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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,394,162.66 | 1,688,528.44 | 6,699,708.84 | 4,819,748.98 | 2,891,518.43 |
| 收到的税费返还 | 47,464.01 | 28,459.67 | 65,391.86 | 56,493.70 | 39,333.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,662.10 | 42,925.98 | 106,425.81 | 90,998.19 | 53,630.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,534,288.78 | 1,759,914.09 | 6,871,526.51 | 4,967,240.87 | 2,984,482.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055,950.57 | 1,449,502.06 | 5,394,506.70 | 3,946,931.90 | 2,440,214.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,264.26 | 261,974.35 | 565,062.79 | 448,599.23 | 324,263.06 |
| 支付的各项税费 | 121,653.81 | 63,710.10 | 218,918.71 | 186,420.04 | 111,489.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,641.81 | 71,509.76 | 198,586.40 | 161,892.81 | 115,593.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,709,305.58 | 1,845,645.27 | 6,364,768.60 | 4,739,658.97 | 2,992,680.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,016.81 | -85,731.18 | 506,757.91 | 227,581.90 | -8,197.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,245,488.46 | 768,351.51 | 728,435.73 | 340,041.37 | 211,996.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,221.51 | 1,765.51 | 3,452.00 | 1,319.06 | 1,507.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.79 | 54.45 | 93.71 | 89.77 | 60.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 125,571.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,248,767.76 | 770,171.46 | 861,552.44 | 345,450.19 | 217,563.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,008.58 | 10,346.57 | 159,495.82 | 144,654.68 | 127,013.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,172,434.00 | 744,450.00 | 938,612.27 | 350,920.00 | 94,090.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,975.40 | 338.80 | 20,812.95 | 14,571.00 | 14,571.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,196,417.98 | 755,135.37 | 1,118,921.04 | 510,145.68 | 235,675.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,349.77 | 15,036.09 | -257,368.60 | -164,695.48 | -18,111.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,500.00 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,500.00 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,323.48 | 33,301.00 | 544,069.74 | 393,906.33 | 273,962.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,100.00 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,923.48 | 33,301.00 | 550,569.74 | 400,406.33 | 274,462.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,733.49 | 69,511.01 | 734,025.81 | 461,153.76 | 340,158.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,317.01 | 2,266.68 | 167,754.29 | 74,377.67 | 12,021.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 113,386.00 | 24,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,277.71 | 26,408.48 | 34,845.56 | 2,513.88 | 1,401.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,328.21 | 98,186.17 | 936,625.67 | 538,045.31 | 353,582.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,404.73 | -64,885.17 | -386,055.93 | -137,638.99 | -79,120.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,361.98 | 210.80 | -813.51 | -3,373.94 | 2,307.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,433.73 | -135,369.46 | -137,480.13 | -78,126.51 | -103,121.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 869,876.23 | 869,876.23 | 970,631.12 | 970,631.12 | 970,631.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,442.50 | 734,506.77 | 833,150.99 | 892,504.60 | 867,509.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 164,584.60 | -- | 324,341.97 | -- | 149,278.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,863.79 | -- | 57,072.88 | -- | 23,647.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,917.32 | -- | 28,681.53 | -- | 13,956.69 |
| 无形资产摊销 | 7,292.19 | -- | 10,497.75 | -- | 3,098.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,386.58 | -- | 31,787.96 | -- | 15,928.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.01 | -- | -95.51 | -- | -50.56 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.56 | -- | 0.85 |
| 公允价值变动损失 | -3,152.45 | -- | 4,350.48 | -- | -1,704.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,185.02 | -- | 31,325.49 | -- | 19,326.21 |
| 投资损失 | 2,347.78 | -- | 4,165.89 | -- | -1,566.95 |
| 递延所得税资产减少 | 4,989.67 | -- | -20,857.36 | -- | -90.33 |
| 递延所得税负债增加 | 4,659.67 | -- | -1,089.13 | -- | 3,745.98 |
| 存货的减少 | -181,373.89 | -- | -209,407.04 | -- | -129,546.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -131,624.02 | -- | -72,548.82 | -- | -161,255.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -136,778.61 | -- | 338,271.54 | -- | 60,080.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11,387.75 | -- | -19,745.28 | -- | -3,045.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -175,016.81 | -- | 506,757.91 | -- | -8,197.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 646,442.50 | -- | 833,150.99 | -- | 867,509.15 |
| 现金的期初余额 | 869,876.23 | -- | 970,631.12 | -- | 970,631.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223,433.73 | -- | -137,480.13 | -- | -103,121.97 |
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