*ST凯迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST凯迪(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,781.86198,139.27185,256.66137,032.0186,273.67
收到的税费返还--12,988.1512,988.1512,392.898,728.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,448.6615,691.154,762.134,700.852,581.61
经营活动现金流入小计48,230.52226,818.58203,006.94154,125.7497,583.83
购买商品、接受劳务支付的现金32,202.81128,811.26128,745.82105,521.0479,499.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,215.9957,727.9638,106.2327,334.2217,832.44
支付的各项税费5,442.1229,275.0829,275.0823,292.0116,718.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,696.6743,943.7033,714.8434,164.9219,703.61
经营活动现金流出小计56,557.60259,757.99229,841.97190,312.18133,754.46
经营活动产生的现金流量净额-8,327.08-32,939.42-26,835.03-36,186.44-36,170.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,946.334,946.334,946.334,946.33
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--469.48469.48424.27400.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------262.02
收到的其他与投资活动有关的现金295.481,181.921,181.92296.08--
投资活动现金流入小计295.486,597.736,597.735,666.685,609.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金861.0538,468.9938,468.9934,065.8233,063.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计861.0538,468.9938,468.9934,065.8233,063.64
投资活动产生的现金流量净额-565.57-31,871.26-31,871.26-28,399.14-27,454.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--171,160.37171,160.37169,683.12126,120.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,915.2759,661.0759,661.0756,403.8074,992.95
筹资活动现金流入小计9,915.27230,821.45230,821.45226,086.92201,112.95
偿还债务支付的现金2,757.72225,125.23225,125.23221,107.14201,381.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,567.0334,268.1334,268.1332,718.9927,029.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金833.3170,073.8370,073.8365,654.2321,937.75
筹资活动现金流出小计12,158.06329,467.18329,467.18319,480.35250,348.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,242.79-98,645.74-98,645.74-93,393.43-49,235.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--65.43------
五、现金及现金等价物净增加额-11,135.45-163,390.98-157,352.02-157,979.01-112,861.04
加:期初现金及现金等价物余额13,811.64177,202.61176,086.36176,086.36176,086.36
六、期末现金及现金等价物余额2,676.1913,811.6418,734.3418,107.3563,225.32
附注
净利润---486,738.39---96,560.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66,168.33--2,649.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,991.76--23,601.00--
无形资产摊销--5,491.47--2,495.67--
长期待摊费用摊销--3,343.90--1,328.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.78--2,267.89--
固定资产报废损失-------0.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--203,171.13--85,871.96--
投资损失-------362.31--
递延所得税资产减少---3,163.36--384.16--
递延所得税负债增加---297.18---9.54--
存货的减少--13,353.43---7,780.73--
经营性应收项目的减少---254,983.75---32,214.10--
经营性应付项目的增加--374,687.46---17,858.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,939.42---36,186.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,811.64--18,107.35--
现金的期初余额--177,202.61--176,086.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---163,390.98---157,979.01--
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