| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,127,408.58 | 804,411.76 | 393,306.42 | 942,583.01 | 628,397.15 |
| 收到的税费返还 | 264.37 | 94.15 | 93.24 | 1,819.93 | 273.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737,135.08 | 1,068,573.23 | 585,441.60 | 2,054,527.16 | 1,437,048.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,383,106.20 | 2,220,313.57 | 1,212,693.28 | 3,653,160.35 | 2,361,361.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,650,696.76 | 2,538,727.88 | 1,135,713.68 | 3,772,458.38 | 2,368,475.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,267.00 | 36,226.26 | 25,177.42 | 48,175.07 | 40,918.83 |
| 支付的各项税费 | 78,306.61 | 49,372.14 | 18,137.63 | 103,355.18 | 76,115.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,121.03 | 37,688.86 | 42,247.12 | 133,888.14 | 101,340.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,963,605.86 | 2,725,217.93 | 1,250,529.64 | 4,173,822.26 | 2,677,709.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580,499.66 | -504,904.36 | -37,836.37 | -520,661.92 | -316,348.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 821,782.39 | 457,359.96 | 107,949.54 | 221,627.85 | 176,790.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,510.42 | 13,714.39 | 5,698.50 | 60,532.99 | 50,479.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883,292.81 | 471,074.36 | 113,648.04 | 282,160.84 | 227,270.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,438.98 | 1,701.45 | 540.24 | 3,371.95 | 1,676.46 |
| 投资所支付的现金 | 1,049,536.35 | 728,951.84 | 373,514.59 | 952,127.35 | 666,365.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,266,989.87 | 1,266,989.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,051,975.33 | 730,653.29 | 374,054.83 | 2,222,489.17 | 1,935,032.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,682.51 | -259,578.94 | -260,406.78 | -1,940,328.33 | -1,707,762.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 83,882.76 | 83,882.76 | 83,225.56 | 120,255.06 | 80,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83,882.76 | 83,882.76 | 83,225.56 | 120,255.06 | 80,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,348,641.14 | 3,219,820.93 | 2,036,445.03 | 4,803,627.08 | 1,889,813.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,711,676.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677,750.07 | 283,918.51 | 170,746.58 | 727,713.24 | 389,949.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,110,273.98 | 3,587,622.21 | 2,290,417.18 | 5,651,595.38 | 4,071,439.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,702,506.92 | 1,757,280.70 | 948,322.08 | 3,543,859.92 | 2,612,957.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,128.28 | 150,872.68 | 91,352.02 | 240,884.42 | 198,592.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,679.67 | 15,679.67 | 14,845.26 | 7,145.93 | 7,145.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,564.90 | 402,905.41 | 263,494.69 | 673,883.85 | 398,402.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,775,200.10 | 2,311,058.79 | 1,303,168.80 | 4,458,628.19 | 3,209,951.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,335,073.88 | 1,276,563.42 | 987,248.38 | 1,192,967.19 | 861,487.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.82 | 14.38 | 1.16 | -17.80 | -5.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585,888.88 | 512,094.51 | 689,006.39 | -1,268,040.86 | -1,162,627.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 812,323.27 | 812,323.27 | 812,323.27 | 2,080,364.12 | 2,080,364.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,398,212.15 | 1,324,417.78 | 1,501,329.66 | 812,323.27 | 917,736.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 170,391.27 | -- | 524,889.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,245.81 | -- | 0.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 814.23 | -- | 1,691.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 777.38 | -- | 1,142.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2,605.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 2,723.94 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,353.41 | -- | -43,911.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 125,161.60 | -- | 180,551.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -95,613.38 | -- | -421,415.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,348.79 | -- | -19,814.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,659.28 | -- | 11,146.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -48,096.49 | -- | -33,016.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -597,773.37 | -- | -1,260,770.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 149,920.42 | -- | 465,119.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -504,904.36 | -- | -520,661.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,324,417.78 | -- | 812,323.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 812,323.27 | -- | 2,080,364.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 512,094.51 | -- | -1,268,040.86 | -- |
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