浪潮信息

- 000977

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浪潮信息(000977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,192,754.245,680,387.473,524,656.851,252,934.235,754,741.06
收到的税费返还137,534.29100,534.3750,753.8118,198.0769,150.35
收到的其他与经营活动有关的现金33,958.7937,996.4219,619.471,444.9531,693.89
经营活动现金流入小计8,364,247.325,818,918.263,595,030.131,272,577.255,855,585.30
购买商品、接受劳务支付的现金7,539,601.875,896,667.993,846,453.771,763,189.995,305,191.97
支付给职工以及为职工支付的现金233,848.15174,276.51122,080.2339,500.98168,060.27
支付的各项税费73,494.4855,821.8235,328.7728,009.2867,962.29
支付的其他与经营活动有关的现金284,271.38244,226.58116,931.8318,178.80227,835.85
经营活动现金流出小计8,131,215.876,370,992.894,120,794.611,848,879.055,769,050.38
经营活动产生的现金流量净额233,031.44-552,074.63-525,764.48-576,301.8086,534.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,722,290.553,361,660.552,044,350.001,060,200.006,541,155.98
取得投资收益所收到的现金12,911.067,332.213,043.601,105.0017,342.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.775.765.755.6038.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,735,207.383,368,998.522,047,399.351,061,310.606,558,536.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,925.6535,544.9418,271.357,875.9143,531.28
投资所支付的现金5,087,290.553,536,660.552,571,052.181,146,300.006,206,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.02--
投资活动现金流出小计5,132,216.203,572,205.492,589,323.531,154,175.926,249,691.28
投资活动产生的现金流量净额-397,008.82-203,206.97-541,924.18-92,865.33308,845.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金314,810.61314,810.61194,601.71194,601.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,221,596.411,055,018.57880,148.41336,349.55808,487.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,536,407.031,369,829.191,074,750.13530,951.27808,487.22
偿还债务支付的现金972,529.29404,159.89258,496.24213,599.971,056,090.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,017.0220,652.6915,573.102,130.8233,515.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,330.92--------
支付其他与筹资活动有关的现金350.02340.0275.02--48.79
筹资活动现金流出小计1,004,896.32425,152.60274,144.35215,730.791,089,654.70
筹资活动产生的现金流量净额531,510.71944,676.59800,605.78315,220.47-281,167.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,406.131,067.534,078.232,240.447,982.13
五、现金及现金等价物净增加额360,127.20190,462.52-263,004.65-351,706.21122,194.87
加:期初现金及现金等价物余额635,078.42635,078.42635,078.42635,078.42512,883.55
六、期末现金及现金等价物余额995,205.61825,540.94372,073.76283,372.21635,078.42
附注
净利润150,897.21--38,351.84--95,538.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备46,289.61--46,458.27--77,162.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,348.24--5,876.27--9,880.61
无形资产摊销15,542.89--8,805.04--17,252.21
长期待摊费用摊销3,330.49--1,175.09--1,746.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.48---3.81---39.82
固定资产报废损失6,052.74------9.05
公允价值变动损失375.90--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,690.85--8,983.44--19,018.04
投资损失-13,150.54---2,939.95---16,277.50
递延所得税资产减少-14,203.49---5,595.23---5,728.06
递延所得税负债增加1,574.53--0.03--2.09
存货的减少-282,044.61---700,505.18---47,942.83
经营性应收项目的减少71,053.18---116,734.68---621,495.17
经营性应付项目的增加211,125.30--190,364.39--541,694.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他12,150.63------15,713.51
经营活动产生现金流量净额233,031.44---525,764.48--86,534.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额995,205.61--372,073.76--635,078.42
现金的期初余额635,078.42--635,078.42--512,883.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额360,127.20---263,004.65--122,194.87
下载全部历史数据到excel中 返回页顶