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| 东方能源(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,742.45 | 57,202.79 | 305,983.96 | 169,768.46 | 106,071.69 |
| 收到的税费返还 | 136.71 | 136.59 | 1,019.36 | 514.15 | 132.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,530.72 | 8,318.92 | 13,327.47 | 37,634.35 | 42,207.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,409.88 | 65,658.30 | 320,330.79 | 207,916.96 | 148,411.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,462.64 | 64,066.20 | 194,346.83 | 116,034.29 | 73,290.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,416.92 | 7,100.68 | 35,206.65 | 22,328.14 | 14,780.29 |
| 支付的各项税费 | 9,718.40 | 4,023.71 | 15,669.38 | 14,099.84 | 8,752.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,549.46 | 3,610.31 | 16,194.99 | 16,451.14 | 8,335.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,147.42 | 78,800.89 | 261,417.85 | 168,913.41 | 105,158.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,262.46 | -13,142.59 | 58,912.95 | 39,003.55 | 43,253.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,529.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | 319.90 | 3,004.02 | 3,003.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 45,576.43 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.89 | 500.00 | 13.19 | 7.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.06 | 11.89 | 47,925.35 | 3,017.20 | 3,010.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,899.24 | 45,769.54 | 200,693.17 | 129,984.88 | 96,036.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,100.00 | 39,358.78 | 39,313.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 28,457.90 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 52.15 | 1,634.00 | 103.33 | 72.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,949.24 | 45,821.69 | 240,885.07 | 169,446.99 | 135,422.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,949.18 | -45,809.80 | -192,959.72 | -166,429.79 | -132,412.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 300.00 | 88,141.44 | 2,531.44 | 2,531.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 300.00 | 88,141.44 | 2,531.44 | 2,531.44 |
| 取得借款收到的现金 | 234,768.84 | 85,218.92 | 366,323.81 | 323,371.09 | 212,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.04 | 125.00 | 48.97 | 7.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,278.84 | 85,518.96 | 454,590.25 | 325,951.50 | 214,788.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,468.37 | 9,843.66 | 273,254.07 | 105,960.09 | 91,047.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,966.64 | 3,656.29 | 28,044.90 | 22,810.15 | 17,690.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,589.09 | 6,931.80 | 6,509.73 | 2,061.13 | 40.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,024.10 | 20,431.75 | 307,808.70 | 130,831.36 | 108,778.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,254.74 | 65,087.21 | 146,781.56 | 195,120.14 | 106,010.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,568.01 | 6,134.82 | 12,734.79 | 67,693.90 | 16,851.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,415.67 | 50,415.67 | 37,680.88 | 38,191.76 | 38,499.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,983.68 | 56,550.48 | 50,415.67 | 105,885.66 | 55,351.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,694.78 | -- | 13,015.28 | -- | 11,894.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 558.71 | -- | 3,196.01 | -- | 621.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,787.86 | -- | 38,568.64 | -- | 17,001.67 |
| 无形资产摊销 | 386.32 | -- | 968.24 | -- | 473.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 509.62 | -- | 1,413.82 | -- | 562.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2,658.51 | -- | -0.97 |
| 固定资产报废损失 | -0.06 | -- | 644.71 | -- | 0.61 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,941.80 | -- | 18,729.92 | -- | 8,053.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,156.36 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,009.15 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -38.61 | -- | -- |
| 存货的减少 | 743.52 | -- | 2,963.54 | -- | 1,718.54 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,137.21 | -- | -31,808.95 | -- | 324.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -63,497.29 | -- | 10,767.35 | -- | 2,598.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 4.63 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,262.46 | -- | 58,912.95 | -- | 43,253.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,983.68 | -- | 50,415.67 | -- | 55,351.88 |
| 现金的期初余额 | 50,415.67 | -- | 37,680.88 | -- | 38,499.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,568.01 | -- | 12,734.79 | -- | 16,851.94 |
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