天保基建(000965)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

天保基建(000965)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	4280780	0.3857	13398800	0.33
华夏中证全指房地产ETF	515060	526400	0.0474	1647630	0.33
摩根动态多因子混合C	017176	274900	0.0248	860437	0.38
摩根动态多因子混合A	001219	274900	0.0248	860437	0.38
创金合信量化多因子股票C	003865	256600	0.0231	803158	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	256600	0.0231	803158	0.08
德邦量化优选股票C	167703	55100	0.005	172463	0.16
德邦量化优选股票A	167702	55100	0.005	172463	0.16
富国中证2000ETF	563200	51400	0.0046	160882	0.06
华夏中证2000ETF	562660	42900	0.0039	134277	0.14
易方达中证2000ETF	159532	22100	0.002	69173	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	15800	0.0014	49454	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	9400	0.0008	29422	0.07
南方中证2000ETF	159531	7700	0.0007	24101	0.03
国泰中证2000ETF	561370	2900	0.0003	9077	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	626	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	626	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	4531970	0.4083	17946600	0.41
华夏中证全指房地产ETF	515060	760300	0.0685	3010790	0.41
工银京津冀指数C	164825	110200	0.0099	436392	2.71
工银京津冀指数A	164811	110200	0.0099	436392	2.71

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2924370	0.2635	13773800	0.4
华夏中证全指房地产ETF	515060	430200	0.0388	2026240	0.4
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	374100	0.0337	1762010	0.21
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	374100	0.0337	1762010	0.21
工银京津冀指数C	164825	48900	0.0044	230319	1.41
工银京津冀指数A	164811	48900	0.0044	230319	1.41

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	5727370	0.5161	32302400	0.44
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	475700	0.0429	2682950	0.24
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	475700	0.0429	2682950	0.24

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