越秀金控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
越秀金控(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,127,408.58804,411.76393,306.42942,583.01628,397.15
收到的税费返还264.3794.1593.241,819.93273.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,737,135.081,068,573.23585,441.602,054,527.161,437,048.51
经营活动现金流入小计3,383,106.202,220,313.571,212,693.283,653,160.352,361,361.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,650,696.762,538,727.881,135,713.683,772,458.382,368,475.29
支付给职工以及为职工支付的现金52,267.0036,226.2625,177.4248,175.0740,918.83
支付的各项税费78,306.6149,372.1418,137.63103,355.1876,115.36
支付的其他与经营活动有关的现金86,121.0337,688.8642,247.12133,888.14101,340.77
经营活动现金流出小计3,963,605.862,725,217.931,250,529.644,173,822.262,677,709.15
经营活动产生的现金流量净额-580,499.66-504,904.36-37,836.37-520,661.92-316,348.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金821,782.39457,359.96107,949.54221,627.85176,790.25
取得投资收益所收到的现金61,510.4213,714.395,698.5060,532.9950,479.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------0.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计883,292.81471,074.36113,648.04282,160.84227,270.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,438.981,701.45540.243,371.951,676.46
投资所支付的现金1,049,536.35728,951.84373,514.59952,127.35666,365.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,266,989.871,266,989.87
投资活动现金流出小计1,051,975.33730,653.29374,054.832,222,489.171,935,032.26
投资活动产生的现金流量净额-168,682.51-259,578.94-260,406.78-1,940,328.33-1,707,762.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,882.7683,882.7683,225.56120,255.0680,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金83,882.7683,882.7683,225.56120,255.0680,000.00
取得借款收到的现金4,348,641.143,219,820.932,036,445.034,803,627.081,889,813.40
发行债券收到的现金--------1,711,676.47
收到其他与筹资活动有关的现金677,750.07283,918.51170,746.58727,713.24389,949.59
筹资活动现金流入小计5,110,273.983,587,622.212,290,417.185,651,595.384,071,439.47
偿还债务支付的现金2,702,506.921,757,280.70948,322.083,543,859.922,612,957.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272,128.28150,872.6891,352.02240,884.42198,592.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,679.6715,679.6714,845.267,145.937,145.22
支付其他与筹资活动有关的现金800,564.90402,905.41263,494.69673,883.85398,402.47
筹资活动现金流出小计3,775,200.102,311,058.791,303,168.804,458,628.193,209,951.64
筹资活动产生的现金流量净额1,335,073.881,276,563.42987,248.381,192,967.19861,487.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.8214.381.16-17.80-5.61
五、现金及现金等价物净增加额585,888.88512,094.51689,006.39-1,268,040.86-1,162,627.92
加:期初现金及现金等价物余额812,323.27812,323.27812,323.272,080,364.122,080,364.12
六、期末现金及现金等价物余额1,398,212.151,324,417.781,501,329.66812,323.27917,736.20
附注
净利润--170,391.27--524,889.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,245.81--0.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--814.23--1,691.06--
无形资产摊销--777.38--1,142.75--
长期待摊费用摊销------2,605.92--
待摊费用的减少--2,723.94------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.63------
固定资产报废损失------4.39--
公允价值变动损失---9,353.41---43,911.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125,161.60--180,551.04--
投资损失---95,613.38---421,415.10--
递延所得税资产减少--6,348.79---19,814.52--
递延所得税负债增加--2,659.28--11,146.49--
存货的减少---48,096.49---33,016.82--
经营性应收项目的减少---597,773.37---1,260,770.35--
经营性应付项目的增加--149,920.42--465,119.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---504,904.36---520,661.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,324,417.78--812,323.27--
现金的期初余额--812,323.27--2,080,364.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--512,094.51---1,268,040.86--
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