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| 佛塑科技(000973) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,584.38 | 89,972.54 | 95,429.99 | 106,887.51 | 77,492.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,543.24 | 35,186.29 | 38,310.93 | 36,622.68 | 41,270.35 |
| 应收票据 | 9,493.78 | 8,491.58 | 10,648.25 | 11,444.15 | 12,045.58 |
| 应收账款 | 27,049.46 | 26,694.71 | 27,662.69 | 25,178.52 | 29,224.77 |
| 预付款项 | 3,341.95 | 4,492.99 | 5,366.14 | 4,076.52 | 3,261.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,177.80 | -- | 8,007.25 | 9,053.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 127,125.17 | 126,245.75 | 124,101.60 | 115,174.55 | 119,689.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,845.09 | 14,081.18 | 15,159.41 | 12,567.27 | 23,066.35 |
| 流动资产合计 | 275,291.30 | 278,156.54 | 286,481.88 | 283,335.78 | 273,833.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 926.95 | 926.95 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 116,070.96 | 118,880.36 | 118,298.75 | 117,999.85 | 119,516.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 140,499.80 | -- | 145,205.86 | 138,229.80 |
| 在建工程 | -- | 4,062.94 | -- | 3,460.80 | 10,541.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,374.26 | 25,633.33 | 25,896.68 | 26,160.62 | 26,772.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,214.52 | 4,214.52 | 4,214.52 | 4,214.52 | 4,700.56 |
| 长期待摊费用 | 596.42 | 559.57 | 596.46 | 633.35 | 882.59 |
| 递延所得税资产 | 3,723.03 | 1,948.34 | 1,301.53 | 1,301.53 | 1,096.10 |
| 其他非流动资产 | 812.89 | 812.89 | 812.89 | 812.89 | 812.89 |
| 非流动资产合计 | 294,205.42 | 297,538.70 | 298,973.48 | 300,716.36 | 303,478.48 |
| 资产总计 | 569,496.72 | 575,695.24 | 585,455.37 | 584,052.14 | 577,311.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,369.46 | 50,791.15 | 58,009.87 | 61,095.68 | 69,871.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,540.37 | 48,018.01 | 44,851.87 | 53,706.76 | 24,075.14 |
| 应付票据 | 7,793.16 | 9,036.95 | -- | 10,184.87 | -- |
| 应付账款 | 63,747.21 | 38,981.06 | -- | 43,521.88 | -- |
| 预收款项 | 80,891.41 | 123,623.46 | 138,742.31 | 124,958.62 | 153,699.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,161.63 | 6,288.96 | 5,826.98 | 7,857.88 | 6,218.69 |
| 应交税费 | 2,117.41 | 1,460.64 | 1,175.10 | 725.60 | 2,402.05 |
| 应付利息 | 340.41 | 207.64 | 221.15 | 242.01 | -- |
| 应付股利 | 67.07 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,398.57 | -- | 7,390.67 | 7,967.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,112.35 | 19,112.35 | 14,112.35 | 4,002.94 | 4,954.20 |
| 其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 257,729.04 | 269,900.77 | 269,785.07 | 259,980.16 | 269,188.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,794.64 | 33,833.23 | 45,332.81 | 55,523.46 | 47,008.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 8,798.86 | 8,798.86 | 8,888.01 | 8,888.01 | 8,970.98 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,323.96 | 4,480.46 | 4,537.71 | 4,605.21 | 4,686.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,917.46 | 47,112.55 | 58,758.53 | 69,016.69 | 60,666.14 |
| 负债合计 | 303,646.50 | 317,013.33 | 328,543.60 | 328,996.85 | 329,854.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,742.32 | 96,742.32 | 96,742.32 | 96,742.32 | 96,742.32 |
| 资本公积 | 32,612.64 | 32,612.64 | 32,612.64 | 32,612.64 | 32,612.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,311.14 | -1,311.14 | -1,311.14 | -1,311.14 | -1,322.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,031.54 | 22,031.54 | 22,031.54 | 22,031.54 | 21,623.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,625.61 | 82,874.62 | 80,759.71 | 79,636.35 | 72,593.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,700.97 | 232,949.97 | 230,835.06 | 229,711.71 | 222,249.80 |
| 少数股东权益 | 26,149.25 | 25,731.94 | 26,076.71 | 25,343.58 | 25,207.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,850.22 | 258,681.91 | 256,911.77 | 255,055.29 | 247,456.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,496.72 | 575,695.24 | 585,455.37 | 584,052.14 | 577,311.54 |
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