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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,683.77 | 1,673,958.03 | 1,267,201.58 | 856,163.22 | 486,218.75 |
| 收到的税费返还 | 5,635.27 | 33,582.93 | 20,630.69 | 11,488.33 | 7,455.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,615.75 | 30,668.41 | 15,791.34 | 10,004.37 | 6,384.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,934.80 | 1,738,209.37 | 1,303,623.61 | 877,655.92 | 500,059.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,840.97 | 1,228,092.07 | 972,862.42 | 738,004.59 | 378,862.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,030.91 | 155,614.99 | 97,244.75 | 64,611.45 | 32,565.51 |
| 支付的各项税费 | 19,064.02 | 76,790.49 | 57,335.08 | 44,572.11 | 25,250.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,034.40 | 42,964.13 | 21,305.89 | 11,820.86 | 19,471.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,970.29 | 1,503,461.68 | 1,148,748.13 | 859,009.02 | 456,151.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,964.51 | 234,747.70 | 154,875.47 | 18,646.90 | 43,907.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,134.90 | 1,606.90 | 292.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,186.14 | 3,873.66 | 444.10 | 309.57 | 292.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 63.71 | -- | 38.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,186.14 | 6,008.56 | 2,114.71 | 601.59 | 330.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,456.91 | 690,081.86 | 456,873.51 | 341,330.05 | 124,720.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 115.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,456.91 | 690,081.86 | 456,873.51 | 341,330.05 | 124,835.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,270.77 | -684,073.30 | -454,758.80 | -340,728.46 | -124,505.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.35 | 5,949.50 | 5,439.10 | 3,823.71 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,949.50 | 5,439.10 | 3,823.71 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 408,629.22 | 2,044,571.63 | 1,474,603.33 | 1,124,309.35 | 458,700.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.43 | 100.00 | 103.76 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,656.00 | 2,050,621.13 | 1,480,146.18 | 1,128,233.06 | 458,700.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,278.43 | 1,501,106.86 | 1,132,806.62 | 769,012.94 | 367,377.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,656.19 | 58,405.74 | 44,355.72 | 30,592.71 | 13,717.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.48 | 9,594.05 | 5,030.60 | 4,382.27 | 613.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,102.10 | 1,569,106.66 | 1,182,192.93 | 803,987.93 | 381,709.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,446.10 | 481,514.48 | 297,953.25 | 324,245.13 | 76,990.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,752.37 | 32,188.87 | -1,930.08 | 2,163.58 | -3,606.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,703.66 | 28,512.74 | 28,512.74 | 28,512.74 | 28,514.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,951.29 | 60,701.61 | 26,582.67 | 30,676.32 | 24,907.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,899.53 | -- | 40,218.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,060.10 | -- | 1,351.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 137,274.15 | -- | 56,505.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,282.77 | -- | 507.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,375.64 | -- | 146.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 711.94 | -- | -22.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 317.31 | -- | -1.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,416.33 | -- | 16,170.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,808.97 | -- | -729.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,937.09 | -- | 3,942.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,891.34 | -- | -12.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,952.64 | -- | -41,150.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,875.67 | -- | 17,059.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,565.05 | -- | -76,009.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 234,747.70 | -- | 18,646.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,701.61 | -- | 30,676.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,512.74 | -- | 28,512.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,188.87 | -- | 2,163.58 | -- |
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