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| 重药控股(000950) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 806,304.04 | 655,510.69 | 546,169.72 | 742,218.28 | 418,287.78 |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 490.00 | 490.00 | 690.00 | 1,090.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,548,613.12 | 3,700,242.78 | 3,369,879.84 | 2,888,771.31 | 3,194,348.56 |
| 应收票据 | 38,571.97 | 36,529.80 | 36,732.75 | 40,685.44 | 36,384.97 |
| 应收账款 | 3,510,041.15 | 3,663,712.97 | 3,333,147.08 | 2,848,085.87 | 3,157,963.59 |
| 应收款项融资 | 84,077.21 | 63,520.39 | 69,321.49 | 73,211.71 | 64,244.42 |
| 预付款项 | 241,779.01 | 241,556.55 | 258,132.10 | 237,364.12 | 197,129.75 |
| 其他应收款(合计) | 134,425.10 | 134,914.79 | 133,163.88 | 113,134.37 | 104,476.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 169.77 | 169.77 | -- |
| 其他应收款 | -- | 134,914.79 | -- | 112,964.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 798,239.56 | 721,218.11 | 822,032.97 | 786,253.57 | 753,288.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,773.73 | 4,773.73 | 4,670.00 | 4,821.21 | 13,457.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,408.99 | 19,944.21 | 28,825.32 | 24,378.08 | 26,533.91 |
| 流动资产合计 | 5,639,820.76 | 5,542,171.26 | 5,232,685.32 | 4,870,842.64 | 4,772,856.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 36,498.42 | 37,594.94 | 26,802.49 | 27,257.97 | 27,732.84 |
| 长期股权投资 | 304,104.72 | 302,298.03 | 304,452.18 | 296,875.15 | 291,702.65 |
| 投资性房地产 | 16,301.53 | 16,639.34 | 16,947.35 | 17,251.35 | 15,842.69 |
| 在建工程(合计) | 21,479.69 | 16,911.90 | 16,263.53 | 16,958.47 | 41,068.60 |
| 在建工程 | -- | 16,911.90 | -- | 16,958.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 200,878.79 | 200,511.42 | 204,430.86 | 208,519.26 | 185,786.75 |
| 固定资产净额 | -- | 200,499.70 | -- | 208,504.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 11.72 | -- | 15.02 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39,196.75 | 38,921.58 | 39,433.75 | 39,496.83 | 39,759.02 |
| 无形资产 | 25,925.83 | 25,058.64 | 25,547.68 | 26,357.18 | 25,359.70 |
| 开发支出 | 4,622.96 | 4,834.50 | 4,805.12 | 4,714.03 | 5,214.99 |
| 商誉 | 153,460.72 | 151,596.21 | 150,868.96 | 150,861.94 | 153,709.61 |
| 长期待摊费用 | 10,837.44 | 10,773.79 | 9,672.21 | 7,627.33 | 6,552.58 |
| 递延所得税资产 | 26,398.47 | 25,339.63 | 23,689.51 | 22,566.87 | 25,606.68 |
| 其他非流动资产 | 24,992.97 | 25,782.86 | 22,621.05 | 23,529.44 | 26,733.11 |
| 非流动资产合计 | 865,421.65 | 856,986.19 | 846,885.04 | 848,322.21 | 856,791.65 |
| 资产总计 | 6,505,242.42 | 6,399,157.45 | 6,079,570.35 | 5,719,164.84 | 5,629,648.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,538,543.54 | 1,606,633.39 | 1,510,528.63 | 1,477,210.73 | 1,337,892.64 |
| 交易性金融负债 | 961.76 | 961.76 | 961.76 | 961.76 | 961.76 |
| 应付票据及应付账款 | 1,664,509.81 | 1,597,383.59 | 1,556,103.37 | 1,376,055.70 | 1,430,410.20 |
| 应付票据 | 333,974.97 | 253,393.15 | 285,117.21 | 275,635.87 | 258,840.07 |
| 应付账款 | 1,330,534.84 | 1,343,990.44 | 1,270,986.16 | 1,100,419.84 | 1,171,570.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,552.26 | 10,505.13 | 11,270.12 | 15,461.06 | 9,105.30 |
| 应交税费 | 24,691.91 | 41,177.54 | 33,724.73 | 38,375.20 | 33,271.96 |
| 其他应付款(合计) | 650,040.47 | 663,604.53 | 603,136.85 | 532,447.79 | 517,202.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,559.69 | 6,915.69 | 6,246.83 | 4,965.55 | 4,698.67 |
| 其他应付款 | -- | 656,688.84 | -- | 527,482.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 253,676.89 | 413,522.01 | 383,919.02 | 401,754.85 | 264,298.77 |
| 其他流动负债 | 252,104.26 | 223,171.02 | 205,232.55 | 153,539.82 | 227,890.60 |
| 流动负债合计 | 4,465,162.17 | 4,631,941.54 | 4,399,955.79 | 4,067,422.64 | 3,860,566.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 252,722.58 | 157,682.25 | 131,554.50 | 149,957.08 | 278,969.85 |
| 应付债券 | 172,439.45 | 176,928.19 | 159,910.80 | 159,898.45 | 159,875.42 |
| 租赁负债 | 24,932.68 | 24,466.59 | 24,250.82 | 22,873.80 | 26,051.65 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,003.20 | 5,201.07 | 5,324.94 | 5,571.52 | 5,242.58 |
| 长期应付款(合计) | 2,772.38 | 2,406.07 | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,706.07 |
| 长期应付款 | -- | 2,406.07 | -- | 2,556.07 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,938.08 | 3,941.72 | 3,948.23 | 4,713.76 | 5,181.96 |
| 长期递延收益 | 7,324.03 | 7,487.03 | 7,493.04 | 7,308.36 | 7,403.21 |
| 其他非流动负债 | 26,275.24 | 31,073.21 | 31,999.66 | 27,823.96 | 27,825.86 |
| 非流动负债合计 | 495,407.65 | 409,186.13 | 367,038.05 | 380,702.99 | 513,256.60 |
| 负债合计 | 4,960,569.82 | 5,041,127.67 | 4,766,993.84 | 4,448,125.63 | 4,373,822.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,818.47 | 172,818.47 | 174,336.73 | 174,336.73 | 174,336.73 |
| 资本公积 | 235,682.29 | 235,646.25 | 243,658.47 | 243,629.48 | 243,715.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | 4,190.41 | 4,190.41 | 4,190.41 |
| 其他综合收益 | -4,522.77 | -4,520.01 | -4,575.54 | -4,575.54 | -3,723.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,209.37 | 15,209.37 | 15,209.37 | 15,209.37 | 14,078.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 682,150.09 | 692,123.88 | 657,362.18 | 640,757.75 | 624,547.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,101,337.45 | 1,111,277.96 | 1,081,800.80 | 1,065,167.38 | 1,048,765.02 |
| 少数股东权益 | 443,335.14 | 246,751.83 | 230,775.71 | 205,871.83 | 207,060.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,544,672.60 | 1,358,029.78 | 1,312,576.51 | 1,271,039.21 | 1,255,825.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,505,242.42 | 6,399,157.45 | 6,079,570.35 | 5,719,164.84 | 5,629,648.53 |
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