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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,520.17 | 42,315.62 | 80,657.66 | 73,048.37 | 45,174.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 918.52 | 707.17 | 6,164.36 | 979.78 | 1,001.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 918.52 | 707.17 | 6,164.36 | 979.78 | 1,001.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,744.57 | 12,399.47 | 379.85 | 623.87 | 645.20 |
| 其他应收款(合计) | 23,577.91 | 65,356.99 | 32,907.87 | 22,689.14 | 22,016.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 65,356.99 | -- | 22,689.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 996,345.75 | 950,454.48 | 1,010,619.17 | 1,076,127.03 | 1,014,257.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,389.16 | 23,862.00 | 41,244.61 | 32,339.59 | 28,098.42 |
| 流动资产合计 | 1,180,496.08 | 1,095,095.72 | 1,171,973.52 | 1,205,807.77 | 1,111,193.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 45,271.11 | 44,158.89 | 45,348.56 | 47,558.00 | 54,927.83 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34,222.40 | 34,752.92 | 37,542.47 | 36,367.82 | 34,831.71 |
| 投资性房地产 | 88,427.51 | 88,561.07 | 89,019.90 | 89,815.87 | 89,388.89 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,518.29 | 29,006.80 | 23,541.91 | 3,374.45 | 3,417.76 |
| 固定资产净额 | -- | 29,006.80 | -- | 3,374.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 53.71 | 134.27 |
| 无形资产 | 287.93 | 303.87 | 292.53 | 286.16 | 300.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 | 1,093.37 |
| 长期待摊费用 | 827.38 | 879.37 | 8.04 | 9.06 | 35.69 |
| 递延所得税资产 | 38,711.39 | 39,205.94 | 41,549.72 | 40,372.39 | 41,261.72 |
| 其他非流动资产 | 4,828.26 | 3,957.43 | 3,671.95 | 3,512.39 | 3,377.61 |
| 非流动资产合计 | 254,977.09 | 254,709.11 | 268,656.36 | 249,031.12 | 255,357.51 |
| 资产总计 | 1,435,473.17 | 1,349,804.83 | 1,440,629.87 | 1,454,838.89 | 1,366,550.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,499.94 | 37,114.99 | 46,000.52 | 67,000.41 | 89,799.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,889.37 | 138,738.34 | 113,915.96 | 97,531.98 | 49,822.38 |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 115,889.37 | 138,738.34 | 113,915.96 | 97,531.98 | 49,822.38 |
| 预收款项 | 612.97 | 766.33 | 1,429.35 | 1,403.02 | 698.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,273.33 | 2,281.06 | 712.13 | 2,777.59 | 2,419.55 |
| 应交税费 | 35,642.02 | 37,187.56 | 36,795.77 | 36,201.02 | 40,901.14 |
| 其他应付款(合计) | 63,474.59 | 28,800.89 | 14,574.95 | 16,085.82 | 17,318.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,800.89 | -- | 16,085.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,140.08 | 105,771.06 | 102,009.78 | 59,794.19 | 91,647.71 |
| 其他流动负债 | 129,712.84 | 114,967.23 | 136,017.10 | 132,437.17 | 128,193.95 |
| 流动负债合计 | 603,439.37 | 546,789.99 | 640,157.01 | 655,966.58 | 565,795.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,560.44 | 145,361.90 | 156,897.15 | 141,014.58 | 139,394.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,893.00 | -- | -- | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 173,453.44 | 145,361.90 | 156,897.15 | 143,114.58 | 141,494.64 |
| 负债合计 | 776,892.81 | 692,151.90 | 797,054.17 | 799,081.17 | 707,290.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 |
| 资本公积 | 231,281.61 | 231,281.61 | 231,281.61 | 231,281.61 | 231,281.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,596.64 | 28,596.64 | 26,284.01 | 26,284.01 | 26,284.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 174,913.31 | 173,714.75 | 163,098.16 | 175,068.52 | 178,443.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 545,774.64 | 544,576.09 | 531,646.87 | 543,617.23 | 546,991.85 |
| 少数股东权益 | 112,805.71 | 113,076.84 | 111,928.83 | 112,140.49 | 112,268.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,580.35 | 657,652.93 | 643,575.71 | 655,757.72 | 659,260.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,435,473.17 | 1,349,804.83 | 1,440,629.87 | 1,454,838.89 | 1,366,550.59 |
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