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| 南天信息(000948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,256.16 | 1,132,309.52 | 680,391.40 | 420,308.46 | 204,704.25 |
| 收到的税费返还 | 203.12 | 140.63 | 57.99 | 51.99 | 17.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,127.32 | 22,425.84 | 15,663.98 | 11,148.07 | 5,834.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,586.60 | 1,154,875.99 | 696,113.38 | 431,508.52 | 210,556.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,720.51 | 912,150.16 | 680,219.55 | 455,548.47 | 279,828.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,438.84 | 169,546.70 | 120,290.75 | 81,933.96 | 42,576.61 |
| 支付的各项税费 | 8,310.69 | 20,273.65 | 14,799.44 | 12,088.69 | 8,756.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,541.73 | 35,318.01 | 21,104.42 | 12,701.82 | 2,118.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,011.77 | 1,137,288.52 | 836,414.16 | 562,272.94 | 333,280.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,425.16 | 17,587.47 | -140,300.79 | -130,764.42 | -122,724.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,125.77 | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 244.00 | 244.00 | 244.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 12.60 | 8.45 | 8.45 | 8.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,125.77 | 706.60 | 702.45 | 252.45 | 8.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.24 | 1,396.94 | 564.57 | 439.10 | 245.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 580.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175.24 | 1,977.80 | 564.57 | 439.10 | 245.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,950.53 | -1,271.19 | 137.88 | -186.65 | -237.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,938.99 | 102,373.07 | 95,639.66 | 86,491.43 | 65,359.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,938.99 | 102,373.07 | 95,639.66 | 86,491.43 | 65,359.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,096.63 | 94,655.08 | 65,109.05 | 62,932.66 | 50,209.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884.65 | 6,736.31 | 5,434.25 | 4,349.01 | 1,220.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.96 | 541.69 | 278.74 | 173.11 | 102.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,028.24 | 101,933.08 | 70,822.04 | 67,454.78 | 51,533.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,910.75 | 439.99 | 24,817.62 | 19,036.65 | 13,826.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 17.64 | 35.10 | 35.10 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,563.88 | 16,773.91 | -115,310.18 | -111,879.31 | -109,136.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,295.97 | 210,522.05 | 210,522.05 | 210,522.05 | 210,522.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,732.09 | 227,295.97 | 95,211.88 | 98,642.74 | 101,385.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,207.36 | -- | 2,055.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,546.88 | -- | 1,795.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,498.86 | -- | 1,071.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,464.10 | -- | 3,147.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 319.18 | -- | 145.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.87 | -- | -0.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.08 | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,078.94 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,790.52 | -- | 2,281.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,841.27 | -- | 157.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -944.28 | -- | -257.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -461.75 | -- | 960.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 47,204.98 | -- | 28,733.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,771.21 | -- | -24,259.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,592.54 | -- | -163,114.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 16,351.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,587.47 | -- | -130,764.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,295.97 | -- | 98,642.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,522.05 | -- | 210,522.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,773.91 | -- | -111,879.31 | -- |
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