越秀资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
越秀资本(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金721,293.322,007,526.121,283,243.65892,499.05440,892.52
收到的税费返还--1,915.79------
收到的其他与经营活动有关的现金819,581.923,111,843.582,275,329.851,538,295.18679,070.27
经营活动现金流入小计1,900,782.276,215,755.644,592,526.422,891,838.031,511,826.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,494,405.884,251,038.013,081,218.321,970,571.591,086,192.05
支付给职工以及为职工支付的现金30,747.6686,996.7671,800.4747,170.6933,991.67
支付的各项税费17,451.88117,277.8481,504.5858,047.0824,000.54
支付的其他与经营活动有关的现金125,286.29286,975.2391,810.19175,389.77196,025.51
经营活动现金流出小计1,699,708.944,877,116.413,426,933.992,326,062.281,376,697.69
经营活动产生的现金流量净额201,073.331,338,639.231,165,592.43565,775.74135,128.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,072.65842,753.86464,928.63366,375.27161,812.00
取得投资收益所收到的现金4,329.50138,232.63103,602.4330,089.8614,511.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.668.428.190.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,395.11----
投资活动现金流入小计156,403.81980,994.91574,934.37396,465.45176,323.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金380,032.26998,039.90687,732.94205,079.4744,803.89
投资所支付的现金190,644.071,155,534.26752,883.53476,200.46186,360.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,337.0433,677.73--1,445.521,445.52
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计575,013.372,187,251.891,440,616.48682,725.46232,610.22
投资活动产生的现金流量净额-418,609.56-1,206,256.97-865,682.11-286,260.02-56,286.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--33,891.556,322.801,248.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--33,891.556,322.801,248.00--
取得借款收到的现金973,843.923,367,109.132,405,527.581,432,382.14833,374.72
发行债券收到的现金880,765.963,563,434.203,105,741.622,150,705.231,018,435.21
收到其他与筹资活动有关的现金304,580.21697,916.94448,732.08306,174.8186,425.19
筹资活动现金流入小计2,159,190.097,662,351.825,966,324.093,890,510.181,938,235.12
偿还债务支付的现金1,300,725.596,344,242.535,111,089.093,328,637.811,610,508.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,306.45421,007.48350,990.77271,788.4783,928.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1.4928,870.0826,321.6519,395.88223.26
支付其他与筹资活动有关的现金463,987.41750,182.76478,701.79303,750.35114,031.99
筹资活动现金流出小计1,842,019.467,515,432.775,940,781.653,904,176.631,808,469.52
筹资活动产生的现金流量净额317,170.63146,919.0525,542.44-13,666.44129,765.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.44-3,344.22-3,422.56-174.06-714.51
五、现金及现金等价物净增加额99,584.96275,957.09322,030.21265,675.22207,892.98
加:期初现金及现金等价物余额1,829,587.811,553,630.731,553,630.731,553,630.731,553,630.73
六、期末现金及现金等价物余额1,929,172.771,829,587.811,875,660.931,819,305.951,761,523.71
附注
净利润--331,978.68--196,473.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,171.78--5,118.99--
无形资产摊销--3,153.63--1,572.85--
长期待摊费用摊销--2,174.76------
待摊费用的减少------1,140.82--
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82.82---10.97--
固定资产报废损失--2.42--0.42--
公允价值变动损失---17,161.05--7,296.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307,733.67--154,169.24--
投资损失---284,050.83---164,681.25--
递延所得税资产减少---2,060.56---676.64--
递延所得税负债增加---6,016.07---228.09--
存货的减少---21,459.69---74,859.49--
经营性应收项目的减少--364,656.11--72,338.90--
经营性应付项目的增加--612,096.83--361,113.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,338,639.23--565,775.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,829,587.81--1,819,305.95--
现金的期初余额--1,553,630.73--1,553,630.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--275,957.09--265,675.22--
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