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| 长源电力(000966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,110.66 | 42,145.65 | 10,030.56 | 21,860.37 | 24,187.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,420.57 | 89,544.07 | 83,152.62 | 69,067.72 | 73,572.10 |
| 应收票据 | 14,392.80 | 14,179.14 | 6,037.67 | 3,907.93 | 9,350.74 |
| 应收账款 | 48,027.77 | 75,364.93 | 77,114.95 | 65,159.79 | 64,221.36 |
| 预付款项 | 10,700.97 | 9,585.29 | 8,830.26 | 30,000.54 | 24,039.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 4,755.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,543.64 | -- | 1,411.77 | 5,638.11 | 2,951.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,843.04 | 27,427.74 | 32,733.34 | 21,738.46 | 48,437.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,226.49 | 3,927.08 | 4,436.14 | 716.91 | 2,606.24 |
| 流动资产合计 | 149,845.37 | 174,206.56 | 145,349.68 | 149,022.11 | 175,794.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 58,176.80 | 58,176.80 | 58,176.80 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,775.80 | 14,176.89 | 14,143.19 | 13,759.47 | 13,710.17 |
| 投资性房地产 | 12,182.67 | 12,271.28 | 12,365.03 | 12,449.01 | 12,540.69 |
| 固定资产净额 | 628,301.31 | -- | 655,315.24 | 653,606.47 | 667,914.56 |
| 在建工程 | 24,742.96 | -- | 13,230.05 | 23,608.01 | 15,699.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 354.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,927.13 | 26,117.59 | 26,309.65 | 26,259.79 | 26,366.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 870.91 | 870.91 | 870.91 | 870.91 | 870.91 |
| 长期待摊费用 | 1,131.46 | 1,148.49 | 1,165.51 | 1,182.53 | 1,199.56 |
| 递延所得税资产 | 1,320.93 | 1,205.45 | 1,205.45 | 629.63 | 1,145.91 |
| 其他非流动资产 | 8,284.30 | 8,126.16 | 8,125.43 | 11,952.39 | 9,440.76 |
| 非流动资产合计 | 790,959.81 | 792,211.84 | 790,907.25 | 802,494.99 | 807,420.14 |
| 资产总计 | 940,805.18 | 966,418.40 | 936,256.93 | 951,517.11 | 983,214.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 233,497.80 | 239,500.00 | 224,800.00 | 238,000.00 | 278,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,945.11 | 65,684.29 | 61,234.93 | 71,277.37 | 75,716.61 |
| 应付票据 | 19,730.00 | -- | 13,436.43 | -- | 5,450.00 |
| 应付账款 | 42,215.11 | -- | 47,798.50 | -- | 70,266.61 |
| 预收款项 | 5,968.35 | 7,120.69 | 4,540.88 | 5,347.20 | 4,908.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,847.70 | 6,432.23 | 4,918.20 | 6,719.21 | 3,748.93 |
| 应交税费 | 11,040.80 | 16,601.55 | 26,523.58 | 17,896.18 | 8,974.81 |
| 应付利息 | 2,238.87 | 1,467.46 | 954.03 | -- | 641.36 |
| 应付股利 | 7,158.72 | 509.02 | 509.02 | -- | 509.02 |
| 其他应付款 | 21,526.35 | -- | 30,096.56 | 26,704.08 | 36,888.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,891.16 | 22,061.16 | 35,691.16 | 17,649.56 | 18,689.06 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 流动负债合计 | 373,114.87 | 381,102.91 | 389,268.35 | 383,593.61 | 430,576.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,118.28 | 188,542.28 | 187,642.28 | 206,087.52 | 205,787.52 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 856.32 | 878.09 | 898.30 | 879.93 | 900.15 |
| 长期递延收益 | 1,910.76 | 1,946.65 | 1,964.79 | 2,000.31 | 2,041.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 176,885.36 | 191,367.02 | 190,505.37 | 208,967.76 | 208,729.48 |
| 负债合计 | 550,000.23 | 572,469.93 | 579,773.72 | 592,561.37 | 639,306.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,828.41 | 110,828.41 | 110,828.41 | 110,828.41 | 110,828.41 |
| 资本公积 | 95,189.64 | 95,190.60 | 95,190.60 | 95,151.19 | 95,151.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 14,825.94 | 14,811.58 | 648.63 | 669.85 | 669.85 |
| 专项储备 | 207.48 | 207.48 | 207.48 | 207.48 | 207.48 |
| 盈余公积 | 12,199.25 | 12,199.25 | 12,199.25 | 12,199.25 | 12,199.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,240.43 | 142,394.10 | 120,209.86 | 122,653.47 | 108,104.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,491.16 | 375,631.42 | 339,284.24 | 341,709.65 | 327,160.29 |
| 少数股东权益 | 17,313.80 | 18,317.05 | 17,198.97 | 17,246.09 | 16,748.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,804.95 | 393,948.47 | 356,483.21 | 358,955.74 | 343,908.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 940,805.18 | 966,418.40 | 936,256.93 | 951,517.11 | 983,214.71 |
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