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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,799.17 | 60,671.76 | 230,546.02 | 166,084.28 | 124,703.74 |
| 收到的税费返还 | 137.79 | 4.68 | 266.86 | 495.64 | 488.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.65 | 323.09 | 1,617.25 | 847.37 | 483.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,662.61 | 60,999.53 | 232,430.12 | 167,427.29 | 125,675.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,029.99 | 53,551.76 | 207,758.99 | 147,528.95 | 109,194.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,697.88 | 2,473.80 | 10,319.15 | 6,874.37 | 4,634.55 |
| 支付的各项税费 | 2,462.36 | 1,446.16 | 3,061.67 | 1,777.04 | 1,274.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 989.14 | 365.79 | 1,284.06 | 1,221.90 | 915.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,179.36 | 57,837.51 | 222,423.89 | 157,402.26 | 116,019.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,483.25 | 3,162.01 | 10,006.24 | 10,025.03 | 9,656.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 161.75 | 12.60 | 12.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.38 | 6.38 | 168.13 | 18.98 | 18.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,190.05 | 651.48 | 1,316.87 | 747.97 | 473.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,190.05 | 651.48 | 1,316.87 | 747.97 | 473.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,183.67 | -645.10 | -1,148.74 | -728.99 | -454.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233.35 | -- | 622.27 | 622.27 | 622.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 233.35 | -- | 622.27 | 622.27 | 622.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233.35 | -- | -622.27 | -622.27 | -622.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,066.23 | 2,516.92 | 8,235.23 | 8,673.77 | 8,579.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,103.98 | 31,103.98 | 22,868.75 | 22,868.75 | 22,868.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,170.21 | 33,620.89 | 31,103.98 | 31,542.52 | 31,448.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 802.23 | -- | 567.67 | -- | 14.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 583.12 | -- | 1,144.35 | -- | 660.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,828.15 | -- | 3,760.81 | -- | 1,883.84 |
| 无形资产摊销 | 66.29 | -- | 138.58 | -- | 69.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 77.05 | -- | 44.35 | -- | 2.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -254.13 | -- | -5.41 | -- | -5.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -6.38 | -- | -6.38 | -- | -6.38 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -186.07 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,018.69 | -- | 5,808.00 | -- | 5,827.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -238.72 | -- | -321.35 | -- | -272.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,606.94 | -- | -938.31 | -- | 1,482.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,483.25 | -- | 10,006.24 | -- | 9,656.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,170.21 | -- | 31,103.98 | -- | 31,448.69 |
| 现金的期初余额 | 31,103.98 | -- | 22,868.75 | -- | 22,868.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,066.23 | -- | 8,235.23 | -- | 8,579.94 |
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