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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,236.54 | 1,965,760.65 | 1,417,005.65 | 909,759.29 | 513,683.77 |
| 收到的税费返还 | 2,586.30 | 56,425.96 | 40,808.58 | 7,327.57 | 5,635.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,512.62 | 20,289.72 | 11,183.86 | 5,790.63 | 10,615.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,335.46 | 2,042,476.33 | 1,468,998.09 | 922,877.49 | 529,934.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,704.28 | 1,379,647.10 | 947,039.64 | 605,219.73 | 357,840.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,915.88 | 168,942.68 | 107,471.22 | 71,824.81 | 38,030.91 |
| 支付的各项税费 | 25,499.32 | 72,496.43 | 51,356.47 | 37,816.00 | 19,064.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.56 | 27,891.47 | 20,480.41 | 11,754.42 | 18,034.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,271.04 | 1,648,977.68 | 1,126,347.75 | 726,614.97 | 432,970.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,064.42 | 393,498.65 | 342,650.34 | 196,262.52 | 96,964.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,051.91 | 2,523.91 | 1,345.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.22 | 1,625.11 | 1,208.95 | 1,208.32 | 1,186.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,671.50 | 6,671.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 202.22 | 4,677.02 | 10,404.36 | 9,225.00 | 1,186.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,955.84 | 530,999.45 | 363,227.01 | 236,338.72 | 111,456.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 175.55 | 172.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,955.84 | 531,099.45 | 363,402.56 | 236,511.65 | 111,456.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,753.62 | -526,422.43 | -352,998.19 | -227,286.65 | -110,270.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 299,176.47 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22.35 | 22.35 | 22.35 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 319,420.02 | 1,938,896.10 | 1,450,543.11 | 989,146.11 | 408,629.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 4.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,420.02 | 2,238,178.27 | 1,450,671.15 | 989,274.16 | 408,656.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,196.36 | 2,067,696.80 | 1,398,704.81 | 953,291.48 | 411,278.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,830.11 | 69,359.29 | 54,831.29 | 40,048.35 | 14,656.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.54 | 5,931.59 | 2,462.31 | 2,298.69 | 167.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,129.01 | 2,142,987.69 | 1,455,998.42 | 995,638.51 | 426,102.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,291.01 | 95,190.58 | -5,327.26 | -6,364.35 | -17,446.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,601.80 | -37,733.20 | -15,675.12 | -37,388.49 | -30,752.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,968.42 | 60,701.61 | 60,701.61 | 60,701.61 | 60,703.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,570.22 | 22,968.42 | 45,026.50 | 23,313.13 | 29,951.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,037.14 | -- | 45,340.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,822.88 | -- | 979.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 172,986.25 | -- | 83,643.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,815.40 | -- | 853.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 759.78 | -- | 308.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 114.92 | -- | -167.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 53,797.87 | -- | 26,375.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,108.57 | -- | 10.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,781.42 | -- | 4,090.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -154.19 | -- | -66.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,751.73 | -- | 15,532.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,296.05 | -- | -10,176.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 111,752.42 | -- | 27,821.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 393,498.65 | -- | 196,262.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,968.42 | -- | 23,313.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,701.61 | -- | 60,701.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,733.20 | -- | -37,388.49 | -- |
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