冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,597.301,995,826.131,642,633.92965,637.09493,002.70
收到的税费返还--229.98------
收到的其他与经营活动有关的现金1,638.8343,826.2422,226.1616,844.7210,002.20
经营活动现金流入小计472,236.142,039,882.351,664,860.08982,481.81503,004.90
购买商品、接受劳务支付的现金219,616.11865,647.16833,042.56468,711.09246,154.95
支付给职工以及为职工支付的现金88,435.80426,302.82311,387.43187,094.54101,820.51
支付的各项税费87,650.91322,937.99288,511.57207,807.26102,524.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,724.7478,777.4929,322.1027,623.5916,140.00
经营活动现金流出小计411,427.551,693,665.451,462,263.66891,236.49466,640.14
经营活动产生的现金流量净额60,808.59346,216.90202,596.4191,245.3236,364.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--853,300.00312,000.00276,000.00166,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,339.682,339.682,339.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23,549.2821,411.3817,376.0013,032.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--47,962.54------
收到的其他与投资活动有关的现金5,170.1524,267.0118,128.5811,648.334,147.49
投资活动现金流入小计5,170.15951,418.51353,879.65307,364.01183,179.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,300.58122,013.2084,275.3366,531.7439,312.69
投资所支付的现金--591,359.93126,000.0076,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,800.58713,373.13210,275.33142,531.7459,312.69
投资活动产生的现金流量净额-52,630.42238,045.38143,604.32164,832.27123,866.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金188,900.00625,800.00518,200.00345,600.00205,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计188,900.00625,800.00518,200.00345,600.00205,600.00
偿还债务支付的现金231,252.75701,652.88569,413.60373,412.87218,775.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,485.06113,818.58111,007.0969,183.4923,108.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,170.002,670.001,770.00--
支付其他与筹资活动有关的现金60.50320.5067.7046.0918.10
筹资活动现金流出小计251,798.31815,791.96680,488.39442,642.46241,902.59
筹资活动产生的现金流量净额-62,898.31-189,991.96-162,288.39-97,042.46-36,302.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-54,720.14394,270.32183,912.35159,035.13123,928.98
加:期初现金及现金等价物余额1,109,154.48714,884.16714,884.16714,884.16714,884.16
六、期末现金及现金等价物余额1,054,434.341,109,154.48898,796.51873,919.29838,813.14
附注
净利润--120,314.92--62,143.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--858.29---6.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133,368.48--62,412.90--
无形资产摊销--20,893.01--11,118.76--
长期待摊费用摊销--1,527.92--780.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,653.10---400.10--
固定资产报废损失--6,345.89--987.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,340.78--24,973.13--
投资损失---17,827.33---6,481.79--
递延所得税资产减少--8,088.94---1,908.42--
递延所得税负债增加---2,609.10---1,146.60--
存货的减少---14,726.07---11,499.51--
经营性应收项目的减少--138,529.86--77,333.52--
经营性应付项目的增加---91,063.20---149,312.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,172.40--22,250.65--
经营活动产生现金流量净额--346,216.90--91,245.32--
债务转为资本--80,000.00------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,109,154.48--873,919.29--
现金的期初余额--714,884.16--714,884.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--394,270.32--159,035.13--
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