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| 电投产融(000958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,719.05 | 98,381.47 | 469,718.99 | 293,530.66 | 172,396.24 |
| 收到的税费返还 | 42.97 | 7.47 | 9,630.74 | 43.71 | 8,857.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700,642.74 | 291,504.58 | 771,478.22 | 630,301.08 | 316,591.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 914,410.47 | 403,858.31 | 1,357,230.29 | 978,814.99 | 536,320.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,575.92 | 81,965.85 | 240,019.27 | 185,108.94 | 119,444.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,605.79 | 15,879.77 | 87,586.22 | 49,522.84 | 33,915.75 |
| 支付的各项税费 | 35,894.72 | 21,880.60 | 69,373.11 | 56,899.91 | 44,268.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 683,532.81 | 273,711.79 | 879,323.21 | 695,904.28 | 383,149.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 815,016.29 | 379,791.73 | 1,348,248.22 | 1,032,370.83 | 627,341.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,394.18 | 24,066.58 | 8,982.07 | -53,555.85 | -91,020.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,103.78 | 253,491.78 | 123,347.25 | 1,022,633.49 | 85,330.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,194.93 | 10,495.68 | 79,399.26 | 44,924.67 | 20,395.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.33 | 7.58 | 23.74 | 2.33 | 0.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 12,422.58 | 55.11 | 144,992.29 | 3.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,361.17 | 276,417.63 | 202,825.36 | 1,212,552.78 | 105,730.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,854.15 | 9,147.11 | 58,074.81 | 25,748.86 | 16,836.38 |
| 投资所支付的现金 | 121,632.00 | 238,350.70 | 95,346.64 | 916,137.25 | 49,342.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.00 | 6,108.35 | 1,109.57 | 154,313.05 | 1,335.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,528.15 | 253,606.16 | 154,531.02 | 1,096,199.16 | 67,514.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,166.98 | 22,811.47 | 48,294.34 | 116,353.62 | 38,216.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,500.00 | -- | 7,824.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 121,472.15 | 89,539.65 | 788,927.50 | 1,188,585.02 | 637,477.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,582.00 | 148,975.25 | 108,147.51 | 94,444.86 | 22,376.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,054.15 | 254,014.90 | 897,075.01 | 1,290,854.44 | 659,854.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,934.19 | 136,221.31 | 863,016.26 | 1,226,227.84 | 679,638.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,405.76 | 15,289.42 | 88,216.18 | 91,107.64 | 19,017.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,341.03 | -- | 15,341.03 | 8,726.70 | 1,239.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,190.96 | 130,953.16 | 127,604.03 | 114,237.99 | 8,845.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,530.90 | 282,463.90 | 1,078,836.47 | 1,431,573.47 | 707,501.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,476.75 | -28,449.00 | -181,761.46 | -140,719.03 | -47,646.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.41 | -1.96 | 18.13 | -- | 23.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,239.14 | 18,427.09 | -124,466.92 | -77,921.26 | -100,427.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,172.80 | 185,945.49 | 310,639.72 | 308,645.53 | 310,639.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,933.66 | 204,372.58 | 186,172.80 | 230,724.28 | 210,212.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,231.24 | -- | 156,190.32 | -- | 82,058.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,838.01 | -- | 6,913.19 | -- | 179.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,462.54 | -- | 85,610.13 | -- | 42,252.07 |
| 无形资产摊销 | 1,325.94 | -- | 2,407.08 | -- | 1,110.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 128.19 | -- | 2,192.93 | -- | 321.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.10 | -- | -32.10 | -- | -0.51 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 102.26 | -- | -15.37 |
| 公允价值变动损失 | 7,875.89 | -- | 4,225.46 | -- | 12,754.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,193.07 | -- | 40,138.61 | -- | 20,700.43 |
| 投资损失 | -29,315.67 | -- | -95,920.88 | -- | -36,690.46 |
| 递延所得税资产减少 | 3,200.00 | -- | -171.75 | -- | -12,398.83 |
| 递延所得税负债增加 | -769.40 | -- | 1,984.18 | -- | 9,975.25 |
| 存货的减少 | -8,008.39 | -- | -1,540.57 | -- | -6,776.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 47,761.23 | -- | -110,552.79 | -- | -176,742.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -65,845.78 | -- | -112,247.59 | -- | -34,463.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,394.18 | -- | 8,982.07 | -- | -91,020.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 175,933.66 | -- | 186,172.80 | -- | 210,212.28 |
| 现金的期初余额 | 186,172.80 | -- | 310,639.72 | -- | 310,639.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,239.14 | -- | -124,466.92 | -- | -100,427.43 |
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