南天信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南天信息(000948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金681,973.39401,436.38179,256.161,132,309.52680,391.40
收到的税费返还263.51256.85203.12140.6357.99
收到的其他与经营活动有关的现金13,972.788,947.185,127.3222,425.8415,663.98
经营活动现金流入小计696,209.68410,640.41184,586.601,154,875.99696,113.38
购买商品、接受劳务支付的现金686,856.27469,820.63282,720.51912,150.16680,219.55
支付给职工以及为职工支付的现金126,837.6084,589.1244,438.84169,546.70120,290.75
支付的各项税费15,091.0610,718.028,310.6920,273.6514,799.44
支付的其他与经营活动有关的现金25,039.2213,258.507,541.7335,318.0121,104.42
经营活动现金流出小计853,824.15578,386.27343,011.771,137,288.52836,414.16
经营活动产生的现金流量净额-157,614.47-167,745.86-158,425.1617,587.47-140,300.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,125.774,125.774,125.77450.00450.00
取得投资收益所收到的现金1,058.00854.00--244.00244.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.330.0012.608.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,184.474,980.104,125.77706.60702.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金678.73434.95175.241,396.94564.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------580.86--
投资活动现金流出小计678.73434.95175.241,977.80564.57
投资活动产生的现金流量净额4,505.744,545.153,950.53-1,271.19137.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,926.0659,458.7834,938.99102,373.0795,639.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,208.87--------
筹资活动现金流入小计82,134.9359,458.7834,938.99102,373.0795,639.66
偿还债务支付的现金30,746.5316,289.5314,096.6394,655.0865,109.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,785.466,604.52884.656,736.315,434.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,871.854,603.6546.96541.69278.74
筹资活动现金流出小计44,403.8427,497.7115,028.24101,933.0870,822.04
筹资活动产生的现金流量净额37,731.0831,961.0719,910.75439.9924,817.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.175.53--17.6435.10
五、现金及现金等价物净增加额-115,387.83-131,234.11-134,563.8816,773.91-115,310.18
加:期初现金及现金等价物余额227,295.97227,295.97227,295.97210,522.05210,522.05
六、期末现金及现金等价物余额111,908.1496,061.8692,732.09227,295.9795,211.88
附注
净利润--1,854.04--17,207.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,423.13--7,546.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--928.22--1,498.86--
无形资产摊销--3,313.38--6,464.10--
长期待摊费用摊销--154.47--319.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---102.87--
固定资产报废损失------4.08--
公允价值变动损失-------6,078.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,006.32--4,790.52--
投资损失---540.39---1,841.27--
递延所得税资产减少---80.88---944.28--
递延所得税负债增加--4.21---461.75--
存货的减少---4,249.87--47,204.98--
经营性应收项目的减少---15,958.10---34,771.21--
经营性应付项目的增加---157,721.43---23,592.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---167,745.86--17,587.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,061.86--227,295.97--
现金的期初余额--227,295.97--210,522.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131,234.11--16,773.91--
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