锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,725,387.643,221,431.431,446,122.984,879,241.643,884,971.80
收到的税费返还3,073.401,619.031,149.522,108.931,495.76
收到的其他与经营活动有关的现金29,690.7923,755.449,324.5525,503.5521,220.61
经营活动现金流入小计4,758,151.843,246,805.911,456,597.044,906,854.123,907,688.17
购买商品、接受劳务支付的现金4,350,389.062,991,902.181,353,565.374,338,255.373,577,761.68
支付给职工以及为职工支付的现金153,421.70102,486.4753,942.16190,707.04140,898.66
支付的各项税费139,968.2697,389.7838,854.4894,128.7361,222.23
支付的其他与经营活动有关的现金102,058.6968,897.1340,976.5779,963.5876,638.41
经营活动现金流出小计4,745,837.703,260,675.571,487,338.594,703,054.723,856,520.98
经营活动产生的现金流量净额12,314.13-13,869.66-30,741.55203,799.4051,167.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------23.90--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.445.415.41242.3316.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,522.74--------
收到的其他与投资活动有关的现金----38.744,162.57--
投资活动现金流入小计9,528.185.4144.154,428.8016.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,876.5296,157.2539,633.29196,132.75159,997.91
投资所支付的现金10,168.2310,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.674,123.83--
投资活动现金流出小计155,044.75106,157.2539,633.96200,256.58159,997.91
投资活动产生的现金流量净额-145,516.57-106,151.84-39,589.81-195,827.78-159,981.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------98.0098.00
取得借款收到的现金1,421,604.541,123,691.74651,584.811,938,482.741,457,105.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,421,604.541,123,691.74651,584.811,938,580.741,457,203.94
偿还债务支付的现金1,178,807.26913,346.35304,255.411,872,562.451,359,274.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,803.4544,347.4415,895.9773,495.4355,843.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,594.074,594.07--5,791.785,791.78
支付其他与筹资活动有关的现金42,286.7041,168.5326,801.96398.534,534.96
筹资活动现金流出小计1,277,897.42998,862.32346,953.351,946,456.401,419,652.92
筹资活动产生的现金流量净额143,707.12124,829.42304,631.46-7,875.6637,551.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,075.31-944.97292.70-4,064.20-1,953.28
五、现金及现金等价物净增加额9,429.373,862.94234,592.79-3,968.24-73,216.69
加:期初现金及现金等价物余额432,152.54432,152.54432,152.54436,120.78436,120.78
六、期末现金及现金等价物余额441,581.90436,015.48666,745.33432,152.54362,904.09
附注
净利润--101,350.94--85,871.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--601.43--23,835.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,678.42--88,097.94--
无形资产摊销--7,578.81--12,176.11--
长期待摊费用摊销--5,915.81--9,645.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.97--
固定资产报废损失--317.72--643.13--
公允价值变动损失--696.61--341.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,684.72--71,178.28--
投资损失--4,132.17---7,459.67--
递延所得税资产减少---177.99---1,919.62--
递延所得税负债增加--261.13---875.56--
存货的减少---100,694.78---29,418.71--
经营性应收项目的减少---87,631.94---6,330.20--
经营性应付项目的增加---41,636.86---42,922.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------626.46--
经营活动产生现金流量净额---13,869.66--203,799.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--436,015.48--432,152.54--
现金的期初余额--432,152.54--436,120.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,862.94---3,968.24--
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