浪潮信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浪潮信息(000977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,938,928.672,229,971.15952,438.895,376,323.133,494,089.65
收到的税费返还56,035.7341,377.4740,657.1864,388.2643,060.19
收到的其他与经营活动有关的现金88,479.3258,954.2122,837.1324,955.0318,843.18
经营活动现金流入小计4,083,443.712,330,302.841,015,933.195,465,666.413,555,993.02
购买商品、接受劳务支付的现金4,134,273.792,412,907.861,030,676.604,968,215.164,132,762.12
支付给职工以及为职工支付的现金123,005.2580,036.5233,574.65107,897.4380,232.49
支付的各项税费41,951.3527,076.2519,299.6234,469.3123,126.42
支付的其他与经营活动有关的现金161,932.62103,088.3238,099.44222,048.81143,349.23
经营活动现金流出小计4,461,163.012,623,108.951,121,650.325,332,630.714,379,470.26
经营活动产生的现金流量净额-377,719.29-292,806.12-105,717.12133,035.70-823,477.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,875,355.983,166,755.981,320,795.983,430,326.162,533,765.42
取得投资收益所收到的现金15,210.0712,875.022,036.969,406.106,072.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.840.340.10294.91294.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,890,600.903,179,631.341,322,833.043,440,027.182,540,132.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,380.6111,570.384,252.5641,856.8811,269.33
投资所支付的现金4,604,360.002,895,760.001,309,142.713,422,506.592,482,874.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,637,740.612,907,330.381,313,395.273,464,363.482,494,143.81
投资活动产生的现金流量净额252,860.29272,300.969,437.77-24,336.3045,988.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------132,183.9932,666.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------32,666.67--
取得借款收到的现金801,122.68528,744.44358,643.191,196,889.431,108,833.37
发行债券收到的现金------220,000.00220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计801,122.68528,744.44358,643.191,549,073.421,361,500.04
偿还债务支付的现金747,577.29573,253.54328,360.961,353,591.67544,109.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,232.9518,287.455,854.3936,162.6227,889.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.0038.0038.0029.0017.00
筹资活动现金流出小计772,848.24591,578.99334,253.351,389,783.29572,016.24
筹资活动产生的现金流量净额28,274.44-62,834.5524,389.85159,290.13789,483.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,578.82911.09-910.307,397.264,324.51
五、现金及现金等价物净增加额-92,005.75-82,428.61-72,799.80275,386.8016,319.72
加:期初现金及现金等价物余额512,883.55512,883.55512,883.55237,496.75237,496.75
六、期末现金及现金等价物余额420,877.80430,454.94440,083.75512,883.55253,816.47
附注
净利润--27,192.25--65,134.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,090.76--51,035.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,968.83--7,436.76--
无形资产摊销--8,608.69--34,946.16--
长期待摊费用摊销--371.10--685.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03---169.43--
固定资产报废损失-------161.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,089.43--38,537.37--
投资损失---11,334.64---6,591.48--
递延所得税资产减少---1,125.77---7,423.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--40,678.62---350,744.58--
经营性应收项目的减少---200,056.58---174,655.43--
经营性应付项目的增加---191,288.77--475,006.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---292,806.12--133,035.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--430,454.94--512,883.55--
现金的期初余额--512,883.55--237,496.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---82,428.61--275,386.80--
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