重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,249,831.201,859,394.23790,419.583,406,824.362,467,528.94
收到的税费返还------55.00--
收到的其他与经营活动有关的现金32,170.9220,835.7113,178.3480,735.7745,180.03
经营活动现金流入小计3,282,002.121,880,229.94803,597.923,487,615.132,512,708.97
购买商品、接受劳务支付的现金3,138,641.341,898,794.21942,264.263,196,885.682,524,519.53
支付给职工以及为职工支付的现金69,413.1043,758.4223,617.8796,457.4464,992.17
支付的各项税费64,419.2236,676.1816,841.5169,538.3952,608.87
支付的其他与经营活动有关的现金117,970.8245,863.6923,620.43104,492.4845,598.78
经营活动现金流出小计3,390,444.472,025,092.491,006,344.063,467,374.002,687,719.35
经营活动产生的现金流量净额-108,442.35-144,862.56-202,746.1420,241.13-175,010.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,560.001,560.001,260.008,199.308,199.30
取得投资收益所收到的现金3,804.093,803.723.203,435.903,420.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,553.23319.35312.13558.80568.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,305.432,571.181,476.056,820.28--
投资活动现金流入小计11,222.748,254.253,051.3819,014.2812,188.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,440.128,332.234,956.4382,137.7655,572.47
投资所支付的现金18,687.4013,400.404,160.0045,605.2726,688.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额122,405.6913,083.124,782.0222,004.4223,317.82
支付的其他与投资活动有关的现金------2,888.49--
投资活动现金流出小计161,533.2134,815.7513,898.45152,635.94105,578.56
投资活动产生的现金流量净额-150,310.46-26,561.49-10,847.07-133,621.67-93,390.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,783.26599.2690.002,862.501,670.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,783.26599.2690.002,862.501,670.00
取得借款收到的现金1,128,129.21731,350.24496,400.53804,580.57571,850.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,833.288,195.333,708.2564,769.9219,552.52
筹资活动现金流入小计1,157,745.75740,144.83500,198.79872,212.99593,072.94
偿还债务支付的现金802,744.72514,989.50310,724.22549,923.82332,764.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,778.6931,404.868,779.9629,339.1721,642.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,126.584,314.74--1,801.511,633.43
支付其他与筹资活动有关的现金104,185.1121,652.304,111.59136,948.7827,200.56
筹资活动现金流出小计959,708.52568,046.65323,615.76716,211.77381,607.33
筹资活动产生的现金流量净额198,037.24172,098.18176,583.02156,001.22211,465.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-60,715.58674.14-37,010.1942,620.68-56,934.87
加:期初现金及现金等价物余额230,617.62230,617.62230,617.62187,996.93187,996.93
六、期末现金及现金等价物余额169,902.04231,291.75193,607.43230,617.62131,062.06
附注
净利润--35,204.95--94,434.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,640.45--13,832.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,581.92--6,653.23--
无形资产摊销--650.08--1,147.40--
长期待摊费用摊销--1,353.98--2,374.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.57---473.22--
固定资产报废损失------0.83--
公允价值变动损失--314.44---1,293.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,197.02--30,399.47--
投资损失---13,939.04---30,812.79--
递延所得税资产减少---1,509.57---111.11--
递延所得税负债增加---47.44--179.50--
存货的减少---50,420.58---85,595.39--
经营性应收项目的减少---252,897.70---170,314.92--
经营性应付项目的增加--95,005.34--159,821.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---144,862.56--20,241.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,291.75--230,617.62--
现金的期初余额--230,617.62--187,996.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--674.14--42,620.68--
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