紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,939,760.102,467,717.651,199,872.294,560,376.023,295,901.02
收到的税费返还45,438.3930,036.5111,049.3957,092.3941,368.94
收到的其他与经营活动有关的现金57,435.7448,305.5413,095.19108,520.3373,040.03
经营活动现金流入小计4,042,634.232,546,059.691,226,837.244,725,988.733,413,057.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,210,383.752,017,179.95878,375.243,864,763.902,821,015.97
支付给职工以及为职工支付的现金369,537.56264,299.15169,810.01442,135.06339,158.52
支付的各项税费170,546.67122,085.8642,396.47179,466.97138,897.43
支付的其他与经营活动有关的现金176,846.82106,004.0247,951.81192,974.10123,895.05
经营活动现金流出小计3,933,413.362,516,521.981,139,945.324,696,243.033,433,829.97
经营活动产生的现金流量净额109,220.8729,537.7186,891.9229,745.70-20,772.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,649,693.531,052,740.13465,813.952,019,794.331,360,081.60
取得投资收益所收到的现金11,580.336,841.633,618.689,440.116,662.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.687.542.5990.1442.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,457.26--------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,800.008,457.81
投资活动现金流入小计1,662,775.811,059,589.30469,435.222,035,124.581,375,244.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,582.25110,222.3083,399.19219,344.19142,606.48
投资所支付的现金1,639,630.611,008,954.88457,325.212,016,275.421,327,649.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,900.004,900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,780,112.861,124,077.19540,724.402,235,619.611,470,256.46
投资活动产生的现金流量净额-117,337.06-64,487.88-71,289.18-200,495.03-95,012.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,328.356,928.352,000.005,243.505,243.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,328.356,928.352,000.005,243.505,243.50
取得借款收到的现金463,833.39319,357.48131,260.75712,414.33205,637.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计471,161.74326,285.83133,260.75717,657.82210,881.48
偿还债务支付的现金461,840.45326,840.45191,470.00436,024.50105,053.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,822.0335,509.542,417.87102,972.8629,151.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,000.0029,400.00--82,068.7717,378.97
支付其他与筹资活动有关的现金1,048.41468.46264.711,033.701,052.20
筹资活动现金流出小计541,710.88362,818.44194,152.58540,031.06135,256.32
筹资活动产生的现金流量净额-70,549.14-36,532.61-60,891.83177,626.7675,625.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,845.7370.18-1,325.50-4,208.89-1,862.62
五、现金及现金等价物净增加额-76,819.60-71,412.61-46,614.602,668.55-42,022.31
加:期初现金及现金等价物余额404,308.02404,308.02397,902.58395,234.04395,234.04
六、期末现金及现金等价物余额327,488.42332,895.41351,287.99397,902.58353,211.73
附注
净利润--129,115.87--263,087.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,937.34--42,979.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,127.53--17,310.45--
无形资产摊销--3,069.49--5,862.45--
长期待摊费用摊销--15,998.00--30,117.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---18.78--
固定资产报废损失--0.66--19.41--
公允价值变动损失---2,767.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,815.40--14,738.55--
投资损失---6,739.02---25,726.92--
递延所得税资产减少---5,145.64---19,877.74--
递延所得税负债增加--816.42--864.98--
存货的减少---17,137.79---219,186.53--
经营性应收项目的减少---272,600.32---185,534.48--
经营性应付项目的增加--146,868.31--108,081.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,178.57---2,970.73--
经营活动产生现金流量净额--29,537.71--29,745.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--332,895.41--397,902.58--
现金的期初余额--404,308.02--395,234.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,412.61--2,668.55--
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