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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,604.82 | 2,169,035.60 | 1,336,030.65 | 826,014.05 | 721,293.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 16,772.65 | 614.05 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806,693.18 | 3,388,738.81 | 2,589,272.95 | 1,761,629.31 | 819,581.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,197,411.31 | 6,155,661.00 | 4,631,340.92 | 2,971,454.42 | 1,900,782.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,554.44 | 3,928,040.10 | 2,925,596.02 | 2,097,776.42 | 1,494,405.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,069.58 | 82,578.21 | 65,315.55 | 44,564.95 | 30,747.66 |
| 支付的各项税费 | 32,336.79 | 101,046.75 | 69,095.77 | 43,904.30 | 17,451.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,446.87 | 265,161.79 | 133,460.06 | 113,328.73 | 125,286.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,266.78 | 4,511,487.22 | 3,293,483.85 | 2,367,946.60 | 1,699,708.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,144.54 | 1,644,173.78 | 1,337,857.07 | 603,507.83 | 201,073.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 465,011.20 | 1,468,242.52 | 847,816.24 | 516,079.66 | 152,072.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,530.29 | 145,003.04 | 78,481.18 | 10,403.73 | 4,329.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,679.51 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 916.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 481,541.49 | 1,621,841.25 | 926,299.08 | 526,485.06 | 156,403.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,065.71 | 2,532,211.54 | 1,912,105.68 | 984,559.06 | 380,032.26 |
| 投资所支付的现金 | 785,938.72 | 1,639,582.72 | 1,100,430.64 | 761,809.51 | 190,644.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,016.20 | 8,353.67 | 4,337.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,143.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,086,004.43 | 4,193,938.19 | 3,037,552.52 | 1,754,722.24 | 575,013.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -604,462.94 | -2,572,096.93 | -2,111,253.44 | -1,228,237.19 | -418,609.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,844.00 | 305,650.43 | 111,670.43 | 109,111.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,844.00 | 185,770.43 | 111,670.43 | 109,111.64 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,213,447.57 | 3,223,740.91 | 2,343,271.75 | 1,621,821.13 | 973,843.92 |
| 发行债券收到的现金 | 833,939.89 | 3,673,818.94 | 3,058,441.75 | 1,939,850.09 | 880,765.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,113.62 | 1,298,350.18 | 811,856.80 | 647,100.99 | 304,580.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,326,345.08 | 8,501,560.45 | 6,325,240.73 | 4,317,883.84 | 2,159,190.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,680,722.93 | 5,464,084.93 | 4,136,275.17 | 2,609,680.67 | 1,300,725.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,547.18 | 437,494.81 | 361,569.90 | 268,042.51 | 77,306.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,824.22 | 45,363.34 | 26,309.36 | 17,557.77 | 1.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,945.15 | 1,735,381.55 | 1,214,953.62 | 891,643.15 | 463,987.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,032,215.26 | 7,636,961.29 | 5,712,798.69 | 3,769,366.33 | 1,842,019.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,129.82 | 864,599.17 | 612,442.04 | 548,517.51 | 317,170.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,088.10 | -1,686.97 | -1,479.16 | -774.65 | -49.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,276.69 | -65,010.95 | -162,433.50 | -76,986.50 | 99,584.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,764,576.86 | 1,829,587.81 | 1,829,587.81 | 1,829,587.81 | 1,829,587.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,742,300.17 | 1,764,576.86 | 1,667,154.31 | 1,752,601.32 | 1,929,172.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 273,384.06 | -- | 103,576.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 770.54 | -- | 634.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 107,638.81 | -- | 38,784.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,244.21 | -- | 1,230.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,251.30 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | 584.23 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,643.68 | -- | 49.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 176,277.07 | -- | 60,669.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 313,305.70 | -- | 152,822.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -401,957.84 | -- | -152,198.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,421.16 | -- | -6,894.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15,152.78 | -- | -9,109.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,112.87 | -- | -76,402.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -541,591.71 | -- | 165,774.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,762,289.50 | -- | 319,129.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,644,173.78 | -- | 603,507.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,764,576.86 | -- | 1,752,601.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,829,587.81 | -- | 1,829,587.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,010.95 | -- | -76,986.50 | -- |
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