电投产融

- 000958

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电投产融(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,530.66172,396.2481,627.17506,285.54351,057.94
收到的税费返还43.718,857.114.8328,090.4037,962.71
收到的其他与经营活动有关的现金630,301.08316,591.70242,605.51728,136.53502,724.08
经营活动现金流入小计978,814.99536,320.89339,530.761,373,511.31948,327.61
购买商品、接受劳务支付的现金185,108.94119,444.2785,216.36170,836.07142,672.36
支付给职工以及为职工支付的现金49,522.8433,915.7516,713.4193,033.1553,987.82
支付的各项税费56,899.9144,268.5729,340.7365,204.1659,690.75
支付的其他与经营活动有关的现金695,904.28383,149.91289,472.69669,250.92481,443.01
经营活动现金流出小计1,032,370.83627,341.27404,797.781,008,663.88703,447.13
经营活动产生的现金流量净额-53,555.85-91,020.37-65,267.02364,847.43244,880.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,022,633.4985,330.65219,206.52398,802.581,413,701.02
取得投资收益所收到的现金44,924.6720,395.848,158.7644,441.9847,008.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.330.47-0.541,343.771,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金144,992.293.5621,434.652,842.2092,300.16
投资活动现金流入小计1,212,552.78105,730.53248,799.39447,430.531,554,309.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,748.8616,836.3810,251.8057,275.9941,907.91
投资所支付的现金916,137.2549,342.00204,070.00327,572.561,295,477.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金154,313.051,335.8027,228.7534.3959,100.64
投资活动现金流出小计1,096,199.1667,514.19241,550.55384,882.941,396,485.96
投资活动产生的现金流量净额116,353.6238,216.347,248.8462,547.59157,823.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,824.56--3,288.56277,000.002,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,188,585.02637,477.99326,950.001,140,981.24805,916.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金94,444.8622,376.8514,650.85205,216.65135,281.72
筹资活动现金流入小计1,290,854.44659,854.84344,889.421,623,197.89943,898.54
偿还债务支付的现金1,226,227.84679,638.48318,787.001,522,048.541,124,704.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,107.6419,017.399,566.87103,346.6069,474.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,726.701,239.92--11,339.85--
支付其他与筹资活动有关的现金114,237.998,845.9214,298.36342,936.70129,080.60
筹资活动现金流出小计1,431,573.47707,501.79342,652.231,968,331.841,323,259.32
筹资活动产生的现金流量净额-140,719.03-47,646.952,237.19-345,133.96-379,360.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--23.544.406.020.03
五、现金及现金等价物净增加额-77,921.26-100,427.43-55,776.5882,267.0823,343.13
加:期初现金及现金等价物余额308,645.53310,639.72310,639.72228,372.64228,372.64
六、期末现金及现金等价物余额230,724.28210,212.28254,863.14310,639.72251,715.77
附注
净利润--82,058.92--147,577.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--179.95--26,072.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,252.07--85,257.95--
无形资产摊销--1,110.14--1,979.47--
长期待摊费用摊销--321.39--723.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.51---121.87--
固定资产报废损失---15.37--1,173.26--
公允价值变动损失--12,754.99---42,115.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,700.43--56,785.18--
投资损失---36,690.46---72,334.13--
递延所得税资产减少---12,398.83--604.71--
递延所得税负债增加--9,975.25--10,793.49--
存货的减少---6,776.27--17,673.88--
经营性应收项目的减少---176,742.84--156,806.91--
经营性应付项目的增加---34,463.46---46,665.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,021.65--
经营活动产生现金流量净额---91,020.37--364,847.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,212.28--310,639.72--
现金的期初余额--310,639.72--228,372.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100,427.43--82,267.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶