锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,325,884.963,381,533.962,210,622.09976,342.223,830,935.71
收到的税费返还547.38443.52413.48321.231,403.07
收到的其他与经营活动有关的现金35,948.5253,496.7213,714.727,532.0822,137.38
经营活动现金流入小计4,362,380.863,435,474.192,224,750.29984,195.543,854,476.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,763,056.442,968,346.351,924,539.88933,827.463,318,319.03
支付给职工以及为职工支付的现金173,176.09128,214.8785,541.4045,670.35163,165.41
支付的各项税费115,415.5386,491.9766,885.5329,378.86104,081.03
支付的其他与经营活动有关的现金56,013.3734,745.9223,492.7012,694.9739,415.88
经营活动现金流出小计4,107,661.443,217,799.112,100,459.501,021,571.643,624,981.35
经营活动产生的现金流量净额254,719.43217,675.08124,290.79-37,376.10229,494.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,039.331,037.22900.00900.00--
取得投资收益所收到的现金--------391.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.80117.5713.211.702.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,263.131,154.78913.21901.70394.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306,505.50250,988.41199,525.2146,091.22171,616.81
投资所支付的现金6,190.24----5,043.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,039.755,039.755,039.75----
支付的其他与投资活动有关的现金--------40.00
投资活动现金流出小计317,735.48256,028.16204,564.9551,134.75171,656.81
投资活动产生的现金流量净额-316,472.36-254,873.38-203,651.74-50,233.05-171,262.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,000.00------237,837.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80,000.00--------
取得借款收到的现金2,017,365.621,571,158.231,080,143.96529,250.781,534,094.44
发行债券收到的现金179,677.50109,835.00109,835.00--50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,720.135,701.15561.6350.002,474.17
筹资活动现金流入小计2,287,763.251,686,694.381,190,540.59529,300.781,824,406.21
偿还债务支付的现金2,023,689.141,412,602.02847,785.68352,144.631,685,240.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,531.0559,232.9233,770.2516,864.0557,991.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82.9682.9682.96--82.12
支付其他与筹资活动有关的现金2,242.155,612.025,567.355,529.552,085.84
筹资活动现金流出小计2,101,462.341,477,446.96887,123.27374,538.231,745,317.32
筹资活动产生的现金流量净额186,300.91209,247.43303,417.32154,762.5579,088.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,618.492,338.491,092.03-1,494.95-4,217.56
五、现金及现金等价物净增加额128,166.48174,387.62225,148.4065,658.45133,103.43
加:期初现金及现金等价物余额379,192.09379,192.09379,192.09379,192.09246,088.66
六、期末现金及现金等价物余额507,358.57553,579.71604,340.49444,850.54379,192.09
附注
净利润112,303.88--59,200.16--89,512.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,357.48---303.13--22,251.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74,682.10--37,417.84--75,265.00
无形资产摊销7,829.00--3,218.90--10,459.23
长期待摊费用摊销5,980.76--2,986.01--6,533.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.35---1.20---3.74
固定资产报废损失452.91--367.58--20,903.96
公允价值变动损失-2,015.20---2,775.68--60.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用79,105.24--40,075.60--57,123.57
投资损失-3,446.38---4,105.31---3,563.66
递延所得税资产减少570.46--1,059.53---4,247.43
递延所得税负债增加-1,058.21---52.69---506.00
存货的减少23,157.43--28,442.90---20,910.54
经营性应收项目的减少-90,302.64---28,354.94---16,213.46
经营性应付项目的增加43,809.50---12,884.81---7,779.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他147.76------609.18
经营活动产生现金流量净额254,719.43--124,290.79--229,494.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额507,358.57--604,340.49--379,192.09
现金的期初余额379,192.09--379,192.09--246,088.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额128,166.48--225,148.40--133,103.43
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