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| 中银绒业(000982) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,304.79 | 7,043.91 | 15,664.36 | 6,391.66 | 4,608.27 |
| 收到的税费返还 | 22.52 | -- | 24,922.42 | 24,399.68 | 11,970.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.11 | 122.55 | 613.30 | 3,486.58 | 373.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,802.42 | 7,166.46 | 41,200.08 | 34,277.92 | 16,952.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,947.21 | 526.12 | 34,173.81 | 31,291.73 | 28,705.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 741.81 | 269.31 | 4,264.41 | 4,339.89 | 4,004.27 |
| 支付的各项税费 | 370.51 | 30.20 | 3,390.82 | 2,534.82 | 2,533.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.76 | 255.29 | 3,580.77 | 2,130.94 | 1,917.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,955.30 | 1,080.91 | 45,409.80 | 40,297.37 | 37,160.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,847.12 | 6,085.54 | -4,209.72 | -6,019.45 | -20,208.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,005.14 | 2.57 | 45,999.90 | 3,000.00 | 2,005.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.15 | 5.77 | 741.67 | 119.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | 39.55 | 39.55 | 39.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,229.42 | 8.33 | 46,781.13 | 3,159.51 | 2,045.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.85 | 0.93 | 1,449.22 | 1,442.56 | 1,172.93 |
| 投资所支付的现金 | 83,471.54 | 41,289.17 | 52,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -29.70 | -- | -- | 2,999.99 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,805.69 | 41,290.10 | 53,949.22 | 55,442.55 | 49,172.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,576.27 | -41,281.76 | -7,168.09 | -52,283.04 | -47,127.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 61,401.15 | 61,401.15 | 61,401.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 61,401.15 | 61,401.15 | 61,401.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 304.57 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.93 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,553.33 | 4,826.54 | 83.20 | 83.20 | 83.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,873.83 | 4,826.54 | 83.20 | 83.20 | 83.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,373.83 | -4,826.54 | 61,317.94 | 61,317.94 | 61,317.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.17 | 37.14 | -428.42 | -177.91 | 50.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,158.14 | -39,985.62 | 49,511.71 | 2,837.54 | -5,968.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,484.17 | 87,484.17 | 37,972.46 | 37,972.46 | 37,972.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,326.03 | 47,498.55 | 87,484.17 | 40,810.01 | 32,004.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,401.20 | -- | 3,301.55 | -- | 743.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -22.21 | -- | -2,682.27 | -- | 925.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92.38 | -- | 9.31 | -- | 0.83 |
| 无形资产摊销 | 6.38 | -- | 3.13 | -- | 0.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.77 | -- | 14.24 | -- | 2.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.96 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -559.57 | -- | -- | -- | 95.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25.30 | -- | -46.40 | -- | -- |
| 投资损失 | -223.71 | -- | -693.15 | -- | 4.25 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.01 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,330.35 | -- | -9,993.88 | -- | 1,585.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,539.94 | -- | 10,012.82 | -- | 11,268.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,941.88 | -- | -4,133.12 | -- | -34,835.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,847.12 | -- | -4,209.72 | -- | -20,208.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,326.03 | -- | 87,484.17 | -- | 32,004.44 |
| 现金的期初余额 | 87,484.17 | -- | 37,972.46 | -- | 37,972.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,158.14 | -- | 49,511.71 | -- | -5,968.03 |
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