紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,081,293.82998,830.463,328,373.902,144,275.991,173,791.59
收到的税费返还26,519.4112,107.7852,758.3945,507.2236,284.53
收到的其他与经营活动有关的现金41,209.3211,839.8525,322.7518,049.0415,939.95
经营活动现金流入小计2,149,641.021,022,985.823,406,455.042,207,848.381,226,016.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,760,175.90839,766.522,769,968.681,836,694.761,082,887.57
支付给职工以及为职工支付的现金234,349.34143,770.17234,036.65143,548.3458,281.61
支付的各项税费96,021.6851,106.24139,056.8387,077.7629,085.18
支付的其他与经营活动有关的现金84,498.2655,602.66126,084.7080,882.6329,121.21
经营活动现金流出小计2,186,585.171,094,505.603,275,626.852,154,453.641,207,925.58
经营活动产生的现金流量净额-36,944.15-71,519.78130,828.1953,394.7318,090.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金865,281.60401,026.821,560,774.10860,141.03101,187.08
取得投资收益所收到的现金3,327.731,684.175,089.452,980.81792.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.4523.1971.3251.939.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,259.82----
收到的其他与投资活动有关的现金1,742.23--------
投资活动现金流入小计870,379.02402,734.191,567,194.69863,173.77101,988.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,493.483,237.7419,670.5612,420.933,219.33
投资所支付的现金846,038.98379,538.981,927,057.841,210,875.84513,513.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,328,719.101,344,297.971,340,875.03
支付的其他与投资活动有关的现金----24,281.49----
投资活动现金流出小计954,532.46382,776.723,299,728.992,567,594.731,857,608.20
投资活动产生的现金流量净额-84,153.4519,957.47-1,732,534.30-1,704,420.96-1,755,619.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,243.50--2,237,171.992,237,171.992,236,681.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,243.50--30,706.6130,706.6130,216.61
取得借款收到的现金96,117.9917,184.0299,282.6275,158.5858,241.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,361.4817,184.022,336,454.612,312,330.572,294,923.85
偿还债务支付的现金25,862.235,100.00112,044.1293,004.8956,199.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,634.9417,487.61281,343.92279,336.691,773.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,378.9717,378.97274,813.47274,813.47--
支付其他与筹资活动有关的现金778.241,135.3922,363.7521,924.3620,924.36
筹资活动现金流出小计45,275.4123,722.99415,751.79394,265.9578,896.96
筹资活动产生的现金流量净额56,086.07-6,538.971,920,702.821,918,064.622,216,026.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,265.88-405.592,720.14556.161,636.00
五、现金及现金等价物净增加额-66,277.41-58,506.87321,716.85267,594.56480,134.09
加:期初现金及现金等价物余额395,234.04395,234.0473,517.1973,517.1973,517.19
六、期末现金及现金等价物余额328,956.63336,727.17395,234.04341,111.75553,651.28
附注
净利润130,123.50--119,352.74--37,607.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,020.24--22,506.45--917.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,278.11--11,264.45--3,394.25
无形资产摊销2,698.80--3,873.38--1,146.81
长期待摊费用摊销14,867.61--19,924.34--4,956.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.33---16.56---2.73
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-34.06--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,014.06--1,918.78--1,672.88
投资损失-20,751.78---55,821.78---11,831.15
递延所得税资产减少-4,412.94---14,030.47---19,733.73
递延所得税负债增加4,228.39---10,084.60--5,626.88
存货的减少-111,401.01---53,971.87---144,291.50
经营性应收项目的减少-72,550.47--32,237.21---294,734.95
经营性应付项目的增加-4,226.15--55,286.72--430,084.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他222.86---1,610.61--3,277.34
经营活动产生现金流量净额-36,944.15--130,828.19--18,090.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额328,956.63--395,234.04--553,651.28
现金的期初余额395,234.04--73,517.19--73,517.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,277.41--321,716.85--480,134.09
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