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| 电投产融(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,259.15 | 437,825.18 | 278,586.53 | 181,719.05 | 98,381.47 |
| 收到的税费返还 | 1.67 | 112.35 | 116.75 | 42.97 | 7.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436,178.79 | 1,440,625.50 | 1,107,833.85 | 700,642.74 | 291,504.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,580.73 | 2,002,032.47 | 1,466,249.29 | 914,410.47 | 403,858.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,888.19 | 207,929.98 | 158,669.55 | 113,575.92 | 81,965.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,289.50 | 90,045.75 | 52,003.54 | 35,605.79 | 15,879.77 |
| 支付的各项税费 | 17,804.67 | 62,191.19 | 49,487.19 | 35,894.72 | 21,880.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 441,287.08 | 1,388,526.62 | 1,054,030.75 | 683,532.81 | 273,711.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 506,719.47 | 1,767,895.85 | 1,317,623.43 | 815,016.29 | 379,791.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,861.27 | 234,136.62 | 148,625.86 | 99,394.18 | 24,066.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,471.92 | 108,392.08 | 92,484.42 | 41,103.78 | 253,491.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,743.07 | 52,695.14 | 39,333.18 | 19,194.93 | 10,495.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | 86.97 | 63.15 | 62.33 | 7.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,005.67 | 47.12 | 34.88 | 0.12 | 12,422.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,228.56 | 161,221.31 | 131,915.64 | 60,361.17 | 276,417.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,720.26 | 52,330.23 | 31,203.41 | 17,854.15 | 9,147.11 |
| 投资所支付的现金 | 118,621.00 | 103,194.00 | 222,886.00 | 121,632.00 | 238,350.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,614.72 | 122.07 | 56.20 | 42.00 | 6,108.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,955.98 | 155,646.30 | 254,145.61 | 139,528.15 | 253,606.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,727.42 | 5,575.01 | -122,229.98 | -79,166.98 | 22,811.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 505.16 | -- | 15,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,625.00 | 385,543.56 | 321,765.57 | 121,472.15 | 89,539.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,317.00 | 143,201.14 | 144,343.47 | 99,582.00 | 148,975.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,942.00 | 528,744.69 | 466,614.20 | 221,054.15 | 254,014.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,351.72 | 410,265.41 | 322,721.02 | 110,934.19 | 136,221.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,008.22 | 96,863.28 | 76,474.44 | 62,405.76 | 15,289.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 15,894.96 | -- | 15,341.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,530.00 | 205,940.87 | 47,674.40 | 78,190.96 | 130,953.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,889.93 | 713,069.56 | 446,869.86 | 251,530.90 | 282,463.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,947.93 | -184,324.87 | 19,744.34 | -30,476.75 | -28,449.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.51 | 12.37 | 9.86 | 10.41 | -1.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,812.57 | 55,399.13 | 46,150.08 | -10,239.14 | 18,427.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,571.96 | 186,172.80 | 186,172.80 | 186,172.80 | 185,945.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,759.39 | 241,571.93 | 232,322.88 | 175,933.66 | 204,372.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,288.60 | -- | 71,231.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 354.49 | -- | 1,838.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85,745.23 | -- | 45,462.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,684.28 | -- | 1,325.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 416.21 | -- | 128.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.18 | -- | -24.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -27.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21,510.83 | -- | 7,875.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,108.49 | -- | 18,193.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -40,474.52 | -- | -29,315.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -419.74 | -- | 3,200.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,970.33 | -- | -769.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,588.71 | -- | -8,008.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,210.86 | -- | 47,761.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 84,116.08 | -- | -65,845.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -16,660.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 234,136.62 | -- | 99,394.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,571.93 | -- | 175,933.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,172.80 | -- | 186,172.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,399.13 | -- | -10,239.14 | -- |
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