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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
重药控股(000950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,128,119.30 | 3,274,517.73 | 1,500,917.61 | 6,179,570.24 | 4,624,685.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 707.28 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,108.11 | 55,597.89 | 37,580.62 | 269,180.15 | 65,741.74 |
经营活动现金流入小计 | 5,210,227.41 | 3,330,115.62 | 1,538,498.23 | 6,449,457.67 | 4,690,427.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,273,075.59 | 3,410,012.56 | 1,749,258.03 | 5,840,151.07 | 4,696,268.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,237.74 | 83,523.14 | 46,299.06 | 167,659.80 | 103,900.08 |
支付的各项税费 | 109,165.30 | 75,369.07 | 34,843.51 | 135,821.81 | 106,119.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,931.43 | 60,675.94 | 24,008.35 | 280,808.50 | 68,291.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,598,410.05 | 3,629,580.71 | 1,854,408.96 | 6,424,441.18 | 4,974,579.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -388,182.64 | -299,465.08 | -315,910.73 | 25,016.49 | -284,152.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,555.77 | 11,205.77 | 11,192.08 | 8,471.78 | 8,526.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,235.47 | 10.87 | 10.87 | 5,243.63 | 4,734.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.54 | 30.84 | 9.30 | 1,165.01 | 689.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,872.60 | 7,872.60 | 7,872.60 | 3,330.31 | 3,341.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,703.26 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,695.38 | 19,120.09 | 19,084.85 | 29,913.98 | 17,291.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,125.24 | 13,306.30 | 8,343.72 | 48,954.73 | 28,511.20 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 2,901.77 | -- | 12,456.07 | 8,456.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,213.03 | 4,337.28 | 3,317.28 | 65,453.96 | 59,991.89 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,227.20 |
投资活动现金流出小计 | 43,538.27 | 20,545.35 | 11,661.00 | 126,864.76 | 98,186.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,842.89 | -1,425.26 | 7,423.85 | -96,950.77 | -80,894.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31.51 | 30.51 | 0.51 | 5,629.41 | 5,927.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.51 | 30.51 | 0.51 | 1,439.00 | 1,737.00 |
取得借款收到的现金 | 1,732,339.00 | 1,147,821.87 | 703,105.18 | 2,720,369.32 | 1,803,613.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,503.64 | 21,764.47 | 14,889.09 | 103,218.43 | 45,414.02 |
筹资活动现金流入小计 | 1,770,874.15 | 1,169,616.84 | 717,994.78 | 2,829,217.16 | 1,854,955.11 |
偿还债务支付的现金 | 1,402,478.54 | 877,342.09 | 432,269.23 | 2,274,054.87 | 1,502,682.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,179.27 | 42,446.31 | 24,075.13 | 129,543.19 | 63,791.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,001.59 | 8,880.78 | -- | 6,803.87 | 6,876.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,867.79 | 29,945.48 | 3,265.69 | 271,398.75 | 35,873.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,525,525.60 | 949,733.88 | 459,610.05 | 2,674,996.82 | 1,602,348.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245,348.55 | 219,882.96 | 258,384.72 | 154,220.35 | 252,607.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.42 | -- | -- | -12.02 | -4.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -162,633.56 | -81,007.38 | -50,102.16 | 82,274.04 | -112,444.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,074.83 | 343,074.83 | 343,074.83 | 260,800.79 | 260,800.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,441.27 | 262,067.45 | 292,972.67 | 343,074.83 | 148,355.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,002.13 | -- | 129,067.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,510.27 | -- | 28,801.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,188.67 | -- | 14,614.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 892.79 | -- | 2,291.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,403.87 | -- | 3,751.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,021.09 | -- | -352.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 34.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,408.29 | -- | -12,688.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,200.53 | -- | 77,224.98 | -- |
投资损失 | -- | -14,510.50 | -- | -30,268.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,311.46 | -- | -4,633.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -459.20 | -- | 1,904.71 | -- |
存货的减少 | -- | -29,855.69 | -- | -18,545.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -341,505.83 | -- | -398,916.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,033.35 | -- | 218,374.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -299,465.08 | -- | 25,016.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 262,067.45 | -- | 343,074.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 343,074.83 | -- | 260,800.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,007.38 | -- | 82,274.04 | -- |
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