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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,759.69 | 223,362.88 | 199,769.80 | 132,798.31 | 63,835.84 |
| 收到的税费返还 | 509.89 | 959.29 | 1,308.87 | 652.25 | 142.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.80 | 10,624.30 | 7,121.94 | 4,670.81 | 2,422.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,218.38 | 234,946.47 | 208,200.61 | 138,121.38 | 66,401.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,877.10 | 150,971.02 | 158,038.86 | 103,187.26 | 54,642.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,496.15 | 35,487.15 | 27,774.84 | 19,546.32 | 10,759.44 |
| 支付的各项税费 | 1,345.93 | 9,800.69 | 7,328.00 | 5,578.54 | 2,827.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,890.56 | 6,076.24 | 6,232.98 | 4,201.73 | 1,680.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,609.74 | 202,335.10 | 199,374.68 | 132,513.85 | 69,909.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,391.36 | 32,611.38 | 8,825.93 | 5,607.53 | -3,508.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 752.70 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.66 | 1,506.90 | 361.51 | 171.54 | 117.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28,208.52 | 32,375.56 | 1.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,431.73 | 127,774.53 | 55,710.95 | 50,049.17 | 20,520.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,546.39 | 158,242.66 | 88,448.02 | 50,222.31 | 20,637.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,116.85 | 29,942.46 | 15,566.53 | 7,613.62 | 1,188.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,830.00 | 141,905.17 | 74,690.96 | 49,000.00 | 12,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,946.85 | 173,847.63 | 90,257.49 | 56,613.62 | 13,338.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,400.46 | -15,604.98 | -1,809.46 | -6,391.31 | 7,298.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,262.90 | 37,081.36 | 27,749.33 | 22,637.88 | 10,961.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 483.44 | 262.58 | 1,060.04 | 1,060.04 | 1,060.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,746.34 | 37,343.94 | 28,809.37 | 23,697.92 | 12,021.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,246.32 | 58,817.07 | 49,224.15 | 31,743.60 | 21,764.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.60 | 8,404.97 | 7,924.43 | 6,423.03 | 642.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,987.15 | 2,017.46 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.35 | 938.28 | 486.25 | 216.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,399.28 | 68,160.32 | 57,634.83 | 38,382.80 | 22,407.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,347.06 | -30,816.39 | -28,825.46 | -14,684.88 | -10,386.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.53 | 238.87 | 102.61 | 122.23 | 72.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,451.28 | -13,571.12 | -21,706.39 | -15,346.43 | -6,522.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,895.08 | 95,466.19 | 95,466.19 | 95,466.19 | 95,466.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,443.80 | 81,895.08 | 73,759.81 | 80,119.76 | 88,943.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,101.29 | -- | 6,400.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,709.36 | -- | 1,008.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,206.09 | -- | 5,704.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 862.14 | -- | 443.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.07 | -- | 11.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,092.69 | -- | -14.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.75 | -- | 0.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -49.94 | -- | -61.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,258.47 | -- | 563.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 466.91 | -- | 403.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.69 | -- | -18.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.95 | -- | -8.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,775.24 | -- | 1,886.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,455.86 | -- | -5,394.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,794.28 | -- | -5,451.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,611.38 | -- | 5,607.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,895.08 | -- | 80,119.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,466.19 | -- | 95,466.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,571.12 | -- | -15,346.43 | -- |
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