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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,448.69 | 24,852.53 | 22,868.75 | 34,693.60 | 28,675.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 636.76 | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | 636.76 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 361.04 | 81.23 | 91.07 | 476.93 | 474.44 |
| 其他应收款(合计) | 11.54 | 13.27 | 9.24 | 12.01 | 6.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11.54 | -- | 9.24 | -- | 6.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,964.44 | 14,040.48 | 12,699.17 | 8,176.35 | 9,508.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54.96 | 634.89 | 1,147.27 | -- | 433.24 |
| 流动资产合计 | 38,840.66 | 39,622.39 | 36,815.51 | 43,995.64 | 39,097.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,376.49 | 2,498.42 | 2,602.68 | 2,315.57 | 2,312.76 |
| 在建工程 | 2,296.94 | -- | 2,495.22 | -- | 2,197.35 |
| 工程物资 | 79.56 | -- | 107.46 | -- | 115.41 |
| 固定资产及清理(合计) | 26,920.55 | 27,861.15 | 28,811.03 | 29,646.68 | 30,613.61 |
| 固定资产净额 | 26,920.55 | -- | 28,811.03 | -- | 30,613.61 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,075.05 | 1,109.70 | 1,144.34 | 1,178.98 | 1,213.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7.47 | 8.87 | 10.28 | 12.98 | 16.34 |
| 递延所得税资产 | 1,081.82 | 1,081.82 | 1,081.82 | 1,056.97 | 1,056.97 |
| 其他非流动资产 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 297.54 | 297.54 |
| 非流动资产合计 | 31,603.11 | 32,701.68 | 33,791.87 | 34,570.45 | 35,572.57 |
| 资产总计 | 70,443.78 | 72,324.07 | 70,607.38 | 78,566.09 | 74,669.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,382.92 | 2,295.22 | 2,636.86 | 4,493.52 | 4,174.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,382.92 | 2,295.22 | 2,636.86 | 4,493.52 | 4,174.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 690.43 | 673.85 | 664.17 | 639.40 | 617.28 |
| 应交税费 | 27.71 | 15.65 | 29.17 | 318.35 | 18.39 |
| 其他应付款(合计) | 590.84 | 850.44 | 479.39 | 982.48 | 1,148.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 590.84 | -- | 479.39 | -- | 1,148.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,892.24 | 1,397.18 | 202.67 | 2,438.94 | 1,674.26 |
| 流动负债合计 | 6,229.06 | 7,149.99 | 5,571.28 | 12,162.95 | 9,818.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,382.96 | 1,452.97 | 1,522.94 | 1,594.94 | 1,666.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,579.06 | 4,649.07 | 4,719.04 | 4,791.04 | 4,862.69 |
| 负债合计 | 10,808.12 | 11,799.05 | 10,290.31 | 16,954.00 | 14,681.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,388.37 | 4,442.65 | 4,462.01 | 5,075.31 | 4,771.42 |
| 盈余公积 | 5,961.48 | 5,961.48 | 5,961.48 | 5,807.39 | 5,807.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,427.23 | 11,262.32 | 11,035.00 | 11,870.82 | 10,550.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,635.66 | 60,525.02 | 60,317.06 | 61,612.09 | 59,988.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,635.66 | 60,525.02 | 60,317.06 | 61,612.09 | 59,988.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,443.78 | 72,324.07 | 70,607.38 | 78,566.09 | 74,669.88 |
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