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| 电投产融(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,501.33 | 654,152.44 | 515,729.61 | 372,972.69 | 164,918.94 |
| 收到的税费返还 | 408.67 | 699.91 | 931.83 | 52.79 | 47.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,810.64 | 1,062,758.22 | 718,932.84 | 521,144.40 | 236,678.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,601.81 | 1,582,161.27 | 936,267.59 | 574,963.41 | 13,674.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,678.60 | 429,294.20 | 374,776.63 | 299,251.02 | 139,364.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,176.41 | 93,209.99 | 47,429.24 | 32,826.52 | 16,317.54 |
| 支付的各项税费 | 25,069.33 | 93,384.29 | 80,376.66 | 62,034.41 | 35,342.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,627.02 | 1,061,098.77 | 617,053.99 | 406,973.12 | 243,579.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,001.82 | 2,068,488.05 | 1,452,835.14 | 1,083,868.87 | 413,301.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,599.99 | -486,326.78 | -516,567.55 | -508,905.46 | -399,627.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,576.70 | 349,689.83 | 403,006.38 | 149,312.78 | 473,330.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,967.84 | 89,028.86 | 93,735.39 | 37,038.13 | 14,492.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.07 | 6.60 | 6.60 | 5.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 26,723.70 | -- | 26,723.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.58 | 11,416.78 | 2,606.72 | 7,076.75 | 323.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 320,588.13 | 450,175.54 | 526,078.80 | 193,434.26 | 514,876.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,871.46 | 157,810.84 | 102,568.93 | 71,107.12 | 48,602.44 |
| 投资所支付的现金 | 323,571.11 | 231,290.31 | 328,637.91 | 145,945.88 | 297,817.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,056.87 | 486,996.79 | 501,535.26 | 486,210.55 | 2,065.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 341,499.44 | 876,097.94 | 932,742.09 | 703,263.55 | 348,485.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,911.31 | -425,922.40 | -406,663.29 | -509,829.29 | 166,391.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 308,650.00 | 308,650.00 | 312,599.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 308,650.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,653.71 | 924,573.75 | 603,457.80 | 496,039.18 | 143,164.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,551.00 | 211,228.66 | 107,455.78 | 99,866.15 | 42,959.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,204.71 | 1,444,452.40 | 1,019,563.58 | 908,504.84 | 186,123.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,811.81 | 776,006.97 | 661,904.05 | 465,266.36 | 93,895.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,022.00 | 164,990.36 | 106,482.13 | 106,133.79 | 8,921.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80,457.56 | 81,286.62 | 75,304.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,067.33 | 443,961.54 | 125,129.64 | 127,191.64 | 18,813.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,901.13 | 1,384,958.87 | 893,515.82 | 698,591.80 | 121,630.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,696.43 | 59,493.53 | 126,047.76 | 209,913.04 | 64,493.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -132.02 | -132.01 | -132.01 | -23.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,992.26 | -852,887.66 | -797,315.09 | -808,953.72 | -168,766.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,335.90 | 1,081,260.30 | 1,081,260.30 | 1,081,260.30 | 1,081,260.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,328.16 | 228,372.64 | 283,945.21 | 272,306.58 | 912,493.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 220,071.01 | -- | 162,542.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 793.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,456.95 | -- | 33,671.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,436.86 | -- | 679.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 761.56 | -- | 297.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -485.36 | -- | -491.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 337.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,243.63 | -- | -39,315.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47,629.01 | -- | 21,251.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -105,181.70 | -- | -35,332.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,896.49 | -- | 8,709.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 941.90 | -- | 49.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,648.54 | -- | -45,671.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -233,907.33 | -- | -170,822.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -481,176.97 | -- | -451,211.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -486,326.78 | -- | -508,905.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,372.64 | -- | 272,306.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,081,260.30 | -- | 1,081,260.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -852,887.66 | -- | -808,953.72 | -- |
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