紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,394,162.661,688,528.446,699,708.844,819,748.982,891,518.43
收到的税费返还47,464.0128,459.6765,391.8656,493.7039,333.57
收到的其他与经营活动有关的现金92,662.1042,925.98106,425.8190,998.1953,630.86
经营活动现金流入小计3,534,288.781,759,914.096,871,526.514,967,240.872,984,482.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,055,950.571,449,502.065,394,506.703,946,931.902,440,214.71
支付给职工以及为职工支付的现金407,264.26261,974.35565,062.79448,599.23324,263.06
支付的各项税费121,653.8163,710.10218,918.71186,420.04111,489.07
支付的其他与经营活动有关的现金123,641.8171,509.76198,586.40161,892.81115,593.35
经营活动现金流出小计3,709,305.581,845,645.276,364,768.604,739,658.972,992,680.19
经营活动产生的现金流量净额-175,016.81-85,731.18506,757.91227,581.90-8,197.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,245,488.46768,351.51728,435.73340,041.37211,996.19
取得投资收益所收到的现金3,221.511,765.513,452.001,319.061,507.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.7954.4593.7189.7760.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,000.004,000.004,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----125,571.00----
投资活动现金流入小计1,248,767.76770,171.46861,552.44345,450.19217,563.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,008.5810,346.57159,495.82144,654.68127,013.81
投资所支付的现金1,172,434.00744,450.00938,612.27350,920.0094,090.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,975.40338.8020,812.9514,571.0014,571.00
投资活动现金流出小计1,196,417.98755,135.371,118,921.04510,145.68235,675.61
投资活动产生的现金流量净额52,349.7715,036.09-257,368.60-164,695.48-18,111.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.00--6,300.006,300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,500.00--6,300.006,300.00300.00
取得借款收到的现金74,323.4833,301.00544,069.74393,906.33273,962.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,100.00--200.00200.00200.00
筹资活动现金流入小计108,923.4833,301.00550,569.74400,406.33274,462.00
偿还债务支付的现金139,733.4969,511.01734,025.81461,153.76340,158.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,317.012,266.68167,754.2974,377.6712,021.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----113,386.0024,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金33,277.7126,408.4834,845.562,513.881,401.61
筹资活动现金流出小计208,328.2198,186.17936,625.67538,045.31353,582.05
筹资活动产生的现金流量净额-99,404.73-64,885.17-386,055.93-137,638.99-79,120.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,361.98210.80-813.51-3,373.942,307.04
五、现金及现金等价物净增加额-223,433.73-135,369.46-137,480.13-78,126.51-103,121.97
加:期初现金及现金等价物余额869,876.23869,876.23970,631.12970,631.12970,631.12
六、期末现金及现金等价物余额646,442.50734,506.77833,150.99892,504.60867,509.15
附注
净利润164,584.60--324,341.97--149,278.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23,863.79--57,072.88--23,647.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,917.32--28,681.53--13,956.69
无形资产摊销7,292.19--10,497.75--3,098.05
长期待摊费用摊销12,386.58--31,787.96--15,928.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.01---95.51---50.56
固定资产报废损失----5.56--0.85
公允价值变动损失-3,152.45--4,350.48---1,704.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,185.02--31,325.49--19,326.21
投资损失2,347.78--4,165.89---1,566.95
递延所得税资产减少4,989.67---20,857.36---90.33
递延所得税负债增加4,659.67---1,089.13--3,745.98
存货的减少-181,373.89---209,407.04---129,546.39
经营性应收项目的减少-131,624.02---72,548.82---161,255.49
经营性应付项目的增加-136,778.61--338,271.54--60,080.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11,387.75---19,745.28---3,045.67
经营活动产生现金流量净额-175,016.81--506,757.91---8,197.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额646,442.50--833,150.99--867,509.15
现金的期初余额869,876.23--970,631.12--970,631.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-223,433.73---137,480.13---103,121.97
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