重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,467,528.941,521,761.32699,944.172,578,736.311,985,588.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金45,180.0330,196.2213,075.5544,670.0019,581.91
经营活动现金流入小计2,512,708.971,551,957.54713,019.722,623,406.312,005,170.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,524,519.531,629,729.17812,377.692,579,778.822,062,231.68
支付给职工以及为职工支付的现金64,992.1741,527.6024,217.7280,953.8951,863.74
支付的各项税费52,608.8730,792.5514,090.1649,661.3235,731.59
支付的其他与经营活动有关的现金45,598.7833,410.9619,614.3683,588.5033,549.56
经营活动现金流出小计2,687,719.351,735,460.28870,299.932,793,982.542,183,376.56
经营活动产生的现金流量净额-175,010.38-183,502.74-157,280.21-170,576.23-178,206.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,199.308,199.30--25,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金3,420.873,420.87--2,581.172,581.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额568.28557.09497.5955.2227.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------12,563.00135.00
投资活动现金流入小计12,188.4612,177.26497.5940,199.3927,743.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,572.4739,099.5119,163.8530,397.938,023.36
投资所支付的现金26,688.2826,234.2826,393.28149.003,085.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,317.8221,881.144,095.8430,566.8024,858.50
支付的其他与投资活动有关的现金------0.03--
投资活动现金流出小计105,578.5687,214.9349,652.9761,113.7635,967.29
投资活动产生的现金流量净额-93,390.11-75,037.67-49,155.39-20,914.36-8,223.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,670.001,370.001,095.0010,390.0310,367.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,670.001,370.001,095.0010,390.0310,367.52
取得借款收到的现金571,850.42460,217.13283,956.22525,596.50361,174.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,552.5217,438.3011,079.0359,003.2629,293.41
筹资活动现金流入小计593,072.94479,025.44296,130.25594,989.79400,835.26
偿还债务支付的现金332,764.34234,574.76153,475.26264,628.69156,895.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,642.4311,733.504,641.7414,652.3712,618.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,633.43629.11--1,950.071,581.58
支付其他与筹资活动有关的现金27,200.5615,910.446,163.1459,408.7112,155.86
筹资活动现金流出小计381,607.33262,218.69164,280.14338,689.78181,669.91
筹资活动产生的现金流量净额211,465.61216,806.74131,850.11256,300.02219,165.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-56,934.87-41,733.66-74,585.4864,809.4332,735.18
加:期初现金及现金等价物余额187,996.93187,996.93187,996.93123,187.51123,187.51
六、期末现金及现金等价物余额131,062.06146,263.27113,411.45187,996.93155,922.68
附注
净利润--53,953.24--75,091.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,443.06--10,394.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,061.63--5,540.17--
无形资产摊销--584.57--1,090.46--
长期待摊费用摊销--1,237.01--2,404.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---485.36---92.01--
固定资产报废损失------4.97--
公允价值变动损失---2,256.12--3.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,872.36--14,507.58--
投资损失---15,829.28---23,386.11--
递延所得税资产减少---202.33---901.30--
递延所得税负债增加--23.15--362.61--
存货的减少---29,134.68---32,005.27--
经营性应收项目的减少---299,897.00---203,516.76--
经营性应付项目的增加--79,127.01---20,074.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---183,502.74---170,576.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,263.27--187,996.93--
现金的期初余额--187,996.93--123,187.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,733.66--64,809.43--
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