南天信息

- 000948

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南天信息(000948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金680,391.40420,308.46204,704.251,210,090.60647,016.96
收到的税费返还57.9951.9917.72306.61308.77
收到的其他与经营活动有关的现金15,663.9811,148.075,834.0319,456.1017,934.98
经营活动现金流入小计696,113.38431,508.52210,556.001,229,853.31665,260.71
购买商品、接受劳务支付的现金680,219.55455,548.47279,828.841,025,540.37692,765.63
支付给职工以及为职工支付的现金120,290.7581,933.9642,576.61138,331.2192,812.57
支付的各项税费14,799.4412,088.698,756.6014,217.208,803.96
支付的其他与经营活动有关的现金21,104.4212,701.822,118.6837,592.3934,446.40
经营活动现金流出小计836,414.16562,272.94333,280.731,215,681.17828,828.55
经营活动产生的现金流量净额-140,300.79-130,764.42-122,724.7314,172.14-163,567.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00----1,675.341,675.34
取得投资收益所收到的现金244.00244.00--1,264.941,224.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.458.458.194.814.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计702.45252.458.192,945.092,904.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金564.57439.10245.8313,948.4011,896.61
投资所支付的现金--------6,870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.77--
投资活动现金流出小计564.57439.10245.8313,949.1718,766.61
投资活动产生的现金流量净额137.88-186.65-237.64-11,004.07-15,862.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,205.8310,205.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,639.6686,491.4365,359.21188,392.70151,254.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------53.60--
筹资活动现金流入小计95,639.6686,491.4365,359.21198,652.13161,460.03
偿还债务支付的现金65,109.0562,932.6650,209.56146,314.3280,785.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,434.254,349.011,220.707,760.126,464.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00240.00240.00780.00780.00
支付其他与筹资活动有关的现金278.74173.11102.9010,546.98216.51
筹资活动现金流出小计70,822.0467,454.7851,533.17164,621.4387,465.91
筹资活动产生的现金流量净额24,817.6219,036.6513,826.0434,030.7173,994.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.1035.10-0.0271.3837.39
五、现金及现金等价物净增加额-115,310.18-111,879.31-109,136.3437,270.16-105,398.51
加:期初现金及现金等价物余额210,522.05210,522.05210,522.05173,251.90173,254.78
六、期末现金及现金等价物余额95,211.8898,642.74101,385.71210,522.0567,856.27
附注
净利润--2,055.91--15,274.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,795.47--2,976.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,071.03--1,776.39--
无形资产摊销--3,147.79--5,159.01--
长期待摊费用摊销--145.79--248.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---386.78--
固定资产报废损失--0.81---1.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,281.25--5,326.05--
投资损失--157.24---948.59--
递延所得税资产减少---257.07---1,596.76--
递延所得税负债增加--960.13--1,116.50--
存货的减少--28,733.24---154,323.05--
经营性应收项目的减少---24,259.62---53,378.10--
经营性应付项目的增加---163,114.99--217,651.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,351.43---25,047.54--
经营活动产生现金流量净额---130,764.42--14,172.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,642.74--210,522.05--
现金的期初余额--210,522.05--173,251.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,879.31--37,270.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶