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| *ST中绒(000982) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,417.48 | 199,668.84 | 165,701.84 | 90,037.83 | 62,873.50 |
| 收到的税费返还 | 406.63 | 7,219.96 | 4,891.05 | 3,137.74 | 1,743.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.32 | 22,530.81 | 15,624.19 | 7,319.11 | 10,863.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,669.43 | 229,419.60 | 186,217.08 | 100,494.68 | 75,480.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,050.88 | 172,735.74 | 159,531.63 | 91,278.10 | 58,047.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,359.38 | 27,257.63 | 17,845.90 | 10,741.63 | 5,891.09 |
| 支付的各项税费 | 1,588.29 | 3,995.71 | 1,955.98 | 1,612.74 | 1,182.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.25 | 30,339.29 | 7,793.38 | 4,773.66 | 5,983.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,111.79 | 234,328.37 | 187,126.89 | 108,406.12 | 71,104.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,442.37 | -4,908.77 | -909.81 | -7,911.44 | 4,375.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,599.57 | 22.30 | 16.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 97.61 | 24.26 | 11.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 6.94 | 2.60 | 2.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 14,704.12 | 49.16 | 30.59 | 10.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.42 | 944.66 | 1,407.86 | 1,342.27 | 1,103.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,569.07 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135.42 | 15,513.73 | 1,407.86 | 1,342.27 | 1,103.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.62 | -809.61 | -1,358.70 | -1,311.69 | -1,093.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 18,789.20 | 11,023.98 | 5,442.57 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,088.00 | 8,170.87 | 3,427.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 37,877.20 | 19,194.85 | 8,869.57 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.30 | 82,013.07 | 24,830.38 | 65,003.25 | 58,985.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.55 | 10,174.69 | 9,804.45 | 9,897.26 | 9,599.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,377.00 | 50,169.32 | 137.49 | 40.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,570.85 | 100,564.76 | 84,804.15 | 75,038.00 | 68,625.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,929.15 | -62,687.56 | -65,609.30 | -66,168.44 | -58,625.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.56 | 513.01 | 389.96 | -465.95 | -698.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,910.39 | -67,892.93 | -67,487.86 | -75,857.52 | -56,041.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,360.84 | 94,253.77 | 94,253.77 | 94,253.77 | 94,253.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,450.45 | 26,360.84 | 26,765.92 | 18,396.26 | 38,212.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -299,046.90 | -- | -39,460.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184,338.86 | -- | 2,760.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,359.26 | -- | 11,706.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 659.05 | -- | 327.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.45 | -- | 138.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.77 | -- | -1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69,752.88 | -- | 37,620.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.37 | -- | -11.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,790.40 | -- | 388.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -433.51 | -- | -29.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,600.35 | -- | -35,627.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 471,096.28 | -- | -29,217.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -456,049.77 | -- | 43,493.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,908.77 | -- | -7,911.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,360.84 | -- | 18,396.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,253.77 | -- | 94,253.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,892.93 | -- | -75,857.52 | -- |
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