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| 东方能源(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,972.69 | 164,918.94 | 1,049,205.36 | 650,100.36 | 361,372.14 |
| 收到的税费返还 | 52.79 | 47.37 | 99.14 | 836.40 | 832.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521,144.40 | 236,678.67 | 1,112,122.18 | 756,418.41 | 453,404.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,963.41 | 13,674.14 | 3,029,827.32 | 1,280,395.37 | 696,241.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,251.02 | 139,364.55 | 901,587.90 | 632,684.60 | 352,905.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,826.52 | 16,317.54 | 81,005.09 | 38,217.76 | 27,661.38 |
| 支付的各项税费 | 62,034.41 | 35,342.00 | 125,229.34 | 92,381.68 | 61,301.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 406,973.12 | 243,579.38 | 1,104,601.27 | 740,286.07 | 449,474.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,868.87 | 413,301.49 | 2,923,112.23 | 1,509,054.52 | 1,240,275.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -508,905.46 | -399,627.35 | 106,715.08 | -228,659.15 | -544,034.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,312.78 | 473,330.86 | 556,274.23 | 1,032,362.80 | 149,359.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,038.13 | 14,492.92 | 69,218.45 | 51,695.67 | 38,877.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 5.63 | 2.69 | 1.07 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,723.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,076.75 | 323.66 | 3,455.44 | 2,507.86 | 1,857.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,434.26 | 514,876.77 | 628,950.81 | 1,086,567.39 | 190,094.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,107.12 | 48,602.44 | 239,126.87 | 163,539.70 | 81,714.47 |
| 投资所支付的现金 | 145,945.88 | 297,817.89 | 651,143.83 | 1,085,814.02 | 175,175.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 486,210.55 | 2,065.26 | 12,286.20 | 33,172.73 | 3,775.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 703,263.55 | 348,485.59 | 902,556.90 | 1,282,526.46 | 260,665.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -509,829.29 | 166,391.18 | -273,606.09 | -195,959.07 | -70,570.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312,599.50 | -- | 15,861.70 | -- | 6,400.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 15,861.70 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 496,039.18 | 143,164.47 | 861,295.04 | 559,651.04 | 442,571.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,866.15 | 42,959.00 | 249,466.98 | 11,199.19 | 161,976.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 908,504.84 | 186,123.47 | 1,126,623.73 | 570,850.23 | 610,948.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 465,266.36 | 93,895.05 | 359,903.15 | 354,324.08 | 301,232.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,133.79 | 8,921.97 | 163,764.22 | 149,686.75 | 64,960.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75,304.68 | -- | 12,549.65 | 10,231.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,191.64 | 18,813.11 | 446,011.48 | 101,642.75 | 123,776.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,591.80 | 121,630.12 | 969,678.85 | 605,653.58 | 489,968.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,913.04 | 64,493.35 | 156,944.88 | -34,803.35 | 120,979.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.01 | -23.71 | -335.24 | -90.40 | 192.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -808,953.72 | -168,766.53 | -10,281.36 | -459,511.97 | -493,432.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,081,260.30 | 1,081,260.30 | 1,091,541.66 | 1,091,541.66 | 1,091,541.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,306.58 | 912,493.77 | 1,081,260.30 | 632,029.69 | 598,109.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,542.50 | -- | 272,856.62 | -- | 149,343.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,457.63 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,671.08 | -- | 54,557.26 | -- | 29,111.43 |
| 无形资产摊销 | 679.72 | -- | 1,426.33 | -- | 688.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 297.25 | -- | 1,453.48 | -- | 704.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -491.78 | -- | -38.44 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -40.26 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -39,315.03 | -- | -43,364.59 | -- | -15,646.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,251.90 | -- | 35,498.63 | -- | 14,943.51 |
| 投资损失 | -35,332.74 | -- | -67,254.72 | -- | -35,154.62 |
| 递延所得税资产减少 | 8,709.56 | -- | -9,146.78 | -- | -118.70 |
| 递延所得税负债增加 | 49.91 | -- | 11,359.02 | -- | 2,407.65 |
| 存货的减少 | -45,671.99 | -- | 30,805.74 | -- | -12,985.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -170,822.33 | -- | -527,290.94 | -- | -259,153.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -451,211.35 | -- | 314,628.63 | -- | -420,258.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -508,905.46 | -- | 106,715.08 | -- | -544,034.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 272,306.58 | -- | 1,081,260.30 | -- | 598,109.16 |
| 现金的期初余额 | 1,081,260.30 | -- | 1,091,541.66 | -- | 1,091,541.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -808,953.72 | -- | -10,281.36 | -- | -493,432.51 |
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