电投产融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
电投产融(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,501.33654,152.44515,729.61372,972.69164,918.94
收到的税费返还408.67699.91931.8352.7947.37
收到的其他与经营活动有关的现金191,810.641,062,758.22718,932.84521,144.40236,678.67
经营活动现金流入小计320,601.811,582,161.27936,267.59574,963.4113,674.14
购买商品、接受劳务支付的现金63,678.60429,294.20374,776.63299,251.02139,364.55
支付给职工以及为职工支付的现金21,176.4193,209.9947,429.2432,826.5216,317.54
支付的各项税费25,069.3393,384.2980,376.6662,034.4135,342.00
支付的其他与经营活动有关的现金196,627.021,061,098.77617,053.99406,973.12243,579.38
经营活动现金流出小计252,001.822,068,488.051,452,835.141,083,868.87413,301.49
经营活动产生的现金流量净额68,599.99-486,326.78-516,567.55-508,905.46-399,627.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金314,576.70349,689.83403,006.38149,312.78473,330.86
取得投资收益所收到的现金5,967.8489,028.8693,735.3937,038.1314,492.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--40.076.606.605.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----26,723.70--26,723.70
收到的其他与投资活动有关的现金43.5811,416.782,606.727,076.75323.66
投资活动现金流入小计320,588.13450,175.54526,078.80193,434.26514,876.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,871.46157,810.84102,568.9371,107.1248,602.44
投资所支付的现金323,571.11231,290.31328,637.91145,945.88297,817.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,056.87486,996.79501,535.26486,210.552,065.26
投资活动现金流出小计341,499.44876,097.94932,742.09703,263.55348,485.59
投资活动产生的现金流量净额-20,911.31-425,922.40-406,663.29-509,829.29166,391.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--308,650.00308,650.00312,599.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--308,650.00------
取得借款收到的现金144,653.71924,573.75603,457.80496,039.18143,164.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93,551.00211,228.66107,455.7899,866.1542,959.00
筹资活动现金流入小计238,204.711,444,452.401,019,563.58908,504.84186,123.47
偿还债务支付的现金152,811.81776,006.97661,904.05465,266.3693,895.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,022.00164,990.36106,482.13106,133.798,921.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--80,457.5681,286.6275,304.68--
支付其他与筹资活动有关的现金114,067.33443,961.54125,129.64127,191.6418,813.11
筹资活动现金流出小计276,901.131,384,958.87893,515.82698,591.80121,630.12
筹资活动产生的现金流量净额-38,696.4359,493.53126,047.76209,913.0464,493.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-132.02-132.01-132.01-23.71
五、现金及现金等价物净增加额8,992.26-852,887.66-797,315.09-808,953.72-168,766.53
加:期初现金及现金等价物余额220,335.901,081,260.301,081,260.301,081,260.301,081,260.30
六、期末现金及现金等价物余额229,328.16228,372.64283,945.21272,306.58912,493.77
附注
净利润--220,071.01--162,542.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--793.93------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--71,456.95--33,671.08--
无形资产摊销--1,436.86--679.72--
长期待摊费用摊销--761.56--297.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---485.36---491.78--
固定资产报废损失--337.59------
公允价值变动损失---19,243.63---39,315.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,629.01--21,251.90--
投资损失---105,181.70---35,332.74--
递延所得税资产减少---7,896.49--8,709.56--
递延所得税负债增加--941.90--49.91--
存货的减少---10,648.54---45,671.99--
经营性应收项目的减少---233,907.33---170,822.33--
经营性应付项目的增加---481,176.97---451,211.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---486,326.78---508,905.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--228,372.64--272,306.58--
现金的期初余额--1,081,260.30--1,081,260.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---852,887.66---808,953.72--
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