广济药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广济药业(000952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,752.0934,702.4416,232.4278,841.1458,578.98
收到的税费返还1,221.08895.09564.26776.42526.94
收到的其他与经营活动有关的现金3,619.08680.77201.912,752.212,365.84
经营活动现金流入小计56,592.2636,278.2916,998.5982,369.7661,471.76
购买商品、接受劳务支付的现金26,418.0219,592.177,738.2225,282.0719,861.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,322.876,496.433,352.4711,624.098,614.50
支付的各项税费4,931.413,647.462,242.1310,669.159,385.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,435.075,539.602,953.8211,650.586,356.37
经营活动现金流出小计48,107.3735,275.6616,286.6459,225.8844,217.49
经营活动产生的现金流量净额8,484.891,002.63711.9523,143.8817,254.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.0012.00--20.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.895.30--10.7737.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18.8917.30--30.7757.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,597.913,389.071,362.137,652.824,489.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,597.913,389.071,362.137,652.824,489.06
投资活动产生的现金流量净额-3,579.01-3,371.77-1,362.13-7,622.05-4,431.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,248.0025,748.0016,666.5051,113.5241,190.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,729.342,853.20--285.71--
筹资活动现金流入小计51,977.3428,601.2016,666.5051,399.2441,190.25
偿还债务支付的现金45,291.1611,774.635,500.2649,568.5846,453.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,207.011,460.61721.595,092.054,509.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,883.446,470.601,370.898,980.215,970.17
筹资活动现金流出小计55,381.6019,705.847,592.7463,640.8356,933.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,404.268,895.369,073.76-12,241.59-15,743.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.77-9.39-38.50-8.45112.82
五、现金及现金等价物净增加额1,756.386,516.828,385.083,271.79-2,808.45
加:期初现金及现金等价物余额17,355.2417,355.2417,355.2414,083.4514,083.45
六、期末现金及现金等价物余额19,111.6223,872.0625,740.3217,355.2411,275.00
附注
净利润--6,170.44--17,340.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.95--443.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,777.20--7,791.24--
无形资产摊销--237.46--490.67--
长期待摊费用摊销--17.78--22.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,719.93--3,168.20--
投资损失--159.15--221.16--
递延所得税资产减少--43.67--288.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,870.88--314.19--
经营性应收项目的减少---559.81---1,653.36--
经营性应付项目的增加---2,773.86---5,272.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,002.63--23,143.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,872.06--17,355.24--
现金的期初余额--17,355.24--14,083.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,516.82--3,271.79--
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