南天信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南天信息(000948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,732.46146,350.06621,282.38283,969.32167,052.85
收到的税费返还262.1249.3084.6088.0259.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,173.727,575.8011,237.2519,923.687,311.77
经营活动现金流入小计396,168.29153,975.16632,604.23303,981.01174,424.49
购买商品、接受劳务支付的现金449,190.00280,032.12506,590.59318,548.55194,849.36
支付给职工以及为职工支付的现金60,342.9831,202.81114,358.3975,696.2451,156.19
支付的各项税费7,001.674,970.4113,512.639,132.667,209.67
支付的其他与经营活动有关的现金20,114.6210,880.8213,461.7227,166.6714,117.28
经营活动现金流出小计536,649.28327,086.15647,923.33430,544.12267,332.49
经营活动产生的现金流量净额-140,480.99-173,110.99-15,319.10-126,563.11-92,908.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,050.281,050.2827,766.5211,151.347,454.54
取得投资收益所收到的现金1,220.001,220.00781.34686.77625.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.358.550.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------140.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,270.732,270.6328,556.4111,979.098,080.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,444.245,237.4512,088.928,074.604,430.99
投资所支付的现金----26,470.0010,950.007,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,716.36----
投资活动现金流出小计8,444.245,237.4543,275.2819,024.6011,580.99
投资活动产生的现金流量净额-6,173.50-2,966.82-14,718.86-7,045.52-3,500.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,205.8310,205.83490.00490.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00490.00--
取得借款收到的现金129,306.1493,413.0094,700.0077,100.0041,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计139,511.97103,618.8395,190.0077,590.0042,250.00
偿还债务支付的现金67,103.2230,000.0046,658.3029,632.5216,176.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,155.751,862.713,968.703,285.05633.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润776.28776.28------
支付其他与筹资活动有关的现金115.8944.80275.64----
筹资活动现金流出小计72,374.8631,907.5050,902.6432,917.5816,809.93
筹资活动产生的现金流量净额67,137.1271,711.3344,287.3644,672.4225,440.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.39---15.39-6.40-6.39
五、现金及现金等价物净增加额-79,479.99-104,366.4914,234.01-88,942.60-70,974.45
加:期初现金及现金等价物余额171,634.38171,634.38157,400.37157,400.37157,400.37
六、期末现金及现金等价物余额92,154.3967,267.89171,634.3868,457.7786,425.92
附注
净利润2,047.77--11,964.83--1,419.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,821.38--3,096.35--1,219.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧865.52--1,827.76--928.46
无形资产摊销2,268.71--2,904.17--1,322.07
长期待摊费用摊销120.55--198.01--93.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42--5.47---3.28
固定资产报废损失----21.22----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,026.57--2,248.48--93.45
投资损失-1,076.24---682.97---445.99
递延所得税资产减少-715.79---652.02---145.85
递延所得税负债增加636.61--150.36---9.13
存货的减少-55,364.61---94,390.67---6,040.65
经营性应收项目的减少-59,546.65---112,564.69---44,090.08
经营性应付项目的增加-29,267.23--190,352.99---48,344.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,451.71---20,043.43--940.11
经营活动产生现金流量净额-140,480.99---15,319.10---92,908.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,154.39--171,634.38--86,425.92
现金的期初余额171,634.38--157,400.37--157,400.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-79,479.99--14,234.01---70,974.45
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