*ST中绒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中绒(000982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,391.664,608.271,207.1183,807.9081,943.31
收到的税费返还24,399.6811,970.174,225.20688.10688.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,486.58373.5687.828,065.54792.75
经营活动现金流入小计34,277.9216,952.005,520.1292,561.5583,424.16
购买商品、接受劳务支付的现金31,291.7328,705.4438.2077,544.6572,289.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,339.894,004.272,990.2127,792.9818,928.60
支付的各项税费2,534.822,533.682,438.2916,741.742,264.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,130.941,917.141,154.4813,679.155,575.77
经营活动现金流出小计40,297.3737,160.536,621.17135,758.5399,058.74
经营活动产生的现金流量净额-6,019.45-20,208.53-1,101.05-43,196.98-15,634.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.002,005.601,996.3237.9028.40
取得投资收益所收到的现金119.96----30.2010.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.5539.55--0.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------60,000.00--
投资活动现金流入小计3,159.512,045.151,996.3260,068.9039.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,442.561,172.93307.401,456.53263.55
投资所支付的现金8,000.008,000.003,000.00160.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,999.99--------
支付的其他与投资活动有关的现金43,000.0040,000.00--2,570.032,570.03
投资活动现金流出小计55,442.5549,172.933,307.404,186.562,993.58
投资活动产生的现金流量净额-52,283.04-47,127.77-1,311.0855,882.34-2,954.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,500.007,530.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,401.1561,401.1512,755.1486,715.586,450.00
筹资活动现金流入小计61,401.1561,401.1512,755.1494,215.5813,980.04
偿还债务支付的现金------85,712.125,865.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------758.73687.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.2083.2083.208,981.466,791.46
筹资活动现金流出小计83.2083.2083.2095,452.3113,344.50
筹资活动产生的现金流量净额61,317.9461,317.9412,671.94-1,236.73635.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.9150.3364.28162.9918.88
五、现金及现金等价物净增加额2,837.54-5,968.0310,324.1011,611.62-17,934.18
加:期初现金及现金等价物余额37,972.4637,972.4637,972.4626,360.8426,360.84
六、期末现金及现金等价物余额40,810.0132,004.4448,296.5637,972.468,426.66
附注
净利润--743.65---273,199.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--925.84--7,416.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.83--20,367.13--
无形资产摊销--0.45--535.50--
长期待摊费用摊销--2.03--624.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.08--
固定资产报废损失------4.90--
公允价值变动损失--95.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------44,900.48--
投资损失--4.25--10,979.54--
递延所得税资产减少------283.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,585.91--181,847.45--
经营性应收项目的减少--11,268.00--160,772.62--
经营性应付项目的增加---34,835.01---197,729.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,208.53---43,196.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,004.44--37,972.46--
现金的期初余额--37,972.46--26,360.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,968.03--11,611.62--
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