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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,892.52 | 1,314,488.19 | 970,930.70 | 524,427.03 | 217,961.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 145.55 | 145.28 | 44.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 679,070.27 | 2,770,459.04 | 2,350,385.66 | 1,305,386.48 | 556,893.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,511,826.38 | 5,165,573.31 | 4,124,187.45 | 2,406,020.31 | 945,392.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,086,192.05 | 4,845,290.14 | 3,296,098.26 | 2,260,226.39 | 982,708.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,991.67 | 81,934.02 | 68,071.79 | 44,303.91 | 31,347.48 |
| 支付的各项税费 | 24,000.54 | 117,170.03 | 80,734.99 | 55,805.22 | 27,324.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,025.51 | 132,681.81 | 93,292.26 | 114,314.81 | 108,779.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,376,697.69 | 5,299,669.81 | 3,630,296.62 | 2,535,025.03 | 1,180,078.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,128.68 | -134,096.50 | 493,890.83 | -129,004.72 | -234,685.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,812.00 | 1,078,678.89 | 906,698.38 | 703,216.05 | 439,594.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,511.43 | 107,099.68 | 106,738.17 | 26,159.82 | 11,113.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.73 | 2.25 | 1.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 176,323.43 | 1,185,781.29 | 1,013,438.80 | 729,377.25 | 450,708.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,803.89 | 125,459.54 | 4,552.94 | 2,226.47 | 448.60 |
| 投资所支付的现金 | 186,360.80 | 1,666,814.33 | 1,095,113.59 | 865,811.23 | 599,606.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,445.52 | 12,261.89 | 12,269.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 232,610.22 | 1,804,535.76 | 1,111,936.11 | 868,037.71 | 600,054.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,286.79 | -618,754.47 | -98,497.31 | -138,660.45 | -149,346.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 111,154.05 | 82,840.10 | 25,174.10 | 49.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 111,154.05 | 82,840.10 | 25,174.10 | 49.10 |
| 取得借款收到的现金 | 833,374.72 | 2,056,132.16 | 1,334,484.76 | 1,137,719.46 | 541,999.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,018,435.21 | 2,916,376.38 | 2,464,566.38 | 1,576,067.13 | 620,896.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,425.19 | 634,153.25 | 346,518.16 | 343,609.48 | 320,869.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,938,235.12 | 5,717,815.84 | 4,228,409.41 | 3,082,570.17 | 1,483,814.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,610,508.85 | 4,182,118.17 | 3,310,228.16 | 2,087,958.00 | 1,028,151.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,928.68 | 336,101.33 | 364,504.43 | 252,805.07 | 74,594.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.26 | 17,234.69 | 17,234.69 | 17,234.69 | 7.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,031.99 | 568,554.59 | 369,876.07 | 326,183.01 | 151,859.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,808,469.52 | 5,086,774.09 | 4,044,608.67 | 2,666,946.09 | 1,254,606.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,765.60 | 631,041.75 | 183,800.74 | 415,624.08 | 229,207.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714.51 | -199.22 | -39.01 | 204.19 | -31.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,892.98 | -122,008.45 | 579,155.25 | 148,163.09 | -154,856.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,553,630.73 | 1,675,639.17 | 1,675,639.17 | 1,675,639.17 | 1,675,639.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,761,523.71 | 1,553,630.73 | 2,254,794.43 | 1,823,802.26 | 1,520,783.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 346,490.29 | -- | 176,125.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.11 | -- | 1,353.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,183.35 | -- | 714.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,335.84 | -- | 1,041.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,059.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | 957.52 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.31 | -- | -1.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.37 | -- | 4.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52,512.17 | -- | -35,713.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 244,639.93 | -- | 148,156.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -249,873.40 | -- | -105,870.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,944.02 | -- | 736.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,999.47 | -- | 8,690.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,865.39 | -- | -25,467.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -793,819.52 | -- | -673,895.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 315,377.94 | -- | 369,638.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -134,096.50 | -- | -129,004.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,553,630.73 | -- | 1,823,802.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,675,639.17 | -- | 1,675,639.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -122,008.45 | -- | 148,163.09 | -- |
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