锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,633,743.462,456,273.471,193,399.495,834,925.374,674,040.74
收到的税费返还31,604.915,407.521,694.5442,928.7739,495.00
收到的其他与经营活动有关的现金38,262.7819,202.6510,173.4227,747.7437,292.92
经营活动现金流入小计3,703,611.152,480,883.631,205,267.465,905,601.884,750,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,153,156.202,115,851.42992,984.544,821,115.313,902,684.70
支付给职工以及为职工支付的现金161,758.72105,996.0059,407.16223,711.92159,709.96
支付的各项税费138,313.6291,122.8642,901.44288,632.18231,284.88
支付的其他与经营活动有关的现金54,764.6031,043.7623,521.8567,363.8276,462.15
经营活动现金流出小计3,507,993.162,344,014.041,118,814.995,400,823.234,370,141.69
经营活动产生的现金流量净额195,618.00136,869.6086,452.47504,778.65380,686.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金33,944.5633,944.56--11,626.418,114.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.5329.2818.0417,596.896,255.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,985.0933,973.8518.0429,223.3014,370.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,788.9750,162.7412,960.68173,024.49135,786.96
投资所支付的现金--------3,074.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,161.587,161.58------
投资活动现金流出小计73,950.5557,324.3212,960.68173,024.49138,861.16
投资活动产生的现金流量净额-39,965.46-23,350.47-12,942.64-143,801.19-124,490.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金578,884.42370,671.06179,958.341,105,101.48878,430.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计578,884.42370,671.06179,958.341,105,101.48878,430.59
偿还债务支付的现金630,137.57419,803.07130,425.341,473,364.831,047,051.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,358.8645,191.8811,179.3681,465.4169,512.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,930.763,242.49
支付其他与筹资活动有关的现金23,556.2623,556.2623,556.26125,230.41125,465.19
筹资活动现金流出小计711,052.69488,551.22165,160.961,680,060.651,242,029.13
筹资活动产生的现金流量净额-132,168.28-117,880.1614,797.38-574,959.17-363,598.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响327.17969.26-385.80972.934,608.18
五、现金及现金等价物净增加额23,811.44-3,391.7887,921.41-213,008.78-102,793.83
加:期初现金及现金等价物余额209,283.29209,283.29209,283.29422,292.07422,292.07
六、期末现金及现金等价物余额233,094.73205,891.52297,204.70209,283.29319,498.24
附注
净利润--74,415.81--157,015.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,289.76--98,651.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,899.15--105,197.02--
无形资产摊销--9,805.10--18,073.67--
长期待摊费用摊销--8,105.46--13,719.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.34---1,093.87--
固定资产报废损失--5.29--2,461.41--
公允价值变动损失---478.28--1,130.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,577.90--62,599.10--
投资损失---11,991.04---10,740.53--
递延所得税资产减少--1,186.91---2,689.05--
递延所得税负债增加--648.37---1,796.10--
存货的减少---9,983.84--25,997.99--
经营性应收项目的减少---76,122.73--35,448.07--
经营性应付项目的增加--46,721.02---20,697.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,181.52--
经营活动产生现金流量净额--136,869.60--504,778.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,891.52--209,283.29--
现金的期初余额--209,283.29--422,292.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,391.78---213,008.78--
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