凯迪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯迪退(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,669.2527,780.81199,415.65134,681.7375,341.05
收到的税费返还2,755.731,916.986,503.083,723.512,361.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,443.9218,313.237,056.541,081.5113,059.31
经营活动现金流入小计65,868.9048,011.02212,975.27139,486.7590,762.16
购买商品、接受劳务支付的现金34,508.3222,345.25120,035.8286,550.5456,512.65
支付给职工以及为职工支付的现金16,942.548,346.7939,258.8828,167.8218,187.18
支付的各项税费6,683.173,772.0919,675.1214,260.1610,494.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,077.4117,998.43---1,518.812,452.78
经营活动现金流出小计59,211.4552,462.57178,969.81127,459.7187,647.52
经营活动产生的现金流量净额6,657.45-4,451.5534,005.4612,027.033,114.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额617.28600.49120.0292.7255.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110.81--868.93868.93225.33
投资活动现金流入小计728.09600.49988.95961.65281.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,552.442,123.7711,662.257,412.675,353.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----71.4351.74-78.02
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,552.442,123.7711,733.677,464.415,275.84
投资活动产生的现金流量净额-4,824.35-1,523.28-10,744.73-6,502.77-4,994.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,000.004,000.004,103.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00------
筹资活动现金流入小计200.00200.004,000.004,000.004,103.66
偿还债务支付的现金2,450.402,712.4019,224.9313,651.727,554.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,654.93703.449,461.055,607.143,658.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金252.47153.451,025.22-2,659.381,290.90
筹资活动现金流出小计5,357.803,569.2929,711.2016,599.4712,504.30
筹资活动产生的现金流量净额-5,157.80-3,369.29-25,711.20-12,599.47-8,400.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,324.69-9,344.12-2,450.48-7,075.21-10,280.60
加:期初现金及现金等价物余额24,481.4324,501.4626,931.8926,932.2627,835.18
六、期末现金及现金等价物余额21,156.7415,157.3424,481.4219,857.0517,554.59
附注
净利润-67,083.53---170,177.45---85,570.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----440.14--2,773.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,553.29--43,645.31--20,968.66
无形资产摊销2,530.26--4,819.65--2,384.47
长期待摊费用摊销559.05--1,937.28--1,123.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.54---17.34---43.41
固定资产报废损失32.07--32.07----
公允价值变动损失----32.07----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,238.21--143,952.09--68,732.87
投资损失-----208.03--5,423.37
递延所得税资产减少-82.49---247.80---104.43
递延所得税负债增加-5.93---1,396.84---2.76
存货的减少3,084.57---12,509.35---527.94
经营性应收项目的减少-27,537.16---8,511.32---27,887.15
经营性应付项目的增加22,084.46--32,888.56--20,300.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,983.21---673.61---4,456.81
经营活动产生现金流量净额6,657.45--34,005.46--3,114.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,298.39--24,481.42--17,554.59
现金的期初余额24,481.43--26,931.89--27,835.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,183.04---2,450.48---10,280.60
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