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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,626.95 | 2,564,684.40 | 1,591,015.72 | 1,048,200.46 | 497,604.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 309.98 | 287.46 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 755,663.59 | 3,094,384.00 | 2,245,848.87 | 1,445,824.92 | 806,693.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,396,630.08 | 5,630,034.81 | 3,691,252.40 | 2,397,744.00 | 1,197,411.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 814,781.62 | 4,437,097.47 | 2,689,877.24 | 1,605,771.37 | 602,554.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,014.23 | 76,462.49 | 61,004.40 | 41,549.27 | 27,069.58 |
| 支付的各项税费 | 18,748.91 | 129,583.38 | 105,064.53 | 72,716.25 | 32,336.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,048.90 | 264,983.96 | 268,364.61 | 189,672.53 | 218,446.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,005,985.13 | 5,016,478.44 | 3,209,273.68 | 1,967,388.26 | 908,266.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,644.95 | 613,556.37 | 481,978.72 | 430,355.74 | 289,144.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277,415.47 | 1,197,278.11 | 947,008.18 | 649,028.49 | 465,011.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146,374.59 | 183,659.53 | 137,756.14 | 51,545.78 | 16,530.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 5.98 | 5.94 | 3.28 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.89 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,294.05 | 1,200.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 423,790.18 | 1,382,237.68 | 1,085,969.92 | 700,577.55 | 481,541.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,714.30 | 485,406.16 | 462,153.40 | 459,694.67 | 300,065.71 |
| 投资所支付的现金 | 278,656.76 | 1,718,226.08 | 1,193,118.91 | 1,062,657.64 | 785,938.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 284,371.05 | 2,203,633.13 | 1,655,272.32 | 1,522,352.31 | 1,086,004.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,419.13 | -821,395.45 | -569,302.40 | -821,774.76 | -604,462.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 191,425.59 | 59,844.00 | 59,844.00 | 59,844.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 191,425.59 | 59,844.00 | 59,844.00 | 59,844.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,312,647.66 | 2,979,271.12 | 2,641,942.01 | 2,273,334.73 | 1,213,447.57 |
| 发行债券收到的现金 | 664,281.28 | 2,721,182.12 | 2,074,335.69 | 1,486,910.39 | 833,939.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321,000.00 | 605,769.42 | 292,256.75 | 282,524.82 | 219,113.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,297,928.95 | 6,497,648.26 | 5,068,378.44 | 4,102,613.94 | 2,326,345.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,851,924.59 | 5,489,685.36 | 4,397,249.41 | 3,282,993.66 | 1,680,722.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,928.60 | 439,561.10 | 346,891.36 | 179,747.18 | 80,547.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,178.51 | 16,123.59 | 14,194.04 | 8,797.17 | 1,824.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,433.46 | 550,253.54 | 355,556.25 | 332,789.69 | 270,945.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,305,286.66 | 6,479,499.99 | 5,099,697.01 | 3,795,530.54 | 2,032,215.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,357.71 | 18,148.27 | -31,318.57 | 307,083.41 | 294,129.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.64 | -368.93 | -704.72 | -1,262.95 | -1,088.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 522,940.00 | -190,059.75 | -119,346.96 | -85,598.56 | -22,276.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,574,517.11 | 1,764,576.86 | 1,764,576.86 | 1,764,576.86 | 1,764,576.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,097,457.12 | 1,574,517.11 | 1,645,229.90 | 1,678,978.30 | 1,742,300.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 456,883.12 | -- | 199,997.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,718.10 | -- | 9,620.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165,653.27 | -- | 83,360.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,936.45 | -- | 1,588.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 871.31 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | 479.97 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.49 | -- | -8.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.32 | -- | 3.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 71,640.90 | -- | -5,780.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 256,388.82 | -- | 148,758.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -446,965.78 | -- | -218,717.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,649.44 | -- | -9,856.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,584.16 | -- | 223.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 182.18 | -- | 31,989.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,439,411.64 | -- | 1,397,218.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,507,567.81 | -- | -1,216,065.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 613,556.37 | -- | 430,355.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,574,517.11 | -- | 1,678,978.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,764,576.86 | -- | 1,764,576.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -190,059.75 | -- | -85,598.56 | -- |
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