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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,913,542.33 | 8,109,251.89 | 5,489,359.16 | 2,747,386.73 | 1,318,397.26 |
| 收到的税费返还 | 15,393.21 | 102,438.48 | 82,564.86 | 63,011.79 | 37,420.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,328.15 | 117,768.14 | 64,141.01 | 73,446.57 | 32,757.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,950,263.69 | 8,329,458.51 | 5,636,065.03 | 2,883,845.09 | 1,388,575.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,115,172.24 | 7,669,686.16 | 5,766,398.04 | 3,091,402.33 | 1,234,609.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,859.29 | 330,946.47 | 251,444.53 | 170,500.03 | 71,217.91 |
| 支付的各项税费 | 48,689.87 | 69,828.37 | 47,880.89 | 32,825.15 | 21,615.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,028.85 | 206,959.17 | 131,132.02 | 107,148.43 | 70,598.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,298,750.24 | 8,277,420.17 | 6,196,855.49 | 3,401,875.94 | 1,398,041.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -348,486.55 | 52,038.34 | -560,790.45 | -518,030.85 | -9,465.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,353.07 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.02 | 428.05 | 5,673.78 | 4,401.12 | 138.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 1,705.95 | 1,705.69 | 0.24 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 660.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 585.09 | 17,147.07 | 7,379.47 | 4,401.36 | 138.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,031.22 | 30,697.65 | 21,562.97 | 15,609.64 | 6,647.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,100.00 | 10,100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,400.51 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,486.82 | 32,401.35 | 32,401.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,031.22 | 75,684.98 | 64,064.32 | 48,110.99 | 6,747.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,446.13 | -58,537.91 | -56,684.86 | -43,709.63 | -6,608.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,320.88 | 13,320.88 | 13,320.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 1,700,601.89 | 1,500,610.05 | 1,250,874.07 | 870,699.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,997.47 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,997.47 | 1,713,922.77 | 1,513,930.93 | 1,264,194.95 | 870,699.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 436,522.78 | 1,246,592.42 | 807,486.30 | 564,919.63 | 355,160.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,736.38 | 70,153.02 | 53,923.58 | 38,535.56 | 6,965.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 105.31 | 105.31 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.68 | 103,161.25 | 2,485.29 | 625.88 | 625.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,649.83 | 1,419,906.69 | 863,895.17 | 604,081.08 | 362,751.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,652.36 | 294,016.08 | 650,035.76 | 660,113.87 | 507,948.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,217.52 | 3,440.55 | 12,446.41 | 2,013.18 | -3,306.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -491,367.53 | 290,957.07 | 45,006.86 | 100,386.58 | 488,567.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,201,286.26 | 902,390.73 | 899,610.21 | 899,610.21 | 899,610.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,918.73 | 1,193,347.80 | 944,617.07 | 999,996.79 | 1,388,177.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,582.77 | -- | 31,201.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,799.22 | -- | 5,667.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,676.25 | -- | 12,960.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,016.93 | -- | 4,214.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,891.00 | -- | 1,819.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.52 | -- | 7.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.99 | -- | 1.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 939.98 | -- | 16.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,335.75 | -- | 19,077.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,632.77 | -- | -6,430.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,936.01 | -- | -9,139.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,944.76 | -- | -124.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -412,142.58 | -- | -492,511.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 92,861.71 | -- | -130,148.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 125,263.54 | -- | 44,541.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,038.34 | -- | -518,030.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,193,347.80 | -- | 999,996.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 902,390.73 | -- | 899,610.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 290,957.07 | -- | 100,386.58 | -- |
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