| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,904.15 | 221,549.73 | 114,423.05 | 337,455.60 | 193,568.15 |
| 收到的税费返还 | 2,588.96 | 2,588.96 | -- | 419.98 | 419.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,705.92 | 12,129.92 | 7,543.81 | 88,454.25 | 71,752.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,199.03 | 236,268.60 | 121,966.86 | 426,329.83 | 265,740.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,556.10 | 202,830.39 | 144,267.38 | 256,886.91 | 195,945.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,198.71 | 2,252.03 | 1,327.27 | 4,749.62 | 2,803.26 |
| 支付的各项税费 | 87,067.31 | 80,733.42 | 36,409.29 | 50,055.34 | 26,219.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,010.80 | 62,755.75 | 43,310.13 | 42,444.27 | 31,003.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,832.92 | 348,571.58 | 225,314.06 | 354,136.14 | 255,972.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,633.89 | -112,302.98 | -103,347.19 | 72,193.69 | 9,768.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,163.46 | 1,163.46 | -- | 11,685.98 | 1,899.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,963.46 | 4,963.46 | 3,800.00 | 11,685.98 | 1,899.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796.45 | 375.20 | 15.45 | 1,038.84 | 974.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 796.45 | 375.20 | 15.45 | 1,038.84 | 974.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,167.01 | 4,588.26 | 3,784.55 | 10,647.15 | 925.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 251,602.93 | 128,464.62 | 80,596.40 | 299,470.90 | 234,510.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,602.93 | 128,464.62 | 80,596.40 | 300,270.90 | 235,310.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,786.55 | 27,859.80 | 15,217.04 | 272,624.11 | 162,337.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,063.93 | 8,228.87 | 3,409.19 | 22,120.63 | 14,667.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.60 | 579.60 | -- | 2,596.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,470.08 | 36,668.27 | 18,626.23 | 297,341.14 | 177,005.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,132.86 | 91,796.36 | 61,970.16 | 2,929.76 | 58,305.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,665.97 | -15,918.37 | -37,592.48 | 85,770.60 | 68,998.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,086.22 | 128,086.22 | 128,086.22 | 42,315.62 | 42,315.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,752.19 | 112,167.85 | 90,493.73 | 128,086.22 | 111,313.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,976.83 | -- | 718.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 266.74 | -- | 26,606.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,870.83 | -- | 4,631.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.40 | -- | 68.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.23 | -- | 212.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 28.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,603.80 | -- | 13,343.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,959.23 | -- | -4,166.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,892.44 | -- | 11,436.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -242.87 | -- | 242.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -105,086.01 | -- | -129,688.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,153.75 | -- | 55,393.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,204.14 | -- | 87,117.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,593.76 | -- | 9,143.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -112,302.98 | -- | 72,193.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,167.85 | -- | 128,086.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,086.22 | -- | 42,315.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,918.37 | -- | 85,770.60 | -- |
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