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电投产融(000958) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 216,401.63 | 197,697.56 | 241,971.93 | 212,428.20 | 260,249.94 |
交易性金融资产 | 1,672,050.21 | 1,689,618.89 | 1,670,929.38 | 1,684,945.86 | 1,618,595.70 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 403,030.99 | 348,906.41 | 392,150.32 | 356,965.47 | 344,071.54 |
应收票据 | -- | 78.00 | 196.00 | 196.00 | 696.00 |
应收账款 | 403,030.99 | 348,828.41 | 391,954.32 | 356,769.47 | 343,375.54 |
应收款项融资 | -- | -- | 62.39 | 102.39 | 45.00 |
预付款项 | 19,688.74 | 24,624.34 | 26,711.59 | 11,232.35 | 28,938.13 |
其他应收款(合计) | 17,143.74 | 18,367.36 | 28,860.10 | 23,500.41 | 22,245.00 |
应收利息 | -- | -- | 3,687.16 | 3,568.19 | 3,933.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | -- | 18,367.36 | -- | 19,932.23 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | 1,170.01 | 429.98 | 1,020.81 |
存货 | 21,566.57 | 14,403.33 | 30,643.41 | 19,639.03 | 13,939.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 91,728.68 | 88,038.34 | 96,366.14 | 39,582.36 | 128,788.83 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 111,725.69 | 103,048.77 | 116,329.10 | 125,194.40 | 122,913.95 |
流动资产合计 | 2,553,717.30 | 2,485,086.04 | 2,607,456.34 | 2,474,587.58 | 2,541,375.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 121,153.64 | 121,472.45 | 18,276.62 | 99,217.15 | 22,376.48 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 44,258.15 | 47,319.15 | 96,425.51 | 94,514.90 | 109,973.23 |
长期应收款 | 1,445.36 | 1,289.75 | 620.61 | 518.12 | 518.12 |
长期股权投资 | 334,269.06 | 327,967.09 | 322,685.29 | 323,712.04 | 317,174.53 |
投资性房地产 | 2,406.94 | 2,406.94 | 1,679.29 | 1,679.29 | 1,679.29 |
在建工程(合计) | 41,059.39 | 38,541.87 | 33,039.56 | 22,421.33 | 17,684.54 |
在建工程 | -- | 38,187.97 | -- | 21,747.29 | -- |
工程物资 | -- | 353.90 | -- | 674.04 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,184,075.47 | 1,203,878.23 | 1,207,652.80 | 1,228,634.55 | 1,248,817.53 |
固定资产净额 | -- | 1,203,877.56 | -- | 1,228,634.55 | -- |
固定资产清理 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 49,503.68 | 52,732.42 | 56,399.71 | 57,908.23 | 59,456.69 |
无形资产 | 25,744.88 | 25,000.62 | 23,106.92 | 22,714.21 | 22,950.42 |
开发支出 | 1,146.40 | 1,326.10 | 1,139.68 | 960.48 | 960.48 |
商誉 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 |
长期待摊费用 | 1,820.66 | 1,893.07 | 3,388.81 | 3,518.64 | 3,628.25 |
递延所得税资产 | 55,034.27 | 45,283.45 | 56,055.75 | 44,227.37 | 51,663.24 |
其他非流动资产 | 67,827.36 | 69,195.39 | 60,958.86 | 60,155.56 | 62,667.22 |
非流动资产合计 | 2,089,527.66 | 2,097,616.08 | 2,050,622.39 | 2,126,476.86 | 2,088,476.28 |
资产总计 | 4,643,244.97 | 4,582,702.12 | 4,658,078.73 | 4,601,064.44 | 4,629,851.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 147,650.75 | 115,621.85 | 193,051.88 | 175,245.09 | 196,032.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 154,603.08 | 153,000.31 | 177,120.10 | 150,772.76 | 161,987.45 |
应付票据 | -- | 1,212.96 | 3,416.44 | 2,611.93 | 1,826.86 |
应付账款 | 154,603.08 | 151,787.35 | 173,703.66 | 148,160.83 | 160,160.60 |
预收款项 | 5,345.97 | 4,889.92 | 7,016.35 | 3,189.15 | 5,400.61 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,547.34 | 5,770.62 | 3,557.41 | 3,498.19 | 3,877.41 |
应交税费 | 11,996.71 | 19,579.61 | 17,721.92 | 13,171.93 | 11,618.35 |
其他应付款(合计) | 41,840.76 | 31,613.78 | 61,622.34 | 48,117.44 | 37,300.58 |
应付利息 | -- | -- | 3,736.42 | -- | -- |
应付股利 | 16,810.86 | 16,810.86 | 13,485.97 | 14,760.90 | 14,760.90 |
其他应付款 | -- | 14,802.92 | -- | 33,356.53 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70,400.56 | 71,319.32 | 101,903.19 | 100,570.40 | 82,953.14 |
其他流动负债 | 217,358.63 | 219,169.08 | 224,773.41 | 266,627.01 | 247,316.19 |
流动负债合计 | 676,790.73 | 672,751.32 | 817,435.68 | 771,058.00 | 761,852.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 855,323.84 | 837,321.00 | 832,316.64 | 783,908.59 | 861,419.52 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 24,057.21 | 25,949.72 | 25,321.81 | 31,966.86 | 41,823.48 |
长期应付职工薪酬 | 1,224.08 | 1,224.08 | 724.02 | 779.23 | 439.95 |
长期应付款(合计) | 28,318.43 | 25,252.72 | 17,784.36 | 18,029.25 | 4,844.36 |
长期应付款 | -- | 25,252.72 | -- | 17,948.25 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 81.00 | -- |
预计非流动负债 | 9,104.47 | 9,104.47 | 9,793.91 | 9,793.91 | 8,234.51 |
递延所得税负债 | 39,025.19 | 31,313.56 | 34,136.28 | 26,669.64 | 35,299.40 |
长期递延收益 | 31,330.59 | 32,897.65 | 34,567.27 | 36,196.83 | 37,861.69 |
其他非流动负债 | 37,436.68 | 48,595.92 | 31,650.26 | 42,534.16 | 37,642.07 |
非流动负债合计 | 1,025,820.49 | 1,011,659.12 | 986,294.55 | 949,878.47 | 1,027,564.97 |
负债合计 | 1,702,611.21 | 1,684,410.44 | 1,803,730.23 | 1,720,936.47 | 1,789,417.02 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 |
资本公积 | 633,539.84 | 633,539.84 | 633,597.65 | 633,597.65 | 633,597.65 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,627.14 | 2,589.16 | 8,368.87 | 7,747.48 | 8,525.29 |
专项储备 | 2,384.90 | 1,213.08 | 3,445.77 | 2,359.32 | 1,306.03 |
盈余公积 | 21,778.86 | 21,778.86 | 21,278.69 | 21,278.69 | 21,278.69 |
一般风险准备 | 43,059.04 | 43,052.75 | 41,735.80 | 42,339.06 | 41,775.87 |
未分配利润 | 726,828.26 | 693,738.42 | 640,599.80 | 659,696.70 | 631,198.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,968,559.91 | 1,934,253.98 | 1,887,368.43 | 1,905,360.76 | 1,876,023.58 |
少数股东权益 | 972,073.84 | 964,037.70 | 966,980.06 | 974,767.22 | 964,410.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,940,633.75 | 2,898,291.68 | 2,854,348.50 | 2,880,127.97 | 2,840,434.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,643,244.97 | 4,582,702.12 | 4,658,078.73 | 4,601,064.44 | 4,629,851.50 |
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