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| 中银绒业(000982) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,752.35 | 22,167.44 | 15,932.15 | 6,542.90 | 53,130.47 |
| 收到的税费返还 | 39.08 | 24.00 | 23.60 | 3.27 | 29.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.34 | 1,467.17 | 525.94 | 890.78 | 4,816.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,856.77 | 23,658.62 | 16,481.69 | 7,436.94 | 57,976.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,212.49 | 24,749.95 | 18,371.84 | 6,496.93 | 36,904.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,907.59 | 4,130.11 | 3,096.52 | 1,644.52 | 5,969.82 |
| 支付的各项税费 | 963.15 | 933.00 | 830.36 | 273.52 | 4,114.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,519.38 | 2,727.75 | 1,917.13 | 900.28 | 6,252.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,602.62 | 32,540.81 | 24,215.85 | 9,315.25 | 53,241.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,745.85 | -8,882.20 | -7,734.16 | -1,878.31 | 4,735.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,890.83 | 6,619.68 | 6,619.68 | 499.49 | 10,883.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.23 | 233.38 | 223.51 | 88.44 | 430.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,710.87 | 2,708.20 | 122.66 | 0.12 | 6.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 944.84 | 1,280.70 | 328.21 | 328.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,795.76 | 10,841.95 | 7,294.06 | 916.25 | 11,320.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,013.40 | 3,681.88 | 3,299.18 | 1,440.09 | 7,266.85 |
| 投资所支付的现金 | 8,296.42 | 2,037.51 | 17.90 | 560.02 | 14,697.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,039.87 | 2,735.87 | -- | -- | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,349.69 | 8,455.26 | 3,317.08 | 2,000.11 | 22,964.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,553.93 | 2,386.69 | 3,976.98 | -1,083.85 | -11,644.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,650.00 | 5,950.00 | 3,650.00 | 1,000.00 | 7,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | -- | -- | -- | 2,010.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,240.00 | 5,950.00 | 3,650.00 | 1,000.00 | 9,060.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,650.00 | 5,650.00 | 2,650.00 | -- | 5,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.97 | 253.24 | 168.47 | 81.68 | 536.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,580.82 | 3,942.92 | 3,942.92 | -- | 3,806.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,556.79 | 9,846.16 | 6,761.39 | 81.68 | 9,392.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,316.79 | -3,896.16 | -3,111.39 | 918.32 | -331.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.62 | -45.60 | 34.01 | -3.96 | 78.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,662.19 | -10,437.26 | -6,834.56 | -2,047.81 | -7,162.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,006.08 | 30,006.08 | 30,006.08 | 30,006.08 | 37,168.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,343.89 | 19,568.82 | 23,171.52 | 27,958.28 | 30,006.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,177.35 | -- | -2,602.39 | -- | -14,148.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,846.83 | -- | -71.48 | -- | 14,019.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,897.89 | -- | 1,889.38 | -- | 3,583.62 |
| 无形资产摊销 | 314.83 | -- | 169.19 | -- | 337.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 128.35 | -- | 50.88 | -- | 66.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.27 | -- | 31.39 | -- | 11.92 |
| 固定资产报废损失 | 35.21 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 公允价值变动损失 | -2,811.09 | -- | 582.03 | -- | -1,570.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 505.72 | -- | 266.22 | -- | 504.94 |
| 投资损失 | -1,159.55 | -- | -118.58 | -- | 248.92 |
| 递延所得税资产减少 | -0.18 | -- | 157.35 | -- | -183.48 |
| 递延所得税负债增加 | 61.21 | -- | -380.10 | -- | 206.17 |
| 存货的减少 | -9,937.33 | -- | -10,777.74 | -- | -5,149.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,350.71 | -- | 5,249.71 | -- | 11,500.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,893.98 | -- | -2,457.92 | -- | -5,247.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,745.85 | -- | -7,734.16 | -- | 4,735.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,343.89 | -- | 23,171.52 | -- | 30,006.08 |
| 现金的期初余额 | 30,006.08 | -- | 30,006.08 | -- | 37,168.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,662.19 | -- | -6,834.56 | -- | -7,162.22 |
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