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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
电投产融(000958) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 241,971.93 | 212,428.20 | 260,249.94 | 314,230.75 | 250,183.91 |
交易性金融资产 | 1,670,929.38 | 1,684,945.86 | 1,618,595.70 | 1,653,137.56 | 1,511,614.28 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 392,150.32 | 356,965.47 | 344,071.54 | 287,801.07 | 320,544.98 |
应收票据 | 196.00 | 196.00 | 696.00 | 196.00 | 800.00 |
应收账款 | 391,954.32 | 356,769.47 | 343,375.54 | 287,605.07 | 319,744.98 |
应收款项融资 | 62.39 | 102.39 | 45.00 | 505.00 | -- |
预付款项 | 26,711.59 | 11,232.35 | 28,938.13 | 6,818.01 | 32,265.99 |
其他应收款(合计) | 28,860.10 | 23,500.41 | 22,245.00 | 23,698.15 | 37,652.23 |
应收利息 | 3,687.16 | 3,568.19 | 3,933.26 | 3,438.90 | -- |
应收股利 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10,642.27 |
其他应收款 | -- | 19,932.23 | -- | 20,259.25 | -- |
买入返售金融资产 | 1,170.01 | 429.98 | 1,020.81 | 371.06 | 60.00 |
存货 | 30,643.41 | 19,639.03 | 13,939.69 | 12,862.76 | 15,997.28 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 96,366.14 | 39,582.36 | 128,788.83 | 128,788.83 | 77,025.53 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 116,329.10 | 125,194.40 | 122,913.95 | 114,609.27 | 221,456.18 |
流动资产合计 | 2,607,456.34 | 2,474,587.58 | 2,541,375.22 | 2,543,783.10 | 2,467,313.38 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 18,276.62 | 99,217.15 | 22,376.48 | 20,897.07 | 45,788.44 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 96,425.51 | 94,514.90 | 109,973.23 | 90,772.71 | 104,782.06 |
长期应收款 | 620.61 | 518.12 | 518.12 | 518.12 | 2,081.53 |
长期股权投资 | 322,685.29 | 323,712.04 | 317,174.53 | 307,607.26 | 301,309.31 |
投资性房地产 | 1,679.29 | 1,679.29 | 1,679.29 | 1,679.29 | 1,681.41 |
在建工程(合计) | 33,039.56 | 22,421.33 | 17,684.54 | 16,882.55 | 102,349.10 |
在建工程 | -- | 21,747.29 | -- | 16,615.61 | -- |
工程物资 | -- | 674.04 | -- | 266.93 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,207,652.80 | 1,228,634.55 | 1,248,817.53 | 1,269,697.48 | 1,213,636.46 |
固定资产净额 | -- | 1,228,634.55 | -- | 1,269,697.48 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 56,399.71 | 57,908.23 | 59,456.69 | 62,491.49 | 63,098.79 |
无形资产 | 23,106.92 | 22,714.21 | 22,950.42 | 23,405.02 | 20,859.00 |
开发支出 | 1,139.68 | 960.48 | 960.48 | 960.48 | 1,073.82 |
商誉 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 |
长期待摊费用 | 3,388.81 | 3,518.64 | 3,628.25 | 3,812.37 | 3,403.24 |
递延所得税资产 | 56,055.75 | 44,227.37 | 51,663.24 | 40,819.29 | 47,427.82 |
其他非流动资产 | 60,958.86 | 60,155.56 | 62,667.22 | 64,809.99 | 64,511.79 |
非流动资产合计 | 2,050,622.39 | 2,126,476.86 | 2,088,476.28 | 2,075,202.19 | 2,145,540.05 |
资产总计 | 4,658,078.73 | 4,601,064.44 | 4,629,851.50 | 4,618,985.29 | 4,612,853.43 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 193,051.88 | 175,245.09 | 196,032.43 | 149,389.34 | 269,305.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 177,120.10 | 150,772.76 | 161,987.45 | 160,178.63 | 183,828.82 |
应付票据 | 3,416.44 | 2,611.93 | 1,826.86 | 5,206.75 | 2,226.37 |
应付账款 | 173,703.66 | 148,160.83 | 160,160.60 | 154,971.88 | 181,602.45 |
预收款项 | 7,016.35 | 3,189.15 | 5,400.61 | 6,864.76 | 9,421.50 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,557.41 | 3,498.19 | 3,877.41 | 3,180.31 | 4,257.60 |
应交税费 | 17,721.92 | 13,171.93 | 11,618.35 | 16,634.76 | 13,767.77 |
其他应付款(合计) | 61,622.34 | 48,117.44 | 37,300.58 | 30,508.38 | 66,719.32 |
应付利息 | 3,736.42 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 13,485.97 | 14,760.90 | 14,760.90 | 14,760.90 | 13,426.68 |
其他应付款 | -- | 33,356.53 | -- | 15,747.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 101,903.19 | 100,570.40 | 82,953.14 | 86,106.84 | 6,062.05 |
其他流动负债 | 224,773.41 | 266,627.01 | 247,316.19 | 289,792.17 | 187,761.28 |
流动负债合计 | 817,435.68 | 771,058.00 | 761,852.04 | 788,367.31 | 744,293.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 832,316.64 | 783,908.59 | 861,419.52 | 875,403.04 | 1,025,246.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 25,321.81 | 31,966.86 | 41,823.48 | 32,259.08 | 54,135.62 |
长期应付职工薪酬 | 724.02 | 779.23 | 439.95 | 439.95 | 335.00 |
长期应付款(合计) | 17,784.36 | 18,029.25 | 4,844.36 | 7,302.87 | 1,620.44 |
长期应付款 | -- | 17,948.25 | -- | 6,721.87 | -- |
专项应付款 | -- | 81.00 | -- | 581.00 | -- |
预计非流动负债 | 9,793.91 | 9,793.91 | 8,234.51 | 8,234.51 | 7,284.99 |
递延所得税负债 | 34,136.28 | 26,669.64 | 35,299.40 | 26,902.76 | 16,317.73 |
长期递延收益 | 34,567.27 | 36,196.83 | 37,861.69 | 39,370.37 | 41,159.43 |
其他非流动负债 | 31,650.26 | 42,534.16 | 37,642.07 | 39,448.79 | 60,299.86 |
非流动负债合计 | 986,294.55 | 949,878.47 | 1,027,564.97 | 1,029,361.37 | 1,206,399.78 |
负债合计 | 1,803,730.23 | 1,720,936.47 | 1,789,417.02 | 1,817,728.68 | 1,950,693.11 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 |
资本公积 | 633,597.65 | 633,597.65 | 633,597.65 | 633,597.65 | 601,527.80 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 8,368.87 | 7,747.48 | 8,525.29 | 9,849.52 | 14,956.03 |
专项储备 | 3,445.77 | 2,359.32 | 1,306.03 | 273.24 | -- |
盈余公积 | 21,278.69 | 21,278.69 | 21,278.69 | 21,278.69 | 9,356.04 |
一般风险准备 | 41,735.80 | 42,339.06 | 41,775.87 | 41,735.80 | 39,847.36 |
未分配利润 | 640,599.80 | 659,696.70 | 631,198.21 | 601,170.31 | 649,289.49 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,887,368.43 | 1,905,360.76 | 1,876,023.58 | 1,846,247.06 | 1,853,318.56 |
少数股东权益 | 966,980.06 | 974,767.22 | 964,410.90 | 955,009.55 | 808,841.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,854,348.50 | 2,880,127.97 | 2,840,434.48 | 2,801,256.61 | 2,662,160.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,658,078.73 | 4,601,064.44 | 4,629,851.50 | 4,618,985.29 | 4,612,853.43 |
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