锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金919,606.264,325,884.963,381,533.962,210,622.09976,342.22
收到的税费返还1.24547.38443.52413.48321.23
收到的其他与经营活动有关的现金4,536.1935,948.5253,496.7213,714.727,532.08
经营活动现金流入小计924,143.694,362,380.863,435,474.192,224,750.29984,195.54
购买商品、接受劳务支付的现金813,581.063,763,056.442,968,346.351,924,539.88933,827.46
支付给职工以及为职工支付的现金52,761.56173,176.09128,214.8785,541.4045,670.35
支付的各项税费23,921.48115,415.5386,491.9766,885.5329,378.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,746.5656,013.3734,745.9223,492.7012,694.97
经营活动现金流出小计902,010.654,107,661.443,217,799.112,100,459.501,021,571.64
经营活动产生的现金流量净额22,133.04254,719.43217,675.08124,290.79-37,376.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,039.331,037.22900.00900.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.66223.80117.5713.211.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计225.661,263.131,154.78913.21901.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,594.80306,505.50250,988.41199,525.2146,091.22
投资所支付的现金--6,190.24----5,043.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,039.755,039.755,039.75--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,594.80317,735.48256,028.16204,564.9551,134.75
投资活动产生的现金流量净额-39,369.14-316,472.36-254,873.38-203,651.74-50,233.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80,000.00------
取得借款收到的现金245,546.982,017,365.621,571,158.231,080,143.96529,250.78
发行债券收到的现金69,842.50179,677.50109,835.00109,835.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--10,720.135,701.15561.6350.00
筹资活动现金流入小计315,389.482,287,763.251,686,694.381,190,540.59529,300.78
偿还债务支付的现金335,024.072,023,689.141,412,602.02847,785.68352,144.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,971.0075,531.0559,232.9233,770.2516,864.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--82.9682.9682.96--
支付其他与筹资活动有关的现金7,353.272,242.155,612.025,567.355,529.55
筹资活动现金流出小计357,348.332,101,462.341,477,446.96887,123.27374,538.23
筹资活动产生的现金流量净额-41,958.85186,300.91209,247.43303,417.32154,762.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.303,618.492,338.491,092.03-1,494.95
五、现金及现金等价物净增加额-59,317.26128,166.48174,387.62225,148.4065,658.45
加:期初现金及现金等价物余额507,364.06379,192.09379,192.09379,192.09379,192.09
六、期末现金及现金等价物余额448,046.80507,358.57553,579.71604,340.49444,850.54
附注
净利润--112,303.88--59,200.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,357.48---303.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,682.10--37,417.84--
无形资产摊销--7,829.00--3,218.90--
长期待摊费用摊销--5,980.76--2,986.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145.35---1.20--
固定资产报废损失--452.91--367.58--
公允价值变动损失---2,015.20---2,775.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,105.24--40,075.60--
投资损失---3,446.38---4,105.31--
递延所得税资产减少--570.46--1,059.53--
递延所得税负债增加---1,058.21---52.69--
存货的减少--23,157.43--28,442.90--
经营性应收项目的减少---90,302.64---28,354.94--
经营性应付项目的增加--43,809.50---12,884.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--147.76------
经营活动产生现金流量净额--254,719.43--124,290.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--507,358.57--604,340.49--
现金的期初余额--379,192.09--379,192.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--128,166.48--225,148.40--
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