广济药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广济药业(000952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,266.2890,617.8672,503.0751,826.2527,119.45
收到的税费返还281.765,936.041,389.271,042.24300.76
收到的其他与经营活动有关的现金869.598,358.171,967.54981.50737.45
经营活动现金流入小计16,417.63104,912.0775,859.8953,849.9928,157.65
购买商品、接受劳务支付的现金9,040.3770,605.3154,197.2446,428.0122,701.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,931.7217,164.8413,657.769,412.734,463.86
支付的各项税费855.002,574.151,821.441,446.721,025.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,649.0014,502.2410,998.168,030.634,790.74
经营活动现金流出小计16,476.09104,846.5480,674.6065,318.0932,981.96
经营活动产生的现金流量净额-58.4665.54-4,814.71-11,468.09-4,824.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--215.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,478.62--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,478.62215.63------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金752.7215,493.1611,045.189,896.322,652.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计752.7215,493.1611,045.189,896.322,652.79
投资活动产生的现金流量净额3,725.90-15,277.53-11,045.18-9,896.32-2,652.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00200.00--
取得借款收到的现金36,094.0076,630.6539,373.7530,413.7518,034.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----25,500.0025,500.006,000.00
筹资活动现金流入小计36,094.0076,830.6565,073.7556,113.7524,034.05
偿还债务支付的现金27,106.1466,048.8627,079.5017,639.5010,223.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,177.625,046.154,531.112,434.431,089.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,451.3817,918.7615,649.476,440.44
筹资活动现金流出小计28,283.7672,546.3949,529.3735,723.4017,752.52
筹资活动产生的现金流量净额7,810.244,284.2615,544.3820,390.346,281.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.73121.11212.02222.8845.37
五、现金及现金等价物净增加额11,518.41-10,806.63-103.49-751.19-1,150.20
加:期初现金及现金等价物余额30,717.7341,524.3541,524.3541,524.3541,524.35
六、期末现金及现金等价物余额42,236.1330,717.7341,420.8640,773.1640,374.15
附注
净利润---31,513.41---11,556.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,181.05--1,322.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,795.38--7,708.94--
无形资产摊销--624.68--302.95--
长期待摊费用摊销--191.80--79.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--240.23------
固定资产报废损失--173.79--1.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,197.61--2,915.43--
投资损失--2,792.09--292.46--
递延所得税资产减少---485.29--88.09--
递延所得税负债增加---18.78---9.91--
存货的减少---1,416.44---11,698.09--
经营性应收项目的减少--15,617.07---2,790.58--
经营性应付项目的增加---11,420.19--2,409.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11.95---592.50--
经营活动产生现金流量净额--65.54---11,468.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,717.73--40,773.16--
现金的期初余额--41,524.35--41,524.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,806.63---751.19--
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