*ST中绒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST中绒(000982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,417.48199,668.84165,701.8490,037.8362,873.50
收到的税费返还406.637,219.964,891.053,137.741,743.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,845.3222,530.8115,624.197,319.1110,863.14
经营活动现金流入小计39,669.43229,419.60186,217.08100,494.6875,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金35,050.88172,735.74159,531.6391,278.1058,047.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,359.3827,257.6317,845.9010,741.635,891.09
支付的各项税费1,588.293,995.711,955.981,612.741,182.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,113.2530,339.297,793.384,773.665,983.22
经营活动现金流出小计44,111.79234,328.37187,126.89108,406.1271,104.68
经营活动产生的现金流量净额-4,442.37-4,908.77-909.81-7,911.444,375.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,599.5722.3016.80--
取得投资收益所收到的现金--97.6124.2611.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.806.942.602.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------10.80
投资活动现金流入小计0.8014,704.1249.1630.5910.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135.42944.661,407.861,342.271,103.85
投资所支付的现金--14,569.07------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.00------
投资活动现金流出小计135.4215,513.731,407.861,342.271,103.85
投资活动产生的现金流量净额-134.62-809.61-1,358.70-1,311.69-1,093.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,500.0018,789.2011,023.985,442.57--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,088.008,170.873,427.0010,000.00
筹资活动现金流入小计7,500.0037,877.2019,194.858,869.5710,000.00
偿还债务支付的现金5,500.3082,013.0724,830.3865,003.2558,985.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.5510,174.699,804.459,897.269,599.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,377.0050,169.32137.4940.76
筹资活动现金流出小计5,570.85100,564.7684,804.1575,038.0068,625.94
筹资活动产生的现金流量净额1,929.15-62,687.56-65,609.30-66,168.44-58,625.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.56513.01389.96-465.95-698.22
五、现金及现金等价物净增加额-2,910.39-67,892.93-67,487.86-75,857.52-56,041.45
加:期初现金及现金等价物余额26,360.8494,253.7794,253.7794,253.7794,253.77
六、期末现金及现金等价物余额23,450.4526,360.8426,765.9218,396.2638,212.32
附注
净利润---299,046.90---39,460.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184,338.86--2,760.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,359.26--11,706.25--
无形资产摊销--659.05--327.23--
长期待摊费用摊销--258.45--138.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.77---1.04--
固定资产报废损失--66.18------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,752.88--37,620.31--
投资损失---100.37---11.19--
递延所得税资产减少--2,790.40--388.86--
递延所得税负债增加---433.51---29.41--
存货的减少---1,600.35---35,627.38--
经营性应收项目的减少--471,096.28---29,217.38--
经营性应付项目的增加---456,049.77--43,493.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,908.77---7,911.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,360.84--18,396.26--
现金的期初余额--94,253.77--94,253.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,892.93---75,857.52--
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