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南天信息(000948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,973.39 | 401,436.38 | 179,256.16 | 1,132,309.52 | 680,391.40 |
收到的税费返还 | 263.51 | 256.85 | 203.12 | 140.63 | 57.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,972.78 | 8,947.18 | 5,127.32 | 22,425.84 | 15,663.98 |
经营活动现金流入小计 | 696,209.68 | 410,640.41 | 184,586.60 | 1,154,875.99 | 696,113.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,856.27 | 469,820.63 | 282,720.51 | 912,150.16 | 680,219.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,837.60 | 84,589.12 | 44,438.84 | 169,546.70 | 120,290.75 |
支付的各项税费 | 15,091.06 | 10,718.02 | 8,310.69 | 20,273.65 | 14,799.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,039.22 | 13,258.50 | 7,541.73 | 35,318.01 | 21,104.42 |
经营活动现金流出小计 | 853,824.15 | 578,386.27 | 343,011.77 | 1,137,288.52 | 836,414.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,614.47 | -167,745.86 | -158,425.16 | 17,587.47 | -140,300.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,125.77 | 4,125.77 | 4,125.77 | 450.00 | 450.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,058.00 | 854.00 | -- | 244.00 | 244.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.33 | 0.00 | 12.60 | 8.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,184.47 | 4,980.10 | 4,125.77 | 706.60 | 702.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.73 | 434.95 | 175.24 | 1,396.94 | 564.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 580.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 678.73 | 434.95 | 175.24 | 1,977.80 | 564.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,505.74 | 4,545.15 | 3,950.53 | -1,271.19 | 137.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,926.06 | 59,458.78 | 34,938.99 | 102,373.07 | 95,639.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.87 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,134.93 | 59,458.78 | 34,938.99 | 102,373.07 | 95,639.66 |
偿还债务支付的现金 | 30,746.53 | 16,289.53 | 14,096.63 | 94,655.08 | 65,109.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,785.46 | 6,604.52 | 884.65 | 6,736.31 | 5,434.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 240.00 | 240.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,871.85 | 4,603.65 | 46.96 | 541.69 | 278.74 |
筹资活动现金流出小计 | 44,403.84 | 27,497.71 | 15,028.24 | 101,933.08 | 70,822.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,731.08 | 31,961.07 | 19,910.75 | 439.99 | 24,817.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.17 | 5.53 | -- | 17.64 | 35.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -115,387.83 | -131,234.11 | -134,563.88 | 16,773.91 | -115,310.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,295.97 | 227,295.97 | 227,295.97 | 210,522.05 | 210,522.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,908.14 | 96,061.86 | 92,732.09 | 227,295.97 | 95,211.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,854.04 | -- | 17,207.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,423.13 | -- | 7,546.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 928.22 | -- | 1,498.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,313.38 | -- | 6,464.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 154.47 | -- | 319.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -102.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6,078.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,006.32 | -- | 4,790.52 | -- |
投资损失 | -- | -540.39 | -- | -1,841.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80.88 | -- | -944.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.21 | -- | -461.75 | -- |
存货的减少 | -- | -4,249.87 | -- | 47,204.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,958.10 | -- | -34,771.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -157,721.43 | -- | -23,592.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -167,745.86 | -- | 17,587.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 96,061.86 | -- | 227,295.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 227,295.97 | -- | 210,522.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -131,234.11 | -- | 16,773.91 | -- |
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