东方能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方能源(000958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,972.69164,918.941,049,205.36650,100.36361,372.14
收到的税费返还52.7947.3799.14836.40832.13
收到的其他与经营活动有关的现金521,144.40236,678.671,112,122.18756,418.41453,404.20
经营活动现金流入小计574,963.4113,674.143,029,827.321,280,395.37696,241.19
购买商品、接受劳务支付的现金299,251.02139,364.55901,587.90632,684.60352,905.55
支付给职工以及为职工支付的现金32,826.5216,317.5481,005.0938,217.7627,661.38
支付的各项税费62,034.4135,342.00125,229.3492,381.6861,301.37
支付的其他与经营活动有关的现金406,973.12243,579.381,104,601.27740,286.07449,474.19
经营活动现金流出小计1,083,868.87413,301.492,923,112.231,509,054.521,240,275.20
经营活动产生的现金流量净额-508,905.46-399,627.35106,715.08-228,659.15-544,034.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金149,312.78473,330.86556,274.231,032,362.80149,359.71
取得投资收益所收到的现金37,038.1314,492.9269,218.4551,695.6738,877.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.605.632.691.070.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,723.70------
收到的其他与投资活动有关的现金7,076.75323.663,455.442,507.861,857.21
投资活动现金流入小计193,434.26514,876.77628,950.811,086,567.39190,094.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,107.1248,602.44239,126.87163,539.7081,714.47
投资所支付的现金145,945.88297,817.89651,143.831,085,814.02175,175.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金486,210.552,065.2612,286.2033,172.733,775.02
投资活动现金流出小计703,263.55348,485.59902,556.901,282,526.46260,665.33
投资活动产生的现金流量净额-509,829.29166,391.18-273,606.09-195,959.07-70,570.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金312,599.50--15,861.70--6,400.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----15,861.70----
取得借款收到的现金496,039.18143,164.47861,295.04559,651.04442,571.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,866.1542,959.00249,466.9811,199.19161,976.40
筹资活动现金流入小计908,504.84186,123.471,126,623.73570,850.23610,948.36
偿还债务支付的现金465,266.3693,895.05359,903.15354,324.08301,232.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106,133.798,921.97163,764.22149,686.7564,960.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75,304.68--12,549.6510,231.67--
支付其他与筹资活动有关的现金127,191.6418,813.11446,011.48101,642.75123,776.85
筹资活动现金流出小计698,591.80121,630.12969,678.85605,653.58489,968.95
筹资活动产生的现金流量净额209,913.0464,493.35156,944.88-34,803.35120,979.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.01-23.71-335.24-90.40192.95
五、现金及现金等价物净增加额-808,953.72-168,766.53-10,281.36-459,511.97-493,432.51
加:期初现金及现金等价物余额1,081,260.301,081,260.301,091,541.661,091,541.661,091,541.66
六、期末现金及现金等价物余额272,306.58912,493.771,081,260.30632,029.69598,109.16
附注
净利润162,542.50--272,856.62--149,343.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,457.63----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,671.08--54,557.26--29,111.43
无形资产摊销679.72--1,426.33--688.74
长期待摊费用摊销297.25--1,453.48--704.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-491.78---38.44----
固定资产报废损失-----40.26----
公允价值变动损失-39,315.03---43,364.59---15,646.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,251.90--35,498.63--14,943.51
投资损失-35,332.74---67,254.72---35,154.62
递延所得税资产减少8,709.56---9,146.78---118.70
递延所得税负债增加49.91--11,359.02--2,407.65
存货的减少-45,671.99--30,805.74---12,985.22
经营性应收项目的减少-170,822.33---527,290.94---259,153.19
经营性应付项目的增加-451,211.35--314,628.63---420,258.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-508,905.46--106,715.08---544,034.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额272,306.58--1,081,260.30--598,109.16
现金的期初余额1,081,260.30--1,091,541.66--1,091,541.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-808,953.72---10,281.36---493,432.51
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