紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,387,316.585,800,141.053,939,760.102,467,717.651,199,872.29
收到的税费返还14,779.5153,992.9845,438.3930,036.5111,049.39
收到的其他与经营活动有关的现金22,529.9297,816.2557,435.7448,305.5413,095.19
经营活动现金流入小计1,424,626.005,951,950.284,042,634.232,546,059.691,226,837.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,374,027.644,540,012.913,210,383.752,017,179.95878,375.24
支付给职工以及为职工支付的现金225,816.40482,782.84369,537.56264,299.15169,810.01
支付的各项税费81,372.40203,876.38170,546.67122,085.8642,396.47
支付的其他与经营活动有关的现金57,961.65231,324.91176,846.82106,004.0247,951.81
经营活动现金流出小计1,736,146.685,465,006.053,933,413.362,516,521.981,139,945.32
经营活动产生的现金流量净额-311,520.68486,944.23109,220.8729,537.7186,891.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金539,991.712,073,113.251,649,693.531,052,740.13465,813.95
取得投资收益所收到的现金3,414.1218,662.2011,580.336,841.633,618.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.5855.5544.687.542.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71.171,801.071,457.26----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计543,505.582,093,632.081,662,775.811,059,589.30469,435.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,697.04176,960.08135,582.25110,222.3083,399.19
投资所支付的现金407,902.242,071,135.111,639,630.611,008,954.88457,325.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,900.004,900.004,900.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计458,599.272,252,995.201,780,112.861,124,077.19540,724.40
投资活动产生的现金流量净额84,906.31-159,363.12-117,337.06-64,487.88-71,289.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,328.357,328.356,928.352,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,328.357,328.356,928.352,000.00
取得借款收到的现金178,099.25585,911.38463,833.39319,357.48131,260.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计178,099.25593,239.73471,161.74326,285.83133,260.75
偿还债务支付的现金89,600.00605,598.69461,840.45326,840.45191,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,244.60149,213.6378,822.0335,509.542,417.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--110,103.0049,000.0029,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金463.731,436.711,048.41468.46264.71
筹资活动现金流出小计94,308.33756,249.03541,710.88362,818.44194,152.58
筹资活动产生的现金流量净额83,790.91-163,009.29-70,549.14-36,532.61-60,891.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-730.622,006.121,845.7370.18-1,325.50
五、现金及现金等价物净增加额-143,554.08166,577.94-76,819.60-71,412.61-46,614.60
加:期初现金及现金等价物余额570,885.96404,308.02404,308.02404,308.02397,902.58
六、期末现金及现金等价物余额427,331.89570,885.96327,488.42332,895.41351,287.99
附注
净利润--293,323.48--129,115.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,096.12--16,937.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,429.83--11,127.53--
无形资产摊销--6,140.97--3,069.49--
长期待摊费用摊销--31,895.54--15,998.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.25---0.01--
固定资产报废损失--1.78--0.66--
公允价值变动损失---3,592.50---2,767.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,793.44--6,815.40--
投资损失---17,293.53---6,739.02--
递延所得税资产减少---28,960.18---5,145.64--
递延所得税负债增加--1,926.62--816.42--
存货的减少---106,611.68---17,137.79--
经营性应收项目的减少---225,961.77---272,600.32--
经营性应付项目的增加--453,616.27--146,868.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,822.91--3,178.57--
经营活动产生现金流量净额--486,944.23--29,537.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--570,885.96--332,895.41--
现金的期初余额--404,308.02--404,308.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--166,577.94---71,412.61--
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