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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,830.00 | 3,328,370.00 | 2,144,280.00 | 1,173,790.00 | 393,713.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到再保险业务现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 207.73 | -- | 16.13 | -- | -- |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 12,107.80 | 52,758.40 | 45,507.20 | 36,284.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,839.90 | 25,322.80 | 18,049.00 | 15,939.90 | 4,384.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,022,990.00 | 3,406,450.00 | 2,207,850.00 | 1,226,020.00 | 398,098.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,767.00 | 2,769,970.00 | 1,836,690.00 | 1,082,890.00 | 419,795.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,260.00 | 6,480.00 | 6,240.00 | 8,550.00 | -- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 10.15 | -- | -- |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,770.00 | 234,037.00 | 143,548.00 | 58,281.60 | 5,538.09 |
| 支付的各项税费 | 51,106.20 | 139,057.00 | 87,077.80 | 29,085.20 | 5,351.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,602.70 | 126,085.00 | 80,882.60 | 29,121.20 | 6,462.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,510.00 | 3,275,630.00 | 2,154,450.00 | 1,207,930.00 | 437,148.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,519.80 | 130,828.00 | 53,394.70 | 18,090.50 | -39,050.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401,027.00 | 1,560,770.00 | 860,141.00 | 101,187.00 | 4,585.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,684.17 | 5,089.45 | 2,980.81 | 792.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.19 | 71.32 | 51.93 | 9.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,259.82 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少质押和定期存款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 402,734.00 | 1,567,190.00 | 863,174.00 | 101,989.00 | 4,585.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,237.74 | 19,670.60 | 12,420.90 | 3,219.33 | 516.09 |
| 投资所支付的现金 | 379,539.00 | 1,927,060.00 | 1,210,880.00 | 513,514.00 | 1,432.00 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,328,720.00 | 1,344,300.00 | 1,340,880.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,281.50 | -- | -- | -- |
| 增加质押和定期存款所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 382,777.00 | 3,299,730.00 | 2,567,590.00 | 1,857,610.00 | 1,948.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,957.50 | -1,732,530.00 | -1,704,420.00 | -1,755,620.00 | 2,637.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,237,170.00 | 2,237,170.00 | 2,236,680.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30,706.60 | 30,706.60 | 30,216.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,184.00 | 99,282.60 | 75,158.60 | 58,241.90 | 31,117.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,184.00 | 2,336,450.00 | 2,312,330.00 | 2,294,920.00 | 31,117.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 112,044.00 | 93,004.90 | 56,199.10 | 7,462.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,487.60 | 281,344.00 | 279,337.00 | 1,773.53 | 1,055.22 |
| 17,379.00 | 274,813.00 | 274,813.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.39 | 22,363.80 | 21,924.40 | 20,924.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,723.00 | 415,752.00 | 394,266.00 | 78,897.00 | 8,518.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,538.97 | 1,920,700.00 | 1,918,060.00 | 2,216,030.00 | 22,599.20 |
| 附注 | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405.59 | 2,720.14 | 556.16 | 1,636.00 | 38.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,506.90 | 321,717.00 | 267,595.00 | 480,134.00 | -13,775.30 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 395,234.00 | 73,517.20 | 73,517.20 | 73,517.20 | 73,517.20 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 336,727.00 | 395,234.00 | 341,112.00 | 553,651.00 | 59,741.90 |
| 净利润 | -- | 119,353.00 | -- | 37,607.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,506.50 | -- | 917.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,264.40 | -- | 3,394.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,873.38 | -- | 1,146.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,924.30 | -- | 4,956.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.56 | -- | -2.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,918.78 | -- | 1,672.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -55,821.80 | -- | -11,831.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,030.50 | -- | -19,733.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,084.60 | -- | 5,626.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,971.90 | -- | -144,291.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,237.20 | -- | -294,735.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,286.70 | -- | 430,084.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,610.61 | -- | 3,277.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,828.00 | -- | 18,090.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 336,727.00 | 395,234.00 | 341,112.00 | 553,651.00 | 59,741.90 |
| 现金的期初余额 | 395,234.00 | 73,517.20 | 73,517.20 | 73,517.20 | 73,517.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,506.90 | 321,717.00 | 267,595.00 | 480,134.00 | -13,775.30 |
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