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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,938,928.67 | 2,229,971.15 | 952,438.89 | 5,376,323.13 | 3,494,089.65 |
| 收到的税费返还 | 56,035.73 | 41,377.47 | 40,657.18 | 64,388.26 | 43,060.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,479.32 | 58,954.21 | 22,837.13 | 24,955.03 | 18,843.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,083,443.71 | 2,330,302.84 | 1,015,933.19 | 5,465,666.41 | 3,555,993.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,134,273.79 | 2,412,907.86 | 1,030,676.60 | 4,968,215.16 | 4,132,762.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,005.25 | 80,036.52 | 33,574.65 | 107,897.43 | 80,232.49 |
| 支付的各项税费 | 41,951.35 | 27,076.25 | 19,299.62 | 34,469.31 | 23,126.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,932.62 | 103,088.32 | 38,099.44 | 222,048.81 | 143,349.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,461,163.01 | 2,623,108.95 | 1,121,650.32 | 5,332,630.71 | 4,379,470.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377,719.29 | -292,806.12 | -105,717.12 | 133,035.70 | -823,477.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,875,355.98 | 3,166,755.98 | 1,320,795.98 | 3,430,326.16 | 2,533,765.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,210.07 | 12,875.02 | 2,036.96 | 9,406.10 | 6,072.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.84 | 0.34 | 0.10 | 294.91 | 294.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,890,600.90 | 3,179,631.34 | 1,322,833.04 | 3,440,027.18 | 2,540,132.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,380.61 | 11,570.38 | 4,252.56 | 41,856.88 | 11,269.33 |
| 投资所支付的现金 | 4,604,360.00 | 2,895,760.00 | 1,309,142.71 | 3,422,506.59 | 2,482,874.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,637,740.61 | 2,907,330.38 | 1,313,395.27 | 3,464,363.48 | 2,494,143.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 252,860.29 | 272,300.96 | 9,437.77 | -24,336.30 | 45,988.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 132,183.99 | 32,666.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 32,666.67 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 801,122.68 | 528,744.44 | 358,643.19 | 1,196,889.43 | 1,108,833.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,122.68 | 528,744.44 | 358,643.19 | 1,549,073.42 | 1,361,500.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 747,577.29 | 573,253.54 | 328,360.96 | 1,353,591.67 | 544,109.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,232.95 | 18,287.45 | 5,854.39 | 36,162.62 | 27,889.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 29.00 | 17.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,848.24 | 591,578.99 | 334,253.35 | 1,389,783.29 | 572,016.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,274.44 | -62,834.55 | 24,389.85 | 159,290.13 | 789,483.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,578.82 | 911.09 | -910.30 | 7,397.26 | 4,324.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,005.75 | -82,428.61 | -72,799.80 | 275,386.80 | 16,319.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,883.55 | 512,883.55 | 512,883.55 | 237,496.75 | 237,496.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,877.80 | 430,454.94 | 440,083.75 | 512,883.55 | 253,816.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,192.25 | -- | 65,134.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,090.76 | -- | 51,035.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,968.83 | -- | 7,436.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,608.69 | -- | 34,946.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.10 | -- | 685.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -169.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -161.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,089.43 | -- | 38,537.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,334.64 | -- | -6,591.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,125.77 | -- | -7,423.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,678.62 | -- | -350,744.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -200,056.58 | -- | -174,655.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -191,288.77 | -- | 475,006.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -292,806.12 | -- | 133,035.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 430,454.94 | -- | 512,883.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 512,883.55 | -- | 237,496.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,428.61 | -- | 275,386.80 | -- |
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