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| *ST中绒(000982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,391.66 | 4,608.27 | 1,207.11 | 83,807.90 | 81,943.31 |
| 收到的税费返还 | 24,399.68 | 11,970.17 | 4,225.20 | 688.10 | 688.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.58 | 373.56 | 87.82 | 8,065.54 | 792.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,277.92 | 16,952.00 | 5,520.12 | 92,561.55 | 83,424.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,291.73 | 28,705.44 | 38.20 | 77,544.65 | 72,289.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,339.89 | 4,004.27 | 2,990.21 | 27,792.98 | 18,928.60 |
| 支付的各项税费 | 2,534.82 | 2,533.68 | 2,438.29 | 16,741.74 | 2,264.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.94 | 1,917.14 | 1,154.48 | 13,679.15 | 5,575.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,297.37 | 37,160.53 | 6,621.17 | 135,758.53 | 99,058.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,019.45 | -20,208.53 | -1,101.05 | -43,196.98 | -15,634.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,005.60 | 1,996.32 | 37.90 | 28.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.96 | -- | -- | 30.20 | 10.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.55 | 39.55 | -- | 0.80 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,159.51 | 2,045.15 | 1,996.32 | 60,068.90 | 39.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,442.56 | 1,172.93 | 307.40 | 1,456.53 | 263.55 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 160.00 | 160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,999.99 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 40,000.00 | -- | 2,570.03 | 2,570.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,442.55 | 49,172.93 | 3,307.40 | 4,186.56 | 2,993.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,283.04 | -47,127.77 | -1,311.08 | 55,882.34 | -2,954.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,500.00 | 7,530.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,401.15 | 61,401.15 | 12,755.14 | 86,715.58 | 6,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,401.15 | 61,401.15 | 12,755.14 | 94,215.58 | 13,980.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 85,712.12 | 5,865.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 758.73 | 687.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | 8,981.46 | 6,791.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | 95,452.31 | 13,344.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,317.94 | 61,317.94 | 12,671.94 | -1,236.73 | 635.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.91 | 50.33 | 64.28 | 162.99 | 18.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,837.54 | -5,968.03 | 10,324.10 | 11,611.62 | -17,934.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,972.46 | 37,972.46 | 37,972.46 | 26,360.84 | 26,360.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,810.01 | 32,004.44 | 48,296.56 | 37,972.46 | 8,426.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 743.65 | -- | -273,199.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 925.84 | -- | 7,416.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 0.83 | -- | 20,367.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.45 | -- | 535.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.03 | -- | 624.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 95.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 44,900.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 4.25 | -- | 10,979.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 283.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,585.91 | -- | 181,847.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,268.00 | -- | 160,772.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,835.01 | -- | -197,729.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,208.53 | -- | -43,196.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,004.44 | -- | 37,972.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,972.46 | -- | 26,360.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,968.03 | -- | 11,611.62 | -- |
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