大庆华科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大庆华科(000985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,716.11113,384.8352,207.08195,181.53150,768.56
收到的税费返还331.72260.88127.90414.81401.01
收到的其他与经营活动有关的现金637.33414.28250.612,061.511,373.31
经营活动现金流入小计177,685.15114,059.9952,585.60197,657.86152,542.88
购买商品、接受劳务支付的现金153,442.23103,390.9047,358.71176,302.81131,270.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,979.424,647.932,376.399,264.335,713.92
支付的各项税费1,789.771,088.11116.562,882.912,122.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,131.891,395.56555.252,813.932,041.01
经营活动现金流出小计164,343.32110,522.5050,406.90191,263.96141,147.42
经营活动产生的现金流量净额13,341.833,537.502,178.706,393.8911,395.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4.254.25--4.254.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.40----75.7375.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------578.00
投资活动现金流入小计18.664.25--79.99657.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金731.59473.54303.704,420.171,769.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计731.59473.54303.704,420.171,769.74
投资活动产生的现金流量净额-712.93-469.28-303.70-4,340.18-1,111.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金596.34596.34--2,074.232,074.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计596.34596.34--2,074.232,074.23
筹资活动产生的现金流量净额-596.34-596.34---2,074.23-2,074.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,032.562,471.871,875.00-20.528,209.48
加:期初现金及现金等价物余额21,988.0921,988.0921,988.0922,008.6222,008.62
六、期末现金及现金等价物余额34,020.6624,459.9623,863.0921,988.0930,218.10
附注
净利润--448.80--1,212.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--277.24--1,075.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,130.24--4,119.72--
无形资产摊销--48.43--96.86--
长期待摊费用摊销--76.92--154.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.32--
固定资产报废损失--56.48--4.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---4.25---4.25--
递延所得税资产减少-------24.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,505.50--572.95--
经营性应收项目的减少---356.59--79.63--
经营性应付项目的增加--3,365.74---883.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,537.50--6,393.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,459.96--21,988.09--
现金的期初余额--21,988.09--22,008.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,471.87---20.52--
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