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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,491.87 | 1,632.09 | 3,849.93 | 29,321.17 | 24,391.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 40,450.12 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,331.89 | 168,888.03 | 173,701.04 | 237,903.71 | 234,635.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 320.00 |
| 应收账款 | 127,331.89 | 168,888.03 | 173,701.04 | 237,903.71 | 234,315.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,733.41 | 1,430.46 | 17,676.69 | 16,797.17 | 16,716.83 |
| 其他应收款(合计) | 38,429.16 | 26,097.49 | 568,514.99 | 37,113.41 | 19,326.61 |
| 应收利息 | -- | -- | 2,452.93 | 2,452.93 | 2,452.93 |
| 应收股利 | -- | -- | 6,000.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 38,429.16 | 26,097.49 | 560,062.06 | 34,660.48 | 16,873.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,519.90 | 5,283.82 | 4,726.05 | 181,117.59 | 171,135.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 119.00 | 119.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,222.29 | 28,625.69 | 30,165.09 | 42,531.02 | 44,524.63 |
| 流动资产合计 | 205,728.52 | 231,957.59 | 839,083.91 | 544,903.07 | 510,850.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 5,700.00 | 13,011.15 | 13,011.15 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,701.39 | 6,701.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 46,370.42 | 45,922.18 | 59,544.03 | 351,111.18 | 358,327.04 |
| 在建工程 | 29,120.58 | 28,672.35 | 59,544.03 | 351,111.18 | 358,327.04 |
| 工程物资 | 17,249.84 | 17,249.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 551,147.85 | 589,288.91 | 702,404.48 | 978,777.14 | 1,033,128.14 |
| 固定资产净额 | 551,147.85 | 589,288.91 | 702,404.48 | 978,777.14 | 1,033,128.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 4,244.72 | 4,244.72 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 144.07 | 173.88 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,593.92 | 23,912.13 | 40,353.04 | 73,598.60 | 76,548.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 5,308.63 | 5,308.63 |
| 长期待摊费用 | 403.77 | 484.60 | 545.31 | 10,176.81 | 10,615.82 |
| 递延所得税资产 | 39,304.02 | 35,540.87 | 5,169.29 | 8,790.17 | 8,992.54 |
| 其他非流动资产 | 4,688.56 | 4,628.81 | 60,022.45 | 169,940.62 | 171,668.50 |
| 非流动资产合计 | 665,652.61 | 699,951.38 | 873,738.60 | 1,626,362.24 | 1,693,248.49 |
| 资产总计 | 871,381.13 | 931,908.97 | 1,712,822.50 | 2,171,265.31 | 2,204,098.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 6,681.81 | 376,109.34 | 396,259.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,589.14 | 27,247.54 | 147,831.59 | 416,687.87 | 425,429.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 31,589.14 | 27,247.54 | 147,831.59 | 416,687.87 | 425,429.01 |
| 预收款项 | 10.26 | 0.14 | 41.40 | 141.19 | 170.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,925.97 | 17,375.92 | 22,996.39 | 34,730.13 | 35,778.53 |
| 应交税费 | 7,001.15 | 7,921.29 | 10,309.93 | 36,922.31 | 37,288.46 |
| 其他应付款(合计) | 82,285.57 | 92,288.63 | 266,875.87 | 614,199.67 | 591,408.03 |
| 应付利息 | -- | 36.15 | 30,744.75 | 466,259.16 | 468,751.56 |
| 应付股利 | -- | -- | 442.98 | 442.98 | 442.98 |
| 其他应付款 | 82,285.57 | 92,252.48 | 235,688.14 | 147,497.53 | 122,213.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 20,120.42 | 867,380.51 | 863,600.50 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,514.40 | 1,514.40 | 1,514.40 |
| 流动负债合计 | 136,812.09 | 144,833.52 | 476,371.79 | 2,347,685.41 | 2,351,448.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 122,807.65 | 170,332.75 | 176,512.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 19,479.43 | 19,479.43 |
| 租赁负债 | 148.96 | 179.47 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 394,982.34 | 416,950.49 | 347,508.35 | 217,091.78 | 215,084.10 |
| 长期应付款 | 394,982.34 | 416,950.49 | -- | 216,291.78 | 214,284.10 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,260.99 | 767.68 |
| 递延所得税负债 | 4,216.52 | 4,229.39 | 4,584.45 | 4,905.43 | 4,909.19 |
| 长期递延收益 | 10,768.36 | 10,884.79 | 11,504.10 | 14,327.27 | 14,570.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 410,116.18 | 432,244.14 | 486,404.55 | 429,397.65 | 431,323.68 |
| 负债合计 | 546,928.27 | 577,077.67 | 962,776.34 | 2,777,083.06 | 2,782,772.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,082.05 | 1,000,082.05 | 1,000,082.05 | 392,959.55 | 392,959.55 |
| 资本公积 | 1,938,553.99 | 1,938,411.83 | 1,921,237.71 | 640,105.16 | 640,105.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 1,137.13 | 1,137.13 | 1,137.13 |
| 专项储备 | 584.38 | 527.43 | -- | 1,151.64 | 1,028.01 |
| 盈余公积 | 23,731.16 | 23,731.16 | 23,769.18 | 23,769.18 | 23,731.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,638,498.72 | -2,607,921.18 | -2,196,179.91 | -1,624,084.61 | -1,599,073.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,452.87 | 354,831.30 | 750,046.17 | -564,961.96 | -540,112.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -40,855.80 | -38,561.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,452.87 | 354,831.30 | 750,046.17 | -605,817.75 | -578,673.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 871,381.13 | 931,908.97 | 1,712,822.50 | 2,171,265.31 | 2,204,098.76 |
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