电投产融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电投产融(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,381.47469,718.99293,530.66172,396.2481,627.17
收到的税费返还7.479,630.7443.718,857.114.83
收到的其他与经营活动有关的现金291,504.58771,478.22630,301.08316,591.70242,605.51
经营活动现金流入小计403,858.311,357,230.29978,814.99536,320.89339,530.76
购买商品、接受劳务支付的现金81,965.85240,019.27185,108.94119,444.2785,216.36
支付给职工以及为职工支付的现金15,879.7787,586.2249,522.8433,915.7516,713.41
支付的各项税费21,880.6069,373.1156,899.9144,268.5729,340.73
支付的其他与经营活动有关的现金273,711.79879,323.21695,904.28383,149.91289,472.69
经营活动现金流出小计379,791.731,348,248.221,032,370.83627,341.27404,797.78
经营活动产生的现金流量净额24,066.588,982.07-53,555.85-91,020.37-65,267.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金253,491.78123,347.251,022,633.4985,330.65219,206.52
取得投资收益所收到的现金10,495.6879,399.2644,924.6720,395.848,158.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.5823.742.330.47-0.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,422.5855.11144,992.293.5621,434.65
投资活动现金流入小计276,417.63202,825.361,212,552.78105,730.53248,799.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,147.1158,074.8125,748.8616,836.3810,251.80
投资所支付的现金238,350.7095,346.64916,137.2549,342.00204,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,108.351,109.57154,313.051,335.8027,228.75
投资活动现金流出小计253,606.16154,531.021,096,199.1667,514.19241,550.55
投资活动产生的现金流量净额22,811.4748,294.34116,353.6238,216.347,248.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,500.00--7,824.56--3,288.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,539.65788,927.501,188,585.02637,477.99326,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148,975.25108,147.5194,444.8622,376.8514,650.85
筹资活动现金流入小计254,014.90897,075.011,290,854.44659,854.84344,889.42
偿还债务支付的现金136,221.31863,016.261,226,227.84679,638.48318,787.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,289.4288,216.1891,107.6419,017.399,566.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--15,341.038,726.701,239.92--
支付其他与筹资活动有关的现金130,953.16127,604.03114,237.998,845.9214,298.36
筹资活动现金流出小计282,463.901,078,836.471,431,573.47707,501.79342,652.23
筹资活动产生的现金流量净额-28,449.00-181,761.46-140,719.03-47,646.952,237.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.9618.13--23.544.40
五、现金及现金等价物净增加额18,427.09-124,466.92-77,921.26-100,427.43-55,776.58
加:期初现金及现金等价物余额185,945.49310,639.72308,645.53310,639.72310,639.72
六、期末现金及现金等价物余额204,372.58186,172.80230,724.28210,212.28254,863.14
附注
净利润--156,190.32--82,058.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,913.19--179.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,610.13--42,252.07--
无形资产摊销--2,407.08--1,110.14--
长期待摊费用摊销--2,192.93--321.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.10---0.51--
固定资产报废损失--102.26---15.37--
公允价值变动损失--4,225.46--12,754.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,138.61--20,700.43--
投资损失---95,920.88---36,690.46--
递延所得税资产减少---171.75---12,398.83--
递延所得税负债增加--1,984.18--9,975.25--
存货的减少---1,540.57---6,776.27--
经营性应收项目的减少---110,552.79---176,742.84--
经营性应付项目的增加---112,247.59---34,463.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,982.07---91,020.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,172.80--210,212.28--
现金的期初余额--310,639.72--310,639.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---124,466.92---100,427.43--
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