浪潮信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浪潮信息(000977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,252,934.235,754,741.063,938,928.672,229,971.15952,438.89
收到的税费返还18,198.0769,150.3556,035.7341,377.4740,657.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,444.9531,693.8988,479.3258,954.2122,837.13
经营活动现金流入小计1,272,577.255,855,585.304,083,443.712,330,302.841,015,933.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,763,189.995,305,191.974,134,273.792,412,907.861,030,676.60
支付给职工以及为职工支付的现金39,500.98168,060.27123,005.2580,036.5233,574.65
支付的各项税费28,009.2867,962.2941,951.3527,076.2519,299.62
支付的其他与经营活动有关的现金18,178.80227,835.85161,932.62103,088.3238,099.44
经营活动现金流出小计1,848,879.055,769,050.384,461,163.012,623,108.951,121,650.32
经营活动产生的现金流量净额-576,301.8086,534.92-377,719.29-292,806.12-105,717.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,060,200.006,541,155.984,875,355.983,166,755.981,320,795.98
取得投资收益所收到的现金1,105.0017,342.5815,210.0712,875.022,036.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.6038.0334.840.340.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,061,310.606,558,536.594,890,600.903,179,631.341,322,833.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,875.9143,531.2833,380.6111,570.384,252.56
投资所支付的现金1,146,300.006,206,160.004,604,360.002,895,760.001,309,142.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--------
投资活动现金流出小计1,154,175.926,249,691.284,637,740.612,907,330.381,313,395.27
投资活动产生的现金流量净额-92,865.33308,845.31252,860.29272,300.969,437.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194,601.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金336,349.55808,487.22801,122.68528,744.44358,643.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计530,951.27808,487.22801,122.68528,744.44358,643.19
偿还债务支付的现金213,599.971,056,090.87747,577.29573,253.54328,360.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,130.8233,515.0525,232.9518,287.455,854.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--48.7938.0038.0038.00
筹资活动现金流出小计215,730.791,089,654.70772,848.24591,578.99334,253.35
筹资活动产生的现金流量净额315,220.47-281,167.4928,274.44-62,834.5524,389.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,240.447,982.134,578.82911.09-910.30
五、现金及现金等价物净增加额-351,706.21122,194.87-92,005.75-82,428.61-72,799.80
加:期初现金及现金等价物余额635,078.42512,883.55512,883.55512,883.55512,883.55
六、期末现金及现金等价物余额283,372.21635,078.42420,877.80430,454.94440,083.75
附注
净利润--95,538.96--27,192.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--77,162.67--20,090.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,880.61--4,968.83--
无形资产摊销--17,252.21--8,608.69--
长期待摊费用摊销--1,746.89--371.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.82---0.03--
固定资产报废损失--9.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,018.04--9,089.43--
投资损失---16,277.50---11,334.64--
递延所得税资产减少---5,728.06---1,125.77--
递延所得税负债增加--2.09------
存货的减少---47,942.83--40,678.62--
经营性应收项目的减少---621,495.17---200,056.58--
经营性应付项目的增加--541,694.25---191,288.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,713.51------
经营活动产生现金流量净额--86,534.92---292,806.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--635,078.42--430,454.94--
现金的期初余额--512,883.55--512,883.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,194.87---82,428.61--
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