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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,170.21 | 33,620.89 | 31,103.98 | 31,542.52 | 31,448.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 408.69 | 88.13 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 408.69 | 88.13 | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 240.36 | 143.02 | 416.50 | 4,649.51 | 361.04 |
| 其他应收款(合计) | 11.43 | 5.20 | 5.20 | 13.34 | 11.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11.43 | -- | 5.20 | -- | 11.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,060.59 | 5,616.34 | 7,126.20 | 6,928.53 | 6,964.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22.64 | 179.35 | 509.71 | 196.80 | 54.96 |
| 流动资产合计 | 41,913.90 | 39,652.93 | 39,161.59 | 43,330.69 | 38,840.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,445.69 | 1,264.29 | 866.63 | 3,149.61 | 2,376.49 |
| 在建工程 | 1,402.27 | -- | 820.80 | -- | 2,296.94 |
| 工程物资 | 43.42 | -- | 45.84 | -- | 79.56 |
| 固定资产及清理(合计) | 24,416.92 | 25,831.92 | 27,075.38 | 25,981.47 | 26,920.55 |
| 固定资产净额 | 24,416.92 | -- | 27,023.36 | -- | 26,920.55 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 52.02 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 939.48 | 972.62 | 1,005.76 | 1,040.41 | 1,075.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 597.65 | 636.17 | 674.69 | 387.60 | 7.47 |
| 递延所得税资产 | 1,267.88 | 1,267.88 | 1,267.88 | 1,081.82 | 1,081.82 |
| 其他非流动资产 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 80.01 |
| 非流动资产合计 | 28,809.35 | 30,114.61 | 31,032.08 | 31,782.64 | 31,603.11 |
| 资产总计 | 70,723.25 | 69,767.53 | 70,193.67 | 75,113.33 | 70,443.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,186.48 | 3,169.03 | 3,126.81 | 2,958.73 | 2,382.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,186.48 | 3,169.03 | 3,126.81 | 2,958.73 | 2,382.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 773.57 | 752.51 | 729.93 | 708.90 | 690.43 |
| 应交税费 | 171.75 | 105.09 | 776.15 | 331.94 | 27.71 |
| 其他应付款(合计) | 729.40 | 629.90 | 776.51 | 805.00 | 590.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 729.40 | -- | 776.51 | -- | 590.84 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,482.99 | 750.51 | 203.63 | 2,829.67 | 1,892.24 |
| 流动负债合计 | 7,430.66 | 6,485.44 | 7,179.45 | 12,333.99 | 6,229.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | -- | 3,196.10 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,082.83 | 1,147.67 | 1,212.43 | 1,313.33 | 1,382.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,278.92 | 4,343.77 | 4,408.53 | 4,509.43 | 4,579.06 |
| 负债合计 | 11,709.59 | 10,829.21 | 11,587.98 | 16,843.42 | 10,808.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,644.33 | 2,770.40 | 2,805.24 | 4,352.68 | 4,388.37 |
| 盈余公积 | 6,018.25 | 6,018.25 | 6,018.25 | 5,961.48 | 5,961.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,492.51 | 11,291.11 | 10,923.63 | 9,097.17 | 10,427.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,013.66 | 58,938.32 | 58,605.69 | 58,269.91 | 59,635.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,013.66 | 58,938.32 | 58,605.69 | 58,269.91 | 59,635.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,723.25 | 69,767.53 | 70,193.67 | 75,113.33 | 70,443.78 |
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