紫光股份

- 000938

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,467,717.651,199,872.294,560,376.023,295,901.022,081,293.82
收到的税费返还30,036.5111,049.3957,092.3941,368.9426,519.41
收到的其他与经营活动有关的现金48,305.5413,095.19108,520.3373,040.0341,209.32
经营活动现金流入小计2,546,059.691,226,837.244,725,988.733,413,057.422,149,641.02
购买商品、接受劳务支付的现金2,017,179.95878,375.243,864,763.902,821,015.971,760,175.90
支付给职工以及为职工支付的现金264,299.15169,810.01442,135.06339,158.52234,349.34
支付的各项税费122,085.8642,396.47179,466.97138,897.4396,021.68
支付的其他与经营活动有关的现金106,004.0247,951.81192,974.10123,895.0584,498.26
经营活动现金流出小计2,516,521.981,139,945.324,696,243.033,433,829.972,186,585.17
经营活动产生的现金流量净额29,537.7186,891.9229,745.70-20,772.56-36,944.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,052,740.13465,813.952,019,794.331,360,081.60865,281.60
取得投资收益所收到的现金6,841.633,618.689,440.116,662.643,327.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.542.5990.1442.1227.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,800.008,457.811,742.23
投资活动现金流入小计1,059,589.30469,435.222,035,124.581,375,244.17870,379.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,222.3083,399.19219,344.19142,606.48108,493.48
投资所支付的现金1,008,954.88457,325.212,016,275.421,327,649.98846,038.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,900.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,124,077.19540,724.402,235,619.611,470,256.46954,532.46
投资活动产生的现金流量净额-64,487.88-71,289.18-200,495.03-95,012.30-84,153.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,928.352,000.005,243.505,243.505,243.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,928.352,000.005,243.505,243.505,243.50
取得借款收到的现金319,357.48131,260.75712,414.33205,637.9996,117.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计326,285.83133,260.75717,657.82210,881.48101,361.48
偿还债务支付的现金326,840.45191,470.00436,024.50105,053.1025,862.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,509.542,417.87102,972.8629,151.0118,634.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,400.00--82,068.7717,378.9717,378.97
支付其他与筹资活动有关的现金468.46264.711,033.701,052.20778.24
筹资活动现金流出小计362,818.44194,152.58540,031.06135,256.3245,275.41
筹资活动产生的现金流量净额-36,532.61-60,891.83177,626.7675,625.1756,086.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.18-1,325.50-4,208.89-1,862.62-1,265.88
五、现金及现金等价物净增加额-71,412.61-46,614.602,668.55-42,022.31-66,277.41
加:期初现金及现金等价物余额404,308.02397,902.58395,234.04395,234.04395,234.04
六、期末现金及现金等价物余额332,895.41351,287.99397,902.58353,211.73328,956.63
附注
净利润129,115.87--263,087.04--130,123.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,937.34--42,979.01--12,020.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,127.53--17,310.45--8,278.11
无形资产摊销3,069.49--5,862.45--2,698.80
长期待摊费用摊销15,998.00--30,117.08--14,867.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---18.78---21.33
固定资产报废损失0.66--19.41----
公允价值变动损失-2,767.10-------34.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,815.40--14,738.55--4,014.06
投资损失-6,739.02---25,726.92---20,751.78
递延所得税资产减少-5,145.64---19,877.74---4,412.94
递延所得税负债增加816.42--864.98--4,228.39
存货的减少-17,137.79---219,186.53---111,401.01
经营性应收项目的减少-272,600.32---185,534.48---72,550.47
经营性应付项目的增加146,868.31--108,081.91---4,226.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,178.57---2,970.73--222.86
经营活动产生现金流量净额29,537.71--29,745.70---36,944.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额332,895.41--397,902.58--328,956.63
现金的期初余额404,308.02--395,234.04--395,234.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-71,412.61--2,668.55---66,277.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶