长源电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长源电力(000966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,261,002.44735,777.87401,396.751,374,683.271,089,136.27
收到的税费返还16,592.6710,757.28------
收到的其他与经营活动有关的现金54,997.1038,235.0210,541.41153,314.15237,832.09
经营活动现金流入小计1,332,592.20784,770.17411,938.161,527,997.421,326,968.35
购买商品、接受劳务支付的现金989,114.78585,613.85306,160.721,118,881.83750,732.71
支付给职工以及为职工支付的现金91,170.7361,100.6833,176.38138,671.1887,500.18
支付的各项税费51,052.3734,127.1617,746.9575,699.5170,379.59
支付的其他与经营活动有关的现金107,673.3367,364.4417,297.55129,164.88373,667.47
经营活动现金流出小计1,239,011.22748,206.12374,381.601,462,417.401,282,279.95
经营活动产生的现金流量净额93,580.9836,564.0637,556.5665,580.0144,688.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--62,134.30--1,388.821,388.68
取得投资收益所收到的现金11,903.7411,049.069,510.0014,330.311,732.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.7815.7514.532,367.882,481.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,964.62--62,403.48--482.20
投资活动现金流入小计77,984.1373,199.1271,928.0118,087.016,084.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金461,728.72221,484.3073,588.44173,688.8878,074.89
投资所支付的现金------92,257.70433.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,469.88--21.1511.16204.33
投资活动现金流出小计466,198.60221,484.3073,609.59265,957.7478,712.76
投资活动产生的现金流量净额-388,214.47-148,285.19-1,681.58-247,870.74-72,627.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,084.212,800.00--118,867.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,084.212,800.00------
取得借款收到的现金1,329,351.38765,043.82186,409.871,497,727.511,041,038.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--36.34--166.0021.29
筹资活动现金流入小计1,338,435.58767,880.16186,409.871,616,761.431,041,059.45
偿还债务支付的现金1,098,152.38705,587.18307,901.031,285,490.85967,233.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,859.3419,231.4310,041.4754,906.2837,647.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------440.74--
支付其他与筹资活动有关的现金291.25268.59--2,210.11118.58
筹资活动现金流出小计1,126,302.97725,087.20317,942.491,342,607.241,004,999.25
筹资活动产生的现金流量净额212,132.6142,792.96-131,532.63274,154.1936,060.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-82,500.87-68,928.18-95,657.6491,863.478,120.82
加:期初现金及现金等价物余额108,168.50108,168.50108,168.5016,305.0316,305.03
六、期末现金及现金等价物余额25,667.6339,240.3212,510.86108,168.5024,425.85
附注
净利润--9,661.53---3,292.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---649.54--1,404.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,252.46--106,428.12--
无形资产摊销--776.22--1,426.73--
长期待摊费用摊销--113.62--227.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30---2,486.84--
固定资产报废损失---0.06--24.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,061.33--34,129.96--
投资损失---666.65---26,880.25--
递延所得税资产减少---1,461.14---9,489.16--
递延所得税负债增加---2,783.32--439.06--
存货的减少--18,889.50---61,098.73--
经营性应收项目的减少--31,663.96---122,449.64--
经营性应付项目的增加---89,381.23--145,177.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,564.06--65,580.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,240.32--108,168.50--
现金的期初余额--108,168.50--16,305.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,928.18--91,863.47--
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