东方能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方能源(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,742.4557,202.79305,983.96169,768.46106,071.69
收到的税费返还136.71136.591,019.36514.15132.31
收到的其他与经营活动有关的现金10,530.728,318.9213,327.4737,634.3542,207.77
经营活动现金流入小计122,409.8865,658.30320,330.79207,916.96148,411.77
购买商品、接受劳务支付的现金82,462.6464,066.20194,346.83116,034.2973,290.56
支付给职工以及为职工支付的现金14,416.927,100.6835,206.6522,328.1414,780.29
支付的各项税费9,718.404,023.7115,669.3814,099.848,752.03
支付的其他与经营活动有关的现金10,549.463,610.3116,194.9916,451.148,335.27
经营活动现金流出小计117,147.4278,800.89261,417.85168,913.41105,158.16
经营活动产生的现金流量净额5,262.46-13,142.5958,912.9539,003.5543,253.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,529.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--319.903,004.023,003.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----45,576.43----
收到的其他与投资活动有关的现金--11.89500.0013.197.35
投资活动现金流入小计0.0611.8947,925.353,017.203,010.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,899.2445,769.54200,693.17129,984.8896,036.10
投资所支付的现金----10,100.0039,358.7839,313.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----28,457.90----
支付的其他与投资活动有关的现金50.0052.151,634.00103.3372.77
投资活动现金流出小计88,949.2445,821.69240,885.07169,446.99135,422.65
投资活动产生的现金流量净额-88,949.18-45,809.80-192,959.72-166,429.79-132,412.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金510.00300.0088,141.442,531.442,531.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金510.00300.0088,141.442,531.442,531.44
取得借款收到的现金234,768.8485,218.92366,323.81323,371.09212,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.04125.0048.977.08
筹资活动现金流入小计235,278.8485,518.96454,590.25325,951.50214,788.53
偿还债务支付的现金100,468.379,843.66273,254.07105,960.0991,047.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,966.643,656.2928,044.9022,810.1517,690.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,589.096,931.806,509.732,061.1340.27
筹资活动现金流出小计126,024.1020,431.75307,808.70130,831.36108,778.11
筹资活动产生的现金流量净额109,254.7465,087.21146,781.56195,120.14106,010.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,568.016,134.8212,734.7967,693.9016,851.94
加:期初现金及现金等价物余额50,415.6750,415.6737,680.8838,191.7638,499.94
六、期末现金及现金等价物余额75,983.6856,550.4850,415.67105,885.6655,351.88
附注
净利润20,694.78--13,015.28--11,894.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备558.71--3,196.01--621.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,787.86--38,568.64--17,001.67
无形资产摊销386.32--968.24--473.90
长期待摊费用摊销509.62--1,413.82--562.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,658.51---0.97
固定资产报废损失-0.06--644.71--0.61
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,941.80--18,729.92--8,053.03
投资损失-----1,156.36----
递延所得税资产减少-----1,009.15----
递延所得税负债增加-----38.61----
存货的减少743.52--2,963.54--1,718.54
经营性应收项目的减少18,137.21---31,808.95--324.47
经营性应付项目的增加-63,497.29--10,767.35--2,598.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------4.63
经营活动产生现金流量净额5,262.46--58,912.95--43,253.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,983.68--50,415.67--55,351.88
现金的期初余额50,415.67--37,680.88--38,499.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,568.01--12,734.79--16,851.94
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