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| 广济药业(000952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,374.15 | 41,524.35 | 54,513.00 | 103,779.70 | 39,195.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,484.29 | 20,975.44 | 22,866.86 | 24,233.05 | 16,843.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,484.29 | 20,975.44 | 22,866.86 | 24,233.05 | 16,843.85 |
| 应收款项融资 | 3,195.79 | 8,766.76 | 4,051.35 | 3,606.16 | 8,657.81 |
| 预付款项 | 5,702.92 | 4,719.01 | 6,379.58 | 7,314.51 | 4,919.80 |
| 其他应收款(合计) | 828.42 | 608.37 | 915.44 | 3,065.49 | 1,048.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 608.37 | -- | 3,065.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,866.69 | 29,899.06 | 30,867.95 | 31,340.58 | 26,223.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,058.36 | 1,973.59 | 1,446.13 | 1,364.11 | 1,194.25 |
| 流动资产合计 | 108,510.62 | 108,466.58 | 121,040.32 | 174,703.60 | 98,083.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,706.54 | 2,792.09 | 2,986.16 | 3,175.68 | 3,386.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,345.67 | 6,096.04 | 8,860.45 | 7,267.48 | 29,258.57 |
| 在建工程 | -- | 6,068.92 | -- | 7,241.12 | -- |
| 工程物资 | -- | 27.12 | -- | 26.36 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 154,234.65 | 157,301.91 | 115,616.17 | 117,590.00 | 91,549.98 |
| 固定资产净额 | -- | 157,248.39 | -- | 117,521.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 53.53 | -- | 68.09 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 274.21 | 312.35 | 350.50 | 375.21 | 408.06 |
| 无形资产 | 21,563.52 | 21,691.41 | 14,742.07 | 14,847.06 | 14,954.05 |
| 开发支出 | -- | -- | 29.26 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 993.04 | 1,015.40 | 69.09 | 69.09 | 71.91 |
| 递延所得税资产 | 1,636.68 | 1,588.04 | 3,014.35 | 2,834.24 | 2,724.48 |
| 其他非流动资产 | 3,326.43 | 2,959.88 | 50,369.04 | 2,944.53 | 4,789.84 |
| 非流动资产合计 | 192,808.74 | 194,485.13 | 196,765.09 | 149,831.29 | 147,871.30 |
| 资产总计 | 301,319.36 | 302,951.71 | 317,805.41 | 324,534.89 | 245,955.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,445.77 | 29,106.35 | 19,600.00 | 26,200.00 | 26,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,660.35 | 14,301.53 | 12,886.83 | 14,365.84 | 9,617.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 230.00 |
| 应付账款 | 12,660.35 | 14,301.53 | 12,886.83 | 14,365.84 | 9,387.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,324.05 | 2,160.82 | 2,055.93 | 1,717.81 | 1,637.90 |
| 应交税费 | 889.53 | 1,214.80 | 1,420.99 | 838.64 | 938.34 |
| 其他应付款(合计) | 7,246.95 | 7,529.47 | 9,009.44 | 7,245.44 | 8,499.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 376.78 | 376.78 | 376.78 | 376.78 | 376.78 |
| 其他应付款 | -- | 7,152.69 | -- | 6,868.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,324.48 | 22,525.89 | 29,562.60 | 30,218.47 | 27,970.50 |
| 其他流动负债 | 3,346.55 | 9,093.10 | 9,026.34 | 9,038.84 | 84.67 |
| 流动负债合计 | 89,462.43 | 86,586.63 | 84,273.50 | 90,123.04 | 76,789.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,719.00 | 41,729.00 | 46,926.50 | 46,736.50 | 10,945.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 248.43 | 224.71 | 245.09 | 268.05 | 311.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 38,463.28 | 33,531.80 | 36,393.51 | 38,581.26 | 11,100.00 |
| 长期应付款 | -- | 33,531.80 | -- | 38,581.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
| 递延所得税负债 | 64.37 | 69.22 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,506.60 | 1,565.41 | 1,624.22 | 1,683.04 | 1,738.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78,001.68 | 77,120.14 | 85,222.83 | 87,302.35 | 24,128.57 |
| 负债合计 | 167,464.11 | 163,706.77 | 169,496.34 | 177,425.39 | 100,918.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,386.09 | 35,386.09 | 35,397.39 | 35,397.39 | 35,397.39 |
| 资本公积 | 39,178.56 | 39,178.56 | 40,215.86 | 39,848.32 | 39,504.34 |
| 减：库存股 | 3,574.59 | 3,574.59 | 3,618.98 | 3,618.98 | 3,618.98 |
| 其他综合收益 | -1.53 | -1.08 | -1.86 | -0.74 | -2.20 |
| 专项储备 | 77.71 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,087.31 | 15,087.31 | 14,920.95 | 14,920.95 | 14,920.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,217.49 | 50,268.31 | 57,760.56 | 61,877.72 | 60,054.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,371.04 | 136,344.60 | 144,673.93 | 148,424.67 | 146,255.82 |
| 少数股东权益 | 2,484.22 | 2,900.34 | 3,635.14 | -1,315.17 | -1,219.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,855.26 | 139,244.94 | 148,309.07 | 147,109.50 | 145,036.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,319.36 | 302,951.71 | 317,805.41 | 324,534.89 | 245,955.16 |
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