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| 电投产融(000958) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,416.48 | 163,767.47 | 85,259.15 | 437,825.18 | 278,586.53 |
| 收到的税费返还 | 223.13 | 0.11 | 1.67 | 112.35 | 116.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,353.63 | 1,005,389.22 | 436,178.79 | 1,440,625.50 | 1,107,833.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,380.11 | 1,210,109.10 | 538,580.73 | 2,002,032.47 | 1,466,249.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,371.82 | 97,775.67 | 65,888.19 | 207,929.98 | 158,669.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,623.71 | 31,789.03 | 19,289.50 | 90,045.75 | 52,003.54 |
| 支付的各项税费 | 62,972.12 | 42,603.82 | 17,804.67 | 62,191.19 | 49,487.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,695.12 | 978,182.50 | 441,287.08 | 1,388,526.62 | 1,054,030.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,236.40 | 1,164,074.71 | 506,719.47 | 1,767,895.85 | 1,317,623.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,856.29 | 46,034.39 | 31,861.27 | 234,136.62 | 148,625.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 584,742.97 | 46,740.00 | 81,471.92 | 108,392.08 | 92,484.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,345.27 | 29,596.82 | 2,743.07 | 52,695.14 | 39,333.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.42 | 21.86 | 7.90 | 86.97 | 63.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,343.82 | 14.97 | 5,005.67 | 47.12 | 34.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 631,441.47 | 76,373.65 | 89,228.56 | 161,221.31 | 131,915.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,979.89 | 52,562.27 | 10,720.26 | 52,330.23 | 31,203.41 |
| 投资所支付的现金 | 458,796.00 | 59,172.00 | 118,621.00 | 103,194.00 | 222,886.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,991.02 | 21.21 | 2,614.72 | 122.07 | 56.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 579,766.91 | 111,755.48 | 131,955.98 | 155,646.30 | 254,145.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,674.56 | -35,381.83 | -42,727.42 | 5,575.01 | -122,229.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 505.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 556,690.00 | 331,325.00 | 218,625.00 | 385,543.56 | 321,765.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 397,051.44 | 329,443.96 | 40,317.00 | 143,201.14 | 144,343.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 953,741.44 | 660,768.96 | 258,942.00 | 528,744.69 | 466,614.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 494,471.55 | 351,361.80 | 193,351.72 | 410,265.41 | 322,721.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,609.19 | 51,084.99 | 7,008.22 | 96,863.28 | 76,474.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,205.84 | 1,205.84 | -- | 15,894.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,049.22 | 184,293.68 | 67,530.00 | 205,940.87 | 47,674.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 800,129.96 | 586,740.47 | 267,889.93 | 713,069.56 | 446,869.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,611.48 | 74,028.49 | -8,947.93 | -184,324.87 | 19,744.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.48 | 2.82 | 1.51 | 12.37 | 9.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,432.24 | 84,683.87 | -19,812.57 | 55,399.13 | 46,150.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,571.96 | 241,571.96 | 241,571.96 | 186,172.80 | 186,172.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,004.20 | 326,255.83 | 221,759.39 | 241,571.93 | 232,322.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,406.97 | -- | 136,288.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 354.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,340.25 | -- | 85,745.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,435.40 | -- | 2,684.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.82 | -- | 416.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.70 | -- | -24.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.97 | -- | -27.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15,911.14 | -- | 21,510.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,076.77 | -- | 35,108.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,332.46 | -- | -40,474.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,386.23 | -- | -419.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17,321.77 | -- | 2,970.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -174.03 | -- | 1,588.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,734.88 | -- | -92,210.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,187.94 | -- | 84,116.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -16,660.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,034.39 | -- | 234,136.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 326,255.83 | -- | 241,571.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 241,571.96 | -- | 186,172.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,683.87 | -- | 55,399.13 | -- |
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