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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,658.68 | 2,965,901.23 | 1,754,484.84 | 1,362,452.60 | 762,237.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,898.95 | 5,027.47 | 3,706.46 | 692.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,701.83 | 32,048.04 | 32,488.10 | 28,003.09 | 9,165.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,360.51 | 3,001,848.22 | 1,792,000.41 | 1,394,162.16 | 772,095.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,198.11 | 1,376,863.66 | 706,531.30 | 618,949.13 | 347,221.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,620.64 | 582,606.71 | 446,861.01 | 295,865.22 | 156,297.09 |
| 支付的各项税费 | 99,971.64 | 432,667.74 | 395,773.11 | 327,844.56 | 160,552.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,800.35 | 150,672.56 | 65,699.08 | 36,971.54 | 9,019.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,590.74 | 2,542,810.66 | 1,614,864.50 | 1,279,630.45 | 673,090.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,769.77 | 459,037.56 | 177,135.91 | 114,531.70 | 99,004.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,806.30 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.20 | 359.32 | 168.75 | 168.75 | 9.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,996.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,780.00 | 161,024.05 | 57,657.17 | 57,657.17 | 57,657.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,742.46 | 10,493.93 | 6,747.03 | 4,986.91 | 3,108.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,716.96 | 180,374.13 | 66,072.95 | 64,312.84 | 62,274.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,815.87 | 237,025.75 | 110,773.80 | 81,254.93 | 35,542.83 |
| 投资所支付的现金 | 24,100.00 | 105,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,770.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,915.87 | 350,096.41 | 130,773.80 | 81,254.93 | 35,542.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,198.92 | -169,722.28 | -64,700.85 | -16,942.10 | 26,731.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 640,498.27 | 1,667,641.86 | 1,469,773.94 | 961,981.75 | 468,900.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 640,498.27 | 1,667,641.86 | 1,469,773.94 | 961,981.75 | 468,900.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 451,165.31 | 1,465,438.96 | 1,231,539.82 | 925,046.20 | 483,216.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,887.96 | 458,547.94 | 438,758.34 | 354,752.91 | 23,839.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,160.00 | 51,625.03 | 40,936.67 | 23,076.11 | 7,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,174.91 | 33,048.34 | 17,514.78 | 11,397.19 | 3,222.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,228.18 | 1,957,035.24 | 1,687,812.95 | 1,291,196.31 | 510,279.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,270.09 | -289,393.38 | -218,039.01 | -329,214.55 | -41,378.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.01 | -6.85 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,860.95 | -84.95 | -105,603.95 | -231,624.95 | 84,358.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,111,112.56 | 1,111,197.51 | 1,111,197.51 | 1,111,197.51 | 1,111,197.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,257,973.51 | 1,111,112.56 | 1,005,593.56 | 879,572.56 | 1,195,556.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 562,723.77 | -- | 371,902.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,730.11 | -- | 268.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 142,420.03 | -- | 66,870.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,179.61 | -- | 12,596.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.94 | -- | 74.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -871.76 | -- | -103.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,234.43 | -- | 202.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 190.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59,696.69 | -- | 29,535.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -222,038.09 | -- | -167,292.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 570.91 | -- | 1,735.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,774.76 | -- | -879.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,233.84 | -- | -14,532.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,062,050.74 | -- | 37,897.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,179,830.76 | -- | -241,003.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -18,907.15 | -- | 6,456.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 459,037.56 | -- | 114,531.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,111,112.56 | -- | 879,572.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,111,197.51 | -- | 1,111,197.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84.95 | -- | -231,624.95 | -- |
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