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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,389.65 | 112,446.60 | 61,626.07 | 221,895.02 | 190,751.95 |
| 收到的税费返还 | 1,727.17 | 1,038.03 | 471.36 | 1,419.92 | 975.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,427.57 | 6,622.54 | 2,552.35 | 7,679.58 | 8,425.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,544.39 | 120,107.18 | 64,649.78 | 230,994.52 | 200,152.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,199.80 | 82,212.99 | 57,131.98 | 157,681.66 | 153,021.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,792.80 | 20,973.52 | 11,123.07 | 38,316.13 | 26,602.27 |
| 支付的各项税费 | 4,183.27 | 2,573.01 | 1,433.74 | 7,405.67 | 3,636.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,558.44 | 3,454.82 | 2,091.62 | 6,811.33 | 6,577.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,734.31 | 109,214.34 | 71,780.42 | 210,214.79 | 189,837.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,810.08 | 10,892.84 | -7,130.64 | 20,779.72 | 10,314.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,118.65 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.68 | 160.84 | 91.03 | 2,829.36 | 2,665.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.10 | 57.23 | 1.60 | 2,172.80 | 516.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,355.39 | 81,866.74 | 38,679.74 | 173,624.08 | 152,549.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,712.17 | 82,084.80 | 38,772.37 | 179,744.89 | 155,730.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,741.71 | 13,490.36 | 4,331.52 | 20,772.97 | 17,832.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,359.75 | 95,566.63 | 41,400.00 | 187,141.60 | 163,601.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 184,101.46 | 109,057.00 | 45,731.52 | 211,514.56 | 181,434.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,389.28 | -26,972.19 | -6,959.15 | -31,769.67 | -25,703.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 123.00 | 123.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 123.00 | 123.00 |
| 取得借款收到的现金 | 52,620.55 | 42,835.95 | 25,147.25 | 39,867.67 | 32,462.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 911.59 | 815.16 | 736.00 | 925.61 | 1,356.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,987.14 | 44,106.12 | 26,338.25 | 40,916.28 | 33,941.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,415.78 | 34,843.66 | 14,853.56 | 29,387.16 | 24,314.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.32 | 6,055.39 | 699.37 | 9,625.16 | 9,171.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,461.13 | 1,461.13 | -- | 1,100.85 | 1,071.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 799.60 | 360.89 | 211.34 | 2,127.99 | 1,145.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,920.70 | 41,259.94 | 15,764.27 | 41,140.31 | 34,630.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,066.45 | 2,846.18 | 10,573.98 | -224.03 | -689.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.20 | -88.50 | 3.61 | 216.56 | -10.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,600.96 | -13,321.68 | -3,512.21 | -10,997.42 | -16,088.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,897.65 | 70,897.65 | 70,897.65 | 81,895.08 | 81,895.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,296.69 | 57,575.97 | 67,385.45 | 70,897.65 | 65,806.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,294.13 | -- | 15,020.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,378.07 | -- | 375.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,670.48 | -- | 11,629.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 395.62 | -- | 824.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.49 | -- | 24.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.92 | -- | 93.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.01 | -- | 60.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.62 | -- | -3.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,281.75 | -- | 2,129.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,313.06 | -- | -1,928.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.11 | -- | 226.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 32.95 | -- | 35.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,873.36 | -- | 3,367.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -167.48 | -- | -5,366.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,058.74 | -- | -6,027.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,892.84 | -- | 20,779.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,575.97 | -- | 70,897.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,897.65 | -- | 81,895.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,321.68 | -- | -10,997.42 | -- |
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