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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,828,278.64 | 7,312,827.24 | 3,174,977.62 | 10,771,223.38 | 7,036,201.97 |
| 收到的税费返还 | 169,582.99 | 78,750.68 | 44,187.44 | 179,211.77 | 119,425.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,573.13 | 67,769.24 | 29,109.29 | 116,005.04 | 84,815.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,087,434.75 | 7,459,347.17 | 3,248,274.35 | 11,066,440.19 | 7,240,443.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,979,640.56 | 7,009,125.05 | 2,851,008.30 | 9,410,588.77 | 6,370,639.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,116.97 | 457,024.16 | 270,060.09 | 901,206.80 | 717,420.74 |
| 支付的各项税费 | 199,207.34 | 130,328.70 | 87,958.60 | 235,591.68 | 175,978.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,972.92 | 141,178.57 | 122,475.04 | 273,069.52 | 214,548.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,060,201.21 | 7,740,933.79 | 3,332,325.81 | 10,822,364.61 | 7,480,454.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,233.54 | -281,586.62 | -84,051.46 | 244,075.58 | -240,011.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,450.65 | 99,400.82 | 48,962.06 | 227,506.27 | 193,181.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,394.53 | 7,753.37 | 6,054.76 | 12,948.78 | 9,584.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.28 | 55.40 | 46.46 | 99.39 | 92.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 151,929.46 | 107,209.60 | 55,063.29 | 240,554.43 | 202,858.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,218.79 | 32,998.27 | 13,991.45 | 53,351.37 | 27,716.37 |
| 投资所支付的现金 | 165,531.81 | 111,700.91 | 76,982.44 | 220,006.80 | 171,230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,274.28 | 838.16 | 14.78 | 3,026.95 | 2,028.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,024.88 | 145,537.34 | 90,988.67 | 276,385.12 | 200,974.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,095.41 | -38,327.74 | -35,925.39 | -35,830.68 | 1,883.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 776.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 776.00 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 830,603.93 | 679,317.16 | 303,556.68 | 1,770,309.92 | 1,682,853.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,141.01 | 244,693.65 | 353,944.57 | 385,106.39 | 353,531.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,156,244.93 | 924,010.81 | 657,501.25 | 2,156,192.31 | 2,036,874.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 658,780.09 | 434,042.04 | 244,171.46 | 745,767.67 | 459,232.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,470.57 | 57,360.62 | 18,127.38 | 125,064.64 | 100,317.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,900.01 | 0.01 | 0.01 | 34,812.94 | 34,721.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,410.31 | 101,127.97 | 247,975.02 | 2,213,980.59 | 1,978,851.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,003,660.97 | 592,530.62 | 510,273.87 | 3,084,812.90 | 2,538,401.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,583.96 | 331,480.18 | 147,227.38 | -928,620.59 | -501,526.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,986.01 | 363.86 | -956.63 | 86.38 | -2,890.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,736.08 | 11,929.68 | 26,293.90 | -720,289.32 | -742,545.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 731,651.21 | 731,651.21 | 731,651.21 | 1,451,940.53 | 1,451,940.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 846,387.29 | 743,580.90 | 757,945.11 | 731,651.21 | 709,395.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128,486.03 | -- | 198,227.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39,357.20 | -- | 102,479.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,010.85 | -- | 40,192.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,644.30 | -- | 11,119.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,018.53 | -- | 3,635.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -237.88 | -- | -294.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 31.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,954.41 | -- | -10,142.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60,323.77 | -- | 69,961.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,993.51 | -- | -6,924.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,843.38 | -- | -19,177.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,461.07 | -- | 6,909.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -724,885.51 | -- | -969,072.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,063.38 | -- | 25,281.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 267,569.90 | -- | 758,634.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -34,242.13 | -- | -3,176.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -281,586.62 | -- | 244,075.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 743,580.90 | -- | 731,651.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 731,651.21 | -- | 1,451,940.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,929.68 | -- | -720,289.32 | -- |
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