重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,097,822.863,870,964.801,790,958.657,335,332.335,128,119.30
收到的税费返还236.6366.8718.391,700.11--
收到的其他与经营活动有关的现金49,432.9141,646.3224,236.82192,009.8882,108.11
经营活动现金流入小计6,147,492.403,912,677.981,815,213.877,529,042.325,210,227.41
购买商品、接受劳务支付的现金6,046,933.224,049,622.952,013,234.396,910,246.425,273,075.59
支付给职工以及为职工支付的现金134,918.9489,160.1648,626.38183,293.01123,237.74
支付的各项税费117,687.1879,430.2637,083.08140,123.51109,165.30
支付的其他与经营活动有关的现金144,632.9076,147.2025,642.43266,796.5092,931.43
经营活动现金流出小计6,444,172.244,294,360.572,124,586.297,500,459.445,598,410.05
经营活动产生的现金流量净额-296,679.84-381,682.59-309,372.4228,582.88-388,182.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,497.805,497.805,497.8017,015.9011,555.77
取得投资收益所收到的现金6,383.935,960.5431.614,708.854,235.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332.55275.720.09659.2031.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额186.54186.54186.548,185.027,872.60
收到的其他与投资活动有关的现金572.51359.395,253.83----
投资活动现金流入小计12,973.3212,279.9810,969.8630,568.9823,695.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,539.548,774.734,941.6126,806.5520,125.24
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,123.5013,836.63--22,686.3723,213.03
支付的其他与投资活动有关的现金7,495.232,614.142,620.35----
投资活动现金流出小计34,158.2725,225.507,561.9649,692.9243,538.27
投资活动产生的现金流量净额-21,184.95-12,945.523,407.90-19,123.94-19,842.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,989.0124,408.013,457.661,557.7031.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,989.0124,408.013,457.661,557.7031.51
取得借款收到的现金2,037,136.081,373,134.21691,507.532,406,106.641,732,339.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,166.1126,527.511,574.4567,756.0338,503.64
筹资活动现金流入小计2,111,291.201,424,069.74696,539.632,475,420.361,770,874.15
偿还债务支付的现金1,759,567.371,027,470.49531,174.372,002,327.721,402,478.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,281.3256,137.7628,727.49106,757.7571,179.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,369.545,114.58--13,877.2012,001.59
支付其他与筹资活动有关的现金46,178.6126,878.433,552.71248,347.9051,867.79
筹资活动现金流出小计1,906,027.311,110,486.68563,454.582,357,433.381,525,525.60
筹资活动产生的现金流量净额205,263.89313,583.05133,085.06117,986.98245,348.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------43.42
五、现金及现金等价物净增加额-112,600.89-81,045.05-172,879.46127,445.92-162,633.56
加:期初现金及现金等价物余额470,520.75470,520.75470,520.75343,074.83343,074.83
六、期末现金及现金等价物余额357,919.85389,475.69297,641.28470,520.75180,441.27
附注
净利润--62,908.12--116,299.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,538.32--14,444.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,289.44--19,557.97--
无形资产摊销--1,554.09--3,558.99--
长期待摊费用摊销--2,350.14--3,317.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---243.66---1,004.84--
固定资产报废损失------1.79--
公允价值变动损失---80.23---231.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64,217.37--112,338.90--
投资损失---15,358.42---29,334.95--
递延所得税资产减少---2,710.13--3,556.53--
递延所得税负债增加---926.30---1,142.50--
存货的减少--84,002.70---182,351.78--
经营性应收项目的减少---528,783.68---387,796.07--
经营性应付项目的增加---91,080.08--340,097.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---381,682.59--28,582.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--389,475.69--470,520.75--
现金的期初余额--470,520.75--343,074.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,045.05--127,445.92--
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