凯迪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凯迪退(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,768.3420,453.77113,998.0652,192.64134,790.67
收到的税费返还2,777.111,525.824,409.342,234.515,427.41
收到的其他与经营活动有关的现金36,199.3641,600.307,465.2413,866.55--
经营活动现金流入小计63,744.8163,579.89125,872.6468,293.71140,218.08
购买商品、接受劳务支付的现金24,389.8235,300.5547,177.4424,362.0649,528.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,450.585,429.8831,634.9115,003.1434,810.32
支付的各项税费4,117.043,866.1717,141.149,243.1118,803.35
支付的其他与经营活动有关的现金63,341.137,680.1525,107.4313,860.8218,978.17
经营活动现金流出小计100,298.5752,276.74121,060.9262,469.12122,120.46
经营活动产生的现金流量净额-36,553.7611,303.154,811.735,824.5818,097.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----14,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.872.111,808.500.35621.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.872.1115,808.500.35621.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金755.92225.776,923.873,548.7610,427.75
投资所支付的现金----64.39131.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----33.0411.20--
支付的其他与投资活动有关的现金515.9516,242.44299.11170.79260.05
投资活动现金流出小计1,271.8716,468.217,320.403,862.1010,687.80
投资活动产生的现金流量净额-1,249.00-16,466.108,488.09-3,861.75-10,066.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,081.00------200.00
筹资活动现金流入小计37,081.00------200.00
偿还债务支付的现金0.1412,219.285,414.202,150.393,642.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--129.65398.52208.973,636.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,959.353,148.11198.74451.21
筹资活动现金流出小计0.1420,308.298,960.832,558.107,730.19
筹资活动产生的现金流量净额37,080.86-20,308.29-8,960.83-2,558.10-7,530.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-721.90-25,471.244,338.99-595.26500.76
加:期初现金及现金等价物余额2,353.9929,321.1624,982.1724,982.1724,481.42
六、期末现金及现金等价物余额1,632.093,849.9329,321.1724,386.9124,982.17
附注
净利润-364,208.14-169,391.68-53,961.44-27,058.84-104,133.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,846.64--9,480.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,214.878,955.2628,760.5514,899.2737,093.50
无形资产摊销717.03356.814,011.302,135.214,779.07
长期待摊费用摊销212.59109.43848.81406.671,597.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.236,748.830.461,350.73
固定资产报废损失0.02--0.010.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用399.68274.432,797.342,791.9837,312.30
投资损失314,041.57855,509.5464,358.4677,149.4656,093.64
递延所得税资产减少8,633.07-169.921,224.81-20.36-694.32
递延所得税负债增加-120.94---5.32-1.56-39.25
存货的减少-2,370.42-206.88-11,854.81-809.87-30.66
经营性应收项目的减少1,147,343.7964,716.84-123,469.87-79,811.55-72,559.92
经营性应付项目的增加-1,173,644.00-708,926.3427,440.766,965.1142,906.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他527.43-43,771.202,568.04-301.51-5,342.74
经营活动产生现金流量净额-36,553.7611,303.154,811.735,824.5818,097.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,632.093,849.9329,321.1724,386.9124,982.17
现金的期初余额2,353.9929,321.1624,982.1724,982.1724,481.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-721.90-25,471.244,338.99-595.26500.76
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