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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,266.28 | 90,617.86 | 72,503.07 | 51,826.25 | 27,119.45 |
| 收到的税费返还 | 281.76 | 5,936.04 | 1,389.27 | 1,042.24 | 300.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.59 | 8,358.17 | 1,967.54 | 981.50 | 737.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,417.63 | 104,912.07 | 75,859.89 | 53,849.99 | 28,157.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,040.37 | 70,605.31 | 54,197.24 | 46,428.01 | 22,701.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,931.72 | 17,164.84 | 13,657.76 | 9,412.73 | 4,463.86 |
| 支付的各项税费 | 855.00 | 2,574.15 | 1,821.44 | 1,446.72 | 1,025.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.00 | 14,502.24 | 10,998.16 | 8,030.63 | 4,790.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,476.09 | 104,846.54 | 80,674.60 | 65,318.09 | 32,981.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.46 | 65.54 | -4,814.71 | -11,468.09 | -4,824.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 215.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,478.62 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,478.62 | 215.63 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752.72 | 15,493.16 | 11,045.18 | 9,896.32 | 2,652.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 752.72 | 15,493.16 | 11,045.18 | 9,896.32 | 2,652.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,725.90 | -15,277.53 | -11,045.18 | -9,896.32 | -2,652.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,094.00 | 76,630.65 | 39,373.75 | 30,413.75 | 18,034.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25,500.00 | 25,500.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,094.00 | 76,830.65 | 65,073.75 | 56,113.75 | 24,034.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,106.14 | 66,048.86 | 27,079.50 | 17,639.50 | 10,223.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,177.62 | 5,046.15 | 4,531.11 | 2,434.43 | 1,089.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,451.38 | 17,918.76 | 15,649.47 | 6,440.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,283.76 | 72,546.39 | 49,529.37 | 35,723.40 | 17,752.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,810.24 | 4,284.26 | 15,544.38 | 20,390.34 | 6,281.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.73 | 121.11 | 212.02 | 222.88 | 45.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,518.41 | -10,806.63 | -103.49 | -751.19 | -1,150.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,717.73 | 41,524.35 | 41,524.35 | 41,524.35 | 41,524.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,236.13 | 30,717.73 | 41,420.86 | 40,773.16 | 40,374.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,513.41 | -- | -11,556.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,181.05 | -- | 1,322.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,795.38 | -- | 7,708.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 624.68 | -- | 302.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 191.80 | -- | 79.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 240.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 173.79 | -- | 1.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,197.61 | -- | 2,915.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,792.09 | -- | 292.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -485.29 | -- | 88.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.78 | -- | -9.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,416.44 | -- | -11,698.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,617.07 | -- | -2,790.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,420.19 | -- | 2,409.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11.95 | -- | -592.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65.54 | -- | -11,468.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,717.73 | -- | 40,773.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,524.35 | -- | 41,524.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,806.63 | -- | -751.19 | -- |
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