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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,508.31 | 38,181.76 | 34,498.51 | 32,819.61 | 42,655.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 88.39 | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | 88.39 | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 28.89 | -- | 15.41 | 12.61 | 67.02 |
| 其他应收款(合计) | 8.85 | 7.08 | 9.64 | -- | 8.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7.08 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,595.27 | 4,187.83 | 4,786.24 | 6,021.81 | 4,688.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 690.00 | 606.21 | 86.30 |
| 流动资产合计 | 44,141.32 | 42,376.67 | 40,088.20 | 39,460.24 | 47,505.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 0.92 | 1,057.95 | 1,046.70 | 1,046.51 | 3,622.37 |
| 在建工程 | -- | 626.75 | -- | 588.67 | -- |
| 工程物资 | -- | 431.21 | -- | 457.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,685.73 | 23,402.72 | 24,197.35 | 24,992.31 | 23,537.60 |
| 固定资产净额 | -- | 23,402.72 | -- | 24,992.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,224.07 | 1,006.46 | 1,046.74 | 1,087.02 | 906.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,135.84 | 763.34 | 799.82 | 842.11 | 890.15 |
| 递延所得税资产 | 2,688.22 | 2,688.22 | 2,225.62 | 2,225.62 | 1,267.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 80.01 |
| 非流动资产合计 | 28,796.49 | 28,980.40 | 29,377.94 | 30,255.29 | 30,366.07 |
| 资产总计 | 72,937.82 | 71,357.07 | 69,466.14 | 69,715.53 | 77,871.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,135.20 | 4,803.38 | 3,182.60 | 5,207.16 | 3,550.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,135.20 | 4,803.38 | 3,182.60 | 5,207.16 | 3,550.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 870.53 | 855.81 | 830.31 | 802.93 | 797.03 |
| 应交税费 | 187.26 | 193.78 | 15.22 | 41.40 | 959.26 |
| 其他应付款(合计) | 788.27 | 622.27 | 654.35 | 649.79 | 1,268.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 622.27 | -- | 649.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,060.08 | 1,521.12 | 995.37 | 161.88 | 2,397.49 |
| 流动负债合计 | 10,436.41 | 9,249.54 | 7,020.29 | 8,108.40 | 12,348.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 3,196.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,001.97 | 1,068.92 | 1,136.29 | 1,201.86 | 1,018.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,001.97 | 1,068.92 | 1,136.29 | 1,201.86 | 4,214.10 |
| 负债合计 | 11,438.38 | 10,318.46 | 8,156.58 | 9,310.26 | 16,563.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 |
| 资本公积 | 29,090.72 | 29,090.72 | 29,090.72 | 29,090.72 | 25,894.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 776.82 | 537.67 | 354.11 | 162.53 | 2,628.58 |
| 盈余公积 | 6,166.20 | 6,166.20 | 6,166.20 | 6,166.20 | 6,018.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,501.74 | 12,280.07 | 12,734.58 | 12,021.86 | 13,803.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,499.43 | 61,038.61 | 61,309.56 | 60,405.26 | 61,308.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,499.43 | 61,038.61 | 61,309.56 | 60,405.26 | 61,308.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,937.82 | 71,357.07 | 69,466.14 | 69,715.53 | 77,871.65 |
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