紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,174,977.6210,771,223.387,036,201.974,319,120.132,177,251.82
收到的税费返还44,187.44179,211.77119,425.2189,917.1723,343.50
收到的其他与经营活动有关的现金29,109.29116,005.0484,815.9964,019.3242,043.95
经营活动现金流入小计3,248,274.3511,066,440.197,240,443.174,473,056.622,242,639.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,851,008.309,410,588.776,370,639.704,032,593.551,996,657.66
支付给职工以及为职工支付的现金270,060.09901,206.80717,420.74510,905.37317,262.31
支付的各项税费87,958.60235,591.68175,978.46107,152.2150,656.59
支付的其他与经营活动有关的现金122,475.04273,069.52214,548.29144,336.0971,242.77
经营活动现金流出小计3,332,325.8110,822,364.617,480,454.994,794,974.552,436,430.38
经营活动产生的现金流量净额-84,051.46244,075.58-240,011.82-321,917.93-193,791.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,962.06227,506.27193,181.27136,138.6874,950.88
取得投资收益所收到的现金6,054.7612,948.789,584.577,893.762,332.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.4699.3992.4037.997.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,063.29240,554.43202,858.23144,070.4377,291.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,991.4553,351.3727,716.3715,538.677,546.32
投资所支付的现金76,982.44220,006.80171,230.00140,900.0059,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14.783,026.952,028.120.560.56
投资活动现金流出小计90,988.67276,385.12200,974.49156,439.2366,786.88
投资活动产生的现金流量净额-35,925.39-35,830.681,883.74-12,368.8010,504.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--776.00490.00410.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--776.00490.00410.00--
取得借款收到的现金303,556.681,770,309.921,682,853.52507,056.64257,296.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金353,944.57385,106.39353,531.41273,534.18113,061.72
筹资活动现金流入小计657,501.252,156,192.312,036,874.93781,000.82370,357.75
偿还债务支付的现金244,171.46745,767.67459,232.55265,214.06189,827.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,127.38125,064.64100,317.2985,504.877,135.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.0134,812.9434,721.9130,870.00--
支付其他与筹资活动有关的现金247,975.022,213,980.591,978,851.19248,171.17142,501.41
筹资活动现金流出小计510,273.873,084,812.902,538,401.03598,890.10339,463.72
筹资活动产生的现金流量净额147,227.38-928,620.59-501,526.09182,110.7230,894.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-956.6386.38-2,890.97-303.23-515.80
五、现金及现金等价物净增加额26,293.90-720,289.32-742,545.14-152,479.24-152,908.48
加:期初现金及现金等价物余额731,651.211,451,940.531,451,940.531,451,940.531,451,940.53
六、期末现金及现金等价物余额757,945.11731,651.21709,395.401,299,461.291,299,032.05
附注
净利润--198,227.70--172,547.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102,479.69--50,665.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,192.24--21,877.19--
无形资产摊销--11,119.10--6,403.95--
长期待摊费用摊销--3,635.74--2,079.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---294.44---93.36--
固定资产报废损失--31.73--0.80--
公允价值变动损失---10,142.83---5,323.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,961.12--19,874.22--
投资损失---6,924.55---5,905.05--
递延所得税资产减少---19,177.60---4,894.42--
递延所得税负债增加--6,909.05--4,164.73--
存货的减少---969,072.19---284,464.27--
经营性应收项目的减少--25,281.91---103,544.93--
经营性应付项目的增加--758,634.86---198,304.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,176.63---15,215.19--
经营活动产生现金流量净额--244,075.58---321,917.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--731,651.21--1,299,461.29--
现金的期初余额--1,451,940.53--1,451,940.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---720,289.32---152,479.24--
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