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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,230,888.92 | 2,120,997.73 | 968,606.68 | 4,563,739.68 | 3,633,743.46 |
| 收到的税费返还 | 6,354.75 | 4,394.40 | 693.89 | 31,980.57 | 31,604.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,952.60 | 10,955.83 | 3,834.09 | 24,840.91 | 38,262.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,311,196.27 | 2,136,347.95 | 973,134.66 | 4,620,561.16 | 3,703,611.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,655,560.09 | 1,699,400.42 | 765,300.17 | 3,997,246.35 | 3,153,156.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,267.24 | 104,184.81 | 55,238.98 | 219,416.20 | 161,758.72 |
| 支付的各项税费 | 131,209.11 | 75,283.87 | 31,874.87 | 145,150.44 | 138,313.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,276.57 | 102,386.95 | 13,847.97 | 39,442.79 | 54,764.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,061,313.02 | 1,981,256.05 | 866,261.98 | 4,401,255.78 | 3,507,993.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,883.25 | 155,091.91 | 106,872.67 | 219,305.38 | 195,618.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,627.79 | 10,627.79 | -- | 33,944.56 | 33,944.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.40 | 229.12 | 228.81 | 14,403.87 | 40.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,455.21 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,313.40 | 10,856.91 | 228.81 | 48,348.44 | 33,985.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,555.54 | 37,464.25 | 15,645.84 | 102,489.57 | 66,788.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,161.58 | 7,161.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,555.54 | 37,464.25 | 15,645.84 | 109,651.15 | 73,950.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,242.14 | -26,607.33 | -15,417.03 | -61,302.71 | -39,965.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 379,475.74 | 345,945.37 | 163,970.38 | 745,673.84 | 578,884.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,275.00 | 199,275.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 578,750.74 | 545,220.37 | 163,970.38 | 775,673.84 | 578,884.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 621,707.41 | 419,314.07 | 182,995.08 | 827,255.82 | 630,137.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,288.73 | 62,303.01 | 9,264.63 | 67,783.70 | 57,358.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,259.53 | 51,259.53 | 26,314.46 | 74,001.25 | 23,556.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,255.66 | 532,876.61 | 218,574.18 | 969,040.77 | 711,052.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,504.93 | 12,343.76 | -54,603.79 | -193,366.93 | -132,168.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.19 | -359.20 | -362.24 | 635.53 | 327.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,417.38 | 140,469.14 | 36,489.61 | -34,728.73 | 23,811.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,554.56 | 174,554.56 | 174,554.56 | 209,283.29 | 209,283.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,971.94 | 315,023.70 | 211,044.17 | 174,554.56 | 233,094.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,559.77 | -- | 152,642.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 326.20 | -- | -1,680.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,602.46 | -- | 115,395.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,963.23 | -- | 20,818.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,516.61 | -- | 16,358.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.05 | -- | -46.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24,773.42 | -- | 11,763.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -131.49 | -- | -630.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,805.46 | -- | 47,866.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,546.21 | -- | -14,828.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,471.07 | -- | -12,926.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,801.13 | -- | 11,723.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,455.68 | -- | -94,276.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -150,285.26 | -- | -28,986.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,907.13 | -- | -36,377.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,597.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,091.91 | -- | 219,305.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 315,023.70 | -- | 174,554.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,554.56 | -- | 209,283.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 140,469.14 | -- | -34,728.73 | -- |
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