浪潮信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浪潮信息(000977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,555,673.232,797,734.531,243,055.658,192,754.245,680,387.47
收到的税费返还86,259.6161,960.7135,400.16137,534.29100,534.37
收到的其他与经营活动有关的现金100,698.1144,289.7520,616.3833,958.7937,996.42
经营活动现金流入小计4,742,630.952,903,984.991,299,072.198,364,247.325,818,918.26
购买商品、接受劳务支付的现金5,087,536.122,812,688.131,236,610.677,539,601.875,896,667.99
支付给职工以及为职工支付的现金226,074.47155,699.1749,963.95233,848.15174,276.51
支付的各项税费79,272.5166,114.4341,916.8073,494.4855,821.82
支付的其他与经营活动有关的现金197,603.17107,072.5664,871.03284,271.38244,226.58
经营活动现金流出小计5,590,486.273,141,574.291,393,362.468,131,215.876,370,992.89
经营活动产生的现金流量净额-847,855.32-237,589.30-94,290.27233,031.44-552,074.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,824,840.002,238,980.001,398,980.004,722,290.553,361,660.55
取得投资收益所收到的现金13,333.959,657.774,431.3112,911.067,332.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.813.790.055.775.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,838,181.762,248,641.551,403,411.364,735,207.383,368,998.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,171.4410,173.905,257.6044,925.6535,544.94
投资所支付的现金2,635,840.002,198,980.001,398,980.005,087,290.553,536,660.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,659,011.442,209,153.901,404,237.605,132,216.203,572,205.49
投资活动产生的现金流量净额179,170.3239,487.65-826.24-397,008.82-203,206.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.00----314,810.61314,810.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,185,459.52205,000.0020,000.001,221,596.411,055,018.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,188,959.52205,000.0020,000.001,536,407.031,369,829.19
偿还债务支付的现金409,581.98389,446.28239,111.10972,529.29404,159.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,307.0321,011.113,477.7632,017.0220,652.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,330.92--
支付其他与筹资活动有关的现金14.89--8.88350.02340.02
筹资活动现金流出小计442,903.90410,457.39242,597.741,004,896.32425,152.60
筹资活动产生的现金流量净额746,055.62-205,457.39-222,597.74531,510.71944,676.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,492.24-955.01-76.99-7,406.131,067.53
五、现金及现金等价物净增加额75,878.38-404,514.05-317,791.24360,127.20190,462.52
加:期初现金及现金等价物余额995,205.61995,205.61995,205.61635,078.42635,078.42
六、期末现金及现金等价物余额1,071,084.00590,691.56677,414.37995,205.61825,540.94
附注
净利润--80,256.86--150,897.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,717.00--46,289.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,055.57--13,348.24--
无形资产摊销--6,564.23--15,542.89--
长期待摊费用摊销--2,566.13--3,330.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.07---1.48--
固定资产报废损失------6,052.74--
公允价值变动损失---2,129.48--375.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---903.22--10,690.85--
投资损失---8,437.32---13,150.54--
递延所得税资产减少---1,250.23---14,203.49--
递延所得税负债增加---94.89--1,574.53--
存货的减少---136,564.33---282,044.61--
经营性应收项目的减少---308,425.77--71,053.18--
经营性应付项目的增加--108,980.08--211,125.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------12,150.63--
经营活动产生现金流量净额---237,589.30--233,031.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--590,691.56--995,205.61--
现金的期初余额--995,205.61--635,078.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---404,514.05--360,127.20--
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