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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,078.12 | 251,210.57 | 243,121.62 | 187,458.42 | 216,401.63 |
| 交易性金融资产 | 1,821,528.79 | 1,814,303.46 | 1,654,831.44 | 1,603,056.97 | 1,672,050.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 437,628.74 | 411,039.42 | 406,735.65 | 405,401.53 | 403,030.99 |
| 应收票据 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 437,626.74 | 411,039.42 | 406,735.65 | 405,401.53 | 403,030.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,440.90 | 12,463.05 | 18,339.00 | 14,123.67 | 19,688.74 |
| 其他应收款(合计) | 14,001.48 | 13,991.66 | 13,355.81 | 16,522.33 | 17,143.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 771.86 | -- | 770.28 | 770.28 | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,991.66 | -- | 15,752.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110.04 | 100.00 | 180.00 | -- | -- |
| 存货 | 10,483.22 | 12,802.13 | 25,127.82 | 22,411.72 | 21,566.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,002.68 | 74,288.67 | 195,254.52 | 184,383.42 | 91,728.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 149,257.76 | 143,987.97 | 143,146.43 | 131,041.99 | 111,725.69 |
| 流动资产合计 | 2,717,851.20 | 2,734,504.48 | 2,700,423.35 | 2,564,731.10 | 2,553,717.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 159,661.05 | 160,239.04 | 86,068.58 | 121,132.69 | 121,153.64 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 78,030.68 | 29,876.93 | 41,821.07 | 48,678.21 | 44,258.15 |
| 长期应收款 | 285.40 | 285.40 | 285.40 | 285.40 | 1,445.36 |
| 长期股权投资 | 336,605.44 | 331,376.71 | 331,611.29 | 327,114.49 | 334,269.06 |
| 投资性房地产 | 723.97 | 723.97 | 2,406.94 | 2,406.94 | 2,406.94 |
| 在建工程(合计) | 17,035.12 | 54,150.99 | 49,648.73 | 43,189.43 | 41,059.39 |
| 在建工程 | -- | 53,877.11 | -- | 42,640.86 | -- |
| 工程物资 | -- | 273.88 | -- | 548.57 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,170,908.21 | 1,143,631.74 | 1,145,247.14 | 1,173,200.00 | 1,184,075.47 |
| 固定资产净额 | -- | 1,143,631.36 | -- | 1,173,200.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,743.77 | 31,274.70 | 43,854.98 | 37,331.48 | 49,503.68 |
| 无形资产 | 26,050.27 | 26,082.30 | 25,313.12 | 25,587.82 | 25,744.88 |
| 开发支出 | 1,305.54 | 1,281.78 | 1,196.10 | 919.16 | 1,146.40 |
| 商誉 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 |
| 长期待摊费用 | 1,332.70 | 1,354.00 | 1,595.65 | 1,781.74 | 1,820.66 |
| 递延所得税资产 | 57,911.06 | 45,147.89 | 62,563.60 | 45,499.97 | 55,034.27 |
| 其他非流动资产 | 66,782.85 | 67,889.45 | 71,289.16 | 72,269.94 | 67,827.36 |
| 非流动资产合计 | 2,092,286.00 | 2,048,664.35 | 2,012,826.45 | 2,049,700.82 | 2,089,527.66 |
| 资产总计 | 4,810,137.20 | 4,783,168.84 | 4,713,249.80 | 4,614,431.92 | 4,643,244.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,838.72 | 104,173.81 | 102,103.10 | 124,284.46 | 147,650.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 112,065.56 | 125,524.70 | 125,362.11 | 132,691.55 | 154,603.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,076.62 | -- |
| 应付账款 | 112,065.56 | 125,524.70 | 125,362.11 | 131,614.93 | 154,603.08 |
| 预收款项 | 11,932.82 | 6,487.61 | 5,325.64 | 5,330.83 | 5,345.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,108.84 | 8,690.73 | 3,770.87 | 3,665.82 | 4,547.34 |
| 应交税费 | 12,337.29 | 16,790.93 | 9,044.78 | 10,298.00 | 11,996.71 |
| 其他应付款(合计) | 57,366.01 | 66,376.25 | 36,419.45 | 24,414.51 | 41,840.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 5,214.68 | 5,264.68 | 4,944.68 | 16,810.86 |
| 其他应付款 | -- | 61,161.58 | -- | 19,469.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 320,943.65 | 331,321.22 | 49,474.29 | 70,520.06 | 70,400.56 |
| 其他流动负债 | 335,779.16 | 314,215.46 | 391,075.58 | 310,920.99 | 217,358.63 |
| 流动负债合计 | 988,092.10 | 1,022,006.16 | 742,023.92 | 699,321.14 | 676,790.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 566,334.79 | 563,443.72 | 864,304.60 | 836,898.92 | 855,323.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,098.93 | 13,922.31 | 17,301.33 | 20,697.03 | 24,057.21 |
| 长期应付职工薪酬 | 749.62 | 749.62 | 1,538.76 | 1,533.57 | 1,224.08 |
| 长期应付款(合计) | 22,391.13 | 24,856.10 | 26,633.81 | 25,734.38 | 28,318.43 |
| 长期应付款 | -- | 24,856.10 | -- | 25,734.38 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,852.35 | 6,798.16 | 6,660.16 | 8,546.31 | 9,104.47 |
| 递延所得税负债 | 43,236.25 | 32,738.57 | 43,938.12 | 31,709.18 | 39,025.19 |
| 长期递延收益 | 25,537.62 | 26,510.03 | 28,111.34 | 29,687.39 | 31,330.59 |
| 其他非流动负债 | 126,500.83 | 113,237.24 | 45,547.10 | 32,082.77 | 37,436.68 |
| 非流动负债合计 | 812,701.52 | 782,255.75 | 1,034,035.20 | 986,889.56 | 1,025,820.49 |
| 负债合计 | 1,800,793.62 | 1,804,261.91 | 1,776,059.13 | 1,686,210.69 | 1,702,611.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 |
| 资本公积 | 631,633.92 | 631,633.92 | 633,539.84 | 633,539.84 | 633,539.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,249.57 | -3,447.11 | -1,831.45 | -863.48 | 2,627.14 |
| 专项储备 | 3,134.43 | 2,362.63 | 4,218.18 | 2,644.46 | 2,384.90 |
| 盈余公积 | 30,293.58 | 30,293.58 | 21,778.86 | 21,778.86 | 21,778.86 |
| 一般风险准备 | 43,054.12 | 44,877.72 | 43,068.23 | 43,425.49 | 43,059.04 |
| 未分配利润 | 783,158.32 | 754,903.23 | 736,113.45 | 712,445.28 | 726,828.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,023,366.64 | 1,998,965.81 | 1,975,228.97 | 1,951,312.32 | 1,968,559.91 |
| 少数股东权益 | 985,976.93 | 979,941.12 | 961,961.70 | 976,908.91 | 972,073.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,009,343.57 | 2,978,906.93 | 2,937,190.67 | 2,928,221.23 | 2,940,633.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,810,137.20 | 4,783,168.84 | 4,713,249.80 | 4,614,431.92 | 4,643,244.97 |
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