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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,939,760.10 | 2,467,717.65 | 1,199,872.29 | 4,560,376.02 | 3,295,901.02 |
| 收到的税费返还 | 45,438.39 | 30,036.51 | 11,049.39 | 57,092.39 | 41,368.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,435.74 | 48,305.54 | 13,095.19 | 108,520.33 | 73,040.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,042,634.23 | 2,546,059.69 | 1,226,837.24 | 4,725,988.73 | 3,413,057.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,210,383.75 | 2,017,179.95 | 878,375.24 | 3,864,763.90 | 2,821,015.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,537.56 | 264,299.15 | 169,810.01 | 442,135.06 | 339,158.52 |
| 支付的各项税费 | 170,546.67 | 122,085.86 | 42,396.47 | 179,466.97 | 138,897.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,846.82 | 106,004.02 | 47,951.81 | 192,974.10 | 123,895.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,933,413.36 | 2,516,521.98 | 1,139,945.32 | 4,696,243.03 | 3,433,829.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,220.87 | 29,537.71 | 86,891.92 | 29,745.70 | -20,772.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,649,693.53 | 1,052,740.13 | 465,813.95 | 2,019,794.33 | 1,360,081.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,580.33 | 6,841.63 | 3,618.68 | 9,440.11 | 6,662.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.68 | 7.54 | 2.59 | 90.14 | 42.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,457.26 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,800.00 | 8,457.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,662,775.81 | 1,059,589.30 | 469,435.22 | 2,035,124.58 | 1,375,244.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,582.25 | 110,222.30 | 83,399.19 | 219,344.19 | 142,606.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,639,630.61 | 1,008,954.88 | 457,325.21 | 2,016,275.42 | 1,327,649.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,780,112.86 | 1,124,077.19 | 540,724.40 | 2,235,619.61 | 1,470,256.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,337.06 | -64,487.88 | -71,289.18 | -200,495.03 | -95,012.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,328.35 | 6,928.35 | 2,000.00 | 5,243.50 | 5,243.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,328.35 | 6,928.35 | 2,000.00 | 5,243.50 | 5,243.50 |
| 取得借款收到的现金 | 463,833.39 | 319,357.48 | 131,260.75 | 712,414.33 | 205,637.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,161.74 | 326,285.83 | 133,260.75 | 717,657.82 | 210,881.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 461,840.45 | 326,840.45 | 191,470.00 | 436,024.50 | 105,053.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,822.03 | 35,509.54 | 2,417.87 | 102,972.86 | 29,151.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,000.00 | 29,400.00 | -- | 82,068.77 | 17,378.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,048.41 | 468.46 | 264.71 | 1,033.70 | 1,052.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,710.88 | 362,818.44 | 194,152.58 | 540,031.06 | 135,256.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,549.14 | -36,532.61 | -60,891.83 | 177,626.76 | 75,625.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,845.73 | 70.18 | -1,325.50 | -4,208.89 | -1,862.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,819.60 | -71,412.61 | -46,614.60 | 2,668.55 | -42,022.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,308.02 | 404,308.02 | 397,902.58 | 395,234.04 | 395,234.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,488.42 | 332,895.41 | 351,287.99 | 397,902.58 | 353,211.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,115.87 | -- | 263,087.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,937.34 | -- | 42,979.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,127.53 | -- | 17,310.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,069.49 | -- | 5,862.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,998.00 | -- | 30,117.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -18.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 19.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,767.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,815.40 | -- | 14,738.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,739.02 | -- | -25,726.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,145.64 | -- | -19,877.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 816.42 | -- | 864.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,137.79 | -- | -219,186.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -272,600.32 | -- | -185,534.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 146,868.31 | -- | 108,081.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,178.57 | -- | -2,970.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,537.71 | -- | 29,745.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 332,895.41 | -- | 397,902.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 404,308.02 | -- | 395,234.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,412.61 | -- | 2,668.55 | -- |
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