广济药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广济药业(000952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,220.6833,896.0316,302.7667,380.4250,486.61
收到的税费返还1,052.14619.28261.731,119.36757.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,503.332,225.78573.943,920.253,704.16
经营活动现金流入小计50,776.1436,741.0917,138.4372,420.0354,948.19
购买商品、接受劳务支付的现金25,010.9519,813.898,153.6937,209.9327,575.24
支付给职工以及为职工支付的现金8,334.106,040.942,856.5111,908.068,686.37
支付的各项税费4,577.353,027.661,926.163,134.672,880.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,813.363,077.401,352.388,229.214,931.52
经营活动现金流出小计43,735.7731,959.8814,288.7460,481.8744,073.28
经营活动产生的现金流量净额7,040.384,781.202,849.7011,938.1510,874.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------77,000.00--
取得投资收益所收到的现金212.8098.9523.94349.8317.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10----20.5926.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,136.56--
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00------14,110.57
投资活动现金流入小计3,212.9098.9523.9481,506.9814,154.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,113.044,625.782,418.359,789.258,705.26
投资所支付的现金------83,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------25,000.00
投资活动现金流出小计7,113.044,625.782,418.3592,789.2533,705.26
投资活动产生的现金流量净额-3,900.14-4,526.83-2,394.41-11,282.27-19,550.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------36,400.0036,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,665.1534,665.1510,265.1545,536.3043,536.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,999.952,999.97
筹资活动现金流入小计35,665.1534,665.1510,265.1585,936.2582,936.27
偿还债务支付的现金33,148.1919,550.1912,631.6968,006.1454,045.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,313.652,877.54480.335,647.474,584.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--174.74174.74695.94695.94
支付其他与筹资活动有关的现金------1,968.801,968.80
筹资活动现金流出小计36,461.8322,427.7213,112.0275,622.4160,598.86
筹资活动产生的现金流量净额-796.6812,237.43-2,846.8710,313.8422,337.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.05-31.9510.13-381.15-132.63
五、现金及现金等价物净增加额2,314.5112,459.85-2,381.4610,588.5613,529.34
加:期初现金及现金等价物余额28,953.8228,953.8228,953.8218,365.2618,365.26
六、期末现金及现金等价物余额31,268.3341,413.6726,572.3628,953.8231,894.59
附注
净利润--5,785.59--7,029.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---205.22--521.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,509.21--8,590.31--
无形资产摊销--213.77--454.04--
长期待摊费用摊销--7.13--23.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------18.16--
固定资产报废损失--0.11--46.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,433.97--3,576.46--
投资损失---1,899.44---3,216.99--
递延所得税资产减少---217.20---414.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,319.72---2,684.14--
经营性应收项目的减少---429.35--47,586.21--
经营性应付项目的增加--4,966.35---49,573.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,064.00--16.48--
经营活动产生现金流量净额--4,781.20--11,938.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,413.67--28,953.82--
现金的期初余额--28,953.82--18,365.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,459.85--10,588.56--
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