紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金998,830.463,328,373.902,144,275.991,173,791.59393,713.03
收到的税费返还12,107.7852,758.3945,507.2236,284.53--
收到的其他与经营活动有关的现金11,839.8525,322.7518,049.0415,939.954,384.50
经营活动现金流入小计1,022,985.823,406,455.042,207,848.381,226,016.07398,097.53
购买商品、接受劳务支付的现金839,766.522,769,968.681,836,694.761,082,887.57419,795.42
支付给职工以及为职工支付的现金143,770.17234,036.65143,548.3458,281.615,538.09
支付的各项税费51,106.24139,056.8387,077.7629,085.185,351.35
支付的其他与经营活动有关的现金55,602.66126,084.7080,882.6329,121.216,462.87
经营活动现金流出小计1,094,505.603,275,626.852,154,453.641,207,925.58437,147.72
经营活动产生的现金流量净额-71,519.78130,828.1953,394.7318,090.49-39,050.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401,026.821,560,774.10860,141.03101,187.084,585.68
取得投资收益所收到的现金1,684.175,089.452,980.81792.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1971.3251.939.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,259.82------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计402,734.191,567,194.69863,173.77101,988.904,585.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,237.7419,670.5612,420.933,219.33516.09
投资所支付的现金379,538.981,927,057.841,210,875.84513,513.841,432.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,328,719.101,344,297.971,340,875.03--
支付的其他与投资活动有关的现金--24,281.49------
投资活动现金流出小计382,776.723,299,728.992,567,594.731,857,608.201,948.09
投资活动产生的现金流量净额19,957.47-1,732,534.30-1,704,420.96-1,755,619.302,637.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,237,171.992,237,171.992,236,681.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,706.6130,706.6130,216.61--
取得借款收到的现金17,184.0299,282.6275,158.5858,241.8631,117.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,184.022,336,454.612,312,330.572,294,923.8531,117.21
偿还债务支付的现金5,100.00112,044.1293,004.8956,199.077,462.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,487.61281,343.92279,336.691,773.531,055.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,378.97274,813.47274,813.47----
支付其他与筹资活动有关的现金1,135.3922,363.7521,924.3620,924.36--
筹资活动现金流出小计23,722.99415,751.79394,265.9578,896.968,518.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,538.971,920,702.821,918,064.622,216,026.8922,599.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-405.592,720.14556.161,636.0038.10
五、现金及现金等价物净增加额-58,506.87321,716.85267,594.56480,134.09-13,775.30
加:期初现金及现金等价物余额395,234.0473,517.1973,517.1973,517.1973,517.19
六、期末现金及现金等价物余额336,727.17395,234.04341,111.75553,651.2859,741.90
附注
净利润--119,352.74--37,607.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,506.45--917.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,264.45--3,394.25--
无形资产摊销--3,873.38--1,146.81--
长期待摊费用摊销--19,924.34--4,956.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.56---2.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,918.78--1,672.88--
投资损失---55,821.78---11,831.15--
递延所得税资产减少---14,030.47---19,733.73--
递延所得税负债增加---10,084.60--5,626.88--
存货的减少---53,971.87---144,291.50--
经营性应收项目的减少--32,237.21---294,734.95--
经营性应付项目的增加--55,286.72--430,084.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,610.61--3,277.34--
经营活动产生现金流量净额--130,828.19--18,090.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--395,234.04--553,651.28--
现金的期初余额--73,517.19--73,517.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--321,716.85--480,134.09--
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