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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,625,469.61 | 12,459,347.59 | 8,701,672.40 | 4,776,012.23 | 1,913,542.33 |
| 收到的税费返还 | 149,886.44 | 92,327.25 | 66,205.03 | 35,544.22 | 15,393.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,052.14 | 124,685.33 | 74,823.44 | 60,081.84 | 21,328.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,792,408.20 | 12,676,360.16 | 8,842,700.88 | 4,871,638.29 | 1,950,263.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,060,625.58 | 11,977,163.36 | 9,239,677.44 | 4,961,615.51 | 2,115,172.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,896.31 | 341,800.89 | 259,811.39 | 167,849.14 | 74,859.29 |
| 支付的各项税费 | 24,271.64 | 111,356.22 | 107,172.13 | 73,525.77 | 48,689.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,308.28 | 236,243.66 | 174,768.19 | 118,750.24 | 60,028.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,212,101.81 | 12,666,564.13 | 9,781,429.15 | 5,321,740.66 | 2,298,750.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,306.39 | 9,796.03 | -938,728.27 | -450,102.37 | -348,486.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,254.41 | 100.32 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 80.30 | 80.30 | 1,560.32 | 585.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 16.67 | 3.19 | 3.01 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.53 | 3,351.37 | 183.81 | 1,563.33 | 585.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,713.84 | 24,780.80 | 14,299.53 | 11,743.78 | 8,031.22 |
| 投资所支付的现金 | 20,667.80 | 13,129.24 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.00 | 2,399.96 | 3,967.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,456.64 | 40,310.00 | 21,267.06 | 11,743.78 | 8,031.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,456.11 | -36,958.63 | -21,083.25 | -10,180.46 | -7,446.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 864,797.50 | 1,929,046.67 | 1,849,046.67 | 929,587.86 | 210,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,997.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 864,797.50 | 1,929,046.67 | 1,849,046.67 | 929,587.86 | 309,997.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 354,311.24 | 2,248,527.01 | 991,570.05 | 750,846.89 | 436,522.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,451.92 | 59,927.83 | 50,358.56 | 39,568.90 | 11,736.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 266.88 | 266.88 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.57 | 4,124.86 | 4,124.86 | 3,513.75 | 390.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,231.72 | 2,312,579.70 | 1,046,053.46 | 793,929.55 | 448,649.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495,565.78 | -383,533.03 | 802,993.21 | 135,658.31 | -138,652.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,684.43 | -52,918.01 | -5,375.45 | 7,742.34 | 3,217.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,026,731.63 | -463,613.63 | -162,193.77 | -316,882.17 | -491,367.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 737,535.39 | 1,193,347.80 | 1,193,347.80 | 1,193,347.80 | 1,201,286.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,764,267.02 | 729,734.16 | 1,031,154.03 | 876,465.63 | 709,918.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 228,983.51 | -- | 57,758.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,372.89 | -- | 52,830.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,067.51 | -- | 17,547.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,784.91 | -- | 3,794.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,360.48 | -- | 1,795.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -420.17 | -- | 17.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,174.54 | -- | -1,325.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54,133.36 | -- | 19,925.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,171.56 | -- | -2,453.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,811.49 | -- | -21,952.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -187.84 | -- | 354.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,253,291.93 | -- | -1,395,807.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -547,288.11 | -- | 50,672.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,459,877.02 | -- | 765,196.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,796.03 | -- | -450,102.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 729,734.16 | -- | 876,465.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,193,347.80 | -- | 1,193,347.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -463,613.63 | -- | -316,882.17 | -- |
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