重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,624,685.382,944,176.921,276,137.184,398,919.803,249,831.20
收到的税费返还------1,208.11--
收到的其他与经营活动有关的现金65,741.7458,703.1951,040.92286,258.5032,170.92
经营活动现金流入小计4,690,427.133,002,880.111,327,178.104,686,386.403,282,002.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,696,268.223,083,436.961,475,813.744,168,027.623,138,641.34
支付给职工以及为职工支付的现金103,900.0870,993.6339,593.65120,385.4169,413.10
支付的各项税费106,119.1872,912.9032,777.8499,570.7764,419.22
支付的其他与经营活动有关的现金68,291.9147,880.9333,745.81235,203.97117,970.82
经营活动现金流出小计4,974,579.383,275,224.421,581,931.054,623,187.773,390,444.47
经营活动产生的现金流量净额-284,152.25-272,344.31-254,752.9563,198.63-108,442.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,526.39126.39--47.601,560.00
取得投资收益所收到的现金4,734.523,541.27500.854,103.553,804.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额689.46679.00543.912,756.042,553.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,341.103,341.103,341.10----
收到的其他与投资活动有关的现金------6,803.713,305.43
投资活动现金流入小计17,291.477,687.764,385.8613,710.9011,222.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,511.2018,436.039,378.4737,816.3820,440.12
投资所支付的现金8,456.078,166.07732.6820,231.0018,687.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,991.8933,135.1131,311.81149,142.97122,405.69
支付的其他与投资活动有关的现金1,227.201,227.20--2,232.50--
投资活动现金流出小计98,186.3660,964.4141,422.96209,422.85161,533.21
投资活动产生的现金流量净额-80,894.89-53,276.65-37,037.10-195,711.95-150,310.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,927.415,625.215,268.413,136.511,783.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,737.001,434.801,078.003,136.511,783.26
取得借款收到的现金1,803,613.681,209,769.28727,914.632,252,962.321,128,129.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,414.0232,621.162,091.7179,197.7627,833.28
筹资活动现金流入小计1,854,955.111,248,015.65735,274.762,335,296.591,157,745.75
偿还债务支付的现金1,502,682.51983,320.86488,176.021,924,285.35802,744.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,791.8934,999.0815,825.9971,667.9652,778.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,876.762,799.57--5,176.015,126.58
支付其他与筹资活动有关的现金35,873.6334,822.1422,632.02176,645.87104,185.11
筹资活动现金流出小计1,602,348.031,053,142.08526,634.042,172,599.18959,708.52
筹资活动产生的现金流量净额252,607.08194,873.56208,640.72162,697.41198,037.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.82-4.82---0.93--
五、现金及现金等价物净增加额-112,444.89-130,752.22-83,149.3230,183.17-60,715.58
加:期初现金及现金等价物余额260,800.79260,800.79260,800.79230,617.62230,617.62
六、期末现金及现金等价物余额148,355.90130,048.57177,651.46260,800.79169,902.04
附注
净利润--57,390.70--114,739.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,510.73--15,803.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,491.00--10,943.60--
无形资产摊销--1,181.35--1,531.33--
长期待摊费用摊销--1,726.35--2,657.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.43---2,162.21--
固定资产报废损失------7.96--
公允价值变动损失---5,849.80---1,745.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,118.12--48,712.97--
投资损失---14,376.60---28,797.83--
递延所得税资产减少---4,418.67---2,985.81--
递延所得税负债增加---4.72---46.08--
存货的减少---27,386.77---5,136.97--
经营性应收项目的减少---456,306.92---234,265.15--
经营性应付项目的增加--89,692.83--143,941.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---272,344.31--63,198.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,048.57--260,800.79--
现金的期初余额--260,800.79--230,617.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---130,752.22--30,183.17--
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