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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锡业股份(000960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,633,743.46 | 2,456,273.47 | 1,193,399.49 | 5,834,925.37 | 4,674,040.74 |
收到的税费返还 | 31,604.91 | 5,407.52 | 1,694.54 | 42,928.77 | 39,495.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,262.78 | 19,202.65 | 10,173.42 | 27,747.74 | 37,292.92 |
经营活动现金流入小计 | 3,703,611.15 | 2,480,883.63 | 1,205,267.46 | 5,905,601.88 | 4,750,828.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,153,156.20 | 2,115,851.42 | 992,984.54 | 4,821,115.31 | 3,902,684.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,758.72 | 105,996.00 | 59,407.16 | 223,711.92 | 159,709.96 |
支付的各项税费 | 138,313.62 | 91,122.86 | 42,901.44 | 288,632.18 | 231,284.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,764.60 | 31,043.76 | 23,521.85 | 67,363.82 | 76,462.15 |
经营活动现金流出小计 | 3,507,993.16 | 2,344,014.04 | 1,118,814.99 | 5,400,823.23 | 4,370,141.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,618.00 | 136,869.60 | 86,452.47 | 504,778.65 | 380,686.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 33,944.56 | 33,944.56 | -- | 11,626.41 | 8,114.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.53 | 29.28 | 18.04 | 17,596.89 | 6,255.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,985.09 | 33,973.85 | 18.04 | 29,223.30 | 14,370.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,788.97 | 50,162.74 | 12,960.68 | 173,024.49 | 135,786.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,074.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,161.58 | 7,161.58 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,950.55 | 57,324.32 | 12,960.68 | 173,024.49 | 138,861.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,965.46 | -23,350.47 | -12,942.64 | -143,801.19 | -124,490.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 578,884.42 | 370,671.06 | 179,958.34 | 1,105,101.48 | 878,430.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 578,884.42 | 370,671.06 | 179,958.34 | 1,105,101.48 | 878,430.59 |
偿还债务支付的现金 | 630,137.57 | 419,803.07 | 130,425.34 | 1,473,364.83 | 1,047,051.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,358.86 | 45,191.88 | 11,179.36 | 81,465.41 | 69,512.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,930.76 | 3,242.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,556.26 | 23,556.26 | 23,556.26 | 125,230.41 | 125,465.19 |
筹资活动现金流出小计 | 711,052.69 | 488,551.22 | 165,160.96 | 1,680,060.65 | 1,242,029.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132,168.28 | -117,880.16 | 14,797.38 | -574,959.17 | -363,598.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.17 | 969.26 | -385.80 | 972.93 | 4,608.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,811.44 | -3,391.78 | 87,921.41 | -213,008.78 | -102,793.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,283.29 | 209,283.29 | 209,283.29 | 422,292.07 | 422,292.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 233,094.73 | 205,891.52 | 297,204.70 | 209,283.29 | 319,498.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,415.81 | -- | 157,015.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,289.76 | -- | 98,651.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,899.15 | -- | 105,197.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,805.10 | -- | 18,073.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,105.46 | -- | 13,719.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.34 | -- | -1,093.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.29 | -- | 2,461.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -478.28 | -- | 1,130.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,577.90 | -- | 62,599.10 | -- |
投资损失 | -- | -11,991.04 | -- | -10,740.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,186.91 | -- | -2,689.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 648.37 | -- | -1,796.10 | -- |
存货的减少 | -- | -9,983.84 | -- | 25,997.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,122.73 | -- | 35,448.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,721.02 | -- | -20,697.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,181.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 136,869.60 | -- | 504,778.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 205,891.52 | -- | 209,283.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 209,283.29 | -- | 422,292.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,391.78 | -- | -213,008.78 | -- |
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