锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,210,622.09976,342.223,830,935.713,034,693.462,078,028.61
收到的税费返还413.48321.231,403.071,498.251,392.25
收到的其他与经营活动有关的现金13,714.727,532.0822,137.3812,839.8721,899.28
经营活动现金流入小计2,224,750.29984,195.543,854,476.153,049,031.582,101,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,924,539.88933,827.463,318,319.032,661,766.491,804,618.43
支付给职工以及为职工支付的现金85,541.4045,670.35163,165.41122,284.7779,422.66
支付的各项税费66,885.5329,378.86104,081.0381,962.5754,753.85
支付的其他与经营活动有关的现金23,492.7012,694.9739,415.8824,571.9017,039.40
经营活动现金流出小计2,100,459.501,021,571.643,624,981.352,890,585.731,955,834.35
经营活动产生的现金流量净额124,290.79-37,376.10229,494.81158,445.85145,485.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00900.00----167.46
取得投资收益所收到的现金----391.47165.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.211.702.630.320.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计913.21901.70394.10165.73167.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199,525.2146,091.22171,616.81112,382.1971,060.16
投资所支付的现金--5,043.53------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,039.75--------
支付的其他与投资活动有关的现金----40.00----
投资活动现金流出小计204,564.9551,134.75171,656.81112,382.1971,060.16
投资活动产生的现金流量净额-203,651.74-50,233.05-171,262.71-112,216.45-70,892.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----237,837.60237,837.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,080,143.96529,250.781,534,094.441,221,322.66650,716.86
发行债券收到的现金109,835.00--50,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金561.6350.002,474.171,450.001,450.00
筹资活动现金流入小计1,190,540.59529,300.781,824,406.211,460,610.26652,166.86
偿还债务支付的现金847,785.68352,144.631,685,240.111,270,814.45746,456.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,770.2516,864.0557,991.3746,820.4024,827.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82.96--82.12----
支付其他与筹资活动有关的现金5,567.355,529.552,085.84905.67--
筹资活动现金流出小计887,123.27374,538.231,745,317.321,318,540.52771,284.32
筹资活动产生的现金流量净额303,417.32154,762.5579,088.89142,069.74-119,117.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,092.03-1,494.95-4,217.56-966.68-493.35
五、现金及现金等价物净增加额225,148.4065,658.45133,103.43187,332.46-45,017.65
加:期初现金及现金等价物余额379,192.09379,192.09246,088.66246,088.66246,088.66
六、期末现金及现金等价物余额604,340.49444,850.54379,192.09433,421.12201,071.01
附注
净利润59,200.16--89,512.83--48,811.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-303.13--22,251.82--513.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,417.84--75,265.00--35,542.28
无形资产摊销3,218.90--10,459.23--4,559.02
长期待摊费用摊销2,986.01--6,533.33--2,264.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.20---3.74---427.41
固定资产报废损失367.58--20,903.96--65.02
公允价值变动损失-2,775.68--60.27---301.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用40,075.60--57,123.57--32,830.24
投资损失-4,105.31---3,563.66---2,880.97
递延所得税资产减少1,059.53---4,247.43---1,340.30
递延所得税负债增加-52.69---506.00----
存货的减少28,442.90---20,910.54--60,310.65
经营性应收项目的减少-28,354.94---16,213.46---12,524.51
经营性应付项目的增加-12,884.81---7,779.57---21,936.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----609.18----
经营活动产生现金流量净额124,290.79--229,494.81--145,485.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额604,340.49--379,192.09--201,071.01
现金的期初余额379,192.09--246,088.66--246,088.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额225,148.40--133,103.43---45,017.65
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