.03 | -- | 114,365.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 285.53 | 847.99 | 1,033.87 | 1,219.75 | 1,405.63 |
| 无形资产 | 26,831.77 | 27,372.68 | 25,961.39 | 25,868.30 | 26,362.57 |
| 开发支出 | 353.87 | 196.37 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,171.40 | 20,171.40 | 13,527.33 | 13,527.33 | 13,527.33 |
| 长期待摊费用 | 550.15 | 699.05 | 639.16 | 705.08 | 766.42 |
| 递延所得税资产 | 12,132.66 | 12,593.86 | 13,277.59 | 13,126.94 | 11,069.75 |
| 其他非流动资产 | 1,918.72 | 730.74 | 1,485.83 | 1,238.31 | 1,512.23 |
| 非流动资产合计 | 232,949.68 | 235,102.77 | 242,560.78 | 242,522.00 | 238,518.02 |
| 资产总计 | 538,820.64 | 521,144.09 | 526,265.20 | 556,466.40 | 573,001.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,021.31 | 4,386.22 | 12,825.95 | 28,837.46 | 15,602.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,711.73 | 5,911.86 | 12,794.30 | 12,965.66 | 4,712.10 |
| 应付票据 | 492.92 | -- | 5,939.45 | 5,939.45 | -- |
| 应付账款 | 4,218.81 | 5,911.86 | 6,854.86 | 7,026.21 | 4,712.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,070.56 | 7,947.23 | 3,559.55 | 3,737.53 | 3,140.08 |
| 应交税费 | 6,223.49 | 2,379.75 | 5,603.20 | 6,878.24 | 5,727.80 |
| 其他应付款(合计) | 86,660.11 | 79,142.21 | 90,696.89 | 101,004.81 | 110,542.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 79,142.21 | -- | 101,004.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.26 | 150.88 | 123.13 | 135.18 | 601.29 |
| 其他流动负债 | 7,745.09 | 8,725.55 | 10,578.64 | 14,827.92 | 11,271.03 |
| 流动负债合计 | 119,931.02 | 113,955.65 | 139,468.75 | 172,694.79 | 154,460.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 410.51 | 764.03 | 852.07 | 878.13 | 917.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,612.24 | 3,612.24 | 274.76 | 274.76 | 274.76 |
| 递延所得税负债 | 4,548.41 | 4,627.98 | 3,957.92 | 4,023.48 | 4,104.96 |
| 长期递延收益 | 3,335.76 | 3,391.05 | 4,003.51 | 4,444.34 | 4,070.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,906.93 | 12,395.30 | 9,088.26 | 9,620.71 | 9,367.44 |
| 负债合计 | 131,837.94 | 126,350.95 | 148,557.00 | 182,315.50 | 163,828.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,594.20 | 85,594.20 | 85,594.20 | 85,594.20 | 85,594.20 |
| 资本公积 | 154,845.48 | 154,845.48 | 154,845.48 | 154,847.50 | 154,889.56 |
| 减：库存股 | 7,620.86 | 7,620.86 | 7,433.21 | 7,433.21 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,342.22 | 97,687.37 | 100,097.59 | 96,521.72 | 124,388.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,976.09 | 375,321.24 | 377,919.11 | 374,345.27 | 409,687.41 |
| 少数股东权益 | 20,006.61 | 19,471.89 | -210.91 | -194.37 | -514.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,982.70 | 394,793.13 | 377,708.20 | 374,150.90 | 409,173.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,820.64 | 521,144.09 | 526,265.20 | 556,466.40 | 573,001.76 |
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