紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,144,280.001,173,790.00393,713.001,666,740.001,129,860.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金16.13--------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还45,507.2036,284.50--543.80316.25
收到的其他与经营活动有关的现金18,049.0015,939.904,384.502,887.806,413.02
经营活动现金流入小计2,207,850.001,226,020.00398,098.001,670,180.001,136,590.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,836,690.001,082,890.00419,795.001,604,030.001,170,780.00
客户贷款及垫款净增加额6,240.008,550.00------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金10.15--------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金143,548.0058,281.605,538.0917,066.0012,767.10
支付的各项税费87,077.8029,085.205,351.3516,713.3012,997.40
支付的其他与经营活动有关的现金80,882.6029,121.206,462.8723,049.8015,250.00
经营活动现金流出小计2,154,450.001,207,930.00437,148.001,660,860.001,211,800.00
经营活动产生的现金流量净额53,394.7018,090.50-39,050.209,317.84-75,208.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金860,141.00101,187.004,585.688,846.528,647.67
取得投资收益所收到的现金2,980.81792.75--452.85416.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.939.07--1.530.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------513.47--
收到的其他与投资活动有关的现金------78.8278.82
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计863,174.00101,989.004,585.689,893.199,143.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,420.903,219.33516.091,989.131,503.51
投资所支付的现金1,210,880.00513,514.001,432.0010,309.607,486.04
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,344,300.001,340,880.00------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.974.97
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计2,567,590.001,857,610.001,948.0912,303.708,994.52
投资活动产生的现金流量净额-1,704,420.00-1,755,620.002,637.58-2,410.52149.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,237,170.002,236,680.00--55.0055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,706.6030,216.60--55.0055.00
取得借款收到的现金75,158.6058,241.9031,117.20142,316.00129,967.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,690.0020,690.00
筹资活动现金流入小计2,312,330.002,294,920.0031,117.20163,061.00150,712.00
偿还债务支付的现金93,004.9056,199.107,462.78150,250.0095,548.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279,337.001,773.531,055.2211,498.7010,125.60
274,813.00----2,455.412,455.41
支付其他与筹资活动有关的现金21,924.4020,924.40------
筹资活动现金流出小计394,266.0078,897.008,518.00161,748.00105,674.00
筹资活动产生的现金流量净额1,918,060.002,216,030.0022,599.201,312.8445,038.50
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响556.161,636.0038.10100.7875.86
现金及现金等价物净增加额267,595.00480,134.00-13,775.308,320.93-29,944.50
期初现金及现金等价物余额73,517.2073,517.2073,517.2065,196.3065,196.30
期末现金及现金等价物余额341,112.00553,651.0059,741.9073,517.2035,251.80
净利润--37,607.70--20,254.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--917.65--2,553.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,394.25--1,574.07--
无形资产摊销--1,146.81--593.47--
长期待摊费用摊销--4,956.90--64.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.73--11.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,672.88--6,929.77--
投资损失---11,831.20---7,845.93--
递延所得税资产减少---19,733.70---330.29--
递延所得税负债增加--5,626.88------
存货的减少---144,291.00---33,827.80--
经营性应收项目的减少---294,735.00---55,103.60--
经营性应付项目的增加--430,084.00--79,161.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,277.34---4,716.82--
经营活动产生现金流量净额--18,090.50--9,317.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额341,112.00553,651.0059,741.9073,517.2035,251.80
现金的期初余额73,517.2073,517.2073,517.2065,196.3065,196.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额267,595.00480,134.00-13,775.308,320.93-29,944.50
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