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| 南天信息(000948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,391.40 | 420,308.46 | 204,704.25 | 1,210,090.60 | 647,016.96 |
| 收到的税费返还 | 57.99 | 51.99 | 17.72 | 306.61 | 308.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,663.98 | 11,148.07 | 5,834.03 | 19,456.10 | 17,934.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 696,113.38 | 431,508.52 | 210,556.00 | 1,229,853.31 | 665,260.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,219.55 | 455,548.47 | 279,828.84 | 1,025,540.37 | 692,765.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,290.75 | 81,933.96 | 42,576.61 | 138,331.21 | 92,812.57 |
| 支付的各项税费 | 14,799.44 | 12,088.69 | 8,756.60 | 14,217.20 | 8,803.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,104.42 | 12,701.82 | 2,118.68 | 37,592.39 | 34,446.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,414.16 | 562,272.94 | 333,280.73 | 1,215,681.17 | 828,828.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,300.79 | -130,764.42 | -122,724.73 | 14,172.14 | -163,567.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | -- | -- | 1,675.34 | 1,675.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.00 | 244.00 | -- | 1,264.94 | 1,224.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 8.45 | 8.19 | 4.81 | 4.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 702.45 | 252.45 | 8.19 | 2,945.09 | 2,904.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 564.57 | 439.10 | 245.83 | 13,948.40 | 11,896.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,870.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 564.57 | 439.10 | 245.83 | 13,949.17 | 18,766.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137.88 | -186.65 | -237.64 | -11,004.07 | -15,862.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,205.83 | 10,205.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,639.66 | 86,491.43 | 65,359.21 | 188,392.70 | 151,254.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,639.66 | 86,491.43 | 65,359.21 | 198,652.13 | 161,460.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,109.05 | 62,932.66 | 50,209.56 | 146,314.32 | 80,785.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,434.25 | 4,349.01 | 1,220.70 | 7,760.12 | 6,464.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 780.00 | 780.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.74 | 173.11 | 102.90 | 10,546.98 | 216.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,822.04 | 67,454.78 | 51,533.17 | 164,621.43 | 87,465.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,817.62 | 19,036.65 | 13,826.04 | 34,030.71 | 73,994.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.10 | 35.10 | -0.02 | 71.38 | 37.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,310.18 | -111,879.31 | -109,136.34 | 37,270.16 | -105,398.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,522.05 | 210,522.05 | 210,522.05 | 173,251.90 | 173,254.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,211.88 | 98,642.74 | 101,385.71 | 210,522.05 | 67,856.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,055.91 | -- | 15,274.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,795.47 | -- | 2,976.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,071.03 | -- | 1,776.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,147.79 | -- | 5,159.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.79 | -- | 248.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -386.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.81 | -- | -1.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,281.25 | -- | 5,326.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 157.24 | -- | -948.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -257.07 | -- | -1,596.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 960.13 | -- | 1,116.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,733.24 | -- | -154,323.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,259.62 | -- | -53,378.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -163,114.99 | -- | 217,651.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16,351.43 | -- | -25,047.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -130,764.42 | -- | 14,172.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,642.74 | -- | 210,522.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,522.05 | -- | 173,251.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -111,879.31 | -- | 37,270.16 | -- |
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