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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,555,673.23 | 2,797,734.53 | 1,243,055.65 | 8,192,754.24 | 5,680,387.47 |
| 收到的税费返还 | 86,259.61 | 61,960.71 | 35,400.16 | 137,534.29 | 100,534.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,698.11 | 44,289.75 | 20,616.38 | 33,958.79 | 37,996.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,742,630.95 | 2,903,984.99 | 1,299,072.19 | 8,364,247.32 | 5,818,918.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,087,536.12 | 2,812,688.13 | 1,236,610.67 | 7,539,601.87 | 5,896,667.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,074.47 | 155,699.17 | 49,963.95 | 233,848.15 | 174,276.51 |
| 支付的各项税费 | 79,272.51 | 66,114.43 | 41,916.80 | 73,494.48 | 55,821.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,603.17 | 107,072.56 | 64,871.03 | 284,271.38 | 244,226.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,590,486.27 | 3,141,574.29 | 1,393,362.46 | 8,131,215.87 | 6,370,992.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -847,855.32 | -237,589.30 | -94,290.27 | 233,031.44 | -552,074.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,824,840.00 | 2,238,980.00 | 1,398,980.00 | 4,722,290.55 | 3,361,660.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,333.95 | 9,657.77 | 4,431.31 | 12,911.06 | 7,332.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.81 | 3.79 | 0.05 | 5.77 | 5.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,838,181.76 | 2,248,641.55 | 1,403,411.36 | 4,735,207.38 | 3,368,998.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,171.44 | 10,173.90 | 5,257.60 | 44,925.65 | 35,544.94 |
| 投资所支付的现金 | 2,635,840.00 | 2,198,980.00 | 1,398,980.00 | 5,087,290.55 | 3,536,660.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,659,011.44 | 2,209,153.90 | 1,404,237.60 | 5,132,216.20 | 3,572,205.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 179,170.32 | 39,487.65 | -826.24 | -397,008.82 | -203,206.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 314,810.61 | 314,810.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,185,459.52 | 205,000.00 | 20,000.00 | 1,221,596.41 | 1,055,018.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,188,959.52 | 205,000.00 | 20,000.00 | 1,536,407.03 | 1,369,829.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 409,581.98 | 389,446.28 | 239,111.10 | 972,529.29 | 404,159.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,307.03 | 21,011.11 | 3,477.76 | 32,017.02 | 20,652.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,330.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.89 | -- | 8.88 | 350.02 | 340.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,903.90 | 410,457.39 | 242,597.74 | 1,004,896.32 | 425,152.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 746,055.62 | -205,457.39 | -222,597.74 | 531,510.71 | 944,676.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,492.24 | -955.01 | -76.99 | -7,406.13 | 1,067.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,878.38 | -404,514.05 | -317,791.24 | 360,127.20 | 190,462.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 995,205.61 | 995,205.61 | 995,205.61 | 635,078.42 | 635,078.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,071,084.00 | 590,691.56 | 677,414.37 | 995,205.61 | 825,540.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,256.86 | -- | 150,897.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,717.00 | -- | 46,289.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,055.57 | -- | 13,348.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,564.23 | -- | 15,542.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,566.13 | -- | 3,330.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.07 | -- | -1.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6,052.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,129.48 | -- | 375.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -903.22 | -- | 10,690.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,437.32 | -- | -13,150.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,250.23 | -- | -14,203.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -94.89 | -- | 1,574.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -136,564.33 | -- | -282,044.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -308,425.77 | -- | 71,053.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 108,980.08 | -- | 211,125.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 12,150.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -237,589.30 | -- | 233,031.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 590,691.56 | -- | 995,205.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 995,205.61 | -- | 635,078.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -404,514.05 | -- | 360,127.20 | -- |
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