长源电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长源电力(000966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,497.00724,190.48532,647.11322,641.44176,550.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,733.4587,524.6341,852.5222,537.9916,480.44
经营活动现金流入小计244,230.45811,715.10574,499.63345,179.43193,031.41
购买商品、接受劳务支付的现金124,623.45528,853.55411,228.15264,772.16141,442.34
支付给职工以及为职工支付的现金21,579.2267,752.5843,404.3929,515.0213,440.11
支付的各项税费31,103.1826,820.2423,569.2816,759.3711,559.19
支付的其他与经营活动有关的现金33,369.1597,814.9539,013.1928,983.8917,376.58
经营活动现金流出小计210,674.99721,241.31517,215.01340,030.43183,818.22
经营活动产生的现金流量净额33,555.4690,473.7957,284.625,149.009,213.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,755.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额387.95176.6884.9130.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,142.95176.6884.9130.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,989.4349,927.1829,933.7024,531.188,542.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,989.4349,927.1829,933.7024,531.188,542.22
投资活动产生的现金流量净额1,153.53-49,750.49-29,848.79-24,501.12-8,542.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金169,699.04546,357.00430,975.06325,575.04197,014.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计169,699.04546,357.00430,975.06325,575.04197,014.04
偿还债务支付的现金167,726.37566,077.96437,092.38288,452.86196,873.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,566.5621,887.1216,521.3110,645.515,246.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--132.66132.66----
支付其他与筹资活动有关的现金--6,197.83------
筹资活动现金流出小计172,292.93594,162.91453,613.69299,098.37202,120.08
筹资活动产生的现金流量净额-2,593.89-47,805.90-22,638.6326,476.67-5,106.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额32,115.09-7,082.604,797.207,124.55-4,435.07
加:期初现金及现金等价物余额9,980.5617,063.1617,063.1617,063.1617,063.16
六、期末现金及现金等价物余额42,095.659,980.5621,860.3724,187.7112,628.10
附注
净利润--21,563.57--2,324.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,369.44--261.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,455.39--30,034.58--
无形资产摊销--757.11--515.60--
长期待摊费用摊销--165.00--34.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.24---52.81--
固定资产报废损失--555.00------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,079.76--10,748.03--
投资损失---5,402.94---233.11--
递延所得税资产减少--288.84--348.37--
递延所得税负债增加---42.27---40.42--
存货的减少---8,440.83---23,637.11--
经营性应收项目的减少---25,210.69---46,539.73--
经营性应付项目的增加--20,456.66--31,385.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--90,473.79--5,149.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,980.56--24,187.71--
现金的期初余额--17,063.16--17,063.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,082.60--7,124.55--
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