紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金998,830.003,328,370.002,144,280.001,173,790.00393,713.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金207.73--16.13----
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还12,107.8052,758.4045,507.2036,284.50--
收到的其他与经营活动有关的现金11,839.9025,322.8018,049.0015,939.904,384.50
经营活动现金流入小计1,022,990.003,406,450.002,207,850.001,226,020.00398,098.00
购买商品、接受劳务支付的现金839,767.002,769,970.001,836,690.001,082,890.00419,795.00
客户贷款及垫款净增加额4,260.006,480.006,240.008,550.00--
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----10.15----
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金143,770.00234,037.00143,548.0058,281.605,538.09
支付的各项税费51,106.20139,057.0087,077.8029,085.205,351.35
支付的其他与经营活动有关的现金55,602.70126,085.0080,882.6029,121.206,462.87
经营活动现金流出小计1,094,510.003,275,630.002,154,450.001,207,930.00437,148.00
经营活动产生的现金流量净额-71,519.80130,828.0053,394.7018,090.50-39,050.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金401,027.001,560,770.00860,141.00101,187.004,585.68
取得投资收益所收到的现金1,684.175,089.452,980.81792.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1971.3251.939.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,259.82------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计402,734.001,567,190.00863,174.00101,989.004,585.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,237.7419,670.6012,420.903,219.33516.09
投资所支付的现金379,539.001,927,060.001,210,880.00513,514.001,432.00
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,328,720.001,344,300.001,340,880.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--24,281.50------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计382,777.003,299,730.002,567,590.001,857,610.001,948.09
投资活动产生的现金流量净额19,957.50-1,732,530.00-1,704,420.00-1,755,620.002,637.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--2,237,170.002,237,170.002,236,680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,706.6030,706.6030,216.60--
取得借款收到的现金17,184.0099,282.6075,158.6058,241.9031,117.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,184.002,336,450.002,312,330.002,294,920.0031,117.20
偿还债务支付的现金5,100.00112,044.0093,004.9056,199.107,462.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,487.60281,344.00279,337.001,773.531,055.22
17,379.00274,813.00274,813.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,135.3922,363.8021,924.4020,924.40--
筹资活动现金流出小计23,723.00415,752.00394,266.0078,897.008,518.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,538.971,920,700.001,918,060.002,216,030.0022,599.20
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响-405.592,720.14556.161,636.0038.10
现金及现金等价物净增加额-58,506.90321,717.00267,595.00480,134.00-13,775.30
期初现金及现金等价物余额395,234.0073,517.2073,517.2073,517.2073,517.20
期末现金及现金等价物余额336,727.00395,234.00341,112.00553,651.0059,741.90
净利润--119,353.00--37,607.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,506.50--917.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,264.40--3,394.25--
无形资产摊销--3,873.38--1,146.81--
长期待摊费用摊销--19,924.30--4,956.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.56---2.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,918.78--1,672.88--
投资损失---55,821.80---11,831.20--
递延所得税资产减少---14,030.50---19,733.70--
递延所得税负债增加---10,084.60--5,626.88--
存货的减少---53,971.90---144,291.00--
经营性应收项目的减少--32,237.20---294,735.00--
经营性应付项目的增加--55,286.70--430,084.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,610.61--3,277.34--
经营活动产生现金流量净额--130,828.00--18,090.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额336,727.00395,234.00341,112.00553,651.0059,741.90
现金的期初余额395,234.0073,517.2073,517.2073,517.2073,517.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-58,506.90321,717.00267,595.00480,134.00-13,775.30
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