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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,960.20 | 62,575.01 | 46,957.30 | 30,336.18 | 15,266.28 |
| 收到的税费返还 | 189.43 | 1,832.83 | 1,756.96 | 1,685.06 | 281.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.39 | 2,283.38 | 1,693.72 | 725.86 | 869.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,479.02 | 66,691.21 | 50,407.98 | 32,747.10 | 16,417.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,951.82 | 36,868.21 | 27,300.30 | 17,491.68 | 9,040.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,967.69 | 12,748.83 | 10,054.77 | 7,056.59 | 3,931.72 |
| 支付的各项税费 | 795.84 | 2,995.24 | 2,008.25 | 1,427.28 | 855.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.32 | 8,036.12 | 6,280.38 | 4,245.30 | 2,649.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,201.68 | 60,648.41 | 45,643.69 | 30,220.84 | 16,476.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277.34 | 6,042.80 | 4,764.29 | 2,526.26 | -58.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 499.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,543.73 | 5,543.73 | 4,478.62 | 4,478.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | 6,043.53 | 5,543.73 | 4,478.62 | 4,478.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269.62 | 3,564.06 | 3,234.28 | 2,367.65 | 752.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 269.62 | 3,564.06 | 3,234.28 | 2,367.65 | 752.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169.62 | 2,479.47 | 2,309.45 | 2,110.97 | 3,725.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,629.58 | 74,268.46 | 55,833.82 | 48,666.10 | 36,094.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,629.58 | 74,268.46 | 55,833.82 | 73,666.10 | 36,094.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,786.48 | 79,481.57 | 62,275.65 | 53,144.41 | 27,106.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,061.09 | 5,094.61 | 3,843.70 | 2,721.11 | 1,177.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.69 | 2,234.89 | 2,288.04 | 2,234.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,881.25 | 86,811.07 | 68,407.39 | 58,100.40 | 28,283.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,748.33 | -12,542.61 | -12,573.56 | 15,565.70 | 7,810.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.22 | 78.43 | 82.76 | 120.06 | 40.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,774.83 | -3,941.91 | -5,417.06 | 20,322.99 | 11,518.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,775.82 | 30,717.73 | 30,717.73 | 30,717.73 | 30,717.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,550.65 | 26,775.82 | 25,300.66 | 51,040.71 | 42,236.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,894.71 | -- | -8,230.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,984.85 | -- | 205.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,347.04 | -- | 7,722.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 618.36 | -- | 318.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.21 | -- | 93.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,115.58 | -- | 2,643.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,838.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -404.68 | -- | 61.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.10 | -- | -6.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,779.41 | -- | -3,556.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,847.38 | -- | -7,064.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,063.27 | -- | 11,257.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,074.59 | -- | -952.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,042.80 | -- | 2,526.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,775.82 | -- | 51,040.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,717.73 | -- | 30,717.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,941.91 | -- | 20,322.99 | -- |
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