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| 天保基建(000965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,783.76 | 112,199.43 | 90,525.31 | 128,117.79 | 111,313.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,847.61 | 3,755.32 | 4,726.56 | 3,188.87 | 1,121.15 |
| 应收票据 | -- | 378.80 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,847.61 | 3,376.52 | 4,726.56 | 3,188.87 | 1,121.15 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 688.11 | 673.45 | 201.70 | 202.51 | 12,536.36 |
| 其他应收款(合计) | 24,793.65 | 10,366.89 | 3,836.30 | 8,953.92 | 14,016.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,366.89 | -- | 8,953.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,053,940.97 | 1,166,082.18 | 1,182,974.87 | 1,060,996.17 | 1,001,568.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,279.92 | 52,226.74 | 53,193.91 | 32,922.02 | 49,111.26 |
| 流动资产合计 | 1,308,334.02 | 1,345,304.01 | 1,335,458.64 | 1,234,381.30 | 1,189,667.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 32,545.09 | 31,974.43 | 32,573.44 | 35,790.24 | 44,896.19 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,121.53 | 38,748.83 | 35,849.13 | 35,789.60 | 35,936.48 |
| 投资性房地产 | 81,493.31 | 78,308.67 | 76,400.20 | 75,877.07 | 94,723.41 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,413.60 | 29,461.37 | 27,636.42 | 27,909.69 | 28,187.46 |
| 固定资产净额 | -- | 29,461.37 | -- | 27,909.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9.64 | 19.27 | 28.91 | 38.54 | -- |
| 无形资产 | 219.23 | 236.93 | 254.63 | 272.33 | 284.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 664.76 | 664.76 | 664.76 | 664.76 | 1,093.37 |
| 长期待摊费用 | 790.58 | 811.70 | 623.43 | 674.80 | 1,270.81 |
| 递延所得税资产 | 18,939.61 | 19,876.77 | 29,727.65 | 27,769.21 | 32,765.28 |
| 其他非流动资产 | 20,099.13 | 17,588.57 | 11,802.38 | 13,189.89 | 7,924.54 |
| 非流动资产合计 | 241,085.93 | 230,480.76 | 228,350.39 | 230,765.58 | 259,871.69 |
| 资产总计 | 1,549,419.95 | 1,575,784.77 | 1,563,809.04 | 1,465,146.88 | 1,449,539.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,021.25 | 27,006.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,993.06 | 120,987.31 | 160,306.58 | 156,809.90 | 114,511.62 |
| 应付票据 | 10,866.76 | 10,866.76 | 20,866.76 | 20,866.76 | -- |
| 应付账款 | 130,126.30 | 110,120.55 | 139,439.82 | 135,943.15 | 114,511.62 |
| 预收款项 | 936.06 | 825.60 | 216.69 | 534.72 | 831.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,507.74 | 2,502.53 | 2,509.17 | 2,544.11 | 2,251.97 |
| 应交税费 | 4,177.21 | 4,114.61 | 25,704.55 | 31,315.75 | 32,892.12 |
| 其他应付款(合计) | 53,222.62 | 21,658.15 | 25,178.35 | 61,421.69 | 60,891.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,658.15 | -- | 61,421.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,620.88 | 125,988.54 | 119,811.67 | 106,696.94 | 72,162.20 |
| 其他流动负债 | 41,170.93 | 31,368.85 | 54,649.41 | 81,154.48 | 114,087.95 |
| 流动负债合计 | 540,090.20 | 616,084.05 | 634,730.92 | 598,017.83 | 524,090.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 295,031.53 | 236,349.11 | 207,328.51 | 158,322.37 | 260,202.08 |
| 应付债券 | 39,947.76 | 39,936.07 | 39,924.39 | 39,912.70 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,166.66 | 2,858.38 | 3,048.35 | 3,410.71 | 3,599.98 |
| 长期应付款 | -- | 2,858.38 | -- | 3,410.71 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 452.17 | 242.87 | -- |
| 长期递延收益 | -- | 2,893.00 | 2,893.00 | 2,893.00 | 2,893.00 |
| 其他非流动负债 | 5,199.97 | 10,845.23 | 8,918.05 | 5,395.47 | 3,067.15 |
| 非流动负债合计 | 342,345.93 | 292,881.80 | 262,564.46 | 210,177.12 | 269,762.21 |
| 负债合计 | 882,436.12 | 908,965.85 | 897,295.38 | 808,194.95 | 793,852.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 | 110,983.09 |
| 资本公积 | 231,281.61 | 231,281.61 | 231,281.61 | 231,281.61 | 231,281.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,291.41 | 29,291.41 | 29,291.41 | 29,291.41 | 28,596.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,836.57 | 183,183.82 | 182,520.64 | 172,485.29 | 171,584.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,392.68 | 554,739.94 | 554,076.75 | 544,041.40 | 542,445.90 |
| 少数股东权益 | 117,591.14 | 112,078.99 | 112,436.91 | 112,910.53 | 113,240.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 666,983.82 | 666,818.93 | 666,513.66 | 656,951.93 | 655,686.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,549,419.95 | 1,575,784.77 | 1,563,809.04 | 1,465,146.88 | 1,449,539.17 |
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