紫光股份

- 000938

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,295,901.022,081,293.82998,830.463,328,373.902,144,275.99
收到的税费返还41,368.9426,519.4112,107.7852,758.3945,507.22
收到的其他与经营活动有关的现金73,040.0341,209.3211,839.8525,322.7518,049.04
经营活动现金流入小计3,413,057.422,149,641.021,022,985.823,406,455.042,207,848.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,821,015.971,760,175.90839,766.522,769,968.681,836,694.76
支付给职工以及为职工支付的现金339,158.52234,349.34143,770.17234,036.65143,548.34
支付的各项税费138,897.4396,021.6851,106.24139,056.8387,077.76
支付的其他与经营活动有关的现金123,895.0584,498.2655,602.66126,084.7080,882.63
经营活动现金流出小计3,433,829.972,186,585.171,094,505.603,275,626.852,154,453.64
经营活动产生的现金流量净额-20,772.56-36,944.15-71,519.78130,828.1953,394.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,360,081.60865,281.60401,026.821,560,774.10860,141.03
取得投资收益所收到的现金6,662.643,327.731,684.175,089.452,980.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.1227.4523.1971.3251.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,259.82--
收到的其他与投资活动有关的现金8,457.811,742.23------
投资活动现金流入小计1,375,244.17870,379.02402,734.191,567,194.69863,173.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,606.48108,493.483,237.7419,670.5612,420.93
投资所支付的现金1,327,649.98846,038.98379,538.981,927,057.841,210,875.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,328,719.101,344,297.97
支付的其他与投资活动有关的现金------24,281.49--
投资活动现金流出小计1,470,256.46954,532.46382,776.723,299,728.992,567,594.73
投资活动产生的现金流量净额-95,012.30-84,153.4519,957.47-1,732,534.30-1,704,420.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,243.505,243.50--2,237,171.992,237,171.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,243.505,243.50--30,706.6130,706.61
取得借款收到的现金205,637.9996,117.9917,184.0299,282.6275,158.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计210,881.48101,361.4817,184.022,336,454.612,312,330.57
偿还债务支付的现金105,053.1025,862.235,100.00112,044.1293,004.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,151.0118,634.9417,487.61281,343.92279,336.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,378.9717,378.9717,378.97274,813.47274,813.47
支付其他与筹资活动有关的现金1,052.20778.241,135.3922,363.7521,924.36
筹资活动现金流出小计135,256.3245,275.4123,722.99415,751.79394,265.95
筹资活动产生的现金流量净额75,625.1756,086.07-6,538.971,920,702.821,918,064.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,862.62-1,265.88-405.592,720.14556.16
五、现金及现金等价物净增加额-42,022.31-66,277.41-58,506.87321,716.85267,594.56
加:期初现金及现金等价物余额395,234.04395,234.04395,234.0473,517.1973,517.19
六、期末现金及现金等价物余额353,211.73328,956.63336,727.17395,234.04341,111.75
附注
净利润--130,123.50--119,352.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,020.24--22,506.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,278.11--11,264.45--
无形资产摊销--2,698.80--3,873.38--
长期待摊费用摊销--14,867.61--19,924.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.33---16.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---34.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,014.06--1,918.78--
投资损失---20,751.78---55,821.78--
递延所得税资产减少---4,412.94---14,030.47--
递延所得税负债增加--4,228.39---10,084.60--
存货的减少---111,401.01---53,971.87--
经营性应收项目的减少---72,550.47--32,237.21--
经营性应付项目的增加---4,226.15--55,286.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--222.86---1,610.61--
经营活动产生现金流量净额---36,944.15--130,828.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--328,956.63--395,234.04--
现金的期初余额--395,234.04--73,517.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,277.41--321,716.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶